| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | |||||||||
| Aircastle Ltd | |||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | |||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | |||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | |||||||||
| American Tower Corp | |||||||||
| AmerisourceBergen Corp | |||||||||
| Amgen Inc | |||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||
| ANR Pipeline Co | |||||||||
| Anthem Inc | |||||||||
| Aon PLC | |||||||||
| Appalachian Power Co | |||||||||
| Apple Inc | |||||||||
| Applied Materials Inc | |||||||||
| ArcelorMittal | |||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | |||||||||
| ASSOCIATED BK GREEN BAY | |||||||||
| AT&T Inc | |||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP NY | |||||||||
| AutoNation Inc | |||||||||
| Avnet Inc | |||||||||
| Baker Hughes a GE Co LLC | |||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | |||||||||
| Bancolombia SA | |||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||
| Barclays PLC | |||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||
| BBVA USA | |||||||||
| Becton Dickinson and Co | |||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||
| Best Buy Co Inc | |||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||
| BlackRock Funds III | |||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||
| BOEING CO | |||||||||
| Boston Properties LP | |||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||
| BP Capital Markets PLC | |||||||||
| BPCE SA | |||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | |||||||||
| Campbell Soup Co | |||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | |||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||
| Capital One NA | |||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||
| Caterpillar Inc | |||||||||
| Celanese US Holdings LLC | |||||||||
| Celgene Corp | |||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | |||||||||
| CenterPoint Energy Inc | |||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOU | |||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||
| Chevron Corp | |||||||||
| CIGNA CORP | |||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||
| CLOROX COMPANY | |||||||||
| CNA Financial Corp | |||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||
| Coca-Cola Co/The | |||||||||
| Colgate-Palmolive Co | |||||||||
| Comcast Corp | |||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | |||||||||
| Commonwealth Edison Co | |||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||
| Consolidated Edison Inc | |||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||
| CORPORATE OFFICE PROP LP | |||||||||
| Costco Wholesale Corp | |||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | |||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||
| CRH America Inc | |||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||
| CSX Corp | |||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | |||||||||
| Discover Bank | |||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||
| Dover Corp | |||||||||
| Dow Chemical Co/The | |||||||||
| DPL INC | |||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||
| Duke Energy Florida LLC | |||||||||
| Duke Energy Progress LLC | |||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||
| eBay Inc | |||||||||
| Ecolab Inc | |||||||||
| Electronic Arts Inc | |||||||||
| Emera US Finance LP | |||||||||
| Emerson Electric Co | |||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | |||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||
| Entergy Arkansas LLC | |||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||
| EQT Corp | |||||||||
| Equifax Inc | |||||||||
| ERP Operating LP | |||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | |||||||||
| Evergy Inc | |||||||||
| Eversource Energy | |||||||||
| Exelon Corp | |||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||
| Family Dollar Stores Inc | |||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||
| FIFTH THIRD BANK | |||||||||
| FIRST NIAGARA FIN GRP | |||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||
| FLIR Systems Inc | |||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||
| FORTIS INC | |||||||||
| FORTIVE CORPORATION | |||||||||
| GATX Corp | |||||||||
| General Dynamics Corp | |||||||||
| General Electric Co | |||||||||
| General Mills Inc | |||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||
| Georgia Power Co | |||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | |||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||
| Halliburton Co | |||||||||
| Hasbro Inc | |||||||||
| HERSHEY COMPANY | |||||||||
| Highwoods Realty LP | |||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||
| HP ENTERPRISE CO | |||||||||
| HP Inc | |||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||
| IBM CORP | |||||||||
| IBM Credit LLC | |||||||||
| IDEX Corp | |||||||||
| Illinois Tool Works Inc | |||||||||
| INGERSOLL-RAND GL HLD CO | |||||||||
| Intel Corp | |||||||||
| International Paper Co | |||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||
| JD.com Inc | |||||||||
| Jefferies Group LLC | |||||||||
| JM SMUCKER CO | |||||||||
| John Deere Capital Corp | |||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||
| KEY BANK NA | |||||||||
| KeyCorp | |||||||||
| Kimco Realty Corp | |||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||
| Kinross Gold Corp | |||||||||
| KLA CORP | |||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | |||||||||
| KROGER CO | |||||||||
| L3HARRIS TECH INC | |||||||||
| Lam Research Corp | |||||||||
| LINDE INC/CT | |||||||||
| Lloyds Bank PLC | |||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||
| LOWE'S COS INC | |||||||||
| LYONDELLBASELL IND NV | |||||||||
| MACYS RETAIL HLDGS INC | |||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | |||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | |||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||
| Masco Corp | |||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||
| McDonald's Corp | |||||||||
| MCKESSON CORP | |||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | |||||||||
| MOODY'S CORPORATION | |||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||
| MOSAIC CO | |||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY National Australia Bank Ltd/New York | |||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY National Australia Bank Ltd/New York | |||||||||
| National Fuel Gas Co | |||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||
| NBCUniversal Media LLC | |||||||||
| NetApp Inc | |||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||
| Nordstrom Inc | |||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||
| Northern Trust Corp | |||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||
| NVIDIA Corp | |||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | |||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||
| OHIO POWER COMPANY | |||||||||
| Oracle Corp | |||||||||
| Orange SA | |||||||||
| Ovintiv Inc | |||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | |||||||||
| PacifiCorp | |||||||||
| PECO Energy Co | |||||||||
| PepsiCo Inc | |||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | |||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||
| PNC Bank NA | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||
| PNM Resources Inc | |||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES | |||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||
| Progress Energy Inc | |||||||||
| PROGRESSIVE CORP | |||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | |||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||
| Puget Energy Inc | |||||||||
| PulteGroup Inc | |||||||||
| Quest Diagnostics Inc | |||||||||
| REGIONS BANK | |||||||||
| Regions Financial Corp | |||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||
| Republic Services Inc | |||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||
| Ryder System Inc | |||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||
| SAN DIEGO G & E | |||||||||
| Sanofi | |||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||
| Santander UK PLC | |||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||
| Simon Property Group LP | |||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||
| SOUTHERN NAT GAS/ISSUING | |||||||||
| Southern Power Co | |||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | |||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||
| State Street Corp | |||||||||
| Steel Dynamics Inc | |||||||||
| Stryker Corp | |||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | |||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||
| Synchrony Bank | |||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||
| SYSCO CORPORATION | |||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||
| TC PipeLines LP | |||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | |||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||
| Time Warner Cable LLC | |||||||||
| TJX COS INC | |||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | |||||||||
| TOTALENERGIES CA | |||||||||
| Toyota Motor Corp | |||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||
| Trinity Acquisition PLC | |||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||
| TRUIST FIN CORP | |||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | |||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||
| Unilever Capital Corp | |||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||
| United Technologies Corp | |||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||
| US BANCORP | |||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | |||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||
| VEREIT Operating Partnership LP | |||||||||
| Verisk Analytics Inc | |||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||
| VF Corp | |||||||||
| VIACOMCBS INC ViacomCBS Inc | |||||||||
| VIACOMCBS INC ViacomCBS Inc | |||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||
| Walmart Inc | |||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||
| Waste Management Inc | |||||||||
| WEC Energy Group Inc | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||
| Weyerhaeuser Co | |||||||||
| Whirlpool Corp | |||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||
| Willis Towers Watson PLC | |||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | |||||||||
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE | |||||||||
| WPP Finance 2010 | |||||||||
| Xcel Energy Inc | |||||||||
| Xilinx Inc | |||||||||
| XYLEM INC | |||||||||
| ZB NA | |||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | |||||||||
| Zoetis Inc |
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