| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allbirds Inc | |||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||
| Air Transport Services Group Inc. | |||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||
| Alps Etf Trust | |||||||||||
| Amazon.com, Inc. | |||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | |||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||
| Ark Etf Tr | |||||||||||
| Bandwidth Inc | |||||||||||
| Blackstone Mortgage Trust, Inc | |||||||||||
| Brookline Bancorp, Inc. | |||||||||||
| Capital One Financial Corp. | |||||||||||
| Capri Holdings Ltd | |||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||
| DoorDash Inc | |||||||||||
| DraftKings Inc New | |||||||||||
| East West Bancorp Inc | |||||||||||
| Eaton Corporation PLC | |||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||
| Etf Ser Solutions | |||||||||||
| Expedia Group Inc | |||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||
| First Republic Bank San Francisco | |||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund | |||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund II | |||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | |||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||
| Generac Holdings Inc. | |||||||||||
| Global X Fds | |||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust Btc | |||||||||||
| Grindr Inc | |||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||
| iHeartCommunications Inc | |||||||||||
| Intel Corporation | |||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fd Tr INVESCO S&P 500 QUALITY E | |||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fd Tr INVESCO S&P 500 | |||||||||||
| IRobot Corp | |||||||||||
| Ishares Inc | |||||||||||
| Ishares Trust | |||||||||||
| Lyft Inc | |||||||||||
| Maplebear Inc | |||||||||||
| Marathon Digital Holdings Inc | |||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||
| Microsoft Corporation | |||||||||||
| Microstrategy Incorporated | |||||||||||
| Moderna Inc | |||||||||||
| N/A NVDA US 05/17/24 C465 | |||||||||||
| N/A W US 06/21/24 C60 | |||||||||||
| N/A GTLB US 07/19/24 C60 | |||||||||||
| N/A PLTR US 03/15/24 C15 | |||||||||||
| N/A SNOW US 06/21/24 C175 | |||||||||||
| N/A SHOP US 04/19/24 C65 | |||||||||||
| N/A MARA US 01/19/24 C9 | |||||||||||
| N/A ROKU US 06/21/24 C100 | |||||||||||
| N/A LCID US 06/21/24 C4.5 | |||||||||||
| N/A RDFN US 05/17/24 C6 | |||||||||||
| N/A COIN US 01/19/24 C85 | |||||||||||
| N/A AI US 07/19/24 C25 | |||||||||||
| N/A RIVN US 06/21/24 C20 | |||||||||||
| N/A DKNG US 05/17/24 C35 | |||||||||||
| N/A UPST US 06/21/24 C27.5 | |||||||||||
| N/A AFRM US 05/17/24 C30 | |||||||||||
| N/A DASH US 05/17/24 C75 | |||||||||||
| N/A RDFN US 05/17/24 C8 | |||||||||||
| N/A PLTR US 03/15/24 C15 | |||||||||||
| N/A UPST US 04/19/24 C30 | |||||||||||
| N/A SHOP US 01/19/24 C50 | |||||||||||
| N/A GTLB US 01/19/24 C45 | |||||||||||
| N/A W US 04/19/24 C70 | |||||||||||
| N/A AFRM US 01/19/24 C20 | |||||||||||
| N/A HOOD US 05/17/24 C10 | |||||||||||
| N/A NVDA US 04/19/24 C500 | |||||||||||
| N/A AI US 01/19/24 C20 | |||||||||||
| N/A SNOW US 01/19/24 C140 | |||||||||||
| N/A MU US 06/21/24 C70 | |||||||||||
| N/A ROKU US 04/19/24 C75 | |||||||||||
| N/A COIN US 01/19/24 C85 | |||||||||||
| N/A AFRM US 01/19/24 C15 | |||||||||||
| N/A SNOW US 01/19/24 C150 | |||||||||||
| N/A GTLB US 01/19/24 C35 | |||||||||||
| N/A MDGL US 01/19/24 C280 | |||||||||||
| N/A DASH US 01/19/24 C60 | |||||||||||
| N/A CHWY US 01/19/24 C37.5 | |||||||||||
| N/A LCID US 01/19/24 C7 | |||||||||||
| N/A AFRM US 01/19/24 C10 | |||||||||||
| N/A MARA US 01/17/25 C15 | |||||||||||
| N/A SHOP US 01/19/24 C50 | |||||||||||
| N/A ROKU US 09/15/23 C75 | |||||||||||
| N/A HOOD US 01/19/24 C10 | |||||||||||
| N/A ROKU US 01/19/24 C65 | |||||||||||
| N/A COIN US 01/19/24 C60 | |||||||||||
| N/A AI US 01/19/24 C20 | |||||||||||
| N/A SNOW US 01/19/24 C140 | |||||||||||
| N/A UPST US 07/21/23 C25 | |||||||||||
| N/A RDFN US 01/19/24 C10 | |||||||||||
| N/A SNOW US 01/19/24 C150 | |||||||||||
| N/A W US 01/19/24 C35 | |||||||||||
| N/A AMC US 07/21/23 P2 | |||||||||||
| N/A MDB US 01/19/24 C220 | |||||||||||
| N/A GTLB US 01/19/24 C35 | |||||||||||
| N/A MDB US 06/16/23 C220 | |||||||||||
| N/A LCID US 01/19/24 C8 | |||||||||||
| N/A TSLA US 04/21/23 C180 | |||||||||||
| N/A CHWY US 01/19/24 C37.5 | |||||||||||
| N/A AFRM US 01/19/24 C10 | |||||||||||
| N/A COIN US 06/16/23 C60 | |||||||||||
| N/A SQ US 01/19/24 C60 | |||||||||||
| N/A MDGL US 07/21/23 C250 | |||||||||||
| N/A HOOD US 01/19/24 C10 | |||||||||||
| N/A ROKU US 01/19/24 C65 | |||||||||||
| N/A SNOW US 06/16/23 C140 | |||||||||||
| N/A DASH US 05/19/23 C60 | |||||||||||
| N/A RDFN US 01/19/24 C10 | |||||||||||
| N/A SNOW US 01/19/24 C150 | |||||||||||
| N/A AI US 07/21/23 C22.5 | |||||||||||
| N/A W US 01/19/24 C35 | |||||||||||
| N/A AMC US 07/21/23 P2 | |||||||||||
| N/A BMBL US 01/19/24 C22.5 | |||||||||||
| N/A SHOP US 06/16/23 C40 | |||||||||||
| N/A ROKU US 04/21/23 C45 | |||||||||||
| N/A FIVE US 02/17/23 C180 | |||||||||||
| N/A DASH US 03/17/23 C50 | |||||||||||
| N/A GNRC US 01/20/23 P110 | |||||||||||
| N/A LCID US 03/17/23 C8 | |||||||||||
| N/A W US 03/17/23 C35 | |||||||||||
| N/A MARA US 01/19/24 C5 | |||||||||||
| N/A SHOP US 03/17/23 C35 | |||||||||||
| N/A MDB US 01/20/23 C210 | |||||||||||
| N/A RXDX US 01/20/23 C120 | |||||||||||
| N/A MDGL US 03/17/23 C300 | |||||||||||
| N/A WRBY US 03/17/23 C17.5 | |||||||||||
| N/A BNTX US 01/19/24 P145 | |||||||||||
| N/A DOCU US 03/17/23 P60 | |||||||||||
| N/A TGT US 02/17/23 P150 | |||||||||||
| N/A RVLV US 03/17/23 P30 | |||||||||||
| N/A SHOP US 03/17/23 C40 | |||||||||||
| N/A RXDX US 02/17/23 C120 | |||||||||||
| N/A SNOW US 01/20/23 C135 | |||||||||||
| N/A GTLB US 04/21/23 C50 | |||||||||||
| N/A W US 03/17/23 C40 | |||||||||||
| N/A LCID US 11/18/22 C16 | |||||||||||
| N/A ABNB US 12/16/22 C120 | |||||||||||
| N/A SNOW US 11/18/22 C190 | |||||||||||
| N/A RBLX US 11/18/22 C40 | |||||||||||
| N/A DASH US 11/18/22 C50 | |||||||||||
| N/A AFRM US 11/18/22 C22.5 | |||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||
| Nushares Etf Trust | |||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | |||||||||||
| Peloton Interactive Inc | |||||||||||
| Pepsico Inc | |||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||
| Renaissance Capital Greenwich Funds | |||||||||||
| Riot Platforms Inc | |||||||||||
| Rivian Automotive Inc | |||||||||||
| Robinhood Markets Inc | |||||||||||
| Select Sector Spdr Trust | |||||||||||
| Sharkninja Inc. | |||||||||||
| Signature Bank | |||||||||||
| Silvergate Capital Corporation | |||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A | |||||||||||
| Sofi Technologies Inc | |||||||||||
| Spdr Gold Trust | |||||||||||
| Spdr Index Shs Fds | |||||||||||
| Spdr S&P 500 Etf Trust | |||||||||||
| Spdr S&P Midcap 400 Etf Trust | |||||||||||
| Spdr Series Trust | |||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. | |||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | |||||||||||
| The Trade Desk Inc | |||||||||||
| Thoughtworks Holding Inc | |||||||||||
| Toll Brothers, Inc. | |||||||||||
| Twilio Inc | |||||||||||
| Uber Technologies Inc | |||||||||||
| Vanguard Index Funds | |||||||||||
| Vanguard Scottsdal | |||||||||||
| Walt Disney Company | |||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | |||||||||||
| Williams-Sonoma Inc. | |||||||||||
| Wisdomtree Trust | |||||||||||
| Zimvie Inc |
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