| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Mark Precious Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corp | ||||||||||||||||||||
| ADENTRA Inc | ||||||||||||||||||||
| Ads-Tec Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| Advantage Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| AFC Gamma Inc | ||||||||||||||||||||
| AgileThought Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilysys Inc | ||||||||||||||||||||
| Agrify Corp | ||||||||||||||||||||
| Allegiant Travel Co | ||||||||||||||||||||
| Allient Inc | ||||||||||||||||||||
| American Outdoor Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| AOTI Inc | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Argan Inc | ||||||||||||||||||||
| Arhaus Inc | ||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Arlo Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Aspen Group Inc/CO | ||||||||||||||||||||
| AtriCure Inc | ||||||||||||||||||||
| Avant Corp | ||||||||||||||||||||
| Axos Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Aya Gold & Silver Inc | ||||||||||||||||||||
| AYR Strategies Inc | ||||||||||||||||||||
| Bandwidth Inc | ||||||||||||||||||||
| BG Staffing Inc | ||||||||||||||||||||
| BigCommerce Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BioAtla Inc | ||||||||||||||||||||
| BioDelivery Sciences International Inc | ||||||||||||||||||||
| BioLife Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Biomerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Biote Corp | ||||||||||||||||||||
| Bioventus Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackline Safety Corp | ||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bowman Consulting Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brainsway Ltd | ||||||||||||||||||||
| BRC Inc | ||||||||||||||||||||
| California BanCorp | ||||||||||||||||||||
| Cantel Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| CarParts.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Castle Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Cerus Corp | ||||||||||||||||||||
| CF Finance Acquisition Corp II | ||||||||||||||||||||
| Champion Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Chefs' Warehouse Inc/The | ||||||||||||||||||||
| City Union Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Clarus Corp | ||||||||||||||||||||
| Clearwater Paper Corp | ||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Comtech Telecommunications Corp | ||||||||||||||||||||
| Conformis Inc | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Water Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Construction Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Couchbase Inc | ||||||||||||||||||||
| CPI Card Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Creek & River Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Critical Elements Lithium Corp | ||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| CS Disco Inc | ||||||||||||||||||||
| CTS Corp | ||||||||||||||||||||
| Culp Inc | ||||||||||||||||||||
| Cyan AG | ||||||||||||||||||||
| Cytokinetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dalata Hotel Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Digi International Inc | ||||||||||||||||||||
| DMC Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Ducommun Inc | ||||||||||||||||||||
| Ebix Inc | ||||||||||||||||||||
| eGain Corp | ||||||||||||||||||||
| El Pollo Loco Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Endava PLC | ||||||||||||||||||||
| Ensign Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Ergomed PLC | ||||||||||||||||||||
| Esker SA | ||||||||||||||||||||
| Esperion Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Eton Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| European Sustainable Growth Acquisition Corp European Sustainable Growth Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| European Sustainable Growth Acquisition Corp European Sustainable Growth Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| European Sustainable Growth Acquisition Corp European Sustainable Growth Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Evolution Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| EZCORP Inc | ||||||||||||||||||||
| Fabrinet | ||||||||||||||||||||
| FARO Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| FD Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| FedNat Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Fiducian Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| FinTech Acquisition Corp III | ||||||||||||||||||||
| Finwise Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Western Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||||||||||
| Foran Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Forrester Research Inc | ||||||||||||||||||||
| FPX Nickel Corp | ||||||||||||||||||||
| Franklin Covey Co | ||||||||||||||||||||
| Frequency Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Gamma Communications PLC | ||||||||||||||||||||
| GCM Grosvenor Inc | ||||||||||||||||||||
| GEN Restaurant Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Industrial Co | ||||||||||||||||||||
| Global Water Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance Inc | ||||||||||||||||||||
| Graham Corp | ||||||||||||||||||||
| Granite Construction Inc | ||||||||||||||||||||
| Green Thumb Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS Registered Fund Solutions LLC | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS GREENLANE HOLDINGS, WTS | ||||||||||||||||||||
| GREENLANE HOLDINGS, WTS GREENLANE HOLDINGS, WTS WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| Grid Dynamics Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Gym Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Hackett Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Halows Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| Hardwoods Distribution Inc | ||||||||||||||||||||
| Harmonic Inc | ||||||||||||||||||||
| Harrow Inc | ||||||||||||||||||||
| Haynes International Inc | ||||||||||||||||||||
| HCI Group Inc | ||||||||||||||||||||
| HighPeak Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Food Group PLC | ||||||||||||||||||||
| I3 Verticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Ibnsina Pharma SAE | ||||||||||||||||||||
| ICF International Inc | ||||||||||||||||||||
| Impinj Inc | ||||||||||||||||||||
| InfuSystem Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Inmode Ltd | ||||||||||||||||||||
| Inotiv Inc | ||||||||||||||||||||
| Inovio Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Instem PLC | ||||||||||||||||||||
| Intellicheck Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercos SpA | ||||||||||||||||||||
| Intra-Cellular Therapies Inc | ||||||||||||||||||||
| iPower Inc | ||||||||||||||||||||
| IR Japan Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| IRIDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| JDC Group AG | ||||||||||||||||||||
| John Bean Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Johnson Service Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Joint Corp/The | ||||||||||||||||||||
| K12 Inc | ||||||||||||||||||||
| Kadant Inc | ||||||||||||||||||||
| Kaleyra Inc | ||||||||||||||||||||
| Karat Packaging Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimball Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimball International Inc | ||||||||||||||||||||
| Kingsway Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Knights Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Kornit Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kura Sushi USA Inc | ||||||||||||||||||||
| KushCo Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| KUSHCO HOLDINGS INC, WTS KUSHCO HOLDINGS INC, WTS WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| KUSHCO HOLDINGS INC, WTS KUSHCO HOLDINGS INC, WTS WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| Kymera Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Landsea Homes Corp | ||||||||||||||||||||
| Lantronix Inc | ||||||||||||||||||||
| Latham Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Lawson Products Inc/DE | ||||||||||||||||||||
| Leaf Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Limbach Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Educational Services Corp | ||||||||||||||||||||
| Lovesac Co/The | ||||||||||||||||||||
| LT Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| Luna Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| MacroGenics Inc | ||||||||||||||||||||
| Magnachip Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Maisons du Monde SA | ||||||||||||||||||||
| Mama's Creations Inc | ||||||||||||||||||||
| Matrix Service Co | ||||||||||||||||||||
| Medifast Inc | ||||||||||||||||||||
| MEI Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| MGI Digital Graphic Technology | ||||||||||||||||||||
| Miroku Jyoho Service Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mirum Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitcham Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Model N Inc | ||||||||||||||||||||
| Monmouth Real Estate Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Napco Security Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| National CineMedia Inc | ||||||||||||||||||||
| Nautilus Inc | ||||||||||||||||||||
| Neo Performance Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| NEOGAMES SA | ||||||||||||||||||||
| New Stratus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nexus AG | ||||||||||||||||||||
| Noodles & Co | ||||||||||||||||||||
| Northfield Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Nova Ltd | ||||||||||||||||||||
| NOW Inc | ||||||||||||||||||||
| NPK International Inc | ||||||||||||||||||||
| Nurix Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| NV5 Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Omnicell Inc | ||||||||||||||||||||
| One Stop Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Ooma Inc | ||||||||||||||||||||
| Open Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corp | ||||||||||||||||||||
| OrthoPediatrics Corp | ||||||||||||||||||||
| Osisko Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| PAR Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Paya Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Paysign Inc | ||||||||||||||||||||
| Pennant Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Perella Weinberg Partners | ||||||||||||||||||||
| PetIQ Inc | ||||||||||||||||||||
| Ping Identity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Pivotree Inc | ||||||||||||||||||||
| QAD Inc | ||||||||||||||||||||
| Radiant Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc | ||||||||||||||||||||
| Red Violet Inc | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC Regenacy Pharmaceuticals LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Regenacy Pharmaceuticals, LLC REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| RF Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RMR Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| RTI Surgical Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sangamo Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sarantis SA | ||||||||||||||||||||
| Scholastic Corp | ||||||||||||||||||||
| Sharps Compliance Corp | ||||||||||||||||||||
| SharpSpring Inc | ||||||||||||||||||||
| Shoe Carnival Inc | ||||||||||||||||||||
| SiTime Corp | ||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Solaris Oilfield Infrastructure Inc | ||||||||||||||||||||
| Sound Financial Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Standex International Corp | ||||||||||||||||||||
| Sterling Bancorp Inc/MI | ||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure Inc | ||||||||||||||||||||
| Stride Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Surgalign Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Systemax Inc | ||||||||||||||||||||
| Systena Corp | ||||||||||||||||||||
| Tactile Systems Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Talon Metals Corp | ||||||||||||||||||||
| TALON METALS CORP WT 031822 | ||||||||||||||||||||
| TAT Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Thunderbird Entertainment Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TPI Composites Inc | ||||||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
| TransAct Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Tucows Inc | ||||||||||||||||||||
| UFP Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Urban-Gro Inc | ||||||||||||||||||||
| USA Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| va-Q-tec AG | ||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Velocity Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Veritiv Corp | ||||||||||||||||||||
| Vertex Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| VerticalScope Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| VIA Optronics AG | ||||||||||||||||||||
| Viemed Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| View Inc | ||||||||||||||||||||
| Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| VIQ Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Vireo Health International Inc | ||||||||||||||||||||
| Virtusa Corp | ||||||||||||||||||||
| Vista Outdoor Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Vita Coco Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Vital Farms Inc | ||||||||||||||||||||
| VSE Corp | ||||||||||||||||||||
| Weave Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Winfarm SAS | ||||||||||||||||||||
| Xponential Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| Yangarra Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| YouGov PLC |
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