Current holdings
Data for period
29 Feb 24
(Last reporting period)
Total assets
$209.19 mm
Liabilities
$85.08 mm
Net assets
$124.11 mm
Number of holdings
139.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 |
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ACE CAPITAL TRUST II | ||||||||||||||||||
AERCAP GLOBAL AVIATION T | ||||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||||||||
ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
AMER AGCREDIT ACA | ||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||
AMERICAN EQUITY INVESTME | ||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||
ANNALY CAPITAL MGMT | ||||||||||||||||||
AON CORP | ||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | ||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||
ARBOR REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||
ASSURANT INC | ||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||
AXIS CAPITAL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE | ||||||||||||||||||
B RILEY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BALTA GROUP NV LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
BANK OF HAWAII CORP | ||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||
CADENCE BANK | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
COBANK ACB | ||||||||||||||||||
COMED FINANCING III | ||||||||||||||||||
COMERICA INC | ||||||||||||||||||
COMPEER FINANCIAL ACA | ||||||||||||||||||
CONNECTONE BANCORP INC | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||
CULLEN/FROST BANKERS INC | ||||||||||||||||||
DCP MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||
DELPHI FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||
DIME COMMUNITY BANCSHARE | ||||||||||||||||||
DIME COMMUNITY BANCSHRS | ||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
E*TRADE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
EMERA INC | ||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||
ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||
ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||
ENSTAR GROUP LTD | ||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
EVEREST REINSURANCE HLDG | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||
FIRST CITIZENS BANCSHARE | ||||||||||||||||||
FIRST HORIZON BANK | ||||||||||||||||||
FIRST HORIZON CORP | ||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||
FT REAL ESTATE SECS CO | ||||||||||||||||||
FULTON FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||
HEARTLAND FINANCIAL USA | ||||||||||||||||||
HSBC CAPITAL FUNDING USD | ||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS P&L | ||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||
ING LIFE INSURANCE KOREA LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
ING LIFE INSURANCE KOREA LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
INTEGRYS HOLDING INC | ||||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||
KKR REAL ESTATE FIN | ||||||||||||||||||
KUVARE US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
LAND O'LAKES INC | ||||||||||||||||||
LEHMAN BROS HLDG-ESCROW LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
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LEHMAN BROS HLDG-ESCROW LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
LEHMAN BROS HLDG-ESCROW LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
LEHMAN BROS HLDG-ESCROW LEHMAN BROS HLDG-ESCROW | ||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL INSURANCE | ||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LONDON | ||||||||||||||||||
MERCHANTS BANCORP | ||||||||||||||||||
METLIFE CAPITAL TRUST IV | ||||||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||
NEW YORK MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||
NORTHPOINTE BANCSHARES I | ||||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||
NY COMMUNITY BANCORP INC | ||||||||||||||||||
OCEAN SPRAY CRANBERRIES | ||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||
PARTNERRE FINANCE B LLC | ||||||||||||||||||
PARTNERRE LTD | ||||||||||||||||||
PECO ENERGY CAP TRST III | ||||||||||||||||||
PEOPLE'S UNITED FIN INC | ||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||
PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||
PROVIDENT FINANCING TR I | ||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
PS BUSINESS PARKS INC | ||||||||||||||||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||||||||
QWEST CORP | ||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||
SCE TRUST II | ||||||||||||||||||
SCE TRUST V | ||||||||||||||||||
SCE TRUST VII | ||||||||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||||||||
SIGNATURE BANK NEW YORK | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||
SOVEREIGN REIT | ||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||
STERLING BANCORP/DE | ||||||||||||||||||
STIFEL FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
TEXAS CAPITAL BANCSHARES | ||||||||||||||||||
TPG OPERATING GROUP II | ||||||||||||||||||
TPG RE FINANCE TRUST INC | ||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST Transcanada Trust | ||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST Transcanada Trust | ||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST Transcanada Trust | ||||||||||||||||||
TRISTATE CAPITAL HLDGS | ||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||
UNIVERSAL INSURANCE HLDS | ||||||||||||||||||
VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||
VISTRA CORP | ||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||
WAFD INC | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WASHINGTON MUTUAL - ESCROW WASHINGTON MUTUAL - ESCROW | ||||||||||||||||||
WEBSTER FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
WESBANCO INC | ||||||||||||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORP | ||||||||||||||||||
WINTRUST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
ZIONS BANCORP NA |