| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 Inc | ||||||||||||||||||||
| ACCOR SA | ||||||||||||||||||||
| ADM AG HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM HOLDINGS INC Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM HOLDINGS INC AFFIRM HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 11/26 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| Afterpay Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL BV | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| ANA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ANLLIAN CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Baozun Inc | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Best Path Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BILIBILI INC | ||||||||||||||||||||
| BILL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Bridgebio Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX TELECOM SA | ||||||||||||||||||||
| China Yuhua Education Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 144A 08/26 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COHERUS BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| CONFLUENT INC | ||||||||||||||||||||
| CONMED CORP | ||||||||||||||||||||
| CORESTATE CAPITAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| CORNWALL JERSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Cromwell SPV Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp | ||||||||||||||||||||
| CryoPort Inc | ||||||||||||||||||||
| CYBERAGENT INC | ||||||||||||||||||||
| CYBERARK SOFTWARE LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIFUKU CO | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DATADOG INC | ||||||||||||||||||||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SP | ||||||||||||||||||||
| DELIVERY HERO AG | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||||
| DIGITALOCEAN HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DROPBOX INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUERR AG | ||||||||||||||||||||
| Dufry One BV | ||||||||||||||||||||
| DYE & DURHAM LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENOVIS CORP | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| ENVISTA HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ESC CB AMYRIS INC | ||||||||||||||||||||
| ESR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||||||
| ETSY INC | ||||||||||||||||||||
| EUR CASH AT MERRILL LYNCH | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Everbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| FARFETCH LTD | ||||||||||||||||||||
| FASTLY INC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY COLCHESTER STREET TRU FIDELITY PRIME MMMKT INST | ||||||||||||||||||||
| FIVE9 INC | ||||||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | ||||||||||||||||||||
| FLIGHT CENTRE LTD | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||||||||||
| GCI Liberty Inc | ||||||||||||||||||||
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL FASHION GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Globalwafers Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| GLOBALWAFERS GMBH | ||||||||||||||||||||
| GN Store Nord AS | ||||||||||||||||||||
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Grand City Properties SA | ||||||||||||||||||||
| GSK Finance No 3 PLC | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guess? Inc | ||||||||||||||||||||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| HAEMONETICS CORP | ||||||||||||||||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS IN Halozyme Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS IN HALOZYME THERAPEUTICS IN SR UNSECURED 144A 08/28 1 | ||||||||||||||||||||
| Harvest International Co | ||||||||||||||||||||
| Hello Group Inc | ||||||||||||||||||||
| HELLOFRESH SE | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| IH Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||||
| II-VI Inc | ||||||||||||||||||||
| Iida Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| IMMUNOCORE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| INNOVIVA INC | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| INSMED INC | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||||||||
| INTEGER HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEGRA LIFESCIENCES HLD | ||||||||||||||||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS IN | ||||||||||||||||||||
| IQIYI INC | ||||||||||||||||||||
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Jazz Investments I Ltd | ||||||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES C | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN PRIME MONEY MARKET FU JPM PRIME MMKT CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Kakao Corp | ||||||||||||||||||||
| Kandenko Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| KINGSOFT CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO INC | ||||||||||||||||||||
| Konami Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| KYORITSU MAINTENANCE CO | ||||||||||||||||||||
| L&F CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LEG IMMOBILIEN SE | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| LITHIUM AMERICAS AR | ||||||||||||||||||||
| LIVEPERSON INC | ||||||||||||||||||||
| LUCID GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Luckin Coffee Inc | ||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||||||||||
| MAKEMYTRIP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Mandiant Inc | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT VACATION WORLDW | ||||||||||||||||||||
| Match Group Financeco 3 Inc | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MENICON CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Mercari Inc | ||||||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORP | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||||
| MIDDLEBY CORP | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL L MSILF GOVERNMENT PORT INST | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX DEC23 4200 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX DEC23 3500 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX DEC23 4200 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A S+P 500 INDEX DEC23 3500 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| NEOGENOMICS INC | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Nevro Corp | ||||||||||||||||||||
| New Relic Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXI SPA | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/23 6.219 | ||||||||||||||||||||
| NICE LTD | ||||||||||||||||||||
| NIO INC | ||||||||||||||||||||
| NIPPN CORP | ||||||||||||||||||||
| NIPPON STEEL CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL & GAS INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL AND GAS INC | ||||||||||||||||||||
| NOVOCURE LTD | ||||||||||||||||||||
| NuVasive Inc | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| OCADO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| OLIVER CAPITAL SARL | ||||||||||||||||||||
| OMNICELL INC | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pacira BioSciences Inc PACIRA BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| Pacira BioSciences Inc PACIRA PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| PACIRA PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS | ||||||||||||||||||||
| PARSONS CORP | ||||||||||||||||||||
| PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PEGASYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| Pluralsight Inc | ||||||||||||||||||||
| POSCO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| Proofpoint Inc | ||||||||||||||||||||
| PRYSMIAN SPA | ||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Quotient Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| REDCARE PHARMACY NV | ||||||||||||||||||||
| REDFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Relo Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| RH | ||||||||||||||||||||
| RHEINMETALL AG | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO INC Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO INC RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO INC RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 10/30 3.625 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 08/25 6 | ||||||||||||||||||||
| SAIPEM SPA | ||||||||||||||||||||
| SANRIO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC SAREPTA THERAPEUTICS INC SR UNSECURED 144A 09/27 1.25 | ||||||||||||||||||||
| SBI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHNEIDER ELECTRIC SE JUN23 150 CALL | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHNEIDER ELECTRIC SE JUN23 150 CALL | ||||||||||||||||||||
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SEB SA | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| Shake Shack Inc | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| SHIP HEALTHCARE HLDN | ||||||||||||||||||||
| SHOCKWAVE MEDICAL INC | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| SILICON LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| SILICON ON INSULATOR TEC | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SM Energy Co | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPIE SA | ||||||||||||||||||||
| SPLUNK INC | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Steenbok Lux Finco 1 Sarl | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| STRIDE INC | ||||||||||||||||||||
| SUNRUN INC | ||||||||||||||||||||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| TABULA RASA HLTHCR INC | ||||||||||||||||||||
| TANDEM DIABETES CARE INC | ||||||||||||||||||||
| Teijin Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC SR UNSECURED 05/24 2 | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC SEP23 280 PUT | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE TOTALENERGIES SE JUN24 60 CALL | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE TOTALENERGIES SE DEC23 55.05 CALL | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE TOTALENERGIES SE DEC23 55.05 CALL | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE TOTALENERGIES SE DEC22 56 CALL | ||||||||||||||||||||
| TRANSMEDICS GROUP INC TransMedics Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TRANSMEDICS GROUP INC TRANSMEDICS GROUP INC SR UNSECURED 144A 06/28 1.5 | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TURNING POINT BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UNITY SOFTWARE INC UNITY SOFTWARE INC SR UNSECURED 11/26 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITY SOFTWARE INC UNITY SOFTWARE INC SR UNSECURED 144A 11/26 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| VARONIS SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| VINGROUP JSC | ||||||||||||||||||||
| Vnet Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| VROOM INC | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC WAYFAIR INC SR UNSECURED 144A 09/27 3.25 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| Win Semiconductors Corp | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WORKIVA INC | ||||||||||||||||||||
| WuXi AppTec Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XERO INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| XIAOMI BEST TIME INTL | ||||||||||||||||||||
| ZALANDO SE | ||||||||||||||||||||
| ZENDESK INC | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ZSCALER INC. | ||||||||||||||||||||
| Zynga Inc ZYNGA INC | ||||||||||||||||||||
| Zynga Inc ZYNGA INC |
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