| Holding | Nov 22 | Nov 22 | Feb 23 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | |||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV ABS TRUST 2024-2PL | |||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV ABS TRUST 2023-4CP | |||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV ABS TRUST 2023-3PL | |||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV ABS TRUST 2023-2PL | |||||||||||
| ACM Auto Trust ACM Auto Trust 2024-1 | |||||||||||
| ACM Auto Trust ACM Auto Trust 2024-2 | |||||||||||
| ACM Auto Trust ACM Auto Trust 2023-1 | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2023-B | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2022-Z1 | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2023-B | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 | |||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2022-A | |||||||||||
| AIB Group PLC | |||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||||
| Alliance Bernstein | |||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust | |||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||
| American Honda Finance Corp | |||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | |||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | |||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||||
| AutoNation Inc AutoNation Inc | |||||||||||
| AutoNation Inc AutoNation Inc | |||||||||||
| AutoNation Inc AutoNation Inc | |||||||||||
| AutoZone Inc | |||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | |||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | |||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | |||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | |||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | |||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||
| BAT Capital Corp | |||||||||||
| Bayer Corp Bayer Corp | |||||||||||
| Bayer Corp Bayer Corp | |||||||||||
| Bayer Corp Bayer Corp | |||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | |||||||||||
| BELL CANADA | |||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | |||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||
| BOF URSA FUNDING | |||||||||||
| Boston Properties LP | |||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||
| Brex Inc Brex Commercial Charge Card Master Trust | |||||||||||
| Brex Inc Brex Commercial Charge Card Master Trust | |||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | |||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2023-N3 | |||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 | |||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2023-N1 | |||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||
| CHEVRON CORP | |||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||
| Cigna Group/The | |||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | |||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | |||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | |||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | |||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||||
| Cox Communications Inc | |||||||||||
| CPS Auto Trust | |||||||||||
| CREDIT AGRICOLE | |||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | |||||||||||
| Credit Agricole SA | |||||||||||
| Crown Castle Inc | |||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||
| D.R. HORTON INC | |||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||
| Dext ABS | |||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||
| Dollar Tree Inc | |||||||||||
| Dollarama Inc | |||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||||
| EBAY INC | |||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||
| EDP Finance BV | |||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||
| Entergy Corp | |||||||||||
| EPR Properties | |||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||
| Equify ABS, LLC | |||||||||||
| EQUINIX INC | |||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | |||||||||||
| Essex Portfolio LP | |||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | |||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | |||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | |||||||||||
| First Help Financial LLC | |||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||
| Foursight Capital Automobile Receivables Trust | |||||||||||
| FOX CORP | |||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||
| Glencore Funding LLC | |||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||
| Granite Park Equipment Leasing LLC | |||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | |||||||||||
| Harley-Davidson Inc | |||||||||||
| HCA Inc | |||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | |||||||||||
| Hess Corp | |||||||||||
| Host Hotels & Resorts LP | |||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | |||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||
| HSBC USA Inc | |||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | |||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||
| INTEL CORP | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC Intesa Sanpaolo Funding LLC | |||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||
| John Deere Capital Corp | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust | |||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust Lendbuzz Securitization Trust 2023-2 | |||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 | |||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 | |||||||||||
| Lendmark Funding Trust | |||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||
| Lincoln National Corp | |||||||||||
| LINDE INC/CT | |||||||||||
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC/New York NY | |||||||||||
| Lloyds Bank PLC | |||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||
| Lobel Automobile Receivables Trust Lobel Automobile Receivables Trust 2023-2 | |||||||||||
| Lobel Automobile Receivables Trust Lobel Automobile Receivables Trust 2023-1 | |||||||||||
| LOWE'S COS INC | |||||||||||
| Macquarie Bank Ltd | |||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | |||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||
| Mariner Finance Issuance Trust | |||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2024-1 | |||||||||||
| Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2023-2 | |||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||
| MATTEL INC | |||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||
| Merchants Fleet Funding LLC | |||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||
| MidAmerican Energy Co | |||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust | |||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/NY | |||||||||||
| MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | |||||||||||
| MIZUHO FIN GRP CAYMAN 3 | |||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||
| Mondelez International Inc | |||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||
| MUFG Bank Ltd/New York NY | |||||||||||
| National Australia Bank Ltd | |||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||
| NatWest Markets PLC | |||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||
| NMEF Funding LLC | |||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||
| NORDEA BK AB PUBL NY NORDEA BK AB PUBL NY | |||||||||||
| NORDEA BK AB PUBL NY NORDEA BK AB PUBL NY | |||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||
| NRG Energy Inc | |||||||||||
| NUCOR CORP | |||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||
| Octane Receivables Trust | |||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | |||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | |||||||||||
| ONEOK Partners LP | |||||||||||
| Oportun Funding LLC Oportun Issuance Trust 2024-2 | |||||||||||
| Oportun Funding LLC Oportun Funding Trust 2024-3 | |||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||
| OVINTIV INC | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2023-6 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2024-3 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2024-2 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2023-1 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2023-3 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2023-5 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-6 And Pagaya AI Debt Trust 2024-6 | |||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2024-1 | |||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | |||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||
| PEAC Solutions Receivables LLC | |||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||
| PNC BANK NA | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust | |||||||||||
| PVH CORP | |||||||||||
| Reach Financial LLC | |||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1 | |||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | |||||||||||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2023-4 | |||||||||||
| Reynolds American Inc | |||||||||||
| ROSS STORES INC | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||
| Royal Bank of Canada/New York NY | |||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||
| RWE AG | |||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | |||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||
| Service Experts Issuer | |||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | |||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||
| Standard Chartered Bank/New York | |||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||
| STANDARD CHRTRD BNKN | |||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp | |||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LTD NY B | |||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/ New York | |||||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||
| Swedbank AB | |||||||||||
| SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE | |||||||||||
| SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE | |||||||||||
| SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE | |||||||||||
| SYNCHRONY BANK | |||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||
| TELUS Corp | |||||||||||
| THE CAMPBELLS COMPANY | |||||||||||
| Theorem Funding Trust Theorem Funding Trust 2023-1 | |||||||||||
| Theorem Funding Trust Theorem Funding Trust 2022-3 | |||||||||||
| Theorem Funding Trust Theorem Funding Trust 2022-1 | |||||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTRMN | |||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | |||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | |||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 | |||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 | |||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 | |||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust Tricolor Auto Securitization Trust 2023-1 | |||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||
| U.S. Bank National Association | |||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | |||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 | |||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust United Auto Credit Securitization Trust 2023-1 | |||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||
| Upstart Securitization Trust Upstart Securitization Trust 2023-2 | |||||||||||
| Upstart Securitization Trust Upstart Securitization Trust 2023-3 | |||||||||||
| Upstart Securitization Trust Upstart Securitization Trust | |||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||
| Ventas Realty LP | |||||||||||
| Verdant Receivables LLC | |||||||||||
| VF Corp | |||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||
| VW Credit Inc | |||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||
| WEA FINANCE LLC/WESTFIEL | |||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | |||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||
| Westpac Banking Corp | |||||||||||
| WESTPAC BKING CORP N WESTPAC BKING CORP N | |||||||||||
| WESTPAC BKING CORP N WESTPAC BKING CORP N | |||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||
| WPP CP LLC | |||||||||||
| WPP Finance 2010 | |||||||||||
| WRKCo Inc | |||||||||||
| Xcel Energy Inc | |||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
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