| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrdn Etfs | |||||||||||||||||||
| Advisors Preferred Trust | |||||||||||||||||||
| Aim Investment Funds (Invesco Investment Funds) | |||||||||||||||||||
| Alger Fds Ii | |||||||||||||||||||
| ALPS ETF Trust | |||||||||||||||||||
| AltShares Trust | |||||||||||||||||||
| Amplify ETF Trust | |||||||||||||||||||
| AQR Funds | |||||||||||||||||||
| Arbitrage Funds WATER ISL CROP-I | |||||||||||||||||||
| Arbitrage Funds ARBITRAGE-ARB-I | |||||||||||||||||||
| ARK ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Bny Mellon Advantage Funds Inc | |||||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc | |||||||||||||||||||
| Brinker Cap Destinations Tr | |||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Mar24 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec23 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Sep23 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Jun23 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Mar23 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec22 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Sep22 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Jun22 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Mar22 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Dec21 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) NASDAQ 100 E-MINI Jun21 | |||||||||||||||||||
| CME GLOBEX | |||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Low Duration Preferred & Income Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Driehaus Mutual Funds | |||||||||||||||||||
| Dunham Fds | |||||||||||||||||||
| EA Series Trust | |||||||||||||||||||
| Eaton Vance Mutual Funds Trust | |||||||||||||||||||
| ETF MANAGERS TR | |||||||||||||||||||
| ETF Series Solutions | |||||||||||||||||||
| Exchange Traded Concepts Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Covington Trust | |||||||||||||||||||
| Fidelity Finl Tst | |||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange Traded Fund VI | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund II FIRST TRUST CLOU | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund II FIRST TR INDST/P | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund II FIRST TRUST UTILITIES ALP | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund III | |||||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund VII | |||||||||||||||||||
| First Trust Multi Cap Growth Apphadex Fund | |||||||||||||||||||
| Flexshares Trust | |||||||||||||||||||
| Franklin Gold&Prec | |||||||||||||||||||
| Franklin Templeton ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Gabelli Inv Fds In | |||||||||||||||||||
| Gateway Trust | |||||||||||||||||||
| Glenmede Fund Inc | |||||||||||||||||||
| Global X Funds | |||||||||||||||||||
| Guidestone Fds | |||||||||||||||||||
| Indexiq Etf Tr | |||||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fd Tr | |||||||||||||||||||
| Invesco Currencyshares British Pound Sterling Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco CurrencyShares Euro Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | |||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | |||||||||||||||||||
| INVESTMENT MANAGERS SERIES TR II VIVALDI MERGER ARBITRAGE- | |||||||||||||||||||
| INVESTMENT MANAGERS SERIES TR II AXS-M/S ALT-R1 | |||||||||||||||||||
| Ishares Inc | |||||||||||||||||||
| iShares Trust | |||||||||||||||||||
| iShares U.S. ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Kraneshares Tr | |||||||||||||||||||
| LATTICE STRATEGIES TR | |||||||||||||||||||
| Legg Mason Etf Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Listed Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Litman Gregory Fds Tr | |||||||||||||||||||
| Locorr Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Meeder Funds | |||||||||||||||||||
| Merger Fund Vl | |||||||||||||||||||
| Miller Investments Trust | |||||||||||||||||||
| Morningstar Fds Tr | |||||||||||||||||||
| Mutual Fd & Var Ins Tr | |||||||||||||||||||
| Mutual Fund Series Trust | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI Sep21 | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| Natixis Fds Tst Ii | |||||||||||||||||||
| Northern Lights Fund Trust III | |||||||||||||||||||
| Nushares Etf Trust | |||||||||||||||||||
| Nuveen Invt Tr II | |||||||||||||||||||
| Pacer Funds Trust | |||||||||||||||||||
| Permanent Portfoli | |||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO-CR OP-INS | |||||||||||||||||||
| Pimco Fds PIMCO TRENDS MGD FUT STR- | |||||||||||||||||||
| ProShares Trust | |||||||||||||||||||
| RBB Fund Inc CMPBL-SY MCR-I | |||||||||||||||||||
| RBB Fund Inc BP-GL L/S EQ-INV | |||||||||||||||||||
| RIVERPARK FDS TR | |||||||||||||||||||
| Rydex Series Funds | |||||||||||||||||||
| Schwab Strategic Trust | |||||||||||||||||||
| Select Sector Spdr Trust | |||||||||||||||||||
| Siren ETF Trust | |||||||||||||||||||
| SPDR Index Shares Funds | |||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | |||||||||||||||||||
| Ssga Active Etf Trust | |||||||||||||||||||
| The Advisors Inner Circle Fund III | |||||||||||||||||||
| Trust For Advised Portfolios | |||||||||||||||||||
| Two Roads Shared Trust | |||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Vanguard Index Funds | |||||||||||||||||||
| Vanguard International Equity Index Funds | |||||||||||||||||||
| Vanguard World Fund | |||||||||||||||||||
| Victory Portfolios | |||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II VICTORYSHARES US | |||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II VICTORYSHARES US | |||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II VICTORYSHARES DI | |||||||||||||||||||
| Victory Portfolios II VICTORYSHARES US | |||||||||||||||||||
| William Blair Fds | |||||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |
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