| Holding | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||
| Alliance Bernstein | ||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||
| Aptiv PLC Aptiv PLC | ||||||||||||||||
| Aptiv PLC Aptiv PLC | ||||||||||||||||
| Aptiv PLC Aptiv PLC | ||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP Aptiv PLC / Aptiv Corp | ||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP Aptiv PLC / Aptiv Corp | ||||||||||||||||
| APTIV PLC / GLOBAL FIN | ||||||||||||||||
| ARKEMA | ||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
| Australia And New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
| Baxalta Inc | ||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||
| BELRON UK FINANCE PLC | ||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| CENCOSUD SA | ||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX | ||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. | ||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE DEC24 /EUR | ||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. FUTURE CONTRACT ON EURO-SCHATZ FUT JUN24 /EUR | ||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||
| CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | ||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | ||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||
| EMERGENT BIOSOLUTIONS | ||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||
| Enel Americas SA | ||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | ||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||
| ENTEL CHILE SA | ||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | ||||||||||||||||
| FAURECIA | ||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
| GENERALI | ||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | ||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN24 /EUR | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN24 /EUR | ||||||||||||||||
| GPS BLUE FINANCING DAC | ||||||||||||||||
| GTCR W-2 MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMER | ||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC | ||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||
| HSBC Bank USA, National Association | ||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||
| IBERDROLA INTL BV | ||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||
| INDUSIND BANK/GIFT CITY | ||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND GL HLD CO | ||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | ||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||
| INVEST ENERGY RES LTD | ||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||
| NEWMARK GROUP INC Newmark Group Inc | ||||||||||||||||
| NEWMARK GROUP INC Newmark Group Inc | ||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||
| NIAGARA ENERGY SAC | ||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | ||||||||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||
| ORSTED A/S | ||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||
| PAPREC HOLDING S | ||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO | ||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||
| RELX CAPITAL INC | ||||||||||||||||
| RENEW POWER PVT LTD | ||||||||||||||||
| RENEWABLE ENERGY GROUP I | ||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||
| SITE Centers Corp | ||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||
| SWISS RE SUB FIN PLC | ||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | ||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||
| TCI Communications Inc | ||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||
| Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||
| TRANE TECH FIN LTD | ||||||||||||||||
| TRANSMANTARO | ||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO | ||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | ||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||
| Ventas Realty LP | ||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||
| Wyeth LLC | ||||||||||||||||
| XYLEM INC | ||||||||||||||||
| ZF NA CAPITAL | ||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE IRELAND |
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