| Holding | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||||||
| AETHON UN/AETHIN UN FIN | |||||||||||||
| AFFINITY INTERACTIVE | |||||||||||||
| AIR CANADA 2017-1AA PTT | |||||||||||||
| AIR CANADA 2020-2A PTT | |||||||||||||
| AIR TRANSPORT SERVICES G | |||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||||||
| AKUMIN ESCROW INC | |||||||||||||
| AKUMIN INC | |||||||||||||
| ALASKA AIRLINES 2020 TR | |||||||||||||
| Alesco Preferred Funding Ltd | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALESCO PREFERRED FUNDING LTD ALESCO PFD VAR 03/23/35 | |||||||||||||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | |||||||||||||
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | |||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||
| AMBIENCE MERGER | |||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||
| AMERITEX HOLDCO INTERMED | |||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | |||||||||||||
| ANGI GROUP LLC | |||||||||||||
| API GROUP DE INC | |||||||||||||
| ARCELORMITTAL SA | |||||||||||||
| ARDONAGH FINCO LTD | |||||||||||||
| ARDONAGH GROUP FINANCE | |||||||||||||
| ARDONAGH GROUP LTD | |||||||||||||
| ARETEC GROUP INC | |||||||||||||
| ARKO CORP | |||||||||||||
| ASHLAND INC | |||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS INC | |||||||||||||
| AT HOME GROUP INC | |||||||||||||
| ATS CORP | |||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS US H | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | |||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LL | |||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | |||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||||||
| BLOCK INC | |||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||
| BREAD FINANCIAL HLDGS | |||||||||||||
| BRITISH AIR 19-1 AA PTT | |||||||||||||
| BROADSTREET PARTNERS INC | |||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | |||||||||||||
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE | |||||||||||||
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | |||||||||||||
| C&S GROUP ENTERPRISES LL | |||||||||||||
| CABLE ONE INC | |||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN | |||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||
| CARNIVAL HLDGS BM LTD | |||||||||||||
| CARVANA CO | |||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | |||||||||||||
| CCM MERGER INC | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| CENTURY COMMUNITIES | |||||||||||||
| CHAMPIONX CORP | |||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | |||||||||||||
| CIMPRESS PLC | |||||||||||||
| CINCINNATI BELL INC | |||||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORP | |||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES INC | |||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||
| CNTRL PARENT/CDK GLB INC | |||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | |||||||||||||
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | |||||||||||||
| COGENT COMM GROUP LLC | |||||||||||||
| COGENT COMMS GRP / FIN | |||||||||||||
| Cogent IPv4 LLC | |||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | |||||||||||||
| COMERICA INC | |||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | |||||||||||||
| CONCENTRIX CORP | |||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | |||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | |||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||
| COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL | |||||||||||||
| CORELOGIC INC | |||||||||||||
| COTIVITI INC COTIVITI INC | |||||||||||||
| COTIVITI INC COTIVITI INC | |||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | |||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | |||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANC Credit Acceptance Corp | |||||||||||||
| CROCS INC | |||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | |||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | |||||||||||||
| DAVITA INC | |||||||||||||
| DELTA 2 LUX SARL | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | |||||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||
| DREAM FINDERS HOMES INC | |||||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | |||||||||||||
| ELASTIC NV | |||||||||||||
| EMBECTA CORP Embecta Corp | |||||||||||||
| EMBECTA CORP Embecta Corp | |||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC Enact Holdings Inc | |||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC Enact Holdings Inc | |||||||||||||
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | |||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | |||||||||||||
| ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | |||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||||
| ENERGEN CORP | |||||||||||||
| ENOVA INTERNATIONAL INC | |||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | |||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | |||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||
| FIRSTCASH INC | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LT | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLOATEL INTERNATIONAL LTD FLOATEL INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| FLUTTER FINANCING BV | |||||||||||||
| FMC CORP | |||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||
| FORESTAR GROUP INC | |||||||||||||
| Fort Sheridan ABS CDO Ltd | |||||||||||||
| FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | |||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | |||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | |||||||||||||
| GARTNER INC | |||||||||||||
| GCP APPLIED TECHNOLOGIES | |||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | |||||||||||||
| GO DADDY OPCO/FINCO | |||||||||||||
| GOEASY LTD | |||||||||||||
| GRAHAM HOLDINGS CO | |||||||||||||
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | |||||||||||||
| GREENFIRE RESOURCES LTD | |||||||||||||
| GRUBHUB HOLDINGS INC | |||||||||||||
| GTCR AP FINANCE INC | |||||||||||||
| GTCR W MERGER SUB | |||||||||||||
| HANESBRANDS INC | |||||||||||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC | |||||||||||||
| HORACE MANN EDUCATORS CO | |||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS USA | |||||||||||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY Howard Midstream Energy Partners LLC | |||||||||||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY Howard Midstream Energy Partners LLC | |||||||||||||
| HOWDEN UK REFINANCE / US Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC | |||||||||||||
| HOWDEN UK REFINANCE / US Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC | |||||||||||||
| HTA GROUP LTD | |||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||
| IAA INC | |||||||||||||
| IEA ENERGY SERVICES LLC | |||||||||||||
| IQVIA INC | |||||||||||||
| IRB HOLDING CORP | |||||||||||||
| J&J VENTURES GAMING LLC | |||||||||||||
| JAGUAR HL / PPDI | |||||||||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN | |||||||||||||
| JBS USA LUX SA/FOOD/LUX | |||||||||||||
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | |||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||
| LBC TANK TERMINAL HLDING | |||||||||||||
| LCPR SR SECURED FIN DAC | |||||||||||||
| LD HOLDINGS GROUP LLC LD Holdings Group LLC | |||||||||||||
| LD HOLDINGS GROUP LLC LD Holdings Group LLC | |||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||||
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | |||||||||||||
| LINDBLAD EXPEDITIONS HO | |||||||||||||
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | |||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||||||
| LOGMEIN INC | |||||||||||||
| LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN | |||||||||||||
| MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN | |||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | |||||||||||||
| MASTEC INC | |||||||||||||
| MATCH GROUP HLD II LLC Match Group Holdings II LLC | |||||||||||||
| MATCH GROUP HLD II LLC Match Group Holdings II LLC | |||||||||||||
| MATIV HOLDINGS INC | |||||||||||||
| MATTHEWS INTERNATIONAL C | |||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | |||||||||||||
| META PLATFORMS INC | |||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORP | |||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | |||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | |||||||||||||
| MODIVCARE INC | |||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | |||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||
| NATHAN'S FAMOUS INC | |||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTOR | |||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||
| NCR CORP | |||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC | |||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC New Fortress Energy Inc | |||||||||||||
| NFP CORP | |||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||
| NMI HOLDINGS | |||||||||||||
| NOKIA OYJ | |||||||||||||
| NORDSTROM INC | |||||||||||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN | |||||||||||||
| NRG ENERGY INC | |||||||||||||
| NY COMMUNITY BANCORP INC | |||||||||||||
| OHI GROUP SA | |||||||||||||
| OPENLANE INC | |||||||||||||
| ORGANON & CO/ORG | |||||||||||||
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | |||||||||||||
| OWENS & MINOR INC | |||||||||||||
| P&L DEV LLC/PLD FIN CORP | |||||||||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC | |||||||||||||
| PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | |||||||||||||
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | |||||||||||||
| PDC ENERGY INC | |||||||||||||
| PENINSULA PACIFIC ENTERT | |||||||||||||
| PENNYMAC FIN SVCS INC | |||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | |||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | |||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||
| PGT INNOVATIONS INC | |||||||||||||
| PHINIA INC | |||||||||||||
| PHOENIX GUARANTOR INC | |||||||||||||
| PIKE CORP | |||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | |||||||||||||
| PLAYTIKA HOLDING CORP | |||||||||||||
| POPULAR INC | |||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | |||||||||||||
| PRA GROUP INC | |||||||||||||
| PROG HOLDINGS INC | |||||||||||||
| Project Mustang - Bridge Loan Funding 06/24/22 | |||||||||||||
| PROVIDENT FDG/PFG FIN | |||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||||||
| QORVO INC | |||||||||||||
| QVC INC | |||||||||||||
| RADIAN GROUP INC | |||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | |||||||||||||
| RATTLER MIDSTREAM LP | |||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | |||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP | |||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP | |||||||||||||
| ROBLOX CORP | |||||||||||||
| ROCC HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | |||||||||||||
| ROCKET MORTGAGE LLC | |||||||||||||
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | |||||||||||||
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | |||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | |||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||
| RYAN SPECIALTY GROUP | |||||||||||||
| SABRE GLBL INC | |||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||
| SATURN OIL & GAS INC | |||||||||||||
| SITIO ROYAL OP / SIT FIN | |||||||||||||
| SK HYNIX INC | |||||||||||||
| SM ENERGY CO | |||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||
| SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN | |||||||||||||
| SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD | |||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||
| STAR PARENT INC | |||||||||||||
| STATION CASINOS LLC | |||||||||||||
| STELLANTIS FIN US INC | |||||||||||||
| STERICYCLE INC | |||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC | |||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | |||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | |||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||||
| Taberna Prefered Funding Ltd | |||||||||||||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | |||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | |||||||||||||
| TASEKO MINES LTD | |||||||||||||
| TEINE ENERGY LTD | |||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES | |||||||||||||
| THIRD COAST INFRASTRUCTU | |||||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOM | |||||||||||||
| TRANSDIGM INC | |||||||||||||
| TRANSDIGM UK HOLDINGS | |||||||||||||
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | |||||||||||||
| TRANSOCEAN TITAN FIN LTD | |||||||||||||
| Travel + Leisure Co | |||||||||||||
| TRINET GROUP INC | |||||||||||||
| TRIPADVISOR INC | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC | |||||||||||||
| TURNING POINT BRANDS INC | |||||||||||||
| TWILIO INC | |||||||||||||
| TWITTER INC | |||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||
| UNIVAR SOLUTIONS USA INC | |||||||||||||
| UPC BROADBAND FINCO BV | |||||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||||
| US CELLULAR CORP | |||||||||||||
| USI INC/NY | |||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||
| VALVOLINE INC | |||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | |||||||||||||
| VECTOR GROUP LTD | |||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | |||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | |||||||||||||
| VF CORP | |||||||||||||
| VIASAT INC | |||||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | |||||||||||||
| VIPER ENERGY INC | |||||||||||||
| VOC ESCROW LTD | |||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||
| WELLTEC A/S | |||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | |||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANK | |||||||||||||
| Western Asset Premier Institutional US Treasury Reserves | |||||||||||||
| WESTJET LOYALTY LP | |||||||||||||
| WHITEWATER DBR HOLDCO LL | |||||||||||||
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO | |||||||||||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | |||||||||||||
| WMG ACQUISITION CORP | |||||||||||||
| WORLD ACCEPTANCE CORP | |||||||||||||
| WR GRACE HOLDING LLC | |||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | |||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | |||||||||||||
| XEROX CORPORATION | |||||||||||||
| XHR LP | |||||||||||||
| XP INC | |||||||||||||
| ZI TECH LLC/ZI FIN CORP |
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