BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF (XHYF)
Fund Profile
| Holding | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI WORLDWIDE I 5.75% 08/15/26 | |||||||||||
| ACRISURE LLC 10.125% 08/01/26 | |||||||||||
| ACRISURE LLC / 4.25% 02/15/29 | |||||||||||
| ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29 | |||||||||||
| ACRISURE LLC / F 7.5% 11/06/30 | |||||||||||
| ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29 | |||||||||||
| ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29 | |||||||||||
| ACRISURE LLC / FIN 7% 11/15/25 | |||||||||||
| ACURIS FIN US/ACUR 5% 05/01/28 | |||||||||||
| ACURIS FIN US/ACUR 9% 08/01/29 | |||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVI V/R 06/15/45 | |||||||||||
| AERCAP HOLDINGS N V/R 10/10/79 | |||||||||||
| AG ISSUER LLC 6.25% 03/01/28 | |||||||||||
| AG TTMT ESCROW 8.625% 09/30/27 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31 | |||||||||||
| ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 | |||||||||||
| ALLY FINANCIAL 5.75% 11/20/25 | |||||||||||
| AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29 | |||||||||||
| AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29 | |||||||||||
| APOLLO CMMRL R 4.625% 06/15/29 | |||||||||||
| ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 | |||||||||||
| ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 | |||||||||||
| ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29 | |||||||||||
| ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29 | |||||||||||
| ASSOC BANC-CORP 4.25% 01/15/25 | |||||||||||
| ASSURANT INC V/R 03/27/48 | |||||||||||
| ASSUREDPARTNER 5.625% 01/15/29 | |||||||||||
| ASSUREDPARTNERS 7.5% 02/15/32 | |||||||||||
| ASSUREDPARTNERS IN 7% 08/15/25 | |||||||||||
| BALDWIN INSUR 7.125% 05/15/31 | |||||||||||
| BANC OF CALIFORNI V/R 05/01/31 | |||||||||||
| BLACKSTONE MORT 3.75% 01/15/27 | |||||||||||
| BLOCK INC 2.75% 06/01/26 | |||||||||||
| BLOCK INC 3.5% 06/01/2031 | |||||||||||
| BOOST NEWCO BORR 7.5% 01/15/31 | |||||||||||
| BRANDYWINE OPE 8.875% 04/12/29 | |||||||||||
| BRANDYWINE OPER 4.1% 10/01/24 | |||||||||||
| BRANDYWINE OPER 8.3% 03/15/28 | |||||||||||
| BRANDYWINE OPER 3.95% 11/15/27 | |||||||||||
| BRANDYWINE OPER 4.55% 10/01/29 | |||||||||||
| BREAD FINANCIAL 9.75% 03/15/29 | |||||||||||
| BRIGHTSPHERE INV 4.8% 07/27/26 | |||||||||||
| BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29 | |||||||||||
| BROOKFIELD PPTY 4.5% 04/01/27 | |||||||||||
| BROOKFIELD PPTY 5.75% 05/15/26 | |||||||||||
| BURFORD CAPITA 6.875% 04/15/30 | |||||||||||
| BURFORD CAPITAL 6.25% 04/15/28 | |||||||||||
| BURFORD CAPITAL 9.25% 07/01/31 | |||||||||||
| CARGO AIRCRAFT 4.75% 02/01/28 | |||||||||||
| CASTLELAKE AVIATIO 5% 04/15/27 | |||||||||||
| COINBASE GLOBA 3.625% 10/01/31 | |||||||||||
| COMMERZBANK AG 8.125% 09/19/23 | |||||||||||
| COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29 | |||||||||||
| COMPASS GROUP DIVE 5% 01/15/32 | |||||||||||
| CONSTELLATION 6.625% 05/01/31 | |||||||||||
| CONSTELLATION IN 6.8% 01/24/30 | |||||||||||
| CORECIVIC INC 8.25% 04/15/26 | |||||||||||
| CPI CG INC 10% 07/15/29 | |||||||||||
| CPI CG INC 8.625% 03/15/26 | |||||||||||
| CREDIT ACCEPTA 5.125% 12/31/24 | |||||||||||
| CREDIT ACCEPTA 6.625% 03/15/26 | |||||||||||
| CREDIT ACCEPTAN 9.25% 12/15/28 | |||||||||||
| CTR PARTNERSHI 3.875% 06/30/28 | |||||||||||
| CURO GROUP HOLDI 7.5% 08/01/28 | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG 4.5% 04/01/25 | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY V/R 01/07/33 | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY V/R 01/14/32 | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY V/R 07/08/31 | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY V/R 12/01/32 | |||||||||||
| DIEBOLD NIXDOR 9.375% 07/15/25 | |||||||||||
| DIVERSIFIED HE 4.375% 03/01/31 | |||||||||||
| DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28 | |||||||||||
| DIVERSIFIED HEA 9.75% 06/15/25 | |||||||||||
| DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 | |||||||||||
| ENACT HOLDINGS I 6.5% 08/15/25 | |||||||||||
| ENCORE CAPITAL 9.25% 04/01/29 | |||||||||||
| ENOVA INTERNAT 9.125% 08/01/29 | |||||||||||
| ENSTAR FINANCE LL V/R 01/15/42 | |||||||||||
| ENSTAR FINANCE LL V/R 09/01/40 | |||||||||||
| FINANCE OF AME 7.875% 11/15/25 | |||||||||||
| FIRST REPUBLIC 4.625% 02/13/47 | |||||||||||
| FIRSTCASH INC 6.875% 03/01/32 | |||||||||||
| FLY LEASING LTD 7% 10/15/24 | |||||||||||
| FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31 | |||||||||||
| FORTRESS TRANS & 5.5% 05/01/28 | |||||||||||
| FREEDOM MORTGA 6.625% 01/15/27 | |||||||||||
| FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31 | |||||||||||
| FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 | |||||||||||
| FS ENERGY & POWE 7.5% 08/15/23 | |||||||||||
| FTAI INFRA ESC 10.5% 06/01/27 | |||||||||||
| GENWORTH HOLDING 4.8% 02/15/24 | |||||||||||
| GENWORTH HOLDING 6.5% 06/15/34 | |||||||||||
| GEO GROUP INC/ 5.125% 04/01/23 | |||||||||||
| GEO GROUP INC/T 10.5% 06/30/28 | |||||||||||
| GEO GROUP INC/THE 6% 04/15/26 | |||||||||||
| GGAM FINANCE L 5.875% 03/15/30 | |||||||||||
| GGAM FINANCE L 6.875% 04/15/29 | |||||||||||
| GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26 | |||||||||||
| GGAM FINANCE LTD 8% 02/15/27 | |||||||||||
| GGAM FINANCE LTD 8% 06/15/28 | |||||||||||
| GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 | |||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC F V/R 10/15/54 | |||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC V/R 10/15/51 | |||||||||||
| GLOBAL NET LEAS 3.75% 12/15/27 | |||||||||||
| GOEASY LTD 4.375% 05/01/26 | |||||||||||
| GREENFIRE RESOURC 12% 10/01/28 | |||||||||||
| GTCR AP FINANCE IN 8% 05/15/27 | |||||||||||
| HAT HOLDINGS I 3.75% 09/15/30 | |||||||||||
| HAT HOLDINGS I 3.375% 06/15/26 | |||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC 6% 04/15/25 | |||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC 8% 06/15/27 | |||||||||||
| HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29 | |||||||||||
| HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32 | |||||||||||
| HOWDEN UK REFIN 7.25% 02/15/31 | |||||||||||
| HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29 | |||||||||||
| HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 | |||||||||||
| HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 | |||||||||||
| HUB INTERNATIONAL 7% 05/01/26 | |||||||||||
| HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 | |||||||||||
| HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27 | |||||||||||
| HUDSON PACIFIC 4.65% 04/01/29 | |||||||||||
| HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRI 4.375% 02/01/29 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRI 6.375% 12/15/25 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRIS 4.75% 09/15/24 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRIS 5.25% 05/15/27 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRIS 6.25% 05/15/26 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29 ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.75000000 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29 ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 9.75000000 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30 ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.00000000 | |||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30 ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 9.00000000 | |||||||||||
| INNOVATE CORP 8.5% 02/01/26 | |||||||||||
| INTESA SANPAOLO S V/R 06/01/32 | |||||||||||
| IRON MOUNTAIN 5.625% 07/15/32 | |||||||||||
| IRON MOUNTAIN INFO 5% 07/15/32 | |||||||||||
| ISTAR INC 4.75% 10/01/24 | |||||||||||
| JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 | |||||||||||
| JANE STREET GRP/ 4.5% 11/15/29 | |||||||||||
| JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28 | |||||||||||
| JEFFERSON CAPITA 9.5% 02/15/29 | |||||||||||
| JEFFERSON CAPITAL 6% 08/15/26 | |||||||||||
| JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30 | |||||||||||
| LADDER CAP FIN 4.25% 02/01/27 | |||||||||||
| LADDER CAP FIN 4.75% 06/15/29 | |||||||||||
| LADDER CAP FIN 5.25% 10/01/25 | |||||||||||
| LADDER CAP FIN LLL 7% 07/15/31 | |||||||||||
| LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28 | |||||||||||
| LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 | |||||||||||
| LD HOLDINGS GROU 6.5% 11/01/25 | |||||||||||
| LFS TOPCO LLC 5.875% 10/15/26 | |||||||||||
| LIBERTY MUTUAL G 4.3% 02/01/61 | |||||||||||
| LIBERTY MUTUAL G 7.8% 03/15/37 | |||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GR V/R 12/15/51 | |||||||||||
| LIKEWIZE CORP 9.75% 10/15/25 | |||||||||||
| LPL HOLDINGS I 4.375% 05/15/31 | |||||||||||
| LPL HOLDINGS INC 4% 03/15/29 | |||||||||||
| MACQUARIE AIRFIN 6.4% 03/26/29 | |||||||||||
| MGIC INVESTMENT 5.25% 08/15/28 | |||||||||||
| MGM GROWTH/MGM 5.75% 02/01/27 | |||||||||||
| MGM GROWTH/MGM 3.875% 02/15/29 | |||||||||||
| MGM GROWTH/MGM 4.625% 06/15/25 | |||||||||||
| MGM GROWTH/MGM 5.625% 05/01/24 | |||||||||||
| MGM GROWTH/MGM F 4.5% 01/15/28 | |||||||||||
| MGM GROWTH/MGM F 4.5% 09/01/26 | |||||||||||
| MIDCAP FINANCI 5.625% 01/15/30 | |||||||||||
| MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 | |||||||||||
| MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 | |||||||||||
| MONEYGRAM INTE 5.375% 08/01/26 | |||||||||||
| MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 | |||||||||||
| MPT OPER PARTNE 5.25% 08/01/26 | |||||||||||
| MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31 | |||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 | |||||||||||
| MSCI INC 3.625% 11/01/31 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG 5.75% 11/15/31 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG 5.125% 12/15/30 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG 7.125% 02/01/32 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG H 5.5% 08/15/28 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG H 6.5% 08/01/29 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD 5% 02/01/26 | |||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD 6% 01/15/27 | |||||||||||
| NAVIENT CORP 9.375% 07/25/30 | |||||||||||
| NECESS RETAIL/AF 4.5% 09/30/28 | |||||||||||
| NFP CORP 4.875% 08/15/28 | |||||||||||
| NFP CORP 6.875% 08/15/28 | |||||||||||
| NFP CORP 7.5% 10/01/30 | |||||||||||
| NFP CORP 8.5% 10/01/31 | |||||||||||
| NMI HOLDINGS 7.375% 06/01/25 | |||||||||||
| OFFICE PPTY INC 2.65% 06/15/26 | |||||||||||
| OFFICE PPTY INC 3.45% 10/15/31 | |||||||||||
| OFFICE PPTY INCO 2.4% 02/01/27 | |||||||||||
| OFFICE PPTY INCO 4.5% 02/01/25 | |||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME 9% 03/31/29 | |||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME 9% 09/30/29 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 3.875% 09/15/28 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 6.125% 03/15/24 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 6.625% 01/15/28 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 6.875% 03/15/25 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 7.125% 03/15/26 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 7.125% 11/15/31 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 7.875% 03/15/30 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANC 8.875% 06/01/25 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANCE 3.5% 01/15/27 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANCE 7.5% 05/15/31 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CO 4% 09/15/30 | |||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CO 9% 01/15/29 | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS 10.75% 08/01/27 | |||||||||||
| OUTFRONT MEDIA 4.25% 01/15/29 | |||||||||||
| OUTFRONT MEDIA 6.25% 06/15/25 | |||||||||||
| OUTFRONT MEDIA 4.625% 03/15/30 | |||||||||||
| OUTFRONT MEDIA 7.375% 02/15/31 | |||||||||||
| OUTFRONT MEDIA CAP 5% 08/15/27 | |||||||||||
| OXFORD FIN LLC 6.375% 02/01/27 | |||||||||||
| PANTHER ESCROW 7.125% 06/01/31 | |||||||||||
| PARK INTERMED 4.875% 05/15/29 | |||||||||||
| PARK INTERMED 5.875% 10/01/28 | |||||||||||
| PARK INTERMED HO 7.5% 06/01/25 | |||||||||||
| PARK INTERMED HOLD 7% 02/01/30 | |||||||||||
| PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 | |||||||||||
| PENNYMAC FIN S 7.125% 11/15/30 | |||||||||||
| PHH MORTGAGE C 7.875% 03/15/26 | |||||||||||
| POPULAR INC 7.25% 03/13/28 | |||||||||||
| PRA GROUP INC 8.875% 01/31/30 | |||||||||||
| PROG HOLDINGS INC 6% 11/15/29 | |||||||||||
| PROVIDENT FDG/P 9.75% 09/15/29 | |||||||||||
| RADIAN GROUP I 4.875% 03/15/27 | |||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/ 4.75% 10/15/27 | |||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/ 7.25% 07/15/28 | |||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/R 4.5% 02/15/29 | |||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 04/01/32 | |||||||||||
| RITHM CAPITAL C 6.25% 10/15/25 | |||||||||||
| RLJ LODGING TRU 3.75% 07/01/26 | |||||||||||
| RLJ LODGING TRUST 4% 09/15/29 | |||||||||||
| ROCKETMTGE CO- 2.875% 10/15/26 | |||||||||||
| ROCKETMTGE CO- 3.625% 03/01/29 | |||||||||||
| ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 | |||||||||||
| ROCKETMTGE CO-ISSU 4% 10/15/33 | |||||||||||
| RYAN SPECIALTY 4.375% 02/01/30 | |||||||||||
| RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 | |||||||||||
| SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29 | |||||||||||
| SERVICE PROPER 8.625% 11/15/31 | |||||||||||
| SHIFT4 PAYMENT 4.625% 11/01/26 | |||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 | |||||||||||
| SLM CORP 3.125% 11/02/26 | |||||||||||
| SLM CORP 4.2% 10/29/25 | |||||||||||
| STANDARD CHARTERED V/R /PERP/ | |||||||||||
| STARWOOD PROPE 4.375% 01/15/27 | |||||||||||
| STONEX GROUP I 7.875% 03/01/31 | |||||||||||
| SYNCHRONY FINAN 7.25% 02/02/33 | |||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL V/R 02/07/29 | |||||||||||
| TERRAFORM GLOB 6.125% 03/01/26 | |||||||||||
| TEXAS CAPITAL BAN V/R 05/06/31 | |||||||||||
| TMX FIN LLC/T 11.125% 04/01/23 | |||||||||||
| UNICREDIT SPA V/R 06/30/35 | |||||||||||
| UNITED WHOLESAL 5.75% 06/15/27 | |||||||||||
| UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29 | |||||||||||
| UNITI GROUP/CSL 10.5% 02/15/28 UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P SER MAY 10.50000000 | |||||||||||
| UNITI GROUP/CSL 10.5% 02/15/28 UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 10.50000000 | |||||||||||
| UNITI GROUP/CSL 4.75% 04/15/28 | |||||||||||
| UNITI GRP/UNIT 7.875% 02/15/25 | |||||||||||
| UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30 | |||||||||||
| US T BILL ZCP 07/11/23 | |||||||||||
| US T BILL ZCP 12/29/22 | |||||||||||
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/23 | |||||||||||
| USI INC/NY 6.875% 05/01/25 | |||||||||||
| USI INC/NY 7.5% 01/15/32 | |||||||||||
| VALLEY NATIONAL B V/R 06/15/31 | |||||||||||
| VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31 | |||||||||||
| VICI PROPERTIE 4.125% 08/15/30 | |||||||||||
| VICI PROPERTIES 3.5% 02/15/25 | |||||||||||
| VICI PROPERTIES 3.75% 02/15/27 | |||||||||||
| VICI PROPERTIES 4.25% 12/01/26 | |||||||||||
| VORNADO REALTY 2.15% 06/01/26 | |||||||||||
| VORNADO REALTY L 3.4% 06/01/31 | |||||||||||
| VORNADO REALTY L 3.5% 01/15/25 | |||||||||||
| WESTERN ALLIANCE V/R 06/15/31 | |||||||||||
| WORLD ACCEPTANCE C 7% 11/01/26 | |||||||||||
| XHR LP 4.875% 06/01/29 | |||||||||||
| XHR LP 6.375% 08/15/25 |
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