| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON FUNDING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| AEGON N.V. | ||||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| AGREE REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Company | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| APOLLO ASSET MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Apollo Global Management Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Apollo Global Management Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED BANC-CORP | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT, INC. | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY MUNICIPAL HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC. | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. Athene Holding Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. Athene Holding Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. Athene Holding Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. Athene Holding Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. Athene Holding Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR, INC. | ||||||||||||||||||||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF HAWAII CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OZK | ||||||||||||||||||||
| BBHREPOS | ||||||||||||||||||||
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BIP Bermuda Holdings I Limited | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BOK FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC. | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC.. | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE I (UK) PLC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC Brookfield Infrastructure Finance ULC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC Brookfield Infrastructure Finance ULC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Property Preferred L.P. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Cadence Bank | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTHCARE INC. | ||||||||||||||||||||
| CHART INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP CAPITAL XIII | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COLFAX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COMMERCE BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream, LP | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| DILLARD'S CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
| DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. 5.50% PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC. Dime Community Bancshares Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST Diversified Healthcare Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST Diversified Healthcare Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC. | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS, LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY MISSISSIPPI, LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE, INC. | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Federal Realty Investment Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Federal Realty Investment Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIRST MIDWEST BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd, | ||||||||||||||||||||
| FULTON FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE, INC. | ||||||||||||||||||||
| GLOBE LIFE INC. | ||||||||||||||||||||
| GMAC CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| IBERIABANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| II-VI INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ISTAR INC. | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| KEMPER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORPORATION. Kimco Realty Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORPORATION. Kimco Realty Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO. INC. KKR & Co Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO. INC. KKR & Co Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO. IX LLC | ||||||||||||||||||||
| LEGG MASON, INC. | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS BANCORP | ||||||||||||||||||||
| METLIFE, INC. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES LTD. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK COMMUNITY CAPITAL TRUST V | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. NextEra Energy Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. NextEra Energy Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. NextEra Energy Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. NextEra Energy Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. NextEra Energy Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC. | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP NuStar Energy LP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP NuStar Energy LP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP NuStar Energy LP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS, L.P. | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST Office Properties Income Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST Office Properties Income Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PacWest Bancorp | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PartnerRe Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES INC. | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | ||||||||||||||||||||
| PROSPECT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PS BUSINESS PARKS, INC. PS Business Parks Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PS BUSINESS PARKS, INC. PS Business Parks Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PS BUSINESS PARKS, INC. PS Business Parks Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PS BUSINESS PARKS, INC. PS Business Parks Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE. Public Storage PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| QTS REALTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| QURATE RETAIL, INC. | ||||||||||||||||||||
| QVC, INC. | ||||||||||||||||||||
| QWEST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RBC BEARINGS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| READY CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST | ||||||||||||||||||||
| SABRE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST II | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST III | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST IV | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST V | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST VI | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST VII | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST VIII | ||||||||||||||||||||
| SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SIGNATURE BANK | ||||||||||||||||||||
| SILVERGATE CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SIRIUSPOINT LTD. | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP. | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP. | ||||||||||||||||||||
| SLM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOUTH JERSEY INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Spire Inc. | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| TCF FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. Telephone and Data Systems Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. Telephone and Data Systems Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. Telephone and Data Systems Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. Telephone and Data Systems Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. Telephone and Data Systems Inc PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE AES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE ALLSTATE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TPG OPERATING GROUP II, L.P. | ||||||||||||||||||||
| TRITON INTERNATIONAL LIMITED Triton International Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TRITON INTERNATIONAL LIMITED Triton International Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TRITON INTERNATIONAL LIMITED Triton International Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| TRITON INTERNATIONAL LIMITED Triton International Ltd PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| U.S. BANCORP | ||||||||||||||||||||
| UGI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION United States Cellular Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION United States Cellular Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION United States Cellular Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION United States Cellular Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION United States Cellular Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION United States Cellular Corp PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VEREIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| W. R. BERKLEY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WaFd, Inc | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION |
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