Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$4.31 mm
Liabilities
$153.97 k
Net assets
$4.15 mm
Number of holdings
67.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Life Healthcare Inc | ||||||||||
8x8 Inc | ||||||||||
Abcam PLC | ||||||||||
ABIOMED Inc | ||||||||||
Absolute Software Corp | ||||||||||
Activision Blizzard Inc | ||||||||||
Adevinta ASA | ||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||
Aerie Pharmaceuticals Inc | ||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | ||||||||||
Alleghany Corp | ||||||||||
Alteryx Inc | ||||||||||
Altra Industrial Motion Corp | ||||||||||
Amarin Corp PLC | ||||||||||
Amedisys Inc | ||||||||||
American Campus Communities Inc | ||||||||||
American National Group Inc | ||||||||||
Amryt Pharma PLC | ||||||||||
Anaplan Inc | ||||||||||
ANSYS Inc | ||||||||||
Aon PLC | ||||||||||
APA Corp | ||||||||||
Apollo Endosurgery Inc | ||||||||||
Apria Inc | ||||||||||
Arch Resources Inc | ||||||||||
Archaea Energy Inc | ||||||||||
Arena Pharmaceuticals Inc | ||||||||||
Argo Group International Holdings Ltd | ||||||||||
Athene Holding Ltd | ||||||||||
Atlas Air Worldwide Holdings Inc | ||||||||||
Atlas Corp | ||||||||||
Atlas Technical Consultants Inc | ||||||||||
Aura Biosciences Inc | ||||||||||
Avalara Inc | ||||||||||
AVEO Pharmaceuticals Inc | ||||||||||
Avid Technology Inc | ||||||||||
Axonics Inc | ||||||||||
Bakkt Holdings Inc | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
BAML PRIME BROKER USD BAML PRIME BROKER USD | ||||||||||
Bayer AG | ||||||||||
Baytex Energy Corp | ||||||||||
BELLUS Health Inc | ||||||||||
BioDelivery Sciences International Inc | ||||||||||
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | ||||||||||
Block Inc | ||||||||||
Bloom Energy Corp | ||||||||||
Bluerock Residential Growth REIT Inc | ||||||||||
Boeing Co/The | ||||||||||
Bottomline Technologies DE Inc | ||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||
Caesars Entertainment Inc | ||||||||||
CALLON PETROLEUM | ||||||||||
Cameco Corp | ||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||
Cano Health Inc | ||||||||||
Capri Holdings Ltd | ||||||||||
Capstar Financial Holdings Inc | ||||||||||
Cardiovascular Systems Inc | ||||||||||
CARROLS RESTAURANT GROUP | ||||||||||
Catalent Inc | ||||||||||
Caverion Oyj | ||||||||||
CDK Global Inc | ||||||||||
Cerevel Therapeutics Holdings Inc | ||||||||||
Cerner Corp | ||||||||||
Change Healthcare Inc | ||||||||||
ChemoCentryx Inc | ||||||||||
Chevron Corp | ||||||||||
Cineplex Inc | ||||||||||
CIRCOR International Inc | ||||||||||
Citrix Systems Inc | ||||||||||
CMC Materials Inc | ||||||||||
Coherent Inc | ||||||||||
Columbia Property Trust Inc | ||||||||||
Continental Resources Inc/OK | ||||||||||
CONTRA ABIOMED INC | ||||||||||
CONTRA ADR AMRYT PHARM CONTRA ADR AMRYT PHARM | ||||||||||
CONTRA ADR AMRYT PHARM CONTRA ADR AMRYT PHARM | ||||||||||
CONTRA ALBIREO PHARMA | ||||||||||
CONTRA CINCOR PHARMA I | ||||||||||
CONTRA CONCERT PHARMAC | ||||||||||
CoreSite Realty Corp | ||||||||||
Cornerstone Building Brands Inc | ||||||||||
Coupa Software Inc | ||||||||||
Covetrus Inc | ||||||||||
Cowen Inc | ||||||||||
Crane Co | ||||||||||
Crane NXT Co | ||||||||||
Crown Castle Inc | ||||||||||
CSI COMPRESSCO LP/FINANC | ||||||||||
CTI BioPharma Corp | ||||||||||
Cymabay Therapeutics Inc | ||||||||||
CyrusOne Inc | ||||||||||
Datto Holding Corp | ||||||||||
DCP Midstream LP | ||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||
Del Taco Restaurants Inc | ||||||||||
Denbury Inc | ||||||||||
Dicerna Pharmaceuticals Inc | ||||||||||
DISH Network Corp | ||||||||||
Diversey Holdings Ltd | ||||||||||
DSP Group Inc | ||||||||||
Duck Creek Technologies Inc | ||||||||||
Duke Realty Corp | ||||||||||
EchoStar Corp | ||||||||||
EngageSmart Inc | ||||||||||
Entegris Inc | ||||||||||
EQT Corp | ||||||||||
ESC FRESH MKT INC | ||||||||||
Euronav NV | ||||||||||
Everbridge Inc | ||||||||||
Evo Payments Inc | ||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FAST SPONSOR CAPITAL FAST SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
Ferro Corp | ||||||||||
First Horizon Corp | ||||||||||
Five9 Inc | ||||||||||
Flex Acquisition Co Inc | ||||||||||
Focus Financial Partners Inc | ||||||||||
Foot Locker Inc | ||||||||||
ForgeRock Inc | ||||||||||
FUSE SPONSOR CAPITAL FUSE SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FUSE SPONSOR CAPITAL FUSE SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FUSE SPONSOR CAPITAL FUSE SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
FUSE SPONSOR CAPITAL FUSE SPONSOR CAPITAL | ||||||||||
GCP Applied Technologies Inc | ||||||||||
Global Blood Therapeutics Inc | ||||||||||
Globus Medical Inc | ||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD GOLDMAN SACHS PRIME BROKER USD | ||||||||||
GXO Logistics Inc | ||||||||||
Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||
Heritage-Crystal Clean Inc | ||||||||||
Heska Corp | ||||||||||
Hess Corp | ||||||||||
HF Sinclair Corp | ||||||||||
Hill-Rom Holdings Inc | ||||||||||
Holly Energy Partners LP | ||||||||||
Home Capital Group Inc | ||||||||||
Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||
Houghton Mifflin Harcourt Co | ||||||||||
IHS Markit Ltd | ||||||||||
II-VI Inc | ||||||||||
Indus Realty Trust Inc | ||||||||||
Intel Corp | ||||||||||
Investors Bancorp Inc | ||||||||||
iRobot Corp | ||||||||||
IVERIC bio Inc | ||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||
Juniper Networks Inc | ||||||||||
Kahoot! ASA | ||||||||||
KALEYRA INC | ||||||||||
Kansas City Southern | ||||||||||
Kraton Corp | ||||||||||
LHC Group Inc | ||||||||||
LIGHTNING EMOTORS INC | ||||||||||
Limestone Bancorp Inc | ||||||||||
LiveRamp Holdings Inc | ||||||||||
Lookers PLC | ||||||||||
Magellan Health Inc | ||||||||||
Magnachip Semiconductor Corp | ||||||||||
Magnet Forensics Inc | ||||||||||
Mandiant Inc | ||||||||||
ManTech International Corp/VA | ||||||||||
Marcus Corp/The | ||||||||||
Masonite International Corp | ||||||||||
Maxar Technologies Inc | ||||||||||
MaxLinear Inc | ||||||||||
McGrath RentCorp | ||||||||||
MDC Holdings Inc | ||||||||||
Meridian Bioscience Inc | ||||||||||
MERITOR INC | ||||||||||
Mimecast Ltd | ||||||||||
Mirati Therapeutics Inc | ||||||||||
Momentive Global Inc | ||||||||||
Moneylion Inc Moneylion Inc | ||||||||||
Moneylion Inc Moneylion Inc | ||||||||||
Moneylion Inc Moneylion Inc | ||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corp | ||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC RIVIAN AUTOMOTIVE INC | ||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | ||||||||||
Myovant Sciences Ltd | ||||||||||
National Instruments Corp | ||||||||||
National Western Life Group Inc | ||||||||||
Natus Medical Inc | ||||||||||
NCR CORP | ||||||||||
NeoPhotonics Corp | ||||||||||
Network International Holdings PLC | ||||||||||
New Relic Inc | ||||||||||
Nielsen Holdings PLC | ||||||||||
Nuance Communications Inc | ||||||||||
Numis Corp PLC | ||||||||||
NuVasive Inc | ||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||
Oak Street Health Inc | ||||||||||
Occidental Petroleum Corp | ||||||||||
Olink Holding AB | ||||||||||
Ordina NV | ||||||||||
Pacific Biosciences of California Inc | ||||||||||
Paramount Global | ||||||||||
Paratek Pharmaceuticals Inc | ||||||||||
PayPal Holdings Inc | ||||||||||
PDC Energy Inc | ||||||||||
PENINSULA PACIFIC ENTERT | ||||||||||
PGT Innovations Inc | ||||||||||
PhenomeX Inc | ||||||||||
Ping Identity Holding Corp | ||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||
Plantronics Inc | ||||||||||
PNM Resources Inc | ||||||||||
PPD Inc | ||||||||||
Preferred Apartment Communities Inc | ||||||||||
Professional Holding Corp | ||||||||||
Prometheus Biosciences Inc | ||||||||||
PS Business Parks Inc | ||||||||||
Qualtrics International Inc | ||||||||||
Quotient Technology Inc | ||||||||||
Radius Global Infrastructure Inc | ||||||||||
Ranger Oil Corp | ||||||||||
Raymond James Financial Inc | ||||||||||
Reata Pharmaceuticals Inc | ||||||||||
Renewable Energy Group Inc | ||||||||||
RingCentral Inc | ||||||||||
Rivian Automotive Inc | ||||||||||
Rogers Corp | ||||||||||
Rovio Entertainment Oyj | ||||||||||
RPT Realty | ||||||||||
Ruth's Hospitality Group Inc | ||||||||||
RXO Inc | ||||||||||
S&P Global Inc | ||||||||||
Sailpoint Technologies Holdings Inc | ||||||||||
Sanderson Farms Inc | ||||||||||
Sciplay Corp | ||||||||||
Seagen Inc | ||||||||||
Shaw Communications Inc | ||||||||||
Sierra Oncology Inc | ||||||||||
Sierra Wireless Inc | ||||||||||
Signify Health Inc | ||||||||||
Silicon Motion Technology Corp | ||||||||||
SimCorp A/S | ||||||||||
SkyWest Inc | ||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||
Snowflake Inc | ||||||||||
South Jersey Industries Inc | ||||||||||
Sovos Brands Inc | ||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||
Splunk Inc | ||||||||||
SPX FLOW Inc | ||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||
STORE Capital Corp | ||||||||||
Stryve Foods Inc | ||||||||||
Summit Industrial Income REIT | ||||||||||
Sumo Logic Inc | ||||||||||
Switch Inc | ||||||||||
Syneos Health Inc | ||||||||||
Synopsys Inc | ||||||||||
Teekay LNG Partners LP | ||||||||||
TEGNA Inc | ||||||||||
Tenneco Inc | ||||||||||
Textainer Group Holdings Ltd | ||||||||||
Tivity Health Inc | ||||||||||
Tricon Residential Inc | ||||||||||
TriState Capital Holdings Inc | ||||||||||
Twitter Inc | ||||||||||
Uni-Select Inc | ||||||||||
United States Steel Corp | ||||||||||
Unity Software Inc | ||||||||||
Univar Solutions Inc | ||||||||||
UPHEALTH INC | ||||||||||
US Ecology Inc | ||||||||||
UserTesting Inc | ||||||||||
VALVOLINE INC | ||||||||||
VectivBio Holding AG | ||||||||||
Veoneer Inc | ||||||||||
Verso Corp | ||||||||||
VF Corp | ||||||||||
Vizio Holding Corp | ||||||||||
VMware Inc | ||||||||||
Vonage Holdings Corp | ||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||
Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||
Weatherford International PLC | ||||||||||
Welbilt Inc | ||||||||||
Westrock Co | ||||||||||
Willis Towers Watson PLC | ||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp | ||||||||||
Xilinx Inc | ||||||||||
XPO Logistics Inc | ||||||||||
Zai Lab Ltd | ||||||||||
Zendesk Inc |