| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Aberdeen Asia-Pacific Income F | ||||||||||||||||||||
| abrdn Global Premier Propertie | ||||||||||||||||||||
| AES Corp/The | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Co | ||||||||||||||||||||
| Alliance Resource Partners LP | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Global High | ||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Holding LP | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/O | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| AMERISAFE Inc | ||||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Corp | ||||||||||||||||||||
| Apollo Commercial Real Estate | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Senior Floating Rate Fu | ||||||||||||||||||||
| Arch Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Managem | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastr | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| BGC Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Black Stone Minerals LP | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Taxable Municipal Bo | ||||||||||||||||||||
| BlackRock TCP Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fun | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co | ||||||||||||||||||||
| Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Property Partners L | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners | ||||||||||||||||||||
| Buckle Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CHIMERA INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| China Yuchai International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| COLONY CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | ||||||||||||||||||||
| CoreSite Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Costamare Inc | ||||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Equity Partners LP | ||||||||||||||||||||
| CrossAmerica Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| CVR Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Delek Logistics Partners LP | ||||||||||||||||||||
| DHT Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L | ||||||||||||||||||||
| Enviva Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity Commonwealth | ||||||||||||||||||||
| Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Euronav NV | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| FLEX LNG Ltd | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS BIOTECH INC | ||||||||||||||||||||
| Frontline PLC | ||||||||||||||||||||
| FS Credit Opportunities Corp | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| FTAI AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | ||||||||||||||||||||
| GASLOG PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| Genco Shipping & Trading Ltd | ||||||||||||||||||||
| Global Net Lease Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Partners LP/MA | ||||||||||||||||||||
| Golden Ocean Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Guggenheim Taxable Municipal B | ||||||||||||||||||||
| Hannon Armstrong Sustainable I | ||||||||||||||||||||
| Haverty Furniture Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Hess Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| Hoegh LNG Partners LP | ||||||||||||||||||||
| IBM | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Po | ||||||||||||||||||||
| Invesco Mortgage Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimbell Royalty Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kinetik Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR Income Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||
| KNOT Offshore Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| Lazard Ltd | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Mesabi Trust | ||||||||||||||||||||
| Moelis & Co | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Emerging Market Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Emerging Market Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| N/A CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Delek Logistics Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Frontline PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Global Partners LP/MA | ||||||||||||||||||||
| N/A NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A Arch Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| N/A Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A New Fortress Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||||
| N/A AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Arch Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Delek Logistics Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Hess Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Upbound Group Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Delek Logistics Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| N/A CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Boise Cascade Co | ||||||||||||||||||||
| N/A Buckle Inc/The | ||||||||||||||||||||
| N/A Crown Castle International Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Crestwood Equity Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Delek Logistics Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Enviva Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Golden Ocean Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A Haverty Furniture Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Invesco Mortgage Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Oasis Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Red Rock Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Seagate Technology Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Triton International Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A CVR Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A USA Compression Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Artisan Partners Asset Management Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Brookfield Renewable Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Enviva Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Mesabi Trust | ||||||||||||||||||||
| N/A OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A USA Compression Partners LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| National CineMedia Inc | ||||||||||||||||||||
| Necessity Retail REIT Inc/The | ||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| New Mountain Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Newtek Business Services Corp | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||||||||||
| Nuveen AMT-Free Quality Munici | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Credit Strategies Incom | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Floating Rate Income Fu | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Global High Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Preferred & Income Oppo | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Quality Municipal Incom | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Taxable Municipal Incom | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Variable Rate Preferred | ||||||||||||||||||||
| NYLI CBRE Global Infrastructur | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Specialty Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| Oasis Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Cor | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Park Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PIMCO Access Income Fund | ||||||||||||||||||||
| PIMCO Dynamic Income Opportuni | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp | ||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Sabine Royalty Trust | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| San Juan Basin Royalty Trust | ||||||||||||||||||||
| SandRidge Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Schneider National Inc | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| SFL Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sixth Street Specialty Lending | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de C | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| SpartanNash Co | ||||||||||||||||||||
| Star Bulk Carriers Corp | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunoco LP | ||||||||||||||||||||
| Templeton Emerging Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Inc | ||||||||||||||||||||
| TriplePoint Venture Growth BDC | ||||||||||||||||||||
| Triton International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Two Harbors Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| TXO Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Upbound Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Viper Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Virtus AllianzGI Convertible & Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II | ||||||||||||||||||||
| Virtus AllianzGI Convertible & Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Diversified Inco | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Emerging Markets | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc |
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