Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.26 bn
Liabilities
$348.23 mm
Net assets
$910.61 mm
Number of holdings
267.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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280 Park Avenue Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
Alabama Power Co | ||||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020 TR | ||||||||||||||||||||
Alba Plc | ||||||||||||||||||||
Alba PLC | ||||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
Amcor Flexibles North America Inc | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 A PTT | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 AA PTT | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLINE 17-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLN 13-1 A PASS T | ||||||||||||||||||||
AMER AIRLN 15-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
American Home Mortgage Assets | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD | ||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
AP MOLLER-MAERSK A/S | ||||||||||||||||||||
Apidos CLO | ||||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||||||
Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
Bacardi Ltd | ||||||||||||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc | ||||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AM BOS2 CASH COLL BANK OF AM BOS2 CASH COLL | ||||||||||||||||||||
BANK OF AM BOS2 CASH COLL BANK OF AM BOS2 CASH COLL | ||||||||||||||||||||
BANK OF AM BOS2 CASH COLL BROKER BANK OF AM BOS2 CASH COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
BANK OF AM BOS2 CASH COLL BROKER BANK OF AM BOS2 CASH COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
BANK OF AM BOS2 CASH COLL BROKER BANK OF AM BOS2 CASH COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
BANNER HEALTH | ||||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC TBA CASH COLL BOC | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS CASH COLL BARCLAYS CASH COLL | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS CASH COLL BARCLAYS CASH COLL | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
Barings BDC Static CLO LTD. 2019-I | ||||||||||||||||||||
Barings CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Barings CLO Ltd. 2016-II | ||||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
Baxalta Inc | ||||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
BCPE Empire Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
BDS Ltd | ||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-PC1 | ||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-HE4 | ||||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
BGC Partners Inc | ||||||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. Birch Grove CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. Birch Grove CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||||
BMW Canada Auto Trust | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIR 18-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIR 19-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
Bruegel | ||||||||||||||||||||
BX Trust | ||||||||||||||||||||
California Infrastructure & Economic Development Bank | ||||||||||||||||||||
Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTIT | ||||||||||||||||||||
CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES | ||||||||||||||||||||
CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 | ||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 | ||||||||||||||||||||
ChaseFlex Trust | ||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
CIT Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
CITI CASH COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
Citibank NA | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 | ||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2019-B | ||||||||||||||||||||
Citizens Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
CLECO CORPORATE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||||||
COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
COPT DEFENSE PROP LP | ||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2007-J1 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2006-OA3 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2005-65CB | ||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2005-J11 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-10 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-1 | ||||||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 | ||||||||||||||||||||
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | ||||||||||||||||||||
CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Commercial Mortgage Securities Corp | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2018-RPL9 Trust | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-RPL5 Trust | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RPL9 Trust | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 19-RPL4 | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
Cross Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
Crown Point CLO 7, Ltd | ||||||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
CVP Cascade CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
Daimler Truck Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
Deutsche Alt-A Securities INC Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust LP | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
DLLMT LLC | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DOC DR LLC | ||||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Enbridge US Inc | ||||||||||||||||||||
Encore Credit Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||||||
Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
Entergy Mississippi LLC | ||||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
ESSENTIAL UTILITIES INC | ||||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
Eurosail Plc Eurosail-UK 2007-3bl PLC | ||||||||||||||||||||
Eurosail Plc Eurosail 2006-4np PLC | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | ||||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
Figueroa CLO LTD | ||||||||||||||||||||
FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
FIRST-CITIZENS BANK/TRST | ||||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
Flagship CLO | ||||||||||||||||||||
Flex Ltd | ||||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
Ford Auto Securitization Trust Ford Auto Securitization Trust II Series 2023-B Asset-Backed Notes | ||||||||||||||||||||
Ford Auto Securitization Trust Ford Auto Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
Fortress CBO Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SE | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust | ||||||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
Gallatin Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
GCAT GCAT 2024-NQM2 Trust | ||||||||||||||||||||
GCAT GCAT 2019-4 LLC | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
General Electric Co | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
GM Financial Revolving Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GLM CASH COLL GOLDMAN GLM CASH COLL | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GLM CASH COLL GOLDMAN GLM CASH COLL | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GLM CASH COLL GOLDMAN GLM CASH COLL | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GSCT CASH COLL GOLDMAN GSCT CASH COLL | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GSCT CASH COLL GOLDMAN GSCT CASH COLL | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GSCT CASH COLL BORKER | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN GST CASH COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
Golub Capital Partners Static Ltd | ||||||||||||||||||||
GOODMAN US FIN FIVE LLC | ||||||||||||||||||||
GOODMAN US FIN THREE | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | ||||||||||||||||||||
GREENWICH GREV CASH COLL (BRKR GREENWICH GREV CASH COLL (BRKR | ||||||||||||||||||||
GREENWICH GREV CASH COLL (BRKR GREENWICH GREV CASH COLL (BRKR | ||||||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Grosvenor Place CLO | ||||||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
HalseyPoint CLO 3, Ltd. | ||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2005-4 | ||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 | ||||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust HarborView Mortgage Loan Trust 2006-1 | ||||||||||||||||||||
Harley-Davidson Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
HERA Commercial Mortgage Ltd | ||||||||||||||||||||
HGI CRE CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner Trust | ||||||||||||||||||||
Hospitality Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 | ||||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
Independence Plaza Trust | ||||||||||||||||||||
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
IPALCO Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Finance BV | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-WMC2 | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH5 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
JT INTL FIN SERVICES BV | ||||||||||||||||||||
JYSKE REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
Kansas Development Finance Authority | ||||||||||||||||||||
KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd KKR Clo 33 Ltd | ||||||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd KKR CLO 9 Ltd | ||||||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd KKR CLO 18 Ltd | ||||||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO XII | ||||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
KREF 2022-Fl3 Ltd | ||||||||||||||||||||
KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
La Hipotecaria SA | ||||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
Lazard Group LLC | ||||||||||||||||||||
LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM 31 Ltd | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM 30 Ltd | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XIII LP | ||||||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XV LP | ||||||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust | ||||||||||||||||||||
LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
LFT CRE LLC | ||||||||||||||||||||
LIBERTY UTILITIES FIN | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
LoanCore 2019-CRE2 Issuer, Ltd. | ||||||||||||||||||||
LoanCore 2021-CRE5 Issuer, Ltd | ||||||||||||||||||||
Louisiana Loc Govt Envrnmntl Fac & Cmnty Dev Auth | ||||||||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELEC | ||||||||||||||||||||
LSEGA Financing PLC | ||||||||||||||||||||
Ludgate Funding Plc | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Marble Point CLO X LTD | ||||||||||||||||||||
MAREX GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
MASTR Asset Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
MEMORIAL SLOAN-KETTERING | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | ||||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
MEXICAN UDIBONOS | ||||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO MidOcean Credit CLO II | ||||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO Midocean Credit Clo VIII | ||||||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI HC CAPITAL | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TR & BANK | ||||||||||||||||||||
Mizuho Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
MKS CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) MORGAN STANLEY + CO INC CASH COLL (CCP) | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Inc | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCMSCHUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 MORGAN STANLEY CCP MORGAN STANLEY CCP CCMSCZUS2 | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC MORGAN STANLEY MCS FUTURES CASH COLL COC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER MORGAN STANLEY MSC2 CA H COLL BROKER | ||||||||||||||||||||
MortgageIT Trust | ||||||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
MSCI INC | ||||||||||||||||||||
MUFG Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | ||||||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K | ||||||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
Navient Corp | ||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2020-RPL1 | ||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
NORDEA KREDIT REALKREDIT | ||||||||||||||||||||
NORTHERN STAR RESOU | ||||||||||||||||||||
Northwell Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||||||
NYO Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | ||||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 | ||||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
Ocean Trails CLO | ||||||||||||||||||||
Octagon Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2023-3 | ||||||||||||||||||||
Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
ODEBRECHT DRILL VIII/IX | ||||||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority | ||||||||||||||||||||
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
OZLM Ltd | ||||||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
PACIFIC LIFE INSURANCE C | ||||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2021-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | ||||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co LP | ||||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
Peru Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
PETRONAS ENERGY CANADA | ||||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
PRESTIGE BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
Pretium Mortgage Credit Partners LLC | ||||||||||||||||||||
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | ||||||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
REALKREDIT DANMARK | ||||||||||||||||||||
Recette CLO LLC | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
Regatta XV Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
RELX Capital Inc | ||||||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKIYE | ||||||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products, INC. | ||||||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corporation RASC Series 2005-KS6 Trust | ||||||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corporation RASC Series 2007-KS2 Trust | ||||||||||||||||||||
ROCHESTER GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
ROMANIA | ||||||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
RTX Corp | ||||||||||||||||||||
S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
Sales Tax Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust | ||||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
Sculptor CLO XXV, Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust | ||||||||||||||||||||
SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XV Ltd | ||||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XII Ltd | ||||||||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust Soundview Home Loan Trust 2006-WF2 | ||||||||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
SP GROUP TREASURY PTE | ||||||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
SPIRIT AIR 2017-1 PTT A | ||||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
Start Ltd. | ||||||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corp | ||||||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
State of Wisconsin | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
STICHTING AK RABOBANK | ||||||||||||||||||||
STIFEL FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
Stratus CLO | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPER LP | ||||||||||||||||||||
SYDNEY AIRPORT FINANCE | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
TBW Mortgage Backed Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
TCW CLO 2019-1 AMR, LTD. | ||||||||||||||||||||
TD Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
TD SYNNEX CORP | ||||||||||||||||||||
TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | ||||||||||||||||||||
Texas Transportation Commission State Highway Fund | ||||||||||||||||||||
The Bancorp Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||||||||
TICP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 | ||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-SJ3 | ||||||||||||||||||||
TPG OPERATING GROUP II | ||||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO VI Ltd | ||||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
TSTAT 2022-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
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UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
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UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 A PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2019-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
United States Treasury U.S. Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
United States Treasury United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | ||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
University of California | ||||||||||||||||||||
Uropa Securities plc | ||||||||||||||||||||
US AIRWAYS 2012-1A PTT | ||||||||||||||||||||
VASA Trust | ||||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture Xxv Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture XIV CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
Verdelite Static CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
Veros Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant Clo VI Ltd | ||||||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant Clo VII Ltd | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
VMC Finance LLC | ||||||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
VW Credit Inc | ||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR19 Trust | ||||||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR9 Trust | ||||||||||||||||||||
Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
Woodside Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust | ||||||||||||||||||||
WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
YALE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
Zais CLO 1 Ltd | ||||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
Zoetis Inc |