| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alkermes PLC | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Amarin Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging SA | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| Astera Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Bentley Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Birkenstock Holding Plc | ||||||||||||||||||||
| Black Knight Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Bright Health Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Bruker Corp | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Caris Life Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP CARIS LIFE SER D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CARMAX INC | ||||||||||||||||||||
| Casey s General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ceridian HCM Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Churchill Capital Corp III | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Clear Secure Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Confluent Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc/OK | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| CoreLogic Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Corpay Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CRISPR Therapeutics AG | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cytokinetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo PLC | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino s Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC DOORDASH INC | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC DOORDASH INC | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH SER H CVT PFD STOCK DOORDASH SER H CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH SER H CVT PFD STOCK DOORDASH SER H CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dragoneer Growth Opportunities | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dunkin' Brands Group Inc | ||||||||||||||||||||
| E*TRADE Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Enovis Corp | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Esab Corp | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Exelixis Inc | ||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial In | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Five Below Inc | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| FLIR Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GoHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| ICU Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| ITT Inc | ||||||||||||||||||||
| Jack Henry & Associates Inc | ||||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER AA CVT PFD PP JAND (DBA WP) SER AA CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER AA CVT PFD PP JAND (DBA WP) SER AA CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER AA CVT PFD PP JAND (DBA WP) SER AA CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER B CVT PFD PP JAND (DBA WP) SER B CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER B CVT PFD PP JAND (DBA WP) SER B CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER B CVT PFD PP JAND (DBA WP) SER B CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| JAND INC JAND INC (DBA WARBY PARKER) CL A PP | ||||||||||||||||||||
| JAND INC JAND INC (DBA WARBY PARKER) CL A PP | ||||||||||||||||||||
| JAND INC JAND INC (DBA WARBY PARKER) CL A PP | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Karuna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Kemper Corp | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| Kodiak Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Legalzoom.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Live | ||||||||||||||||||||
| Littelfuse Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Multiplan Corp | ||||||||||||||||||||
| MyoKardia Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A Maplebear, Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A Maplebear, Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| N/A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| N/A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| N/A MAPBLEBEAR DBA INSTACART SER E CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| National Instruments Corp | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| New York Times Co/The | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||||||||
| Novocure Ltd | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| O Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Onestream Inc | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Hol | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Co PLC | ||||||||||||||||||||
| PERSHING SQUARE TONTINE -A | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| PPD Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECH SER B CVT PFD PROCORE TECH SER B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECH SER B CVT PFD PROCORE TECH SER B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECH SER B CVT PFD PROCORE TECH SER B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES PP PROCORE TECHNOLOGIES PP | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES PP PROCORE TECHNOLOGIES PP | ||||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES PP PROCORE TECHNOLOGIES PP | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies, Inc Procore Technologies, Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies, Inc Procore Technologies, Inc | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| PTC Inc | ||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Reddit Inc | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) ROOFOODS LTD (DELIVEROO) CVT PFD SR F PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) ROOFOODS LTD (DELIVEROO) CVT PFD SR F PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) ROOFOODS LTD (DELIVEROO) CVT PFD SR F PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) ROOFOODS LTD (DELIVEROO) CVT PFD SR F PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) ROOFOODS LTD (DELIVEROO) CVT PFD SR F PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Holding P | ||||||||||||||||||||
| SentinelOne Inc | ||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SLM CORP | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| SPAC DGNR/CCC INTEL SYS PIPE COMMIT PP SPAC DGNR/CCC INTEL SYS PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPAC DGNR/CCC INTEL SYS PIPE COMMIT PP SPAC DGNR/CCC INTEL SYS PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT PP SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT PP SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| SPLUNK INC | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market Inc | ||||||||||||||||||||
| SQUARESPACE CL C COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Squarespace Inc | ||||||||||||||||||||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Terminix Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| Thoughtworks Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| Tiffany & Co | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| TPG Inc | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UL Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| Upwork Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||||
| Vaxcyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE CORP LTD VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| VENTURE HOLDINGS TRUST VENTURE GLOBAL LNG INC SR B PP | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| VIMEO CLASS A VOTING COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | ||||||||||||||||||||
| Visteon Corp | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International PLC | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services Inc | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMP INC CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMP INC CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMP INC CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMP INC CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMP INC CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMP INC CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WEWORK COMPANIES INC SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COS INC WE WORK COMPANIES INC SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wolfspeed Inc | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Yum Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Zynga Inc |
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