| Holding | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM LTD | ||||||||||||||||||||
| 3I GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABB LTD | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV_23-3PL ACHV 23-3PL B 144A 7.17% 08-19-30 | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV_23-3PL ACHV 23-3PL A 144A 6.6% 08-19-30 | ||||||||||||||||||||
| ACHV_23-1PL | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND IV LP | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFRM_22-X1 | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFRM_23-A | ||||||||||||||||||||
| AFFRM 2024-A | ||||||||||||||||||||
| AHPT 2024-ATRM | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA_22-3 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT AH4R_15-SFR2 AH4R 15-SFR2 A 144A 3.732% 10-17-52/25 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT AH4R_15-SFR2 AH4R 15-SFR2 B 144A 4.295% 10-17-52/25 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LLC AH4R_14-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR_22-2 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | ||||||||||||||||||||
| ARROYO MORTGAGE TRUST ARRW_21-1R | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASAHI KASEI CORP | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS CORP | ||||||||||||||||||||
| ATLX 2024-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ||||||||||||||||||||
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC XCAP_24-1 | ||||||||||||||||||||
| AVCCT 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_20-2 AESOP 20-2A B 144A 2.96% 02-20-27/26 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_20-2 AESOP 20-2 A 144A 2.02% 02-20-27/26 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-6 | ||||||||||||||||||||
| AXIS 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| BCE INC | ||||||||||||||||||||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| BHG SECURITIZATION TRUST BHG_22-A | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST BINOM_22-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LIQUIDITY FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V5 | ||||||||||||||||||||
| BMO 2024-5C5 | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | ||||||||||||||||||||
| BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-BOCA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST BPR_22-OANA | ||||||||||||||||||||
| BRAMBLES LTD | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST BRAVO_22-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| BRIDGESTONE CORP | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-AIRC | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-BIO2 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-CSMO | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-SOAR BX 21-SOAR D 144A FRN (TSFR1M+151.45) 06-15-38/23 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-SOAR BX 21-SOAR A 144A FRN (TSFR1M+78.45) 06-15-38/23 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_23-VLT2 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_24-KING | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ACNT | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA BX 21-ARIA C 144A FRN (TSFR1M+176.05) 10-15-36/26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA BX 21-ARIA A 144A FRN (TSFR1M+101.36) 10-15-36/26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_22-IND | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_22-PSB | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALI 2024-SUN | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG A/S | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX_22-3 | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAS 2023-R01 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2023-R05 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2024-R04 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2024-R06 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_20-HB4 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_21-HB6 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_21-HB7 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.75% 02-01-32 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 01-15-34 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| CCR SA | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S42 5Y 5.0% 06-20-29 0.3 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S41 5Y (CE) 5.0% 12-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S41 5Y (CE) 5.0% 12-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC (USD) | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY SR UNSEC 5.4% 06-15-47 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRICA PLC | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 B1 144A 2.28% 07-15-60/25 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 A2 144A 1.99% 07-15-60/27 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 B2 144A 2.6% 07-15-60/27 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 A1 144A 1.69% 07-15-60/25 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_21-1 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_22-1 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-RM5 | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| CHARTER HALL GROUP | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM_22-R2 | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CGCMT_23-SMRT | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC CMLTI_20-EXP1 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CLARUS 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA HBC AG | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.927% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CONE 2024-DFW1 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST CAS_21-R01 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST CAS_22-R04 | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS CO | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CPS 2024-C | ||||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST CPS_23-A | ||||||||||||||||||||
| CPTRS 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK AS | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 4.999% 09-11-30/29 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.72% 01-18-29/28 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIEBOLD NIXDORF INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOUGLAS ELLIMAN INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DRIVE 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT_20-1 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT_23-1 | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EAST WEST BANCORP INC | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EBOS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EFF 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| EFF 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| EFG INTERNATIONAL AG | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM B10 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM A15 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM A10 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM D10 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM C15 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM D15 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM B15 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM C10 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENDESA SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF_24-1 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPIROC AB | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUIPMENTSHARE EQS_24-2M | ||||||||||||||||||||
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT NV | ||||||||||||||||||||
| EVEREST RE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EVOLUTION AB | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_22-3 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_22-4 | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA_21-ESH | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST CAS_23-R06 | ||||||||||||||||||||
| FDM GROUP (HOLDINGS) PLC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q56175 05-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q55971 05-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q15874 02-01-43 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q58378 09-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q56599 06-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q57242 07-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q58411 09-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q55970 05-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q58436 09-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 G67711 03-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q56576 06-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K156 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIELMANN AG | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA STRUCTURED FASST_19-JR3 | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA STRUCTURED FASST_19-JR4 | ||||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST NATIONAL MASTER NOTE TRUST FNMNT_23-1 | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES TRUST FKH_22-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| FIVE 2023-V1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST FSMT_21-10INV | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_22-B | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_23-1 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_23-2 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST FORDF_23-1 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE LTD | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SLST_18-2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SLST_19-2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - STACR 2020-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - STACR 2020-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - STACR 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - STACR_20-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_21-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_22-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_22-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST FREED_22-1FP | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM FINANCIAL FREED_21-2 | ||||||||||||||||||||
| FS COMMERCIAL TRUST FS_23-4SZN | ||||||||||||||||||||
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||||||
| GCAR 2024-3A | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| GCI 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| GCI FUNDING I LLC GCI_21-1 | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GERDAU SA | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8346 10-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8267 09-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 MA9016 07-20-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA5764 02-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 MA8947 06-20-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.7 766525 11-20-62 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8723 03-20-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 5.683 694836 09-20-59 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 5.2 725893 09-20-64 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA9776 07-20-54 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.5 TBA 01-01-55 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 10-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 10-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 10-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 6.0 TBA 10-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.14 765152 07-20-61 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 07-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 08-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 08-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 04-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 MA8570 01-20-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 04-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 04-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 05-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 05-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 01-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 01-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 02-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8488 12-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA8427 11-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA8489 12-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8426 11-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 02-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 6.64 AA7554 07-20-64 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 10-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 11-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL SC FINANCE SRL SEACO_19-1A | ||||||||||||||||||||
| GLOBALWAFERS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST GMALT_22-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR_22-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR_23-2 GMCAR 23-2 A3 4.47% 02-16-28 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR_23-2 GMCAR 23-2 A4 4.43% 10-16-28 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST GMREV_22-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST GMREV_23-1 | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 5.0 TBA 07-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 TBA 07-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 TBA 08-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 MA5877 04-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 MA7139 01-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.5 TBA 01-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2RF 3.89 767639 04-20-63 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.5 TBA 10-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.0 TBA 11-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 10-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2RF 3.63 777452 02-20-63 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.5 TBA 11-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GRAND CANYON UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST GWT_19-WOLF | ||||||||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO INC | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST GSMS_24-70P | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS_18-HULA | ||||||||||||||||||||
| GSAR 2024-4A | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||||||||
| HANA FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HANG SENG BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HAWAII HOTEL TRUST 2019-MAUI HHT_19-MAUI | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-1 HERTZ 21-1A A 144A 1.21% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-1 HERTZ 21-1A B 144A 1.56% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-2 HERTZ 21-2A A 144A 1.68% 12-27-27/12-28-26 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-2 HERTZ 21-2A B 144A 2.12% 12-27-27/12-28-26 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-2 HERTZ 21-2A C 144A 2.52% 12-27-27/12-28-26 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_24-1 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | ||||||||||||||||||||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP | ||||||||||||||||||||
| HILTON FOOD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| HJ HEINZ CO | ||||||||||||||||||||
| HKBN LTD | ||||||||||||||||||||
| HKT TRUST & HKT LTD | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST HPA_22-1 | ||||||||||||||||||||
| HOMES 2024-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HORZN 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| HOULIHAN LOKEY INC | ||||||||||||||||||||
| HTL 2024-T53 HTL 24-T53 B 144A FRN 05-10-39/05-12-27 | ||||||||||||||||||||
| HTL 2024-T53 HTL 24-T53 A 144A FRN 05-10-39/05-12-27 | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART_22-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART_23-A HART 23-A A4 4.48% 07-17-28 | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART_23-A HART 23-A A3 4.58% 04-15-27 | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA SA | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| INCHCAPE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDUS TOWERS LTD | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INTACT FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ITC LTD | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | ||||||||||||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO (THE) | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST JPMCC_22-OPO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| KAO CORP | ||||||||||||||||||||
| KASPI.KZ JSC | ||||||||||||||||||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINDRED GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KONE OYJ | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR_23-1A | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LAQ MORTGAGE TRUST COMMERICIAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES LAQ_22-LAQ | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_19-GS2 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_19-GS5 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_21-GS2 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_21-GS5 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_22-GS1 | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW) | ||||||||||||||||||||
| LINEAGE INC | ||||||||||||||||||||
| LINK REIT | ||||||||||||||||||||
| LIXIL CORP | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOGISTA INTEGRAL SA | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| LUXE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST LUXE_21-TRIP | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 3.625% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 4.2% 05-01-50 | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARUBENI CORP | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS EDL FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCAS 2024-01 | ||||||||||||||||||||
| MCAS_19-01 | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_19-2 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_20-1 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_20-2 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_21-3 | ||||||||||||||||||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC MFF_24-1 | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MFRA 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_23-A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MOOG INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE TRUST DATA_23-CNTR | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | ||||||||||||||||||||
| MOTEL 6 TRUST MOTEL_21-MTL6 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| MRA ISSUANCE TRUST MRAIT_21-16 | ||||||||||||||||||||
| MRA ISSUANCE TRUST MRAIT_21-8 | ||||||||||||||||||||
| MRAIT_20-10 MRAIT 20-10 A3 144A FRN (L+130) 10-15-22 | ||||||||||||||||||||
| MRAIT_20-10 MRAIT 20-10 A 144A FRN (L+170) 01-18-22 | ||||||||||||||||||||
| MSRM 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST NAVSL_21-C | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-C | ||||||||||||||||||||
| NESTE OYJ | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS - PHASE I ISSUER LLC USRE_21-1 USRE 21-1 A1 144A 1.91% 10-20-61/26 | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS - PHASE I ISSUER LLC USRE_21-1 USRE 21-1 B1 144A 2.41% 10-20-61/26 | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC CL A (DRS) (6 MONTH LOCKUP) | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.5% 09-30-26 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST NEWZ_21-1 | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NEXT PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS NON-CUM 6.926% 09-01-25 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NFE FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_21-A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_22-A | ||||||||||||||||||||
| NITTO DENKO CORP | ||||||||||||||||||||
| NMEF 2024-A | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-HYB1 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM11 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM8 | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_21-1 | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-1 | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-2 | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_24-NQM7 | ||||||||||||||||||||
| OPAP SA | ||||||||||||||||||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN_21-B | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| OSW STRUCTURED ASSET TRUST OSAT_20-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| OWLEF 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| PACCAR INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PATRIA INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| PAYCHEX INC | ||||||||||||||||||||
| PEAC 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| PEAC 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| PEARSON PLC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PERU (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONET LNG LTD | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP PFSFC_22-D | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP PFSFC_23-B | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PKAIR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER CORP OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| POWERGRID INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| PREF 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROG 2024-SFR3 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL MASTER TRUST PROG_22-SFR3 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG_24-SFR5 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | ||||||||||||||||||||
| PSP SWISS PROPERTY AG | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | ||||||||||||||||||||
| QATAR (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| RATCH GROUP PCL | ||||||||||||||||||||
| REACH 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RESONA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.337% 05-18-20/05-18-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.5935% 05-18-20/05-18-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.337% 05-18-20/05-18-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.807% 05-18-20/05-18-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST RBIT_21-HB1 | ||||||||||||||||||||
| ROBERT HALF INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYAN SPECIALTY LLC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SAMPO OYJ | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANOMA OYJ | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-4 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-7 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_23-1 | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | ||||||||||||||||||||
| SCFET 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SDART 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| SEACO_20-1 | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-1 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-2 SCRT 17-2 HA FRN 08-25-56 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-2 SCRT 17-2 MA 3.0% 08-25-56 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-4 SCRT 17-4 MT 3.5% 06-25-57 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-4 SCRT 17-4 HT FRN% 06-25-57 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_18-3 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-1 SCRT 19-1 MA 3.5% 07-25-58 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-1 SCRT 19-1 MT 3.5% 07-25-58 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-2 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-3 | ||||||||||||||||||||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST SFAST_23-1 | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SINBON ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO LLC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SMB_21-A | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SREIT TRUST SREIT_21-MFP | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STACR 2024-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| STACR 2024-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STAR 2024-SFR4 | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STONEPEAK 2021-1 ABS SALTT_21-1A | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_15-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_19-3SC | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_21-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_22-DNA6 STACR 22-DNA6 M1B 144A FRN (SOFR30A+370) 09-25-42 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_22-DNA6 STACR 22-DNA6 M1A 144A FRN (SOFR30A+215) 09-25-42 | ||||||||||||||||||||
| SULZER AG | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAG IMMOBILIEN AG | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||||||||
| TC ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TCN 2024-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| TDK CORP | ||||||||||||||||||||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS NATURAL GAS SECURITIZATION FINANCE CORPORATION TNG_23-1 | ||||||||||||||||||||
| THE CAMPBELL'S COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THULE GROUP AB | ||||||||||||||||||||
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMP_20-4 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_16-5 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_17-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_17-6 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_18-2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_18-5 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST TALNT_21-1 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST TAOT_22-C | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRANSURBAN GROUP | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TREEHOUSE PARK IMPROVEMENT ASSOCIATION NO 1 | ||||||||||||||||||||
| TRELLEBORG AB | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TCN_21-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TRUST TCN_23-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| TRINITY INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRYG A/S | ||||||||||||||||||||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UL SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UPM-KYMMENE OYJ | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| VECTOR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| VENTIA SERVICES GROUP PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERD 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERUS 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| VERUS 2024-8 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_21-7 | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| VISCOFAN SA | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT_22-A | ||||||||||||||||||||
| VOLVO AB | ||||||||||||||||||||
| VONTOBEL HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| VZMT 2022-7 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNER MUSIC GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_22-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_22-3 WLAKE 22-3 A3 144A 5.49% 07-15-26/09-16-24 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_22-3 WLAKE 22-3 B 144A 5.99% 12-15-27/01-15-25 | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK CO | ||||||||||||||||||||
| WH GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC WFLF_24-2 | ||||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC WFLF_24-3 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ||||||||||||||||||||
| ZH TRUST ZILLO_21-2 | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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