Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.45 bn
Liabilities
$59.76 mm
Net assets
$1.39 bn
Number of holdings
612.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||
3M Company | ||||||||||||||||||
AB ISSUER LLC | ||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||
Abiomed Inc | ||||||||||||||||||
Accenture Plc | ||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-3PL | ||||||||||||||||||
ACM AUTO TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||
ACM AUTO TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
ACM AUTO TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||||
Advance Auto Parts Inc. | ||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||
AECOM | ||||||||||||||||||
AEP Transmission Company, LLC | ||||||||||||||||||
Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||||||
AES Panama Generation Holdings S R L AES PANAMA GENERATION HL SR SECURED REGS 05/30 4.375 | ||||||||||||||||||
AES Panama Generation Holdings S R L AES PANAMA GENERATION HL SR SECURED 144A 05/30 4.375 | ||||||||||||||||||
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFIRM INC AFFRM 2021 Z1 A 144A | ||||||||||||||||||
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFIRM INC AFFRM 2021 Z2 A 144A | ||||||||||||||||||
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFIRM INC AFFRM 2021 A C 144A | ||||||||||||||||||
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR AFFRM 2020 A A 144A | ||||||||||||||||||
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||
Agco Corporation | ||||||||||||||||||
AGL CLO 10 LTD | ||||||||||||||||||
Agl Clo 12 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||
AIB Group PLC | ||||||||||||||||||
Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||
Aircastle Limited | ||||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | ||||||||||||||||||
Alexander Funding Trust II | ||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||
Align Technology Inc. | ||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||
Alleghany Corp | ||||||||||||||||||
Allegheny Technologies Incorporated | ||||||||||||||||||
Allegion PLC | ||||||||||||||||||
Allergan Finance, LLC | ||||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||
Allergan, Inc. | ||||||||||||||||||
Alliant Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Allison Transmission Inc. | ||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||
Alpek SAB de CV | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||
Amcor PLC | ||||||||||||||||||
Amdocs Limited | ||||||||||||||||||
Ameren Corp. | ||||||||||||||||||
American Airlines Group Inc | ||||||||||||||||||
American Campus Communities, Inc. | ||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2022-3 | ||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||
American Express Company | ||||||||||||||||||
American Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||
American Tower Corporation | ||||||||||||||||||
American Water Capital Corp | ||||||||||||||||||
Americredit Automobile Receivables Trust 2015-3 | ||||||||||||||||||
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. | ||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
Ametek, Inc. | ||||||||||||||||||
Amgen Inc. | ||||||||||||||||||
Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XI LLC | ||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||
AngloGold Ashanti Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||
Annaly Capital Management, Inc. | ||||||||||||||||||
Ansys Inc | ||||||||||||||||||
Antero Resources Corporation | ||||||||||||||||||
Aon PLC | ||||||||||||||||||
APA Corp. APACHE CORP SR UNSECURED 01/30 4.25 | ||||||||||||||||||
APA Corp. APA CORP COMMON STOCK USD.625 | ||||||||||||||||||
APIDOS CLO XXXIII | ||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC APPLEBEES/IHOP FUNDING LLC DIN 2019 1A A2I 144A | ||||||||||||||||||
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC APPLEBEES/IHOP FUNDING LLC DIN 2019 1A A2II 144A | ||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||||
Aramark Services, Inc. | ||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Company | ||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | ||||||||||||||||||
AREIT 2022-CRE6 LTD | ||||||||||||||||||
Ares Management Corporation | ||||||||||||||||||
Argentum Netherlands B.V. | ||||||||||||||||||
Arista Networks Inc | ||||||||||||||||||
ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Tst | ||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. | ||||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||
Assurant Inc. | ||||||||||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||||||||||
ATALAYA EQUIPMENT LEASING TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||
Atlassian Corporation PLC | ||||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Autodesk Inc | ||||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||
Autozone, Inc. | ||||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||||
AVANT LOANS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||
Avantor Inc | ||||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation | ||||||||||||||||||
Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems, LLC | ||||||||||||||||||
B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||
Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED | ||||||||||||||||||
Baker Hughes Company | ||||||||||||||||||
Balboa Bay Ln Fdg 2020-1 Llc / Balboa Bay Ln Fdg 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding 2021-1 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||
Ball Corporation | ||||||||||||||||||
BALLYROCK CLO 16 LTD | ||||||||||||||||||
BALLYROCK CLO 17 LTD BALLYROCK LTD BALLY 2021 17A A1A 144A | ||||||||||||||||||
BALLYROCK CLO 17 LTD BALLYROCK LTD BALLY 2021 17A C 144A | ||||||||||||||||||
BALLYROCK CLO LTD BALLYROCK LTD BALLY 2021 1A C 144A | ||||||||||||||||||
BALLYROCK CLO LTD BALLYROCK LTD BALLY 2020 1A B 144A | ||||||||||||||||||
Bamll Commercial Mortgage Securitie | ||||||||||||||||||
BAMLL RE-REMIC Trust 2013-FRR1 | ||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||
Banco de Credito del Peru | ||||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||
Bank 2017-Bnk4 | ||||||||||||||||||
Bank 2018-Bnk10 | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
Baptist Healthcare System Ky | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||
Battalion Clo Xvii Ltd/ Llc | ||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc | ||||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||
Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||
Bbcms Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BBCMS MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
BBCMS Trust | ||||||||||||||||||
BCP 2021 330N A | ||||||||||||||||||
BCP TRUST | ||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE 2021-3 LTD | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LTD BELLEMEADE RE LT BMIR 2021 1A M1C 144A | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LTD BELLEMEADE RE LT BMIR 2020 4A M2A 144A | ||||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LTD BELLEMEADE RE LT BMIR 2020 3A M1B 144A | ||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Bentley Systems Incorporated | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Company | ||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||
Best Buy Inc | ||||||||||||||||||
BFLD 2021-FPM MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
Biogen Inc | ||||||||||||||||||
BJ Wholesale Club Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Blackstone Group Inc. | ||||||||||||||||||
Block Inc | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
Boardwalk Pipelines LP | ||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding Corp. | ||||||||||||||||||
BorgWarner Inc. | ||||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. | ||||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | ||||||||||||||||||
BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B V | ||||||||||||||||||
Brazil (Federative Republic) | ||||||||||||||||||
BREX COMMERCIAL CHARGE CARD MASTER TRUST BREX INC BREX 2024 1 A1 144A | ||||||||||||||||||
BREX COMMERCIAL CHARGE CARD MASTER TRUST BREX INC BREX 2021 1 A 144A | ||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||
British American Tobacco p.l.c. | ||||||||||||||||||
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions Inc. | ||||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||
Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||
Bunge Global SA | ||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc. | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL A 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL B 144A | ||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX TRUST BX 2018 IND A 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST BX 2019 IMC E 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST BX 2019 OC11 B 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A | ||||||||||||||||||
BX TRUST BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A | ||||||||||||||||||
Bxp Tst | ||||||||||||||||||
C.H. Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||||||
Cable One Inc | ||||||||||||||||||
Cadence Design Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc New | ||||||||||||||||||
Caixabank S.A. | ||||||||||||||||||
Cajun Global Llc / Cajun Funding Corp / Cajun Restaurants Llc / Cajun Realty | ||||||||||||||||||
Camden Property Trust | ||||||||||||||||||
Campbell Soup Company | ||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||
Cargill Inc. | ||||||||||||||||||
Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||
Carmax Inc | ||||||||||||||||||
Carnival Corporation | ||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||
Carters Incorporation | ||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N4 | ||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P4 | ||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-N3 | ||||||||||||||||||
Caseys Gen Stores | ||||||||||||||||||
Catalent Inc | ||||||||||||||||||
Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 2800 PUT | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 2850 PUT | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 3000 CALL | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 2900 CALL | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 2900 PUT | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 2800 CALL | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 2850 CALL | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 3000 PUT | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 3050 PUT | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 3050 CALL | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 3100 PUT | ||||||||||||||||||
CBOE S&P 500 INDEX S+P 500 INDEX DEC21 3100 CALL | ||||||||||||||||||
CBRE Group Inc. | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 08/30 4.5 | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/33 4.5 | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/32 4.75 | ||||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5.25 03/15/21 | ||||||||||||||||||
CDBL Funding 1 | ||||||||||||||||||
CDW Corp | ||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||
Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/ Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||||
Celanese Corporation | ||||||||||||||||||
Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||
Celsius Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Cencora Inc | ||||||||||||||||||
Cencosud S.A. | ||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc HUSKY ENERGY INC SR UNSECURED 04/29 4.4 | ||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 07/25 5.375 | ||||||||||||||||||
Centene Corporation | ||||||||||||||||||
Centene Escrow I Corporation | ||||||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
Check Point Sftwre | ||||||||||||||||||
Chegg Inc | ||||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS L P | ||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
Chevron USA Inc | ||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) | ||||||||||||||||||
Chile Electricity PEC S.p.A. | ||||||||||||||||||
China Cinda (2020) I Management Limited | ||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||
Choice Hotels International, Inc. | ||||||||||||||||||
Chubb Limited | ||||||||||||||||||
Church & Dwight Co., Inc. | ||||||||||||||||||
CIFC FUNDING 2020-IV LTD | ||||||||||||||||||
CIM TRUST | ||||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corporation | ||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
CIT Bank, National Association | ||||||||||||||||||
CITIC Ltd. | ||||||||||||||||||
Citigroup ComlMtg | ||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Citrix Systems Inc. | ||||||||||||||||||
CKE Restaurants, Inc. HARDEE S FUNDING HNGRY 2018 1A A23 144A | ||||||||||||||||||
CKE Restaurants, Inc. CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2020 1A A2 144A | ||||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||
Cloverie plc | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT SEP23 XCME 20230915 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT JUN23 XCME 20230616 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT MAR23 XCME 20230317 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT SEP22 XCME 20220916 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT MAR22 XCME 20220318 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT DEC20 XCME 20201218 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 | ||||||||||||||||||
CME GLOBEX S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 | ||||||||||||||||||
CME Group Inc. | ||||||||||||||||||
CNH EQUIPMENT TRUST 2022-C | ||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||
CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||||
Coca-Cola FEMSA SAB de CV | ||||||||||||||||||
Cognex Corp | ||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||
COLLEGE AVENUE STUDENT LOANS 2021-C LLC | ||||||||||||||||||
Colombia (Republic of) | ||||||||||||||||||
Comcast Corporation | ||||||||||||||||||
Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||
Comm 2015-Ccre25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Trust 2015-LC23 | ||||||||||||||||||
CommScope Holdings Co Inc | ||||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||
CONN'S RECEIVABLES FUNDING 2024-A, LLC | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FANNIE MAE CAS CAS 2021 R01 1M2 144A | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FANNIE MAE CAS CAS 2020 SBT1 1M2 144A | ||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R04 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R07 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R02 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 | ||||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. | ||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Constellium SE | ||||||||||||||||||
Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||
Copart Inc | ||||||||||||||||||
Corning Incorporated | ||||||||||||||||||
Corpay Inc | ||||||||||||||||||
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide | ||||||||||||||||||
Corporacion Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||
Corteva Inc | ||||||||||||||||||
Costar Group Inc | ||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation | ||||||||||||||||||
Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||
Coupang Inc. | ||||||||||||||||||
Cox Communications, Inc. | ||||||||||||||||||
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||
CPS Auto Receivables Trust 2021-C | ||||||||||||||||||
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-D | ||||||||||||||||||
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | ||||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||
Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||
CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||
CSX Corporation | ||||||||||||||||||
CubeSmart L.P. | ||||||||||||||||||
Cummins Inc. | ||||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. | ||||||||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. | ||||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||
DBUBS 2011-LC1 MTG TR | ||||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corporation | ||||||||||||||||||
Deere & Company | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 144A 06/21 5.875 | ||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 10/29 5.3 | ||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Dentsply Sirona Inc | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 01/28 VAR | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 07/26 VAR | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 07/27 VAR | ||||||||||||||||||
Devon Energy Corporation | ||||||||||||||||||
DEXT ABS 2021-1 LLC DEXT ABS DEXT 2021 1 C 144A | ||||||||||||||||||
DEXT ABS 2021-1 LLC DEXT ABS DEXT 2021 1 D 144A | ||||||||||||||||||
DH Europe Finance II SARL | ||||||||||||||||||
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
Diamond Issuer Llc | ||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||
DISH DBS Corporation DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/26 5.25 | ||||||||||||||||||
DISH DBS Corporation DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/28 5.75 | ||||||||||||||||||
Docusign Inc | ||||||||||||||||||
Dollar General Corporation | ||||||||||||||||||
Dominican Republic | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
Dominos Pizza Inc DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2017 1A A2II 144A | ||||||||||||||||||
Dominos Pizza Inc DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2017 1A A23 144A | ||||||||||||||||||
Dominos Pizza Inc DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2018 1A A2I 144A | ||||||||||||||||||
Dominos Pizza Inc. | ||||||||||||||||||
DONLEN FLEET LEASE FUNDING 2 LLC | ||||||||||||||||||
Dow Inc | ||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2017-3 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2017 3 D 144A | ||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2017-3 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2017 AA D 144A | ||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
DROP MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
Dryden 78 Clo Ltd / Llc | ||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||
Duke Energy Carolinas Nc Storm Funding LLC | ||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||
Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||
Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||
EAGLE RE 2021-2 LTD | ||||||||||||||||||
EAGLE RE LTD | ||||||||||||||||||
East West Bancorp Inc | ||||||||||||||||||
Eastman Chemical Company | ||||||||||||||||||
Eaton Corporation PLC | ||||||||||||||||||
eBay Inc. | ||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||
Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corporation | ||||||||||||||||||
Egypt (Arab Republic of) | ||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||
Electricite de France SA | ||||||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||
Elmwood CLO 15 LTD / LLC | ||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO IX LTD | ||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO VIII LTD | ||||||||||||||||||
Embraer Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||
Emirate of Abu Dhabi | ||||||||||||||||||
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | ||||||||||||||||||
ENA Master Trust | ||||||||||||||||||
Enbridge Energy Partners L.P. | ||||||||||||||||||
Enel Chile S.A. | ||||||||||||||||||
ENEL Finance International N.V. | ||||||||||||||||||
Energy Transfer LP ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 04/49 6.25 | ||||||||||||||||||
Energy Transfer LP ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 01/24 5.875 | ||||||||||||||||||
Energy Transfer Operating L P | ||||||||||||||||||
Engie Energia Chile SA | ||||||||||||||||||
Enlink Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||
Entegris Escrow Corp. | ||||||||||||||||||
Entegris Inc | ||||||||||||||||||
Entergy Corporation | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2023-2 LLC | ||||||||||||||||||
EOG Resources Inc. | ||||||||||||||||||
EPAM Systems Inc. | ||||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||
EQT Corporation | ||||||||||||||||||
Equifax Inc. | ||||||||||||||||||
Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||
Equity Residential Properties Trust | ||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||
Essent Group Limited | ||||||||||||||||||
Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||||
Essex Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
Etsy Inc | ||||||||||||||||||
Euronet Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||
Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||
Evergy Inc | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
Exelon Corporation | ||||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-6 | ||||||||||||||||||
Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
Expeditors International Of Washington Inc. | ||||||||||||||||||
Experian Finance plc | ||||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
F&G Annuities & Life Inc. | ||||||||||||||||||
FactSet Research Systems Inc. | ||||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation | ||||||||||||||||||
Falabella SA | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL ZM6276 FR 04/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL ZT0537 FR 03/48 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL SB0040 FR 12/33 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL QD8682 FR 03/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL QN0783 FR 10/34 FIXED 3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL QN0786 FR 10/34 FIXED 3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL QN0951 FR 11/34 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL RA6963 FR 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL ZK8962 FR 09/32 FIXED 3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA6 M2 144A | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA2 B1 144A | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA5 M2 144A | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2017 HQA2 M2B | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA3 M2 144A | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2016 HQA2 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA2 M2 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA1 M2 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2016 HQA4 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2015 HQ1 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2015 DNA1 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2015 DNA2 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2015 HQA1 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2015 DNA3 M3 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA1 M2 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FED HM LN PC POOL QA2216 FR 09/49 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation FED HM LN PC POOL QA3370 FR 10/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNMA POOL AL8855 FN 07/46 FIXED VAR | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FANNIE MAE CAS CAS 2019 R03 1M2 144A | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FANNIE MAE CAS CAS 2019 R02 1M2 144A | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FANNIE MAE CAS CAS 2019 R05 1M2 144A | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNMA POOL BK8767 FN 09/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNMA POOL BN4541 FN 02/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FNMA POOL BN5286 FN 02/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FED HM LN PC POOL SD0042 FR 04/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||
FedEx Corporation | ||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||
Ferrari N V | ||||||||||||||||||
FHF TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||
FHF TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
First Citizens Bancshares Inc (North Carolina) | ||||||||||||||||||
First Hawaiian Inc. | ||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||
FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||
First Invs Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||
First Republic Bank San Francisco | ||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-8INV | ||||||||||||||||||
Flatiron Clo 21 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||
Flowserve Corporation | ||||||||||||||||||
Fnma Pass-Thru I FNMA POOL BO4725 FN 11/34 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||||
Fnma Pass-Thru I FNMA POOL BO6162 FN 01/50 FIXED 3 | ||||||||||||||||||
Fnma Pass-Thru I FNMA POOL FM1439 FN 05/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano S A B de C V | ||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||
Ford Motor Company | ||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||
Fortinet Inc | ||||||||||||||||||
Fortune Brands Innovations Inc | ||||||||||||||||||
FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
Fox Corporation FOX CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||
Fox Corporation FOX CORP COMPANY GUAR 144A 01/24 4.03 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2024 DNA1 M1 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2023 HQA2 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 HQA2 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 HQA3 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA3 B1 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA5 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA5 B1 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA3 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA6 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA7 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA7 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA4 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2023 DNA1 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA1 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA2 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA2 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2023 DNA2 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 HQA1 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA3 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA3 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA3 M2 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA4 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2023 HQA1 M1A 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA5 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA2 M1 144A | ||||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Remic Trust FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA1 M2 144A | ||||||||||||||||||
FREED ABS TRUST | ||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||
Fresnillo Plc | ||||||||||||||||||
GALAXY XXX CLO LTD | ||||||||||||||||||
Gallagher Aj &Co | ||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||||
Garmin Ltd | ||||||||||||||||||
Gartner Incorporation | ||||||||||||||||||
GCI FUNDING I LLC | ||||||||||||||||||
GE Cap Funding LLC | ||||||||||||||||||
GE Capital International Funding Company Unlimited Company | ||||||||||||||||||
GE Healthcare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Gen Digital Inc | ||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||
General Electric Company | ||||||||||||||||||
General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||
General Motors Company | ||||||||||||||||||
General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||
Genmab As | ||||||||||||||||||
Genpact Ltd. | ||||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. | ||||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital plc | ||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||
Globe Life Inc | ||||||||||||||||||
Globo Comunicacoes e Participacoes S.A. | ||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||||
GNL Quintero S.A. | ||||||||||||||||||
GOHL Capital Ltd. | ||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US CLO 7 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association GNMA II POOL MA8801 G2 04/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||
GRANITE PARK EQUIPMENT LEASING 2023-1 LLC | ||||||||||||||||||
GREAT WOLF TRUST GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF C 144A | ||||||||||||||||||
GREAT WOLF TRUST GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF A 144A | ||||||||||||||||||
GREAT WOLF TRUST GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF B 144A | ||||||||||||||||||
GREAT WOLF TRUST GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF D 144A | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp II | ||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2019 GC38 A4 | ||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC45 A5 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2010-C2 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 | ||||||||||||||||||
Gs Mortgage Securities Trust 2015-Gc32 | ||||||||||||||||||
GSF 2021-1 ISSUER LLC GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 | ||||||||||||||||||
GSF 2021-1 ISSUER LLC GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 | ||||||||||||||||||
GSF 2021-1 ISSUER LLC GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 | ||||||||||||||||||
H&E Equipment Services, Inc. | ||||||||||||||||||
Halliburton Company | ||||||||||||||||||
Harley-Davidson Financial Services Inc. | ||||||||||||||||||
Hasbro Inc | ||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
HCA Inc. | ||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||
Henry Jack & Associates Inc. | ||||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. | ||||||||||||||||||
Hershey Co (The) | ||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC | ||||||||||||||||||
Hess Corporation | ||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP | ||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||
HF Sinclair Corp. | ||||||||||||||||||
HFX FUNDING ISSUER LLC | ||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||
HollyFrontier Corporation | ||||||||||||||||||
Hologic Inc | ||||||||||||||||||
Home Depot Inc | ||||||||||||||||||
HOME RE LIMITED HOME RE LTD HMIR 2021 2 M1B 144A | ||||||||||||||||||
HOME RE LIMITED HOME RE LTD HMIR 2020 1 M1B 144A | ||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
Houlihan Lokey Inc. | ||||||||||||||||||
HP Inc | ||||||||||||||||||
HRTI LLC | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Huarong Finance 2017 Co. Ltd | ||||||||||||||||||
HudBay Minerals Inc | ||||||||||||||||||
Humana Inc. | ||||||||||||||||||
Hungarian Export-Import Bank Plc | ||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION | ||||||||||||||||||
Idex Corporation | ||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd IHS MARKIT LTD SR UNSECURED 08/28 4.75 | ||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd IHS MARKIT LTD COMPANY GUAR 144A 11/22 5 | ||||||||||||||||||
Illumina Inc | ||||||||||||||||||
Impac CMB Trust JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2012 LC9 A5 | ||||||||||||||||||
Impac CMB Trust JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2010 C2 A3 144A | ||||||||||||||||||
Incyte Corporation. | ||||||||||||||||||
Indofood Cbp Sukse | ||||||||||||||||||
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | ||||||||||||||||||
Infor Inc | ||||||||||||||||||
ING Bank N.V. | ||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||
Ingevity Corporation | ||||||||||||||||||
InRetail Consumer | ||||||||||||||||||
Insulet Corporation | ||||||||||||||||||
Intel Corporation | ||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||
International Paper Company | ||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||
Inversiones CMPC SA | ||||||||||||||||||
INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||
Invitation Homes 2018-Sfr1f | ||||||||||||||||||
IPG Photonics Corp | ||||||||||||||||||
Iqvia Inc | ||||||||||||||||||
J. B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||
Jabil Inc | ||||||||||||||||||
JACK IN THE BOX FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
Jacobs Solutions Inc. | ||||||||||||||||||
Jaguar Land Rover Automotive PLC | ||||||||||||||||||
Jazz Securities Designated Activity Company | ||||||||||||||||||
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||
Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Incorporated | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C10 | ||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 5 A11 144A | ||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 LTV2 A11 144A | ||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 7 A11 144A | ||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 6 A11 144A | ||||||||||||||||||
Jpmbb Coml Mortgage Secs Trust 2015-C31 | ||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C15 | ||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||
Juniper Networks | ||||||||||||||||||
KAYNE CLO 11 LTD | ||||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||||
Kentucky Utilities Company | ||||||||||||||||||
Kenvue Inc. | ||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||
KeyCorp | ||||||||||||||||||
Keysight Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corporation | ||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation | ||||||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Kimco Realty Corporation | ||||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||
KINGS PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||
L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||
Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||
Lamar Advertising Company | ||||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||
Lear Corporation | ||||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Leidos Inc | ||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Tr 2023-2 | ||||||||||||||||||
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||
Lennar Corporation | ||||||||||||||||||
Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||||||||
Levi Strauss & Co. | ||||||||||||||||||
Liberty Broadband Corporation | ||||||||||||||||||
Lima Metro Line 2 Finance Limited | ||||||||||||||||||
Lincoln National Corporation | ||||||||||||||||||
Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||
LKQ Corporation | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||
Loews Corporation | ||||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc. | ||||||||||||||||||
Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||
M.D.C. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
M&T Bank Corporation | ||||||||||||||||||
Magallanes Inc. | ||||||||||||||||||
MAGNETITE XXVI LTD | ||||||||||||||||||
Manhattan Associates Inc | ||||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation | ||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Company | ||||||||||||||||||
MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||
Markel Group Inc | ||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
MARLETTE FUNDING TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||
Mars Inc. | ||||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||
Masco Corporation | ||||||||||||||||||
MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||
Match Group Inc | ||||||||||||||||||
Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||
McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||
Mckesson Corp. | ||||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc. | ||||||||||||||||||
Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Acceptance | ||||||||||||||||||
Mello Warehouse Securitization | ||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
MetLife Inc. | ||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||
Mgm Growth Properties Llc | ||||||||||||||||||
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. | ||||||||||||||||||
MGM Resorts International | ||||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||
Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||
Moderna Inc | ||||||||||||||||||
Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Company | ||||||||||||||||||
Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||
Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Cap I Tst 2018-H3 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2018 H3 AS | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Cap I Tst 2018-H3 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2018 H3 A5 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | ||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||
MSCI Inc. | ||||||||||||||||||
MVWOT 2021-2 LLC | ||||||||||||||||||
Mylan Inc | ||||||||||||||||||
Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||
Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||
Natura Cosmeticos S A NATURA COSMETICOS SA COMPANY GUAR 144A 05/28 4.125 | ||||||||||||||||||
Natura Cosmeticos S A NATURA COSMETICOS SA COMPANY GUAR REGS 05/28 4.125 | ||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER LLC NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2022 1A A2 144A | ||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER LLC NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2023 1A A2 144A | ||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER LLC NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A | ||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2021 BA B 144A | ||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2021 DA C 144A | ||||||||||||||||||
NetApp Inc. | ||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 42 LTD | ||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD | ||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||
New Residential Mtge Loan Tst | ||||||||||||||||||
New York Community Bancorp Inc. | ||||||||||||||||||
Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Nextera Energy Inc | ||||||||||||||||||
NGPL Pipe Co LLC | ||||||||||||||||||
Niagara Mohawk Power Corp. | ||||||||||||||||||
Nice Limited | ||||||||||||||||||
Nike, Inc. | ||||||||||||||||||
NiSource Inc. | ||||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||
NMEF FUNDING 2022-B LLC | ||||||||||||||||||
NMEF FUNDING 2023-A LLC | ||||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||
Northern Trust Corporation | ||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
Novelis Corporation | ||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Nuance Communications, Inc. | ||||||||||||||||||
Nucor Corporation | ||||||||||||||||||
Nustar Logistics, L.P. | ||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||
Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||
NVR Inc | ||||||||||||||||||
NXP BV/NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||
OAKTOWN RE V LTD | ||||||||||||||||||
OAKTOWN RE VII LTD | ||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||
Ochsner LSU Health System North Louisiana | ||||||||||||||||||
OCP CLO 2020-18 LTD | ||||||||||||||||||
Odebrecht Finance Ltd | ||||||||||||||||||
OGE Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line Inc. | ||||||||||||||||||
Oleoducto Central SA | ||||||||||||||||||
Oman (Sultanate Of) | ||||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Company LLC | ||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2018 1A C 144A | ||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2018 1A D 144A | ||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||
Oneok Inc. | ||||||||||||||||||
Oneok Partners Lp | ||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||
Organon & Co | ||||||||||||||||||
Oshkosh Corporation | ||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. | ||||||||||||||||||
Outfront Media Inc | ||||||||||||||||||
Ovintiv Inc OVINTIV INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
Ovintiv Inc OVINTIV INC COMPANY GUAR 11/31 7.375 | ||||||||||||||||||
Owens Corning | ||||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||
Packaging Corporation of America | ||||||||||||||||||
PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-5 | ||||||||||||||||||
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||
Paramount Global | ||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corporation | ||||||||||||||||||
Paychex Inc | ||||||||||||||||||
Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||
Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Peace Park Clo Ltd/Llc | ||||||||||||||||||
Pentair PLC | ||||||||||||||||||
Pepsico Inc | ||||||||||||||||||
Performance Food Group Co. | ||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||
Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||
PG&E Corporation | ||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||
Pilgrims Pride Corporation | ||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation | ||||||||||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||
Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||
Planet Fitness Incorporation | ||||||||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | ||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. | ||||||||||||||||||
PPL Corporation | ||||||||||||||||||
PPL Wem Holdings Limited | ||||||||||||||||||
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||
Price T Rowe Group | ||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||
PRPM LLC PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2019 GS1 A1 144A | ||||||||||||||||||
PRPM LLC PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2020 1A A1 144A | ||||||||||||||||||
PRPM LLC PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAG PRPM 2019 4A A1 144A | ||||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
PT Freeport Indonesia | ||||||||||||||||||
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | ||||||||||||||||||
PTC Inc | ||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||
Public Storage | ||||||||||||||||||
Pulte Group Inc | ||||||||||||||||||
Qiagen NV | ||||||||||||||||||
Qorvo Inc | ||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||
Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||
RADNOR RE LTD | ||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORPORATION | ||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||||
Reckson Operating Partnership LP / SL Green Realty Corp / SL Green Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation | ||||||||||||||||||
REGATTA XIX FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
REGATTA XX FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
REGATTA XXIV FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
Regency Centers Corp. | ||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||
Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Co. | ||||||||||||||||||
Relx Capital Inc. | ||||||||||||||||||
Relx PLC | ||||||||||||||||||
Renaissancere Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST VII | ||||||||||||||||||
ResMed Inc. | ||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc. | ||||||||||||||||||
Robert Half International Inc. | ||||||||||||||||||
Roche Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||
Rockford Tower Clo 2021-1 Ltd / Rockford Tower Clo 2021-1 Llc | ||||||||||||||||||
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd / Rockford Tower Clo 2021-2 Llc | ||||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. | ||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||
Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||
RTX Corp. | ||||||||||||||||||
Ryder System, Inc. | ||||||||||||||||||
S&P Global Inc | ||||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction, LLC | ||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||
Santander Bank National Association SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2022 A B 144A | ||||||||||||||||||
Santander Bank National Association SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2022 B B 144A | ||||||||||||||||||
Santander Bank National Association SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2022 C B 144A | ||||||||||||||||||
Santander Bank National Association SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2021 1A C 144A | ||||||||||||||||||
SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||
Santander Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||
SBA Communications Corporation | ||||||||||||||||||
Schlumberger Limited | ||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||
Sealed Air Corporation | ||||||||||||||||||
SEB FUNDING LLC 2024-1 | ||||||||||||||||||
Selective Insurance Group Inc. | ||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2019-CH2 | ||||||||||||||||||
Sequoia Mtg Trust | ||||||||||||||||||
Service Corporation International | ||||||||||||||||||
Servicenow Inc | ||||||||||||||||||
Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||
Shopify Inc | ||||||||||||||||||
SIGNAL PEAK CLO 12 LTD | ||||||||||||||||||
Signature Bank | ||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||
Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||||||
Six Flags Entertainment Corp. | ||||||||||||||||||
SK Hynix Inc. | ||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | ||||||||||||||||||
Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||
Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||
SLM Corporation | ||||||||||||||||||
Snap-On Incorporated | ||||||||||||||||||
Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||
Southern Co. | ||||||||||||||||||
Sovereign ComlMtg | ||||||||||||||||||
SP500 MIC EMIN FUTDEC22 XCME 20221216 | ||||||||||||||||||
SP500 MIC EMIN FUTDEC23 XCME 20231215 | ||||||||||||||||||
SP500 MIC EMIN FUTJUN23 XCME 20230616 | ||||||||||||||||||
SP500 MIC EMIN FUTJUN24 XCME 20240621 | ||||||||||||||||||
SP500 MIC EMIN FUTMAR23 XCME 20230317 | ||||||||||||||||||
SP500 MIC EMIN FUTSEP23 XCME 20230915 | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC20 305 PUT | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC20 305 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC20 310 PUT | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC20 310 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 280 PUT | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 280 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 300 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 300 PUT | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 295 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 295 PUT | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 285 PUT | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 285 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 290 CALL | ||||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF TR SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC21 290 PUT | ||||||||||||||||||
Spdr S&P 500 Etf Trust | ||||||||||||||||||
Spectrum Management Holding Company LLC | ||||||||||||||||||
Splunk Inc | ||||||||||||||||||
Spotify Technology S.A. | ||||||||||||||||||
SPRUCE HILL MORTGAGE LOAN TRUST SPRUCE HILL MORTGAGE LOAN TRUS SHMLT 2020 SH1 A1 144A | ||||||||||||||||||
SPRUCE HILL MORTGAGE LOAN TRUST SPRUCE HILL MORTGAGE LOAN TRUS SHMLT 2020 SH1 A2 144A | ||||||||||||||||||
SS&C Technologies Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||
Star Energy Geothermal Darajat Ii Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd | ||||||||||||||||||
Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||
State Street Corporation | ||||||||||||||||||
State Street Institutional Investment Trust | ||||||||||||||||||
State Street Institutional Liquid Reserves Fund | ||||||||||||||||||
Station Pl Securitization Tr Ser 2019-10 | ||||||||||||||||||
STATION PLACE SECURITIZATION TRUST STATION PLACE SECURITIZATION T SPST 2019 WL1 D 144A | ||||||||||||||||||
STATION PLACE SECURITIZATION TRUST STATION PLACE SECURITIZATION T SPST 2019 WL1 E 144A | ||||||||||||||||||
STATION PLACE SECURITIZATION TRUST STATION PLACE SECURITIZATION T SPST 2019 4 A 144A | ||||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||
Stillwater Mining Company | ||||||||||||||||||
Stryker Corporation | ||||||||||||||||||
Sun Communities, Inc. | ||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||
Suzano Austria GmbH SUZANO AUSTRIA GMBH COMPANY GUAR 01/31 3.75 | ||||||||||||||||||
Suzano Austria GmbH SUZANO AUSTRIA GMBH COMPANY GUAR 09/28 2.5 | ||||||||||||||||||
SVB Financial Group | ||||||||||||||||||
Swedbank AB (publ) | ||||||||||||||||||
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | ||||||||||||||||||
Synchrony Financial | ||||||||||||||||||
Synopsys Inc | ||||||||||||||||||
Sysco Corporation | ||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||
Taco Bell Funding Llc | ||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||
Tapestry Inc | ||||||||||||||||||
Target Corporation | ||||||||||||||||||
TD AMERITRADE Holding Corporation | ||||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Teleflex Incorporated | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | ||||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||||||
Textron Inc. | ||||||||||||||||||
THAILAND FUTURES EXCHANGE | ||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corp. | ||||||||||||||||||
The Boeing Company | ||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||
The Cigna Group | ||||||||||||||||||
The Clorox Company | ||||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||
The Cooper Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
The Estee Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||
The Hartford Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||||||
The Interpublic Group of Companies, Inc. | ||||||||||||||||||
The J M Smucker Company | ||||||||||||||||||
The Kroger Co. | ||||||||||||||||||
The Mosaic Company | ||||||||||||||||||
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||
The Procter & Gamble Company | ||||||||||||||||||
The Progressive Corporation | ||||||||||||||||||
The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||
The TJX Companies Inc. | ||||||||||||||||||
The Trade Desk Inc | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||
Ticp Clo XV Ltd / Llc | ||||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WEST VA | ||||||||||||||||||
TOWD POINT HE TRUST | ||||||||||||||||||
Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||
Trane Technologies Fing Ltd. | ||||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | ||||||||||||||||||
TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||
Trex Company, Inc. | ||||||||||||||||||
TRIANGLE RE 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||
Triangle Re 2021-1 Limited | ||||||||||||||||||
TRIANGLE RE LTD | ||||||||||||||||||
Trimble Inc | ||||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc. | ||||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | ||||||||||||||||||
U S Bank National Assn Minneapolis Minnesota | ||||||||||||||||||
U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
UBM PLC | ||||||||||||||||||
UBS Cml Mtg Tr | ||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||
UDR Inc | ||||||||||||||||||
UGI Corp | ||||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||
UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | ||||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||
United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||
United Therapeutics Corporation | ||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CALIF | ||||||||||||||||||
Unum Group | ||||||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATION TRUST UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2021 3 B 144A | ||||||||||||||||||
UPSTART SECURITIZATION TRUST UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2020 3 A 144A | ||||||||||||||||||
Uruguay (Republic of) | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 XCBT 20191219 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||
US Foods Holding Corp | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC19 XCBT 20191219 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||
USAA Capital Corp. | ||||||||||||||||||
UWM MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
V.F. Corp | ||||||||||||||||||
Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||
Valvoline Inc | ||||||||||||||||||
Vanguard Index Fds | ||||||||||||||||||
Var Energi ASA | ||||||||||||||||||
VASA TRUST 2021-VASA | ||||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||
Ventas Realty L.P./Ventas Capital Corp. | ||||||||||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass Llc | ||||||||||||||||||
Veralto Corp. | ||||||||||||||||||
Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||
Viacom Inc | ||||||||||||||||||
Viatris Inc | ||||||||||||||||||
Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||||
Vistra Energy Corporation | ||||||||||||||||||
Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||
VMware Inc | ||||||||||||||||||
Volcan Compania Minera S.A.A. | ||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||
Vornado Realty Lp | ||||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings Llc | ||||||||||||||||||
W.R. Berkley Corporation | ||||||||||||||||||
Wabtec Corp | ||||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust (Pass-Thru) | ||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||
Walmart Inc | ||||||||||||||||||
Walt Disney Company | ||||||||||||||||||
Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||
Waters Corporation | ||||||||||||||||||
Watsco Inc | ||||||||||||||||||
Weibo Corporation | ||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2016 C35 B | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2017 C39 A5 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2017 C41 A3 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2018 C44 A4 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-Nxs3 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Trust 2015-C30 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||
WENDYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services Incorporated | ||||||||||||||||||
Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-P1 | ||||||||||||||||||
WestRock Company | ||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company | ||||||||||||||||||
WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
Whirlpool Corporation | ||||||||||||||||||
Williams-Sonoma Inc. | ||||||||||||||||||
Willis Towers Watson Public Limited Company | ||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp | ||||||||||||||||||
Workday Inc | ||||||||||||||||||
WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||
WRKCO Inc | ||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd. | ||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||
Xiaomi Best Time International Limited | ||||||||||||||||||
Xilinx Inc. | ||||||||||||||||||
XP Inc. | ||||||||||||||||||
Yamana Gold Inc | ||||||||||||||||||
YUM Brands Inc | ||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corporation | ||||||||||||||||||
ZF North America Capital, Inc. | ||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank | ||||||||||||||||||
Zoetis Inc. | ||||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc |