| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||
| ABB Finance USA Inc | ||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | ||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | ||||||||||||||
| AEP Texas Inc | ||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||
| Aircastle Ltd | ||||||||||||||
| Alabama Power Co | ||||||||||||||
| Alleghany Corp | ||||||||||||||
| Allergan Finance LLC | ||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||
| Apache Corp | ||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||
| ArcelorMittal | ||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP NY | ||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||
| Beam Suntory Inc | ||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||
| BERKLEY (WR) CORPORATION | ||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||
| BlackRock Funds III | ||||||||||||||
| Block Financial LLC | ||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||
| Bunge Ltd Finance Corp | ||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||
| CA Inc | ||||||||||||||
| Cabot Corp | ||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||
| CAPITAL ONE NA | ||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||
| Celgene Corp | ||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | ||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||
| CLOROX COMPANY | ||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||
| COMCAST CABLE COMMUNICAT | ||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||
| Consumers Energy Co | ||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||
| CONTL AIRLINES 2007-1 | ||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||
| COVIDIEN INTL FINANCE SA | ||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2007-1 A | ||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||
| Diageo Investment Corp | ||||||||||||||
| Digital Realty Trust LP | ||||||||||||||
| Dignity Health | ||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||
| Domtar Corp | ||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | ||||||||||||||
| Duke Realty LP | ||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | ||||||||||||||
| Eaton Corp | ||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||
| EMPRESA BRAS DE AERONAU | ||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | ||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | ||||||||||||||
| ENRGY TRANS LP/REG FIN Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp | ||||||||||||||
| ENRGY TRANS LP/REG FIN Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp | ||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | ||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||
| ERICSSON LM | ||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||
| FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||
| Flowers Foods Inc | ||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | ||||||||||||||
| FMC Corp | ||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | ||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||
| Genpact Luxembourg Sarl | ||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||
| GLOBE LIFE INC | ||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||
| IBM Credit LLC | ||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||
| INTL LEASE FINANCE CORP | ||||||||||||||
| Invesco Finance PLC | ||||||||||||||
| ITC Holdings Corp | ||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | ||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | ||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||
| Kennametal Inc | ||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | ||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||
| Leggett & Platt Inc | ||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||
| Liberty Property LP | ||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||
| LINDE INC/CT | ||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||
| MACYS RETAIL HLDGS INC | ||||||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||
| Markel Corp | ||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||
| MORGAN STANLEY DOM HOLD | ||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||
| MUFG AMERICAS HLDGS CORP | ||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY National Australia Bank Ltd/New York | ||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY National Australia Bank Ltd/New York | ||||||||||||||
| NATIONAL OILWELL VARCO I | ||||||||||||||
| NATIONAL RETAIL PROP INC | ||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||
| Newfield Exploration Co | ||||||||||||||
| NewMarket Corp | ||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||
| NSTAR Electric Co | ||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||
| NVR Inc | ||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | ||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||
| ONEOK Partners LP | ||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||
| PACCAR Financial Corp | ||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| PECO Energy Co | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||
| Primerica Inc | ||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||
| Progress Energy Inc | ||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||
| Puget Energy Inc | ||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||
| QVC Inc | ||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||
| Rayonier Inc | ||||||||||||||
| RAYTHEON COMPANY | ||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||
| Regency Centers Corp | ||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||
| RELX Capital Inc | ||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||
| Rockwell Collins Inc | ||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||
| Ryder System Inc | ||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||
| SASOL FINANCING INT | ||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||
| SL GREEN OPERATING PARTN | ||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||
| SOMPO INTL HLDS LTD | ||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking | ||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||
| SunTrust Bank/Atlanta GA | ||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||
| Synovus Financial Corp | ||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||
| Tech Data Corp | ||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | ||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP Truist Financial Corp | ||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP Truist Financial Corp | ||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | ||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | ||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||
| Unilever Capital Corp | ||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP/CAP CRP | ||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||
| Walgreen Co | ||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||
| WASHINGTON REIT | ||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||
| WEINGARTEN REALTY INVEST | ||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||
| WestRock RKT LLC | ||||||||||||||
| Whirlpool Corp | ||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | ||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||
| Zions Bancorp NA |
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