Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$837.63 mm
Liabilities
$16.17 mm
Net assets
$821.46 mm
Number of holdings
698.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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3M CO | |||||||||||||||||||
AB SVENSK EXPORTKREDIT | |||||||||||||||||||
ABB FINANCE USA INC | |||||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ADOBE INC | |||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | |||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | |||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 04/03/2026 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.875% 08/14/2024 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.625% 10/15/2027 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.85% 10/29/2041 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.3% 01/19/2034 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.875% 01/16/2024 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.5% 09/15/2023 | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | |||||||||||||||||||
AES CORP | |||||||||||||||||||
AETNA INC | |||||||||||||||||||
AFLAC INC | |||||||||||||||||||
AFRICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
AHS HOSPITAL CORP | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | |||||||||||||||||||
ALABAMA POWER and LIGHT | |||||||||||||||||||
ALBEMARL CORP | |||||||||||||||||||
ALBERTA PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | |||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
ALLINA HEALTH SYSTEM | |||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
AMCOR GROUP FINANCE | |||||||||||||||||||
AMEREN CORP | |||||||||||||||||||
AMEREN ILL CO | |||||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT LP | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN UNIVERSITY DC | |||||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAP CORP | |||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINL INC | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
AMPHENOL CORPORATION NEW | |||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
AON CORP2 | |||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | |||||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | |||||||||||||||||||
ARCH CAP GROUP US INC | |||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | |||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO | |||||||||||||||||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
ASSURANT INC | |||||||||||||||||||
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
AT and T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
AUTONATION INC DEL | |||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | |||||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | |||||||||||||||||||
BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | |||||||||||||||||||
BALTIMORE GAS and ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
BANK 2017-BNK4 | |||||||||||||||||||
BANK 2020-BN28 | |||||||||||||||||||
BANK 2020-BNK25 | |||||||||||||||||||
BANK 2022-BNK39 | |||||||||||||||||||
BANK NEW YORK MELLON CORP | |||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA BC | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, N.A. | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL QUE | |||||||||||||||||||
BANNER HEALTH | |||||||||||||||||||
BAPTIST HEALTHCARE SYSTEM OBLIGATED GROUP | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BARRICK GOLD CORP | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC. | |||||||||||||||||||
BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV BAY AREA TA CA 6.263% 4/1/49 | |||||||||||||||||||
BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV BUILD AMERICA BONDS-SER S1 | |||||||||||||||||||
BAYLOR SCOTT and WHITE HLDGS | |||||||||||||||||||
BBCMS MTG TR 2021-C12 | |||||||||||||||||||
BBCMS MTG TR 2024-C26 | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON and CO | |||||||||||||||||||
BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B12 MTG TR | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B9 MTG TR | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2020-B19 MTG TR | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2021-B24 MTG TR | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | |||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||||||||||||
BIOGEN INC | |||||||||||||||||||
BLACKROCK FUNDING INC | |||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | |||||||||||||||||||
BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BON SECOURS MERCY HEALTH INC | |||||||||||||||||||
BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA INC | |||||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FIN LTD BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FIN LTD 3.5% 01/15/2028 | |||||||||||||||||||
BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FIN LTD BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FIN LTD 3.125% 01/15/2025 | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FIN INC BROOKFIELD FIN INC 4.85% 03/29/2029 | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FIN INC BROOKFIELD FIN INC 2.724% 04/15/2031 | |||||||||||||||||||
BROWN and BROWN INC | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 4.45% 03/15/2043 | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 3% 04/01/2025 | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 6.15% 05/01/2037 | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 3.25% 06/15/2027 | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 4.05% 06/15/2048 | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 3.05% 02/15/2051 | |||||||||||||||||||
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 5.2% 04/15/2054 | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CALIFORNIA ST BUILD AMERICA BONDS-TAXABLE-VA | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CA ST GO 7.6% 11/01/40 | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV REV | |||||||||||||||||||
CAMDEN PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||||
CANADA, GOVERNMENT OF | |||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | |||||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
CAPTIAL ONE MULTI-ASSET EXECUT | |||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2018-3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2021-1 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2022-3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SVCS CORP | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | |||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 2.67% 12/01/2026 | |||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FIN CORP CDW LLC / CDW FIN CORP 3.569% 12/01/2031 | |||||||||||||||||||
CELGENE CORP | |||||||||||||||||||
CENCORA INC | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP DEL | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES CORP | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.384% 10/23/2035 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 05/01/2047 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.2% 03/15/2028 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.75% 02/15/2028 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.375% 04/01/2038 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 5.125% 07/01/2049 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.8% 03/01/2050 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.7% 04/01/2051 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.25% 01/15/2029 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.95% 06/30/2062 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.15% 11/10/2026 | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.5% 06/01/2041 | |||||||||||||||||||
CHASE ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 3.078% 05/11/2050 | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.995% 05/11/2027 | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.554% 05/11/2025 | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 2.978% 05/11/2040 | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.141% 05/11/2023 | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 2.498% 03/03/2022 | |||||||||||||||||||
CHEVRON USA INC | |||||||||||||||||||
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | |||||||||||||||||||
CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA/THE | |||||||||||||||||||
CHILE REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
CHUBB INA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CITIBANK CR CARD ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COML MTG TR 2015-GC29 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C1 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP FUNDING INC | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA | |||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GRP INC | |||||||||||||||||||
CME GROUP INC | |||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC | |||||||||||||||||||
COCA COLA CO | |||||||||||||||||||
COLGATE-PALMOLIVE CO | |||||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
COMERICA INC | |||||||||||||||||||
COMM 2013-CCRE13 MTG TR | |||||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | |||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO(THE) | |||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS INC | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
CONSUMERS ENERGY CO | |||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES INC OKLA | |||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
CORNING INC | |||||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||||
CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | |||||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GRP AG | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE USA INC | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||||
CSAIL 2019-C17 COML MTG TR CSAIL 2019-C17 COML MTG TR 2.7628% 09/15/2052 | |||||||||||||||||||
CSAIL 2019-C17 COML MTG TR CSAIL 2019-C17 COML MTG TR 3.0161% 09/15/2052 | |||||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||||
CUBESMART LP | |||||||||||||||||||
CUMMINS INC | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT DFW ARPT 3.144% 11/1/2045 | |||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT DFW ARPT 2.843% 11/1/2046 | |||||||||||||||||||
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT DFW ARPT 4.507% 11/1/2051 | |||||||||||||||||||
DALLAS TX AREA RAP TR SALE TAX | |||||||||||||||||||
DEERE and CO | |||||||||||||||||||
DEERE JOHN CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 8.1% 07/15/2036 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 8.35% 07/15/2046 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.3% 10/01/2029 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 8.35% 07/15/2046 144A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 8.1% 07/15/2036 144A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.3% 10/01/2029 144A | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II SARL | |||||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||
DISNEY (WALT)CO NEW MTN BK E | |||||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP NEW | |||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO | |||||||||||||||||||
DTE ELEC CO | |||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY IND INC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||||
DUKE REALTY LP | |||||||||||||||||||
DUKE UNIVERSITY | |||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
EASTERN GAS TRANSMISSION and STORAGE INC | |||||||||||||||||||
EASTMAN CHEMICAL CO | |||||||||||||||||||
EATON CORP | |||||||||||||||||||
EBAY INC | |||||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
ELI LILLY and CO | |||||||||||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATING LP | |||||||||||||||||||
ENTERGY ARKANSAS LLC | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
ENTERGY MISSISSIPPI LLC | |||||||||||||||||||
ENTERGY TEX INC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | |||||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ERP OPERATING LP | |||||||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP | |||||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
EXPORT DEVELOPMENT CANADA | |||||||||||||||||||
EXPORT IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | |||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||||||||
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 04/01/2045#G08635 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 12/01/2033#ZT1566 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 08/01/2049#RA1210 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 08/01/2035#SB8058 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 12/01/2049#SD8029 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 09/01/2048#G08837 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 11/01/2050#SD7530 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 03/01/2050#SD0291 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 07/01/2045#G08653 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 10/01/2049#SD8017 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 09/01/2049#SD8012 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 09/01/2035#QN3582 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 10/01/2049#SD0093 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.0% 03/01/2045#G08631 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 02/01/2049#ZT1712 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 08/01/2049#SD8022 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 07/01/2049#SD0040 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 01/01/2026#ZK2925 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2048#G67710 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 4% 04/35#SB8056 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050#SD7526 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2050#SD8051 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 03/01/2035#SB8035 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 04/01/2036#SB8098 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 03/01/2035#SB8036 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 07/01/2046#ZS9775 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 02/01/2026#ZS6235 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 06/01/2049#ZT2087 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 04/01/2050#RA2457 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 08/01/2050# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 06/01/2046#G61471 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 11/01/2049# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 08/46#G08716 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 10/01/2047#ZM4372 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 11/01/2048#ZT1321 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 20YR 4% 01/01/2039#ZA6152 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2050#QA7718 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2048#Q54900 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 04/01/2027#ZK4062 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2% 03/01/2051# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 04/01/2050#SD8059 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 02/01/2051#QB9002 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 06/01/2050#SD8067 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 02/01/2049#ZT1710 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 09/01/2048#ZS4791 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 11/01/2048#ZT1481 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 03/01/2049#ZA6379 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 09/01/2033#ZS8716 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 04/01/2035#SB8041 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 11/01/2034#SB8016 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FREDDIE MAC 15Y 15YR 2% 11/01/2035#QN4280 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 06/01/2049#ZT2086 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 01/01/2047#ZS4702 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 09/01/2050# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 05/01/2049#ZT1953 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3.5% 07/01/2033#ZS8705 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 08/01/2047#Q50234 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2050#SD8038 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 02/01/2049#G08864 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2049#G08861 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 07/01/2050# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.0% 09/45#G08669 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2050#QA7760 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 10YR 2.5% 02/01/2030#SA0021 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 01/01/2029#ZS8509 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 09/01/2049#QA4552 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 12/01/2048#ZA6106 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 10/01/2043#G61529 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 01/01/2049#ZA6275 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 05/01/2050#RA2606 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 02/01/2050#SD8045 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 4% 11/01/2033#ZT1346 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 08/01/2035#SB8057 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 01/01/2033#ZS8682 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 01/01/2050#QA6839 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 09/48#G08842 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 08/01/2048#ZS4794 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 10YR 2.5% 05/01/2025#ZA3797 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 02/01/2036#SB8089 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 11/01/2028#ZS7462 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 07/01/2029#ZS7325 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 08/01/2048#ZS4786 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2% 11/01/2035#QN4289 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2% 01/01/2051#SD8121 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2% 11/01/2050#SD8106 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 06/01/2048#Q56567 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 07/01/2048#ZS4777 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 03/01/2033#ZS8690 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2050#SD0506 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 01/01/2035#SB8026 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 10/01/2050# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 01/01/2049#ZA6266 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 05/01/2029#ZK6913 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 03/01/2050#SD8053 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5.5% 06/01/2049#SD0067 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 05/48#G08814 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 09/01/2048#Q58587 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 03/01/2033#G18680 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4.5% 01/01/2049#ZT1595 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 07/01/2049#SD8001 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 10YR 2% 10/01/2030#RD5039 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 04/01/2049#ZT1864 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 02/01/2048#G61896 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2050#QA6848 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 4% 08/01/2049# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 01/01/2048#G08800 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 04/48#Q55401 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 5% 04/01/2049#ZT1866 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 2.5% 01/01/2051#SD8122 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 09/35#SB8062 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FREDDIE MAC POOL 15YR 3.5% 10/01/2027#SB0031 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 07/01/2035#SB8053 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 09/01/2034#SB8013 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 10YR 2.5% 01/01/2024#ZS6896 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 10YR 2.5% 07/01/2023#ZK5769 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 12/01/2049# | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2049#ZN3940 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 05/01/2049#ZT1951 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 04/01/2049#ZT1863 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 08/01/2034#SB8008 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3.5% 03/01/2049#ZT1776 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 07/01/2034#SB8004 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 12/01/2049#RA1865 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 3% 07/01/2049#SD8000 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 3% 06/01/2034#ZT2091 | |||||||||||||||||||
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 15YR 2.5% 04/01/2034#ZN3753 | |||||||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANKS | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.547% 10/25/2030 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.926% 07/25/2028 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.378% 07/25/2030 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.621% 12/25/2030 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.846% 01/25/2031 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.903% 06/25/2029 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.493% 09/25/2030 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K057 A2 2.57% 07/26 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.406% 08/25/2030 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.718% 01/25/2031 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.253% 01/25/2030 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2018-K079 A2 3.926% 06/25/2028 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.074% 01/25/2031 | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||||
FEDERAL REALTY OP LP | |||||||||||||||||||
FEDEX CORP | |||||||||||||||||||
FEDEX CORP 2020-1 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||||
FLORIDA PWR and LT CO | |||||||||||||||||||
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 07/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 5% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 7% 07/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 08/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 05/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 7% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 04/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 05/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 6.5% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 4.5% 04/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 4% 04/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 5% 04/01/2039 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 04/01/2054 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 11/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 10/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 10/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 07/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 07/01/2038 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 08/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 05/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 04/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 05/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 05/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2% 01/01/2053 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3.5% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 10/01/2036 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4.5% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 2.5% 11/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 10/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2% 10/01/2036 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 4% 07/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 1.5% 07/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 1.5% 08/01/2036 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 3.5% 04/01/2036 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 30YR 3% 01/01/2051 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 01/01/2036 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 10/01/2035 #TBA | |||||||||||||||||||
FNMA/FHLG TBA ISSUER UMBS 15YR 2.5% 07/01/2035 #TBA | |||||||||||||||||||
FORD CR FLOORPLAN MAST OWN TR | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CO | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FOX CORPORATION | |||||||||||||||||||
FRANCISCAN MISSIONARIES OF OUR LADY HEALTH SYSTEM INC | |||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | |||||||||||||||||||
GATX CORP | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING CO | |||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||||||||||
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
GLOBE LIFE INC | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 | |||||||||||||||||||
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | |||||||||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURTZN CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV GOLDEN ST TOBAC 3.293% 6/1/2042 | |||||||||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURTZN CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV GOLDEN ST TOBAC 2.746% 6/1/2034 | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2014-GC26 | |||||||||||||||||||
GS MTG SECS TR 2020-GC45 | |||||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | |||||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | |||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | |||||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HEALTHPEAK OP LLC | |||||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY LP | |||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
HONDA MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||||
HPS CORPORATE LENDING FUND | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HUNGARY REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-B | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-C | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
IBM CORPORATION | |||||||||||||||||||
IBM INTERNAT CAPITAL | |||||||||||||||||||
IDAHO ENERGY RES AUTH TRANSMISSION FACS REV | |||||||||||||||||||
ILLINOIS ST | |||||||||||||||||||
INDIANA MICHIGAN POWER CO | |||||||||||||||||||
INDONESIA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
INGERSOLL-RAND GLOBAL HLDG CO LTD | |||||||||||||||||||
INTEGRIS BAPTIST MEDICAL CENTER INC | |||||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||||
INTER AMERICAN DEV BANK | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER CO | |||||||||||||||||||
INTERSTATE PWR and LT CO | |||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
INVESCO FIN PLC | |||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
ISRAEL, STATE OF | |||||||||||||||||||
ITALY REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
JAPAN BANK INTERNATIONAL COOPERATION | |||||||||||||||||||
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | |||||||||||||||||||
JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.75% 04/01/2033 | |||||||||||||||||||
JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 05/15/2032 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 05/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.75% 04/01/2033 144A | |||||||||||||||||||
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
JM SMUCKER CO/THE | |||||||||||||||||||
JOHNSON and JOHNSON | |||||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | |||||||||||||||||||
JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C21 | |||||||||||||||||||
JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C24 | |||||||||||||||||||
JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020 | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||||||||||
KAISER FNDTN HOSPS | |||||||||||||||||||
KELLANOVA | |||||||||||||||||||
KENTUCKY UTILITIES CO | |||||||||||||||||||
KENVUE INC | |||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||||
KILROY REALTY LP | |||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC DEL | |||||||||||||||||||
KITE REALTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||||
KOHLS CORP | |||||||||||||||||||
KOREA DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
KOREA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFB | |||||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | |||||||||||||||||||
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | |||||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | |||||||||||||||||||
LEAR CORP | |||||||||||||||||||
LEGG MASON INC | |||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP IND | |||||||||||||||||||
LINDE INC/CT | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
LLOYDS TSB BANK | |||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||||
LOWES COS INC | |||||||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | |||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.2% 10/15/2049 | |||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.375% 10/01/2040 | |||||||||||||||||||
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.625% 04/01/2051 | |||||||||||||||||||
M and T BANK CORP | |||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 4.279% 03/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 5.05% 03/15/2042 144A | |||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 5.141% 03/15/2052 144A | |||||||||||||||||||
MAGALLANES INC MAGALLANES INC 3.755% 03/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNRS MLP | |||||||||||||||||||
MANITOBA PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | |||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
MARKEL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | |||||||||||||||||||
MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MASCO CORP | |||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV | |||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH | |||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
MCCORMICK and CO INC | |||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | |||||||||||||||||||
MEDTRONIC INC | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2021-A | |||||||||||||||||||
MERCK and CO INC | |||||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||||
METLIFE INC | |||||||||||||||||||
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | |||||||||||||||||||
MEXICO UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||||
MICHIGAN ST STRATEGIC FD LTD OBLIG REV | |||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||||
MID AMERICA APTS LP | |||||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||||||
MIDMICHIGAN HEALTH | |||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
MOODYS CORP | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||||
MOSAIC CO | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MYLAN INC | |||||||||||||||||||
NASDAQ INC | |||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
NATIONAL OILWELL VARCO INC | |||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | |||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | |||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJ TRANSP 4.081% 6/15/2039 | |||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJ TRANSP 4.131% 6/15/2042 | |||||||||||||||||||
NEW YORK CITY GO | |||||||||||||||||||
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | |||||||||||||||||||
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | |||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | |||||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||||
NISOURCE FIN CORP | |||||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||||
NORTHERN STATES POWER CO (MN) | |||||||||||||||||||
NORTHERN TRUST CORP | |||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||||
NORTHWESTERN UNIV | |||||||||||||||||||
NOVANT HEALTH INC | |||||||||||||||||||
NOVARTIS CAP CORP | |||||||||||||||||||
NSTAR ELEC CO | |||||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 2.65% 02/15/2032 | |||||||||||||||||||
NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC 2.65% 02/15/2032 144A | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | |||||||||||||||||||
OGLETHORPE PWR CORP | |||||||||||||||||||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | |||||||||||||||||||
ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | |||||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||||
ONTARIO PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
ORANGE | |||||||||||||||||||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
ORLANDO HEALTH OBLIGATED GRP | |||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC OVINTIV INC 6.625% 08/15/2037 | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC OVINTIV INC 6.5% 02/01/2038 | |||||||||||||||||||
OWENS CORNING NEW | |||||||||||||||||||
PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
PACIFICORP | |||||||||||||||||||
PANAMA REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | |||||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | |||||||||||||||||||
PECO ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD | |||||||||||||||||||
PERU, REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PFIZER INC | |||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | |||||||||||||||||||
PG and E WILDFIRE RECOVERY PG and E WILDFIRE RECOVERY 5.212% 12/01/2049 | |||||||||||||||||||
PG and E WILDFIRE RECOVERY PG and E WILDFIRE RECOVERY 5.099% 06/01/2054 | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
PHILIPPINES REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 CO | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
PIEDMONT HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||||
PIEDMONT NATURAL GAS CO | |||||||||||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
PILGRIMS PRIDE CORP NEW | |||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | |||||||||||||||||||
PNC BANK NA PITTSBURGH PA | |||||||||||||||||||
PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY | |||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | |||||||||||||||||||
POLAND REPUBLIC OF | |||||||||||||||||||
PORT AUTH NY and NJ | |||||||||||||||||||
PPL CAP FDG INC | |||||||||||||||||||
PPL ELEC UTILS CORP | |||||||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
PROCTER and GAMBLE CO | |||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP OHIO | |||||||||||||||||||
PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLIGATED GROUP | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINL INC | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINL INC MTN BE | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE CO OF CO | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELEC and GAS CO | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | |||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PUGET SOUND ENERGY INC | |||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | |||||||||||||||||||
QUEBEC PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | |||||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | |||||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||||
REGAL REXNORD CORP | |||||||||||||||||||
REGENCY CTRS LP | |||||||||||||||||||
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | |||||||||||||||||||
REVVITY INC | |||||||||||||||||||
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | |||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | |||||||||||||||||||
ROCKWELL COLLINS INC | |||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||||
S and P GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | |||||||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE LP | |||||||||||||||||||
SALESFORCE INC | |||||||||||||||||||
SAN DIEGO GAS and ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
SANTANDER HLDGS USA INC | |||||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER INVT SA | |||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES CORP | |||||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | |||||||||||||||||||
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
SIXTH STREET LENDING PAR | |||||||||||||||||||
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP DEL | |||||||||||||||||||
SOUTHERN POWER CO | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST GAS CORP | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER CO | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO | |||||||||||||||||||
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
STANLEY BLACK and DECKER INC | |||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
STRYKER CORP | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | |||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
SUTTER HEALTH | |||||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
SYSCO CORP | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | |||||||||||||||||||
TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
TAPESTRY INC | |||||||||||||||||||
TARGA RES CORP | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS LP/ TARGA RESOURCES PARTNERS FIN | |||||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES SAU | |||||||||||||||||||
TELUS CORPORATION | |||||||||||||||||||
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC. | |||||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
THE TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORP | |||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
TOLL BROTHERS FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
TOTAL CAPITAL INTL SA | |||||||||||||||||||
TOTALENERGIES CAPITAL SA | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CRP MTN | |||||||||||||||||||
TR 2013-LC12 WELLS FARGO COML MTG TR 2013-LC12 | |||||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LTD | |||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 | |||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 | |||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.95% 05/15/2050 144A | |||||||||||||||||||
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A | |||||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC | |||||||||||||||||||
TRINITY HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
TUCSON ELECTRIC POWER CO | |||||||||||||||||||
TWDC ENTERPRISES 18 CORP | |||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC | |||||||||||||||||||
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C16 | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||||
UNILEVER CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2023-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLS PASS THRU TR 2016-AA | |||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STS MTN BE | |||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | |||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV UNIV CA MED CTR 3.006% 5/15/2050 | |||||||||||||||||||
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV UNIV CA MED CTR 3.256% 5/15/2060 | |||||||||||||||||||
UNIVERSITY MI UNIV REVS | |||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CHICAGO | |||||||||||||||||||
UNIVERSITY SOUTHN CALIF | |||||||||||||||||||
UNIVERSITY VA UNIV REVS | |||||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | |||||||||||||||||||
UPJOHN INC UPJOHN INC 4% 06/22/2050 144A | |||||||||||||||||||
US BANCORP DEL | |||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI OHIO | |||||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LTD | |||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
VENTAS RLTY LP/VENTAS CAP CORP | |||||||||||||||||||
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
VERALTO CORP | |||||||||||||||||||
VEREIT OPER PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | |||||||||||||||||||
VISA INC | |||||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||||
VODAFONE GRP PLC | |||||||||||||||||||
VONTIER CORP | |||||||||||||||||||
VORNADO REALTY L P | |||||||||||||||||||
WACHOVIA CORP | |||||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY CO | |||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC DEL | |||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO and CO | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO NEW MTN SR NTS WELLS FARGO CO NEW MTN SR NTS 2.625% 07/22/2022 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO NEW MTN SR NTS WELLS FARGO CO NEW MTN SR NTS 3.75% 01/24/2024 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO NEW MTN SR NTS WELLS FARGO and CO 4.75% 12/07/2046 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO CO NEW MTN SR NTS WELLS FARGO and CO NEW 3.584%/VAR 05/22/2028 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C52 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C54 | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COML MTG TR 2020-C55 | |||||||||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | |||||||||||||||||||
WEST VA UNIV HEALTH SYS OBLIGATED GROUP | |||||||||||||||||||
WESTERN GAS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||||
WHIRLPOOL CORP | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
WILLIAMS PARTNERS L P NEW | |||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
WISCONSIN PWR and LT CO | |||||||||||||||||||
WP CAREY INC | |||||||||||||||||||
WRKCO INC | |||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||||
ZOETIS INC |