| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alexander & Baldwin Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegiance Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities In | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Assetmark Financial Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Capital Bancshares In | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Banc of California Inc | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| BankUnited Inc | ||||||||||||||||||||
| Barings BDC Inc | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Bill.Com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Black Knight Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bridge Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Bridgepoint Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Brink's Co/The | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Re | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Cadence BanCorp | ||||||||||||||||||||
| Cadence Bank | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CBTX Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterState Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Chailease Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNA Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| COALITION SER E CVT PFD STOCK PP COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Community Bankers Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| CoreLogic Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| Corpay Inc | ||||||||||||||||||||
| CVC Capital Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Dime Community Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| E*TRADE Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Eagle Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| East West Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Encore Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Envestnet Inc | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Essent Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| FB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial In | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| First Bancshares Inc/The | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| First Western Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Fulton Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GoHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hanover Insurance Group Inc/Th | ||||||||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Heritage Commerce Corp | ||||||||||||||||||||
| Hiscox Ltd | ||||||||||||||||||||
| Home BancShares Inc/AR | ||||||||||||||||||||
| Howard Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Ltd | ||||||||||||||||||||
| James River Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Group PLC | ||||||||||||||||||||
| JBG SMITH Properties | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kemper Corp | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Lazard Ltd | ||||||||||||||||||||
| Linea Directa Aseguradora SA C | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP | ||||||||||||||||||||
| N/A COALITION SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| NCINO INC - Restricted Lock up 01/09/2021 NCINO INC - Restricted Lock up 01/09/2021 | ||||||||||||||||||||
| NCINO INC - Restricted Lock up 01/09/2021 NCINO INC - Restricted Lock up 01/09/2021 | ||||||||||||||||||||
| NCINO INC PP NCINO INC PP | ||||||||||||||||||||
| NCINO INC PP NCINO INC PP | ||||||||||||||||||||
| NCINO INC PP NCINO INC PP | ||||||||||||||||||||
| NEBULA ACQUISITION CORP-CL | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NERDWALLET CL A COMMON S NERDWALLET CL A COMMON S | ||||||||||||||||||||
| NerdWallet Inc | ||||||||||||||||||||
| New York Community Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Open Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| P10 Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacific Premier Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Patria Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global, Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PennyMac Financial Services Inc | ||||||||||||||||||||
| PICC P&C | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners In | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Popular Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Preferred Bank/Los Angeles CA | ||||||||||||||||||||
| ProAssurance Corp | ||||||||||||||||||||
| Professional Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| PROFESSIONAL HOLDING CORP-A PP PROFESSIONAL HOLDING CORP-A PP | ||||||||||||||||||||
| PROFESSIONAL HOLDING CORP-A PP PROFESSIONAL HOLDING CORP-A PP | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| ProSight Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PZU | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Republic First Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Robinhood Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| RSA Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Safety Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Sandy Spring Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Seacoast Banking Corp of Flori | ||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP SOCIAL FINANCE (DBA SOFI) VOTING CS PP | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Southern First Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| SouthState Corp | ||||||||||||||||||||
| SPAC FTOC/PAYONEER PIPE COMMIT PP | ||||||||||||||||||||
| Spirit of Texas Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| State Auto Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| StepStone Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | ||||||||||||||||||||
| TPG Inc | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Trinity Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP | ||||||||||||||||||||
| TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP | ||||||||||||||||||||
| TWFG Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Virtus Investment Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
| White Mountains Insurance Grou | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Inc | ||||||||||||||||||||
| WSFS Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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