| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Resources & Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| AKITA Drilling Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alaska Communications Systems | ||||||||||||||||||||
| Algoma Steel Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Alio Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphamin Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Amarillo Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Amerigo Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARC Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp | ||||||||||||||||||||
| Argonaut Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Athabasca Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of Cyprus Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Base Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bassett Furniture Industries I | ||||||||||||||||||||
| Big River Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bonanza Creek Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| C3 Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Cabral Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| Canfor Pulp Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Catalyst Metals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| Condor Gold PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||||
| Conifer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Conifex Timber Inc | ||||||||||||||||||||
| Delta Apparel Inc | ||||||||||||||||||||
| Dundee Precious Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| EMCORE Corp | ||||||||||||||||||||
| Enerflex Ltd | ||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Erdene Resource Development Co | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| Essential Energy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Exterran Corp | ||||||||||||||||||||
| EZCORP Inc | ||||||||||||||||||||
| Fly Leasing Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fortuna Silver Mines Inc | ||||||||||||||||||||
| G Mining Ventures Corp | ||||||||||||||||||||
| Galiano Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Geodrill Ltd | ||||||||||||||||||||
| Geospace Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| GoldQuest Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Green Impact Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Gunnison Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Hallador Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Hennessy Advisors Inc | ||||||||||||||||||||
| i-80 Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| IAMGOLD Corp | ||||||||||||||||||||
| Interfor Corp | ||||||||||||||||||||
| International Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| International Seaways Inc | ||||||||||||||||||||
| INV Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Kenmare Resources PLC | ||||||||||||||||||||
| Koil Energy Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Lion One Metals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Loncor Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||||
| Luby's Inc | ||||||||||||||||||||
| Matrix Service Co | ||||||||||||||||||||
| Mayville Engineering Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Mercer International Inc | ||||||||||||||||||||
| Minera Alamos Inc | ||||||||||||||||||||
| Mundoro Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| Natural Gas Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Newcore Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||||
| O3 Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Orezone Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Parex Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Peabody Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Penn Virginia Corp | ||||||||||||||||||||
| Perseus Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corp | ||||||||||||||||||||
| Resolute Forest Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Revival Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| Roxgold Inc | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| Solitario Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Source Energy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Stelco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| STEP Energy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Strad Inc | ||||||||||||||||||||
| Sundance Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Superior Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Superior Group of Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | ||||||||||||||||||||
| Toubani Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Trevali Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| TriStar Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Troilus Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| TROILUS GOLD CORP - WARRANT | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| Universal Stainless & Alloy Pr | ||||||||||||||||||||
| Valaris Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Westwood Holdings Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wolverine Energy & Infrastruct |
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