Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$575.51 mm
Liabilities
$315.99 k
Net assets
$575.19 mm
Number of holdings
450.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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3M Co | |||||||||||||||
ABB Finance USA Inc | |||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||
Aegon Ltd | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND | |||||||||||||||
Aetna Inc | |||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||
Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||
Allstate Corp/The | |||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||
Amcor Flexibles North America Inc | |||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||
American Express Co | |||||||||||||||
American Express Credit Corp | |||||||||||||||
American Honda Finance Corp | |||||||||||||||
American International Group Inc | |||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||
American Water Capital Corp | |||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||
Amgen Inc | |||||||||||||||
Amphenol Corp | |||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||
AngloGold Ashanti Holdings PLC | |||||||||||||||
Aon Corp | |||||||||||||||
Aon Corp / Aon Global Holdings PLC AON CORP/AON GLO | |||||||||||||||
Aon Corp / Aon Global Holdings PLC AON CORP/AON GLO | |||||||||||||||
Aon Global Ltd | |||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||
Applied Materials Inc | |||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||
Aptiv PLC / Aptiv Corp APTIV PLC | |||||||||||||||
Aptiv PLC / Aptiv Corp APTIV PLC | |||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd | |||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co | |||||||||||||||
Astrazeneca Finance LLC | |||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||
Athene Holding Ltd | |||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY | |||||||||||||||
Autodesk Inc | |||||||||||||||
Automatic Data Processing Inc | |||||||||||||||
AutoZone Inc | |||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||
Bank of America NA | |||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||
Baxalta Inc | |||||||||||||||
Baxter International Inc | |||||||||||||||
BBVA USA | |||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | |||||||||||||||
Bell Canada | |||||||||||||||
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | |||||||||||||||
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | |||||||||||||||
Berry Global Inc | |||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories Inc | |||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||
BlackRock Inc | |||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC | |||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||
BorgWarner Inc | |||||||||||||||
Boston Properties LP | |||||||||||||||
Boston Scientific Corp | |||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||
Brighthouse Financial Inc | |||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||
British Telecommunications PLC | |||||||||||||||
Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | |||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | |||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BRDCOM CRP / FIN | |||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions Inc | |||||||||||||||
Bunge Ltd Finance Corp | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | |||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||
Campbell Soup Co | |||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Co | |||||||||||||||
Capital One Bank USA NA | |||||||||||||||
Capital One Financial Corp | |||||||||||||||
Cardinal Health Inc | |||||||||||||||
Carlisle Cos Inc | |||||||||||||||
Carrier Global Corp | |||||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corp | |||||||||||||||
Caterpillar Inc | |||||||||||||||
CBRE Services Inc | |||||||||||||||
CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp | |||||||||||||||
CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FIN | |||||||||||||||
CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FIN | |||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||
Cencora Inc | |||||||||||||||
Centene Corp | |||||||||||||||
CF Industries Inc | |||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | |||||||||||||||
Chubb Corp/The | |||||||||||||||
Chubb INA Holdings LLC | |||||||||||||||
CI Financial Corp | |||||||||||||||
Cigna Group/The | |||||||||||||||
Cintas Corp No 2 | |||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware CISCO SYSTEMS | |||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware CISCO SYSTEMS | |||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware CISCO SYSTEMS | |||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware CISCO SYSTEMS | |||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware CISCO SYSTEMS | |||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||
Citizens Bank NA/Providence RI | |||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||
Citrix Systems Inc | |||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||
Coca-Cola Femsa SAB de CV | |||||||||||||||
Comcast Cable Communications Holdings Inc | |||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||
Comerica Inc | |||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia/New York NY | |||||||||||||||
Commonwealth Edison Co | |||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||
Concentrix Corp | |||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA/NY | |||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||
Corning Inc | |||||||||||||||
Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd | |||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||
CSX Corp | |||||||||||||||
Cummins Inc | |||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | |||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | |||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA Inc | |||||||||||||||
Deutsche Bank AG/New York NY | |||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV | |||||||||||||||
DH Europe Finance II Sarl | |||||||||||||||
Digital Realty Trust LP | |||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||
Discovery Communications LLC | |||||||||||||||
Dollar General Corp | |||||||||||||||
Dollar Tree Inc | |||||||||||||||
Dow Chemical Co/The | |||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||
Eagle Materials Inc | |||||||||||||||
Eastman Chemical Co | |||||||||||||||
Eaton Corp | |||||||||||||||
eBay Inc | |||||||||||||||
Ecolab Inc | |||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||
Elevance Health Inc | |||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||
Emerson Electric Co | |||||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||
Equitable Holdings Inc | |||||||||||||||
ERP Operating LP | |||||||||||||||
Everest Reinsurance Holdings Inc EVEREST RE HLDGS | |||||||||||||||
Everest Reinsurance Holdings Inc EVEREST RE HLDGS | |||||||||||||||
Expedia Group Inc | |||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||||
FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust | |||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||
Fifth Third Bank NA | |||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||
Ford Motor Co | |||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||
Fortive Corp | |||||||||||||||
Fox Corp | |||||||||||||||
Franklin Resources Inc | |||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||
General Motors Co | |||||||||||||||
General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital Inc | |||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital PLC | |||||||||||||||
Global Payments Inc | |||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc GLP CAP/FIN II | |||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc GLP CAP/FIN II | |||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc GLP CAP/FIN II | |||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc GLP CAP/FIN II | |||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA/New York NY | |||||||||||||||
Goldman Sachs Capital I | |||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||
Haleon UK Capital PLC | |||||||||||||||
Haleon US Capital LLC | |||||||||||||||
Hartford Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||
Hasbro Inc | |||||||||||||||
HCA Inc | |||||||||||||||
Healthcare Realty Holdings LP | |||||||||||||||
Healthpeak OP LLC HEALTHPEAK OP | |||||||||||||||
Healthpeak OP LLC HEALTHPEAK OP | |||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co | |||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||
Hormel Foods Corp | |||||||||||||||
Host Hotels & Resorts LP | |||||||||||||||
HP Inc | |||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||
HSBC USA Inc | |||||||||||||||
Humana Inc | |||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||
Huntington National Bank/The | |||||||||||||||
Huntsman International LLC | |||||||||||||||
Hyatt Hotels Corp | |||||||||||||||
IBM Credit LLC | |||||||||||||||
IBM International Capital Pte Ltd | |||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc | |||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||
International Business Machines Corp | |||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc | |||||||||||||||
International Lease Finance Corp | |||||||||||||||
International Paper Co | |||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||
IQVIA Inc | |||||||||||||||
J M Smucker Co/The | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl JBS HLD/FD/LUX | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc JBS USA/FOOD/FIN | |||||||||||||||
John Deere Capital Corp | |||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||
Kellanova | |||||||||||||||
Kenvue Inc | |||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||
KeyBank NA/Cleveland OH | |||||||||||||||
KeyCorp | |||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | |||||||||||||||
Lam Research Corp | |||||||||||||||
Lear Corp | |||||||||||||||
Leidos Inc | |||||||||||||||
Lennar Corp | |||||||||||||||
LKQ Corp | |||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||
LPL Holdings Inc | |||||||||||||||
M&T Bank Corp | |||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||
Manufacturers & Traders Trust Co | |||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||
Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | |||||||||||||||
Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | |||||||||||||||
Marvell Technology Inc MARVELL TECH INC | |||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||
McCormick & Co Inc/MD | |||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||
McKesson Corp | |||||||||||||||
Mead Johnson Nutrition Co | |||||||||||||||
Medtronic Global Holdings SCA | |||||||||||||||
Medtronic Inc | |||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||
Micron Technology Inc | |||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||
Morgan Stanley Bank NA | |||||||||||||||
Mosaic Co/The | |||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||
MUFG Union Bank NA | |||||||||||||||
Mylan Inc | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Sep24 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep24 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep24 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep24 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun24 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun24 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Jun24 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar24 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Dec23 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep23 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun23 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Mar23 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Dec22 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Sep22 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun22 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Jun22 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Dec21 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Dec21 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec21 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | |||||||||||||||
N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Sep21 | |||||||||||||||
N/A US LONG BOND(CBT) Sep21 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep21 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | |||||||||||||||
N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun21 | |||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | |||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT Jun21 | |||||||||||||||
N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar21 | |||||||||||||||
Nasdaq Inc | |||||||||||||||
National Australia Bank Ltd/New York | |||||||||||||||
National Bank of Canada | |||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||
NBCUniversal Media LLC | |||||||||||||||
NetApp Inc | |||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||
Newmont Corp | |||||||||||||||
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd NEWMNT / NEWCRST | |||||||||||||||
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd NEWMNT / NEWCRST | |||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||
Nomura Holdings Inc | |||||||||||||||
Nordstrom Inc | |||||||||||||||
Northern Trust Corp | |||||||||||||||
Novartis Capital Corp | |||||||||||||||
Nutrien Ltd | |||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||
NVR Inc | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC NXP BV/NXP FUNDI | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC NXP BV/NXP FUNDI | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG | |||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||
Omnicom Group Inc | |||||||||||||||
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc OMNICOM GP/OMNI | |||||||||||||||
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc OMNICOM GP/OMNI | |||||||||||||||
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc OMNICOM GP/OMNI | |||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Co LLC | |||||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||
Paramount Global | |||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||
Perrigo Finance Unlimited Co | |||||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | |||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corp | |||||||||||||||
PNC Bank NA | |||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||
PPG Industries Inc | |||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corp | |||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||
Progressive Corp/The | |||||||||||||||
Prologis LP | |||||||||||||||
Providence St Joseph Health Obligated Group | |||||||||||||||
Prudential Financial Inc | |||||||||||||||
Prudential Funding Asia PLC | |||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||
Public Storage Operating Co | |||||||||||||||
Qorvo Inc | |||||||||||||||
QUALCOMM Inc | |||||||||||||||
Quanta Services Inc | |||||||||||||||
Quest Diagnostics Inc | |||||||||||||||
Ralph Lauren Corp | |||||||||||||||
Raymond James Financial Inc | |||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||
Regal Rexnord Corp | |||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||
Regions Financial Corp | |||||||||||||||
RELX Capital Inc | |||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd | |||||||||||||||
Republic Services Inc | |||||||||||||||
Revvity Inc | |||||||||||||||
Rio Tinto Alcan Inc | |||||||||||||||
Rogers Communications Inc | |||||||||||||||
Rogers Communications Inc/Ontario | |||||||||||||||
Rohm and Haas Co | |||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||
Sabra Health Care LP | |||||||||||||||
Salesforce Inc | |||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||
Santander Holdings USA Inc | |||||||||||||||
Santander UK Group Holdings PLC | |||||||||||||||
Santander UK PLC | |||||||||||||||
ServiceNow Inc | |||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | |||||||||||||||
Simon Property Group LP | |||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||
Smurfit Kappa Treasury ULC | |||||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||||
Sprint Capital Corp | |||||||||||||||
Sprint LLC | |||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||
State Street Corp | |||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||
Stryker Corp | |||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||
Sun Communities Operating LP | |||||||||||||||
Suzano Austria GmbH | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||
Synchrony Bank | |||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||
Sysco Corp | |||||||||||||||
T-Mobile USA Inc | |||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc | |||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||
Tapestry Inc | |||||||||||||||
Target Corp | |||||||||||||||
TD Ameritrade Holding Corp | |||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||
Telefonica Emisiones SA | |||||||||||||||
Telefonica Europe BV | |||||||||||||||
TELUS Corp | |||||||||||||||
Texas Instruments Inc | |||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||
Time Warner Cable Enterprises LLC | |||||||||||||||
Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||
Time Warner Entertainment Co LP | |||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp | |||||||||||||||
Tractor Supply Co | |||||||||||||||
Trane Technologies Financing Ltd | |||||||||||||||
Travelers Cos Inc/The | |||||||||||||||
Trimble Inc | |||||||||||||||
Truist Bank | |||||||||||||||
Truist Financial Corp | |||||||||||||||
TSMC Arizona Corp | |||||||||||||||
TWDC Enterprises 18 Corp | |||||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||||
UBS AG/London | |||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||
Unilever Capital Corp | |||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||
United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||||
United Rentals North America Inc | |||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond | |||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||
Universal Health Services Inc | |||||||||||||||
US Bancorp | |||||||||||||||
US Bank NA/Cincinnati OH | |||||||||||||||
Utah Acquisition Sub Inc | |||||||||||||||
Ventas Realty LP | |||||||||||||||
VeriSign Inc | |||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||
VF Corp | |||||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||||
VICI Properties LP | |||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||
VMware LLC | |||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||
Vulcan Materials Co | |||||||||||||||
Wachovia Corp | |||||||||||||||
Walgreen Co | |||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc | |||||||||||||||
Waste Connections Inc | |||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||
Weibo Corp | |||||||||||||||
Wells Fargo & Co | |||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA | |||||||||||||||
Welltower OP LLC | |||||||||||||||
Western Digital Corp | |||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | |||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||
Willis North America Inc | |||||||||||||||
Workday Inc | |||||||||||||||
WPP Finance 2010 | |||||||||||||||
WRKCo Inc | |||||||||||||||
WW Grainger Inc | |||||||||||||||
Wyeth LLC | |||||||||||||||
Xilinx Inc | |||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | |||||||||||||||
Zoetis Inc |