| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVISERS INVESTMENT TRUST | |||||||||||||||||||
| Advisors Inner Circle Fund II | |||||||||||||||||||
| Aegis Value Fd Inc | |||||||||||||||||||
| Aim International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | |||||||||||||||||||
| Aim Sector Funds (Invesco Sector Funds) | |||||||||||||||||||
| Allianz Funds Mm | |||||||||||||||||||
| American Century Cap Portfolios Inc | |||||||||||||||||||
| American Centy World Mut Fds Inc | |||||||||||||||||||
| AMG Funds AMG Yacktman Fund | |||||||||||||||||||
| AMG Funds AMG Yacktman Focused Fund | |||||||||||||||||||
| ARK ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Artisan Partners Funds Inc Artisan International Small Cap Fund | |||||||||||||||||||
| Artisan Partners Funds Inc Artisan Mid Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| Artisan Partners Funds Inc Artisan International Value Fund | |||||||||||||||||||
| Artisan Partners Funds Inc Artisan Small Cap Fund | |||||||||||||||||||
| Baron Select Funds | |||||||||||||||||||
| Blackrock Funds II | |||||||||||||||||||
| Bny Mellon Advantage Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc Bridgeway Ultra-Small Company Market Fund | |||||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc Bridgeway Small-Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc Bridgeway Small-Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| Brown Advisory Fund | |||||||||||||||||||
| Buffalo Small Cap | |||||||||||||||||||
| Causeway Cap Mgmt | |||||||||||||||||||
| Centre Fds | |||||||||||||||||||
| Chartwell Funds | |||||||||||||||||||
| Columbia Acorn Tr Columbia Acorn Fund | |||||||||||||||||||
| Columbia Acorn Tr Columbia Acorn International | |||||||||||||||||||
| Columbia Acorn Tr Columbia Acorn Select | |||||||||||||||||||
| Columbia Funds Series Trust I | |||||||||||||||||||
| Davis Series | |||||||||||||||||||
| Delaware Gp Eq Fii | |||||||||||||||||||
| Delaware Group Val | |||||||||||||||||||
| Deutsche Dws Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Dfa Invt Dimensions Group Inc DFA International Small Cap Value Portfolio | |||||||||||||||||||
| Dfa Invt Dimensions Group Inc DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | |||||||||||||||||||
| Dfa Invt Dimensions Group Inc DFA International Small Company Portfolio | |||||||||||||||||||
| EA Series Trust | |||||||||||||||||||
| Eaton Vance Mutual Funds Trust | |||||||||||||||||||
| ETF Opportunities Trust | |||||||||||||||||||
| Fairholme Fds Inc | |||||||||||||||||||
| Fidelity Adv Ii | |||||||||||||||||||
| Fidelity Colchester Street Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Commwlth Tr | |||||||||||||||||||
| Fidelity Covington Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Devonshir | |||||||||||||||||||
| Fidelity Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Securities Fund | |||||||||||||||||||
| Fidelity Select Portfolios | |||||||||||||||||||
| Financial Investors Trust | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund | |||||||||||||||||||
| Fleming Cap Mut Fd | |||||||||||||||||||
| Franklin V Inv Tr | |||||||||||||||||||
| Fundvantage Tr | |||||||||||||||||||
| Harris Associates Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Hartford Mutual Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Heartland Value Fu | |||||||||||||||||||
| Hennessy Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Hennessy Mutual Fd HENNESSY CORNERSTONE GROWTH FUND | |||||||||||||||||||
| Hennessy Mutual Fd Hennessey Cornerstone Mid Cap 30 Fund | |||||||||||||||||||
| Hotchkis & Wiley F | |||||||||||||||||||
| Innovator ETFs Trust | |||||||||||||||||||
| Internet Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco Db Commodty Indx Trackng Fd | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Trust | |||||||||||||||||||
| IVY Fds Inc | |||||||||||||||||||
| Jacob Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Janus Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Jensen Portfolio I | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust I | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | |||||||||||||||||||
| Longleaf Partners Longleaf Partners Fund | |||||||||||||||||||
| Longleaf Partners Longleaf Partners International Fund | |||||||||||||||||||
| Longleaf Partners Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Lord Abbett Develo | |||||||||||||||||||
| Mainstay Funds Trust Mainstay Funds - Mainstay Wmc Enduring Capital Fund | |||||||||||||||||||
| Mainstay Funds Trust MainStay US Equity Opportunities Fund | |||||||||||||||||||
| Marsico Invest Fd | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Fund Inc MSIF Inception Portfolio | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Fund Inc Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Growth Portfolio | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Funding Inc | |||||||||||||||||||
| Needham Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Equity Series | |||||||||||||||||||
| Nicholas Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Perpetual Americas Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Primecap Odyssey Funds | |||||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Profesionally Managed Portfolios | |||||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Oil & Gas UltraSector ProFund | |||||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Semiconductor UltraSector | |||||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Technology UltraSector Profund | |||||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Financials UltraSector ProFund | |||||||||||||||||||
| Profunds Mutual Fd | |||||||||||||||||||
| Prudential World Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Renaissance Capital Greenwich Funds | |||||||||||||||||||
| Rowe T Price International Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Rowe T Price Mid Cap Growth Fd | |||||||||||||||||||
| Rowe T Price New Horizons Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Rowe T Price Small Cap Value Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Royce Funds Royce Premier Fund | |||||||||||||||||||
| Royce Funds Royce Special Equity Fund | |||||||||||||||||||
| Royce Funds Royce Opportunity Fund | |||||||||||||||||||
| Royce Funds Royce Micro-Cap Fund | |||||||||||||||||||
| Select Sector Spdr | |||||||||||||||||||
| Simplify Exchange Traded Funds | |||||||||||||||||||
| Spdr Index Shs Fds | |||||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | |||||||||||||||||||
| Sprott Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Thornburg Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Tiaa Cref Institut | |||||||||||||||||||
| Touchstone Fds Gro | |||||||||||||||||||
| Touchstone Funds Group Trust | |||||||||||||||||||
| Trust For Advised Portfolios | |||||||||||||||||||
| Tweedy Browne Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Vanguard Horizon Funds | |||||||||||||||||||
| Vanguard Index Fds | |||||||||||||||||||
| Vanguard World Fd | |||||||||||||||||||
| Victory Portfolios | |||||||||||||||||||
| Virtus Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Voyageur Mut Fds 3 | |||||||||||||||||||
| Wasatch Advisors F | |||||||||||||||||||
| Wasatch Funds Inc Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | |||||||||||||||||||
| Wasatch Funds Inc Wastach Emerging Markets Select Fund LP | |||||||||||||||||||
| Wasatch Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |
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