| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ambac Assurance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Avnet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY INC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corporation | ||||||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Central Garden & Pet Company | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 4 07/15/24 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Dolphin Subsidiary II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ezcorp Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIRST AMERN FDS INC | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Company | ||||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| Microstrategy Incorporated | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Company | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Mountain Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oppenheimer Holdings Inc. OPY 5 1/2 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| Oppenheimer Holdings Inc. OPY 5 1/2 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| Oppenheimer Holdings Inc. OPY 6 3/4 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pennymac Corporation | ||||||||||||||||||||
| Prospect Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Redwood Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rwt Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Senior Housing Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Sofi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Procter & Gamble Company | ||||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Two Harbors Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
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| Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Investments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc |
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