| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 3R Lux SARL | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven Inc | ||||||||||||||||||||
| Aaset 2021-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Abanca Corp Bancaria SA | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Realty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Acuity Brands Lighting Inc | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Co LLC | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45 10/29/2026 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65 10/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.63 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.00 10/29/2028 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.40 10/29/2033 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85 10/29/2041 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.30 01/30/2032 | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.15 02/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| Aeroporti di Roma SpA | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Agree LP | ||||||||||||||||||||
| Aimco CDO | ||||||||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.88 02/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.25 03/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding BV | ||||||||||||||||||||
| Alexander Funding Trust II | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||||||
| Alfa Desarrollo SpA | ||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Alleghany Corp | ||||||||||||||||||||
| Allegro CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| AltaGas Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| Ameren Illinois Co | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Assets Trust LP | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent LP | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| AMMC CDO | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Credit Opportunities | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.70 02/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.90 02/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Antares Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc Aon North America Inc 5.30 03/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc Aon North America Inc 5.75 03/01/2054 | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL4 Ltd 6.27 | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2020-FL1 Ltd 6.52 | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES Loan Funding III Ltd 5.90 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES LII CLO Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XXXIV CLO Ltd 5.68 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XXXIX CLO Ltd 6.24 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XL CLO Ltd 6.88 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO ARES LII CLO Ltd 4.44 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares LVI CLO Ltd 2.52 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XXXIIR CLO Ltd 1.74 | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ares XLI Clo Ltd 1.44 | ||||||||||||||||||||
| Ares Finance Co II LLC | ||||||||||||||||||||
| Ares Finance Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| Ares Strategic Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Arizona Public Service Co | ||||||||||||||||||||
| Arkea Home Loans SFH SA | ||||||||||||||||||||
| ArrowMark Colorado Holdings | ||||||||||||||||||||
| Arsenal AIC Parent LLC | ||||||||||||||||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||||||||
| Assured Guaranty US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc AutoNation Inc 1.95 08/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc AutoNation Inc 4.75 06/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Specialty Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Baltimore Gas & Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco BPM SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Banco de Credito del Peru S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco de Credito Social Cooperativo SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
| Banistmo SA | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK15 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bank of New Zealand | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||||||
| BAPTIST HOSP INC OBLIG GP | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 | ||||||||||||||||||||
| Beacon Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Bean Creek CLO | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2005 6 1A1 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns ARM Trust 2004-12 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns ARM Trust 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns ARM Trust 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| Bellemeade Re 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bellemeade Re 2020-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bellemeade RE 2021-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Belrose Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Bemis Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Bennington Stark Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Biocon Biologics Global PLC | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Black Hills Corp | ||||||||||||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC | ||||||||||||||||||||
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Mortgage Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | ||||||||||||||||||||
| Block Financial LLC Block Financial LLC 3.88 08/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Block Financial LLC Block Financial LLC 2.50 07/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC Blue Owl Finance LLC 4.13 10/07/2051 | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC Blue Owl Finance LLC 3.13 06/10/2031 | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA BNP Paribas SA (pfd) 7.38% 02/19/2173 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA BNP Paribas Cardif SA (pfd) 4.03% 11/25/2172 Perpetual | ||||||||||||||||||||
| Board of Regents of the University of Texas System | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | ||||||||||||||||||||
| BOC Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| BONNEVILLE POWER ADMIN | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SFH SA | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2017-A LLC | ||||||||||||||||||||
| BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2019-A LLC | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| British Airways 2021-1 Class B Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.88 01/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.13 01/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadstone Net Lease LLC | ||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| Bunker Hill Loan Depositary Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 5.20 04/15/2054 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 5.50 03/15/2055 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15 04/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 3.30 09/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV2 | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIVA BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIVA 3.55 | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIVA BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIVA 3.67 | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT2 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2018-GW | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-RISE | ||||||||||||||||||||
| BXMT Ltd BXMT 2020-FL2 LTD 5.80 | ||||||||||||||||||||
| BXMT Ltd BXMT 2020-FL2 LTD 7.40 | ||||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| Cable Onda SA | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC | ||||||||||||||||||||
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | ||||||||||||||||||||
| Caixa Geral de Depositos SA | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| California State University | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT CAN 10YR BOND FUT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT CAN 10YR BOND FUT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| Canada Housing Trust No 1 | ||||||||||||||||||||
| Canadian Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Capital Automotive REIT | ||||||||||||||||||||
| Capital One Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| CarVal CLO CarVal CLO III Ltd 4.01 | ||||||||||||||||||||
| CarVal CLO CarVal CLO III Ltd 2.08 | ||||||||||||||||||||
| Castlelake Aviation Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| CBAM Ltd Cbam 2018-7 Ltd 6.48 | ||||||||||||||||||||
| CBAM Ltd CBAM 2018-5 Ltd 1.52 | ||||||||||||||||||||
| CBAM Ltd CBAM 2019-10 Ltd 1.64 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| CCL Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75 02/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25 01/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25 02/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.00 02/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.13 05/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.50 08/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Cencosud SA | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | ||||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Loan Funding LP Cerberus Loan Funding XXXIX LP 6.06 | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Loan Funding LP Cerberus Loan Funding XXXI LP 7.06 | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Loan Funding LP Cerberus Loan Funding XXXIX LP 7.03 | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Onshore CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.10 06/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15 11/10/2026 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.38 10/23/2035 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.38 04/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.13 07/01/2049 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.48 10/23/2045 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.50 06/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.91 07/23/2025 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80 03/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.80 04/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A2 6A2 | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance Limited Series III | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON U.S.A. INC | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| China Development Bank | ||||||||||||||||||||
| China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-4 | ||||||||||||||||||||
| CHNGE Mortgage Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| CHS/Community Health Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CI Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cie de Financement Foncier SA | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2015-IV Ltd 1.37 | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2015-I Ltd 2.91 | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2019-I Ltd 3.17 | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corp | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 | ||||||||||||||||||||
| City of Chicago IL | ||||||||||||||||||||
| City of Los Angeles Department of Airports | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.00% 11/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 11/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 20 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar24 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec23 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep23 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Jun23 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Jun22 | ||||||||||||||||||||
| CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||||
| CNO Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Finance 2014 ULC | ||||||||||||||||||||
| CNP Assurances | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Cologix Canadian Issuer LP | ||||||||||||||||||||
| Cologix Data Centers US Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Colombian TES | ||||||||||||||||||||
| COLT 2020-1 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| COLT 2020-2 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-LC17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2020-CBM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Massachusetts | ||||||||||||||||||||
| CommScope Inc | ||||||||||||||||||||
| CommScope Technologies LLC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc/OK | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Corporate Office Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coventry Building Society | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Assurances SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Italia SpA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Public Sector SCF SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Mutuel Arkea SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH (GFX) | ||||||||||||||||||||
| CRH America Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V | ||||||||||||||||||||
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-3 | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2017-HL2 Trust | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Dallas Area Rapid Transit | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc | ||||||||||||||||||||
| DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| Deer Creek Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 5.40 04/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 5.75 02/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 8.10 07/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 6.02 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 5.30 10/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 3.38 12/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 4.90 10/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 8.35 07/15/2046 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 4.90 10/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 5.45 06/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 6.02 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75 10/20/2028 | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.50 10/20/2025 | ||||||||||||||||||||
| Denmark Government Bond | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| Depository Trust & Clearing Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II Sarl | ||||||||||||||||||||
| Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||||||
| DP World Ltd/United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||
| DPL Inc | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 65 CLO Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 72 CLO Ltd 3.26 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 87 CLO Ltd 3.11 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 50 Senior Loan Fund 1.13 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 72 CLO Ltd 2.84 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 49 Senior Loan Fund 1.48 | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 64 CLO Ltd 2.79 | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty LP | ||||||||||||||||||||
| E.ON International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| EDP Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO IV Ltd 2.29 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO IV Ltd 3.39 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO X Ltd 3.15 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO VIII Ltd 3.25 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO VII Ltd 2.37 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO X Ltd 2.04 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO V Ltd 2.13 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO Elmwood CLO V Ltd 2.88 | ||||||||||||||||||||
| EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Encore Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Endo Finance Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Energean Israel Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Essent Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Essential Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 10 Year Euro BUND Future EURO-BUND FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 2 Year Euro SCHATZ Futur EURO-SCHATZ FUT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 2 Year Euro SCHATZ Futur EURO-SCHATZ FUT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 2 Year Euro SCHATZ Futur EURO-SCHATZ FUT Jun24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 2 Year Euro SCHATZ Futur EURO-SCHATZ FUT Jun23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Jun24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Mar24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Dec23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Sep23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Jun23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Mar23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Dec22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Sep22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Mar22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Dec21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Sep21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Jun21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 30 Year Euro BUXL Future EURO-BUXL 30Y BND Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 5 Year Euro BOBL Future EURO-BOBL FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Euro-BTP Italian Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| Eurobank SA | ||||||||||||||||||||
| European Financial Stability Facility | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Expand Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage LP | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc | ||||||||||||||||||||
| Falcon 2019-1 Aerospace Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.38 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.73 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.73 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.13 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.13 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.83 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6.03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4.38 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.13 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.93 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.53 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty OP LP | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Finland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2006 AR4 1A2 | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2005-AR3 | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust II | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust III | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp 5.28 08/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Flex Intermediate Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Flexential Issuer 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| FLINT WATER ADVOCACY FUND | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| FNB Corp/PA | ||||||||||||||||||||
| Fontainebleau Miami Beach Trust 2019-FBLU | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security Inc | ||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 4.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 4.00 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.34 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.86 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.72 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.13 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.38 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.73 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.88 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.38 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5.13 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1.48 | ||||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Corp | ||||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Dec24 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Sep24 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Jun24 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Mar24 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Dec23 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Jun22 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Mar22 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Dec21 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Sep21 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Jun21 | ||||||||||||||||||||
| French Government Bond Futures Euro-OAT Future Mar21 | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bond OAT | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care US Finance II Inc | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| FS RIALTO | ||||||||||||||||||||
| GA Global Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gates Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2019-NQM2 Trust | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2024-INV3 Trust | ||||||||||||||||||||
| GE Capital Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Co Unlimited Co | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| Geopark Ltd | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc | ||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glencore Capital Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic Fin Co Global Atlantic Fin Co 3.13 06/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic Fin Co Global Atlantic Fin Co 4.70 10/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Opportunities X Ltd 6.71 | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 1.49 | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 3.66 | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 3.37 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS + CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs BDC Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC Inc | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| Goodgreen 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Goodgreen 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Goodgreen Trust | ||||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| GrafTech Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2019-WOLF Great Wolf Trust 2019-WOLF 6.67 | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2019-WOLF Great Wolf Trust 2019-WOLF 7.27 | ||||||||||||||||||||
| Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ5 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ7 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2005-6F | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 3.99 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 3.71 | ||||||||||||||||||||
| GTH Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Guardian Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| Hardee's Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HARVARD COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 11.00 04/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.75 01/20/2026 | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| HCRX Investments Holdco LP | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Trust of America Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Hertz Fleet Lease Funding LP | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Hill City Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2017-A | ||||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts LP | ||||||||||||||||||||
| Howard Hughes Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Huntington National Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25 05/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25 05/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Icon Investments Six DAC | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP Operating Partnership LP 5.50 05/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP Operating Partnership LP 5.50 05/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| Indiana Michigan Power Co | ||||||||||||||||||||
| Indianapolis Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| Infor Inc | ||||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Instar Leasing III, LLC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| International Lease Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Vita SpA | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2017-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR2 Trust Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 1.89 | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR2 Trust Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 2.09 | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes 2018-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2017 SFR2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| IPALCO Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc | ||||||||||||||||||||
| Ireland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Information Management Services Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Israel Government Bond - Fixed | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island | ||||||||||||||||||||
| Ithaca Energy North Sea PLC | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.13 11/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.50 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bond | ||||||||||||||||||||
| Jazz Securities DAC | ||||||||||||||||||||
| JDE Peet's NV | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 5.50 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 5.50 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2006-A3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2006-S1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A6 7A1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-8 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK N.A | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| KAISER FDTN HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| KAYNE CLO | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| Kemper Corp | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyBank NA/Cleveland OH | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar24 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar23 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar22 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Dec21 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Sep21 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Jun21 | ||||||||||||||||||||
| KFE 10 Year Treasury Bond Futu KOREA 10YR BND FU Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group LP | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO Trust KKR CLO 18 Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO Trust KKR CLO Ltd 22 7.19 | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co VII LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| La Banque Postale SA | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25 10/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.25 02/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75 06/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Latam Airlines Group SA | ||||||||||||||||||||
| Latitude Management Real Estat | ||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC | ||||||||||||||||||||
| LCH.Clearnet Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| LCM XIII LP | ||||||||||||||||||||
| LELAND STANFORD JR UNIV | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc Level 3 Financing Inc 4.63 09/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc Level 3 Financing Inc 3.63 01/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| LFS Topco LLC | ||||||||||||||||||||
| Life Storage LP | ||||||||||||||||||||
| Life Time Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| Light & Wonder International Inc | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||||
| Lion Bay Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LoanCore | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Logan CLO I Ltd | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Longship Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Community College District/CA | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of | ||||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lukoil Capital DAC | ||||||||||||||||||||
| Lunar 2021-1 Structured Aircraft Portfolio Notes | ||||||||||||||||||||
| LUNAR AIRCRAFT 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| LUXE Trust 2021-TRIP | ||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC LYB International Finance III LLC 5.50 03/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC LYB International Finance III LLC 3.38 10/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc | ||||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Magic Mergeco Inc | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXV Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite VIII Ltd 1.74 | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XIV-R LTD 1.72 | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXIV Ltd 3.76 | ||||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| MAPS 2021-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||||
| Markel Corp | ||||||||||||||||||||
| Marks & Spencer PLC | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Mars Inc | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Masterbrand Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-13 | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Mattamy Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Mattel Inc | ||||||||||||||||||||
| McAfee Corp | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Medco Bell Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2005-3 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 4.08 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 4.08 | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortga MF1 2020-FL4 Ltd 6.60 | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortga MF1 2022-FL10 LLC 11.05 | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortga MF1 2020-FL4 Ltd 9.55 | ||||||||||||||||||||
| Michaels Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Midcap Financial Issuer Trust | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | ||||||||||||||||||||
| Minera Mexico SA de CV | ||||||||||||||||||||
| Missouri Highway & Transportation Commission | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MoneyGram International Inc | ||||||||||||||||||||
| Monroe Capital MML CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO., LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Mountain View Funding CLO | ||||||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.00 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.63 08/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2013-1 | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2014-1 | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| Nacional Financiera SNC | ||||||||||||||||||||
| Namibia International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Health Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp | ||||||||||||||||||||
| Navigator Aircraft ABS Ltd | ||||||||||||||||||||
| NCR Corp | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Netherlands Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 7.28 | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 30 Ltd 3.91 | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 2.85 | ||||||||||||||||||||
| Nevada Power Co | ||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY TURNPIKE | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2015-2 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM4 | ||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| New York City Municipal Water Finance Authority 5.95% 06/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System New York City Water & Sewer System 5.00% 06/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System New York City Water & Sewer System 5.00% 06/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| New York Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| New Zealand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newfield Exploration Co | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.35 03/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.35 03/15/2034 | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Nippon Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NMI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| Northern Natural Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Co/MN | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Novelis Corp | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||||||||
| Nuveen LLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC NXP BV / NXP Funding LLC 5.35 03/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC NXP BV / NXP Funding LLC 3.88 09/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.50 05/11/2031 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.30 06/18/2029 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15 05/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.70 05/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.40 05/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Oak Hill Credit Partners | ||||||||||||||||||||
| Oaktown Re IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Specialty Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-J1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 47 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners XV Ltd 6.88 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Lt OCT54 2021-1A D | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners 45 Ltd 1.61 | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding OHA Credit Funding 7 Ltd 1.82 | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding OHA Credit Funding 9 Ltd 2.08 | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding OHA Credit Funding 9 Ltd 3.13 | ||||||||||||||||||||
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | ||||||||||||||||||||
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 06/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 12/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 12/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC | ||||||||||||||||||||
| ONE Gas Inc | ||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT | ||||||||||||||||||||
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Ooredoo International Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp Open Text Corp 6.90 12/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp Open Text Holdings Inc 4.13 12/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Overwatch Alpha Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc 6.25 07/15/2033 | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc 6.50 02/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| Owl Rock Technology Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-4 Ltd 6.28 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-4 Ltd 8.03 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2021-3 Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-5 Ltd 7.96 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd 6.99 | ||||||||||||||||||||
| Palomino Funding Trust I | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Parallel CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PECO Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania Turnpike Commission | ||||||||||||||||||||
| PennyMac Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Co | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| PFP III Ltd | ||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | ||||||||||||||||||||
| Physicians Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Pine Street Trust III | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Aircraft Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.80 09/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65 06/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Point Au Roche Park CLO | ||||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||||
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Potomac Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2017-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2017-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2018-SFR1 Trust Progress Residential 2018-SFR1 Trust 3.26 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2018-SFR1 Trust Progress Residential 2018-SFR1 Trust 3.48 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2018-SFR1 Trust Progress Residential 2018-SFR1 Trust 3.88 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2018-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR8 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis LP | ||||||||||||||||||||
| Prospect Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Province of British Columbia Canada | ||||||||||||||||||||
| Province of Quebec Canada | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Co of Colorado | ||||||||||||||||||||
| Public Service Electric and Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| QVC Inc | ||||||||||||||||||||
| Rad CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor Re 2018-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Radnor RE 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| RATE Mortgage Trust 2024-J3 | ||||||||||||||||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25 04/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75 01/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| REESE PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers LP | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reliance Steel & Aluminum Co | ||||||||||||||||||||
| RELX Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond Republic of South Africa Government International Bond 5.88 06/22/2030 | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond Republic of South Africa Government International Bond 4.67 01/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | ||||||||||||||||||||
| RGA Global Funding | ||||||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.50 04/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75 10/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.50 02/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| ROP Sukuk Trust | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| Russian Foreign Bond - Eurobond | ||||||||||||||||||||
| RUTGERS THE STATE UNIV | ||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care LP | ||||||||||||||||||||
| Sacramento Municipal Utility District | ||||||||||||||||||||
| Safehold Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | ||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Inc Sammons Financial Group Inc 4.75 04/08/2032 | ||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Inc Sammons Financial Group Inc 3.35 04/16/2031 | ||||||||||||||||||||
| San Diego County Water Authority | ||||||||||||||||||||
| Santa Clara Valley Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 03/48 3.448 | ||||||||||||||||||||
| SBL Holdings Inc SBL Holdings Inc 7.20 10/30/2034 | ||||||||||||||||||||
| SBL Holdings Inc SBL Holdings Inc 6.50 | ||||||||||||||||||||
| SBL Holdings Inc SBL Holdings Inc 5.13 11/13/2026 | ||||||||||||||||||||
| SBL Holdings Inc SBL Holdings Inc 5.00 02/18/2031 | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Trust 2 | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Investment SA | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| SEB Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Security Benefit Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Select Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies BV | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies UK Financing Co PLC | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-10 Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-8 Sequoia Mortgage Trust 2024-8 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-8 Sequoia Mortgage Trust 2024-8 5.50 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-9 | ||||||||||||||||||||
| Serbia International Bond | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SGX Mini Japan Government 10 Y 10YR MINI JGB FUT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| SGX Mini Japan Government 10 Y 10YR MINI JGB FUT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| SGX Mini Japan Government 10 Y 10YR MINI JGB FUT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| SGX Mini Japan Government 10 Y 10YR MINI JGB FUT Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2015-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2016-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2016-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2018-3 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2019-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2019-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare Conduit Recei | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Singapore Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Radio Inc | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp SLM Corp 3.13 11/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp SLM Corp 4.20 10/29/2025 | ||||||||||||||||||||
| SM Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SFH SA | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO Ltd Sound Point CLO IX Ltd 8.09 | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO Ltd SOUND POINT CLO XXII LTD 7.29 | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO Ltd Sounds Point CLO IV-R LTD 1.97 | ||||||||||||||||||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| South32 Treasury Ltd | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Public Service Co | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Sprint Corp | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| STACR Trust 2018-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak | ||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust 2020-3 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 7.60% 11/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 4.60% 04/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 7.55% 04/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| State of California State of California 7.30% 10/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| State of Illinois | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co 0.02 02/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stewart Information Services Corp | ||||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Store Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP | ||||||||||||||||||||
| Sunoco LP | ||||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Sweden Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Swiss Confederation Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Switch ABS Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Taconic Park CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Tanger Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.00 01/15/2032 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.88 01/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.00 01/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TCI-Symphony CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital SA | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SA | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||||
| Terex Corp | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/35 1.585 | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-3 | ||||||||||||||||||||
| Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-4 | ||||||||||||||||||||
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Entertainment Co LP | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp Toll Brothers Finance Corp 4.35 02/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp Toll Brothers Finance Corp 3.80 11/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Total Capital Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| TPG Real Estate Finance Issuer | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing L | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||||||||||||||
| Treasury Corp of Victoria | ||||||||||||||||||||
| Triangle Re 2021-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Triangle Re 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes 2020-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| Triton Container International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tronox Inc | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
| TSB Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| TSE Japanese 10 Year Bond Futu JPN 10Y BOND(OSE) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| Tullow Oil PLC | ||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic | ||||||||||||||||||||
| Turkey Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| U.S. TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Union Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt | ||||||||||||||||||||
| United Natural Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| University of California | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn Inc 2.70 06/22/2030 | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn Inc 4.00 06/22/2050 | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Usiminas International Sarl | ||||||||||||||||||||
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-5 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-8 | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.13 08/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.25 12/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.50 02/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Co | ||||||||||||||||||||
| Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services NV | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance NV | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Leasing GmbH | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| VSE 2016-A VOI Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| VTR Finance NV | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR7 Trust | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 AR1 2A5 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 AR12 1A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 AR16 A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 AR19 A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2006 AR5 2A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2007 15 A1 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2007 AR7 A1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR14 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR15 Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-13 Trust | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| Wendy's Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Westlake Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| WestRock Co | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd Wind River 2013-1 CLO Ltd 6.52 | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd THL Credit Wind River 2017-4 Clo Ltd 7.08 | ||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance 2 BV | ||||||||||||||||||||
| Wm Morrison Supermarkets PLC | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| XHR LP | ||||||||||||||||||||
| XPO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| Yinson Boronia Production BV | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Zayo Group LLC | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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