| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D Molecular Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| ABM Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Accelerate Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| ACV Auctions Inc | ||||||||||||||||||||
| Adeia Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Aegion Corp | ||||||||||||||||||||
| Albireo Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALBIREO PHARMA INC ALBIREO PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| Alexander & Baldwin Inc | ||||||||||||||||||||
| Alight Inc | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| ALLETE Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| American Superconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| American Vanguard Corp | ||||||||||||||||||||
| APA Corp | ||||||||||||||||||||
| API Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Aritzia Inc | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings In | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Bank of Hawaii Corp | ||||||||||||||||||||
| Benefitfocus Inc | ||||||||||||||||||||
| Bespoke Capital Acquisition Co | ||||||||||||||||||||
| BlackBerry Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas (Suisse) SA | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Bowlero Corp | ||||||||||||||||||||
| Bridgetown Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corp | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| CACI International Inc | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| California Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Cars.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock Casters Holdings Inc dba Fyllo Compliance Cloud Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Cerence Inc | ||||||||||||||||||||
| CEVA Inc | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Clear Secure Inc | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNO Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognyte Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellium SE | ||||||||||||||||||||
| Core & Main Inc | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Sto | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Custom Truck One Source Inc | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| Deciphera Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Designer Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Driven Brands Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Eventbrite Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Evoqua Water Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Farmland Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FireEye Inc | ||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares Inc/ | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp | ||||||||||||||||||||
| First Interstate BancSystem In | ||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Frontdoor Inc | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C-2 Shares Fyllo Series C-2 Shares | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C3 Fyllo Series C3 | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C3 Fyllo Series C3 | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C3 Fyllo Series C3 | ||||||||||||||||||||
| Fyllo Series C3 Fyllo Series C3 | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Electric Industries I | ||||||||||||||||||||
| Hayward Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Co | ||||||||||||||||||||
| Heron Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Hillenbrand Inc | ||||||||||||||||||||
| Honest Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| ImmunoGen Inc | ||||||||||||||||||||
| Immunomedics Inc | ||||||||||||||||||||
| Inhibrx Inc | ||||||||||||||||||||
| Integra LifeSciences Holdings | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Kirby Corp | ||||||||||||||||||||
| KLDISCOVERY INC | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Ho | ||||||||||||||||||||
| Kornit Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lancaster Colony Corp | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||||||
| Legend Biotech Corp | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| Liberty Oilfield Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Lion Electric Co/The | ||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LogMeIn Inc | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Matson Inc | ||||||||||||||||||||
| Merit Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Meyer Burger Technology AG | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirion Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co | ||||||||||||||||||||
| Monro Inc | ||||||||||||||||||||
| MP Materials Corp | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co | ||||||||||||||||||||
| National Vision Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Navitas Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp | ||||||||||||||||||||
| New Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK STOCK EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Nine Energy Service Inc | ||||||||||||||||||||
| nLight Inc | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||||
| Northern Genesis Acquisition C Northern Genesis Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Northern Genesis Acquisition C Northern Genesis Acquisition Corp II | ||||||||||||||||||||
| Northern Genesis Acquisition C Northern Genesis Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Northwest Natural Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Orchard Therapeutics plc | ||||||||||||||||||||
| ORIC Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Orion SA | ||||||||||||||||||||
| Papa John's International Inc | ||||||||||||||||||||
| Paragon 28 Inc | ||||||||||||||||||||
| PDF Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Penn National Gaming Inc | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Co PLC | ||||||||||||||||||||
| PetMed Express Inc | ||||||||||||||||||||
| Photronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Physicians Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| PIPE financing of Vector Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||
| Planet Labs PBC | ||||||||||||||||||||
| Playa Hotels & Resorts NV | ||||||||||||||||||||
| PlayAGS Inc | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| Precision BioSciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Purple Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp | ||||||||||||||||||||
| Radius Recycling Inc | ||||||||||||||||||||
| Ranpak Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rocket Lab USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Rogers Corp | ||||||||||||||||||||
| RumbleON Inc | ||||||||||||||||||||
| RVL Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Sabre Corp | ||||||||||||||||||||
| Sally Beauty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| Seaboard Corp | ||||||||||||||||||||
| SEI Investments Co | ||||||||||||||||||||
| Sight Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
| SMART Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SpringWorks Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Stericycle Inc | ||||||||||||||||||||
| Stewart Information Services C | ||||||||||||||||||||
| Sumo Logic Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| Switch Inc | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Talis Biomedical Corp | ||||||||||||||||||||
| Telephone and Data Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Inc | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||||||||||||||
| Texas Capital Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Toro Co/The | ||||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
| U-Haul Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Umpqua Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings I | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Verint Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Vintage Wine Estates Inc | ||||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||||
| VSE Corp | ||||||||||||||||||||
| WaVe Life Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Welbilt Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| XL Fleet Corp | ||||||||||||||||||||
| ZENAS BIOPHARMA COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Zenas Biopharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Zenas Series C Preferred Stock | ||||||||||||||||||||
| Zuora Inc |
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