Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.29 bn
Liabilities
$35.94 mm
Net assets
$1.25 bn
Number of holdings
124.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 BC / NEW RED FIN | |||||||||
Access Point Financial | |||||||||
ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||
AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||
AFFINITY INTERACTIVE | |||||||||
AIRBNB INC | |||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||
AKUMIN ESCROW INC | |||||||||
AKUMIN INC | |||||||||
ALLEGIANT TRAVEL CO | |||||||||
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | |||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||
AMERITEX HOLDCO INTERMED | |||||||||
AMWINS GROUP INC | |||||||||
ANGI GROUP LLC | |||||||||
ARCELORMITTAL SA | |||||||||
ARETEC GROUP INC | |||||||||
ARKO CORP | |||||||||
ASHLAND INC | |||||||||
ASHLAND LLC | |||||||||
ASSUREDPARTNERS INC | |||||||||
AT HOME GROUP INC | |||||||||
ATHABASCA OIL CORP | |||||||||
ATS CORP | |||||||||
AXALTA COATING SYSTEMS US H | |||||||||
BALL CORP | |||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||
BAYTEX ENERGY CORP | |||||||||
BENTELER INTERNATIONAL A | |||||||||
BLACK KNIGHT INFOSERV LL | |||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | |||||||||
BLOCK INC | |||||||||
BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||
BREAD FINANCIAL HLDGS | |||||||||
BROADSTREET PARTNERS INC | |||||||||
BROWN & BROWN INC | |||||||||
BRUNDAGE-BONE CONCRETE | |||||||||
BURFORD CAPITAL GLBL FIN | |||||||||
C&S GROUP ENTERPRISES LL | |||||||||
CADENCE BANK | |||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN | |||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||
CARVANA CO | |||||||||
CCM MERGER INC | |||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||
CDI ESCROW ISSUER INC | |||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||
CENTURY COMMUNITIES | |||||||||
CHAMPIONX CORP | |||||||||
CHART INDUSTRIES INC | |||||||||
CHORD ENERGY CORP | |||||||||
CIMAREX ENERGY CO | |||||||||
CIMPRESS PLC | |||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | |||||||||
CNX RESOURCES CORP | |||||||||
COBRA ACQUISITIONCO LLC | |||||||||
COGENT COMMUNICATIONS GR | |||||||||
COINBASE GLOBAL INC | |||||||||
CONCENTRIX CORP | |||||||||
CONNECT FINCO SARL/CONNE | |||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||
CORELOGIC INC | |||||||||
CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | |||||||||
CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | |||||||||
CROCS INC | |||||||||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | |||||||||
CSG SYSTEMS INTERNATIONA | |||||||||
CTR PARTNERSHIP/CARETRST | |||||||||
DAVITA INC | |||||||||
DELEK OVERRIDING ROYALTY | |||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||
DRAFTKINGS HOLDINGS INC | |||||||||
DREAM FINDERS HOMES INC | |||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||
ELASTIC NV | |||||||||
EMBECTA CORP Embecta Corp | |||||||||
EMBECTA CORP Embecta Corp | |||||||||
ENACT HOLDINGS INC | |||||||||
ENDO FINANCE LLC | |||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||
ENERGEN CORP | |||||||||
ENERGIAN ISRAEL FINANCE | |||||||||
FAIR ISAAC CORP | |||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||
Fannie Mae - CAS | |||||||||
FIRST BRANDS GROUP LLC First Brands Group LLC | |||||||||
FIRST BRANDS GROUP LLC First Brands Group LLC | |||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||
FIRSTCASH INC | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LT | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||
FLUTTER FINANCING BV | |||||||||
FMC CORP | |||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||
FORESTAR GROUP INC | |||||||||
FREEDOM MORTGAGE CORP | |||||||||
Frontier Issuer LLC | |||||||||
GCP APPLIED TECHNOLOGIES | |||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||
GO DADDY OPCO/FINCO | |||||||||
GOLDEN NUGGET INC | |||||||||
GRAHAM HOLDINGS CO | |||||||||
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | |||||||||
GREENFIRE RESOURCES LTD | |||||||||
GRUBHUB HOLDINGS INC | |||||||||
GTCR AP FINANCE INC | |||||||||
HAEMONETICS CORP | |||||||||
HAYWARD INDUSTRIES INC | |||||||||
HCA INC | |||||||||
HEALTHEQUITY INC | |||||||||
HIGHTOWER HOLDING LLC | |||||||||
HOME BANCSHARES INC | |||||||||
HORIZON THERAPEUTICS USA | |||||||||
HOWARD MIDSTREAM ENERGY Howard Midstream Energy Partners LLC | |||||||||
HOWARD MIDSTREAM ENERGY Howard Midstream Energy Partners LLC | |||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||
IAA INC | |||||||||
IEA ENERGY SERVICES LLC | |||||||||
INGEVITY CORP | |||||||||
IRB HOLDING CORP | |||||||||
ITRON INC | |||||||||
JANE STREET GRP/JSG FIN | |||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||
KAR AUCTION SERVICES INC | |||||||||
KORN/FERRY INTERNATIONAL | |||||||||
LBC TANK TERMINAL HLDING | |||||||||
LCPR SR SECURED FIN DAC | |||||||||
LD HOLDINGS GROUP LLC | |||||||||
LENOVO GROUP LTD | |||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||
LIBERTY INTERACTIVE LLC | |||||||||
LINDBLAD EXPEDITIONS HO | |||||||||
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | |||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||
LOGMEIN INC | |||||||||
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN | |||||||||
LUMENTUM HOLDINGS INC | |||||||||
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | |||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | |||||||||
MASTEC INC | |||||||||
MATCH GROUP HLD II LLC | |||||||||
MATIV HOLDINGS INC | |||||||||
MDC HOLDINGS INC | |||||||||
MERCADOLIBRE INC | |||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||
MGIC INVESTMENT CORP | |||||||||
MIDCAP FINANCIAL ISSR TR | |||||||||
MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | |||||||||
MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||
NATHAN'S FAMOUS INC | |||||||||
NCL CORPORATION LTD | |||||||||
NCR CORP | |||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||
NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||
NEW RESIDENTIAL INV CORP | |||||||||
NFP CORP | |||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||
NOKIA OYJ | |||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||
NY COMMUNITY BANCORP INC | |||||||||
OPTION CARE HEALTH INC | |||||||||
P&L DEV LLC/PLD FIN CORP | |||||||||
PAR PHARMACEUTICAL INC | |||||||||
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | |||||||||
PDC ENERGY INC | |||||||||
PELOTON INTERACTIVE INC | |||||||||
PENINSULA PACIFIC ENTERT | |||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | |||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||
PGT INNOVATIONS INC | |||||||||
PHINIA INC PHINIA INC | |||||||||
PHINIA INC PHINIA INC | |||||||||
PILGRIM'S PRIDE CORP | |||||||||
PLAYTIKA HOLDING CORP | |||||||||
POPULAR INC | |||||||||
PRA GROUP INC | |||||||||
PROG HOLDINGS INC | |||||||||
Project Mustang - Bridge Loan Funding 06/24/22 | |||||||||
PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||
QORVO INC | |||||||||
QVC INC | |||||||||
RADIAN GROUP INC | |||||||||
RADIUS GBL INFASTRUCTURE | |||||||||
RATTLER MIDSTREAM LP | |||||||||
REGAL REXNORD CORP | |||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||
ROBLOX CORP | |||||||||
ROCC HOLDINGS LLC | |||||||||
ROCKET MORTGAGE LLC | |||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||
SABRE GLBL INC | |||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||
SHOPIFY INC | |||||||||
SIGNATURE BANK NEW YORK | |||||||||
SK HYNIX INC | |||||||||
SMILEDIRECTCLUB INC | |||||||||
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | |||||||||
SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD | |||||||||
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP | |||||||||
SPOTIFY USA INC Spotify USA Inc | |||||||||
SPOTIFY USA INC Spotify USA Inc | |||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||
STAR PARENT INC | |||||||||
STATION CASINOS LLC | |||||||||
STELLANTIS FIN US INC | |||||||||
STERICYCLE INC | |||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||
SYNCHRONY BANK | |||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||
SYNEOS HEALTH INC | |||||||||
TASEKO MINES LTD | |||||||||
TEINE ENERGY LTD | |||||||||
TEXAS CAPITAL BANCSHARES | |||||||||
TOTAL PLAY TELECOM | |||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||
TRANSDIGM UK HOLDINGS | |||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||
TRINET GROUP INC | |||||||||
TRIPADVISOR INC | |||||||||
TURNING POINT BRANDS INC | |||||||||
TWILIO INC | |||||||||
TWITTER INC | |||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||
UNITED AIRLINES INC | |||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||
US CELLULAR CORP | |||||||||
USI INC/NY | |||||||||
VALVOLINE INC | |||||||||
VAR ENERGI ASA | |||||||||
VECTOR GROUP LTD | |||||||||
VENTURE GLOBAL CALCASIEU | |||||||||
VENTURE GLOBAL LNG INC | |||||||||
VIASAT INC | |||||||||
VIKING CRUISES LTD | |||||||||
VIPER ENERGY PARTNERS LP | |||||||||
VOC ESCROW LTD | |||||||||
VROOM INC Vroom Inc | |||||||||
VROOM INC Vroom Inc | |||||||||
WELBILT INC | |||||||||
WELLTEC A/S | |||||||||
WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||
WESTERN ALLIANCE BANK | |||||||||
Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||
WILLIAM CARTER | |||||||||
WINNEBAGO INDUSTRIES | |||||||||
WMG ACQUISITION CORP | |||||||||
WORLD ACCEPTANCE CORP | |||||||||
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | |||||||||
XHR LP | |||||||||
ZI TECH LLC/ZI FIN CORP |