Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$144.63 mm
Liabilities
$18.71 mm
Net assets
$125.92 mm
Number of holdings
322.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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1375209 BC LTD | |||||||||||||||||||
321 HENDERSON RECEIVABLES LLC | |||||||||||||||||||
522 FUNDING CLO LTD | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC19 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC23 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC24 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR JUN20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR21 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR22 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR23 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR SEP20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR SEP21 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR SEP22 | |||||||||||||||||||
AASET 2018 2 TRUST | |||||||||||||||||||
AASET 2019 1 TRUST | |||||||||||||||||||
AASET 2019 2 TRUST | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
ACADEMIC LOAN FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2015 1 B 144A | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 A A3 | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2003 A A3 | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2005 1 B | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2006 1 B | |||||||||||||||||||
ADAPTHEALTH LLC | |||||||||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | |||||||||||||||||||
AERCAP GLOBAL AVIATION T | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
AFFIRM INC | |||||||||||||||||||
AFLAC INC | |||||||||||||||||||
AGILENT TECH INC | |||||||||||||||||||
AGL CLO 7 LTD | |||||||||||||||||||
AGREE LP | |||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||||
AIMCO | |||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020 TR | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHETARD INC | |||||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
ALLIANZ SE | |||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALPEK SA DE CV | |||||||||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||||||||
ALTICE FINANCING SA | |||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
AMER AIRLN 14 1 B PTT | |||||||||||||||||||
AMERICAN ELEC PWR INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINAN | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||||
AMERICAN TRANSMISSION SY | |||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
AMPHENOL CORPORATION | |||||||||||||||||||
AMTRUST FINANCIAL SERVIC | |||||||||||||||||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 19A A 144A | |||||||||||||||||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A 144A | |||||||||||||||||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2019 11A A 144A | |||||||||||||||||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2019 11A C 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 2 M1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 4 M1 144A | |||||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 05/25 8.5 | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 08/23 6 | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 01/27 2.75 | |||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
AON CORPORATION | |||||||||||||||||||
APIDOS CLO LTD APID 2023 44A B 144A | |||||||||||||||||||
APIDOS CLO LTD APID 2024 48A A1 144A | |||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | |||||||||||||||||||
ARBYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GRP US INC | |||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND C | |||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO | |||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO LLC | |||||||||||||||||||
ARES STRATEGIC INCOME FU | |||||||||||||||||||
ARGENT SECURITIES INC. | |||||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER + CO | |||||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 2A E 144A | |||||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 2A E 144A | |||||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 1A E 144A | |||||||||||||||||||
ASCOT GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
ASSOC BANC CORP | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
AT+T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||||
AVANGRID INC SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
AVANGRID INC SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
AVENTURA MALL TRUST | |||||||||||||||||||
AVERY POINT CLO LTD | |||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | |||||||||||||||||||
AVNET INC | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINAN PLC | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 01/40 VAR | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 07/29 3.9 | |||||||||||||||||||
B A T INTL FIN | |||||||||||||||||||
BACARDI LTD | |||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | |||||||||||||||||||
BALLYROCK LTD | |||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR CMP 144A | |||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR DMP 144A | |||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2018 DSNY C 144A | |||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR | |||||||||||||||||||
BANCO GENERAL SA | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2020 BN30 MCDF | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN17 C | |||||||||||||||||||
BANK HAPOALIM | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS D 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS C 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS B 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 8 | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | |||||||||||||||||||
BASF AKTIENGESELLSCH | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH AMERICAS | |||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||||
BAYER CORP | |||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
BECLE SA DE CV | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | |||||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 IG1 D | |||||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B25 300C 144A | |||||||||||||||||||
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2019 18A B 144A | |||||||||||||||||||
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2016 10A CR 144A | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||||
BGC GROUP INC SR UNSECURED 144A 06/29 6.6 | |||||||||||||||||||
BGC GROUP INC SR UNSECURED 12/25 4.375 | |||||||||||||||||||
BGC PARTNERS INC | |||||||||||||||||||
BGME TRUST | |||||||||||||||||||
BGS2HLRV8 BARINGS | |||||||||||||||||||
BGS2HLRX4 BARINGS | |||||||||||||||||||
BGS2HLUM4 BARINGS | |||||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
BIO RAD LABS | |||||||||||||||||||
BLACKBIRD CAPITAL AIRCRAFT | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TCP CAP CORP | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||||||||||||
BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CAPITAL CORP II | |||||||||||||||||||
BLUE OWL CREDIT INCOME | |||||||||||||||||||
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 10/51 4.125 | |||||||||||||||||||
BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 06/31 3.125 | |||||||||||||||||||
BLUE OWL TECHNOLOGY FIN | |||||||||||||||||||
BM1105972 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1106244 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1107622 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1107937 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1167980 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM1168186 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM1175892 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM1176239 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM118329 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118330 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118331 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118332 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118333 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118334 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118335 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118336 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118337 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118339 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118340 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM118341 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM120222 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM120223 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM120337 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM120356 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121238 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121243 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121244 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121254 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121267 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121268 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121584 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM121680 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM122352 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM122449 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM123016 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM123018 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM124930 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM124931 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM125049 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM125050 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM125254 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM125336 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||||
BM125369 IRS USD R V 00MSOFR | |||||||||||||||||||
BM125405 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||||
BM125510 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||||
BM125520 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM125521 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM127759 IRS USD R V 12MSOFR | |||||||||||||||||||
BM128223 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM128224 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM128225 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM128226 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM128380 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM128381 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM128783 CDS USD R V 03MEVENT CDX IG 41 | |||||||||||||||||||
BM129437 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM129440 BARINGS | |||||||||||||||||||
BM129445 BARINGS | |||||||||||||||||||
BMO MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||||
BRAZOS TX HGR EDU AUTH | |||||||||||||||||||
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I HGVGI 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I HGVGI 2017 1A B 144A | |||||||||||||||||||
BREAD FINANCIAL HLDGS | |||||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
BRITISH TELECOMMUNICATIO | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOL | |||||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE LLC | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/54 5.968 | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 04/30 4.35 | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/29 4.85 | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 06/26 4.25 | |||||||||||||||||||
BROWN + BROWN INC | |||||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2021 1A C 144A | |||||||||||||||||||
BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL E 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL F 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST BX 2021 VOLT G 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST BX 2021 BXMF E 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST BX 2018 IND E 144A | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CAS 11/40 FIXED 7.6 | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CAS 04/39 FIXED 7.55 | |||||||||||||||||||
CALUMET SPECIALTY PROD | |||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||||||
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 2A BR 144A | |||||||||||||||||||
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A CR 144A | |||||||||||||||||||
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A C 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2020 1A B3 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2020 1A B1 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2017 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2014 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | |||||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE SUB LLC | |||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA CLAST 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA CLAST 2019 1A B 144A | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28 5 | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 01/24 5.75 | |||||||||||||||||||
CDK GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CELGENE CORP | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 11/39 6.75 | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 04/27 4.25 | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENGY INC | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | |||||||||||||||||||
CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 6A A1R 144A | |||||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 5A A1 144A | |||||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||||||
CINTAS CORPORATION NO. 2 | |||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CIT GROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 GC41 C | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 SMRT C 144A | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM SR UNSECURED 12/36 5.95 | |||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM SR UNSECURED 144A 04/28 3.5 | |||||||||||||||||||
CLI FUNDING LLC CLIF 2019 1A B 144A | |||||||||||||||||||
CLI FUNDING LLC CLIF 2014 2A A 144A | |||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||||
CNO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
COCA COLA CO/THE | |||||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
COLD STORAGE TRUST | |||||||||||||||||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2021 A D 144A | |||||||||||||||||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A D 144A | |||||||||||||||||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A C 144A | |||||||||||||||||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2021 A C 144A | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR23 C | |||||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS2 AM | |||||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS2 A5 | |||||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 4 MV5 | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 5 3A | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 42 1A1 | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 2 1A1 | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE PARTNERSHIP TRUST | |||||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT E 144A | |||||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT D 144A | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE ABS REPACKAGING | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SEASONED LOAN TR | |||||||||||||||||||
CRESTLINE DENALI CLO XIV, LTD | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||||
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CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
DAIMLER FIN NORTH AMERICA | |||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
DATABANK ISSUER LLC | |||||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||||
DB MASTER FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
DC OFFICE TRUST DCOT 2019 MTC D 144A | |||||||||||||||||||
DC OFFICE TRUST DCOT 2019 MTC E 144A | |||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 3A M1 144A | |||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 1A M1 144A | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/46 8.35 | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/36 8.1 | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/36 8.1 | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/46 8.35 | |||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 11/27 VAR | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 01/21 3.15 | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | |||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
DIAMETER CAPITAL CLO | |||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON SR SECURED 144A 08/26 5.375 | |||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON COMPANY GUAR 144A 08/27 6.625 | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
DISH DBS CORP COMPANY GUAR 07/28 7.375 | |||||||||||||||||||
DISH DBS CORP COMPANY GUAR 144A 07/28 7.375 | |||||||||||||||||||
DISNEY (WALT) CO THE | |||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY SOUTH | |||||||||||||||||||
DOMINION RESOURCES | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2015 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2017 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2018 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2019 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
DOW CHEMICAL CO/THE | |||||||||||||||||||
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
DROP MORTGAGE TRUST 2021 FILE | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L | |||||||||||||||||||
EATON CORPORATION GTD | |||||||||||||||||||
EATON VANCE CDO LTD | |||||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR | |||||||||||||||||||
EDVESTINU PRIVATE EDUCATION LO | |||||||||||||||||||
EI DUPONT | |||||||||||||||||||
EL PUERTO DE LIVERPOOL | |||||||||||||||||||
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2016 A B 144A | |||||||||||||||||||
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2016 A A 144A | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO II LTD. ELMW2 2019 2A AR 144A | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO II LTD. ELMW2 2019 2A A 144A | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO III LTD | |||||||||||||||||||
ELWOOD ENERGY LLC | |||||||||||||||||||
EMBARQ CORP | |||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DE TELE | |||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 05/54 5.95 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA VAR | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/45 6.125 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||||
ENSTAR FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ENSTAR GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
EQUINIX EU 2 FINANCING C | |||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ESH HOSPITALITY INC | |||||||||||||||||||
EVERGY KANSAS | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING | |||||||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
FALCON AEROSPACE LTD | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE CAS CAS 2019 R02 1M2 144A | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE CAS CAS 2019 R03 1M2 144A | |||||||||||||||||||
FCI FUNDING, LLC | |||||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL RA4245 | |||||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL RA4255 | |||||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL SD0905 | |||||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||||||||||
FIBRIA OVERSEAS FINANCE | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | |||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||||
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
FLORIDA PWR + LGT CO | |||||||||||||||||||
FLOWERS FOODS INC | |||||||||||||||||||
FMC TECH INC | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AD6437 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AL8173 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AS1304 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AV1897 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AV2325 | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FORTIVE CORPORATION | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA2 M2 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA6 M2 144A | |||||||||||||||||||
FREEPORT MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
FREMONT HOME LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
FULTON FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
GALAXY CLO LTD | |||||||||||||||||||
GB TRUST 2020 FLIX GB 2020 FLIX C 144A | |||||||||||||||||||
GB TRUST 2020 FLIX GB 2020 FLIX D 144A | |||||||||||||||||||
GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | |||||||||||||||||||
GCI FUNDING I LLC | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||||
GEN LUX SARL/GEN USA INC | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO SR UNSECURED 10/42 4.125 | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GENESYS/GREENEDEN LUX/US | |||||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | |||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
GLOBAL AIR LEASE CO LTD | |||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC | |||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 03/54 6.75 | |||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 06/31 3.125 | |||||||||||||||||||
GLOBAL SC FINANCE SRL | |||||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||||||||||||
GNMA II POOL MA4321 | |||||||||||||||||||
GNMA POOL 444619 | |||||||||||||||||||
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2019 5A CR 144A | |||||||||||||||||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2019 5A C 144A | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL BDC | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2019 2A B 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2021 1A C 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUN | |||||||||||||||||||
GRUPO TELEVISA SAB | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST | |||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
GUANAY FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
H+E EQUIPMENT SERVICES | |||||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | |||||||||||||||||||
HANWHA LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A B1R 144A | |||||||||||||||||||
HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A B1 144A | |||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUST OF AMER | |||||||||||||||||||
HELIOS ISSUER, LLC SNVA 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||||
HELIOS ISSUER, LLC SNVA 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
HELMERICH + PAYNE INC | |||||||||||||||||||
HERCULES CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
HERCULES TR II WTS EXP 31MAR29 | |||||||||||||||||||
HERCULES TR II WTS EXP 31MAR29 | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2017 2A A1 144A | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2016 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2016 4A A2 144A | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2017 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2017 2A C 144A | |||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2018 1A C 144A | |||||||||||||||||||
HILL CITY FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS TRUST | |||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE I LIM | |||||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE II LL | |||||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L | |||||||||||||||||||
HOST HOTELS + RESORTS LP | |||||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||||
HPS CORPORATE LENDING FU | |||||||||||||||||||
HPS LOAN MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
HPS LOAN MANAGEMENT LTD | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 09/37 6.5 | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 11/32 7.35 | |||||||||||||||||||
HUDSON YARDS | |||||||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | |||||||||||||||||||
ICG US CLO LTD | |||||||||||||||||||
IHC HEALTH SERVICES INC | |||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||||||||||
INCITEC PIVOT FIN LLC | |||||||||||||||||||
INDIANA MICHIGAN POWER | |||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR + LIGHT | |||||||||||||||||||
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU | |||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA ENERGETI | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/49 VAR | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | |||||||||||||||||||
INGRAM MICRO INC | |||||||||||||||||||
INGREDION INC | |||||||||||||||||||
INTEL CORPORATION | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OP | |||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
J.G. WENTWORTH XLII LLC | |||||||||||||||||||
J.G. WENTWORTH XLIII LLC | |||||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
JACKSON PARK TRUST | |||||||||||||||||||
JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2019 OSB E 144A | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 OPO C 144A | |||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION | |||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMBB 2014 C21 C | |||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMBB 2015 C27 C | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | |||||||||||||||||||
JUPITER RES INC | |||||||||||||||||||
JUPITER RESOURCES INC. | |||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||||
KDAC AVIATION FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
KENAN ADVANTAGE GROUP | |||||||||||||||||||
KESTREL AIRCRAFT FUNDING LIMIT | |||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER | |||||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||||
KEYCORP STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||||
KINROSS GOLD CORP | |||||||||||||||||||
KKR FINANCIAL CLO LTD | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FIN CO X LLC | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | |||||||||||||||||||
KKR GRP FIN CO VI LLC | |||||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||||
KNDL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
KNDR TRUST 2021 KIND | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
KREF 2018 FL1 LTD. | |||||||||||||||||||
KYNDRYL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
KYOBO LIFE INSURANCE CO | |||||||||||||||||||
LABRADOR AVIATION FINANCE LIMI | |||||||||||||||||||
LAREDO PETROLEUM INC | |||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||||||
LAZARD GROUP LLC | |||||||||||||||||||
LEAR CORP | |||||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||||
LEGG MASON INC | |||||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
LEIDOS INC COMPANY GUAR 07/33 5.5 | |||||||||||||||||||
LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/33 5.75 | |||||||||||||||||||
LENNAR CORP | |||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | |||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST | |||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
LOANCORE 2022 CRE7 ISSUER LTD. | |||||||||||||||||||
LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM | |||||||||||||||||||
LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED LUNRR 2020 1A B 144A | |||||||||||||||||||
LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED LUNRR 2020 1A C 144A | |||||||||||||||||||
LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED LUNRR 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||||
LYB INTL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INVEST | |||||||||||||||||||
MACH I | |||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 32A CR 144A | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 28A B 144A | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 31A B 144A | |||||||||||||||||||
MADISON PARK XLIV | |||||||||||||||||||
MAGALLANES INC | |||||||||||||||||||
MAGNETITE CLO LTD | |||||||||||||||||||
MANHATTAN WEST OMW 2020 1MW C 144A | |||||||||||||||||||
MANHATTAN WEST OMW 2020 1MW D 144A | |||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
MARBLE POINT CLO XI LTD | |||||||||||||||||||
MARBLE POINT CLO XIX LTD | |||||||||||||||||||
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST | |||||||||||||||||||
MARKEL GROUP INC | |||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MARS INC | |||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ELECTRIC | |||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
MASTR ASSET BACKED SECURITIES | |||||||||||||||||||
MATTAMY GROUP CORP | |||||||||||||||||||
MATTEL INC | |||||||||||||||||||
MAUSER PACKAGING SOLUT | |||||||||||||||||||
MCA FUND HOLDING LLC | |||||||||||||||||||
MCCORMICK + COMPANY | |||||||||||||||||||
MCKESSON CORP | |||||||||||||||||||
MED TRUST | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 1A | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A4 1A | |||||||||||||||||||
METHANEX CORP | |||||||||||||||||||
METLIFE CAPITAL TRUST IV | |||||||||||||||||||
MFT TRUST MOFT 2020 ABC A 144A | |||||||||||||||||||
MFT TRUST MOFT 2020 ABC B 144A | |||||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||||
MHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||||||
MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2023 12A CR 144A | |||||||||||||||||||
MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2024 14A A1 144A | |||||||||||||||||||
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | |||||||||||||||||||
MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
MOHAWK INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTL INC | |||||||||||||||||||
MOOG INC | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | |||||||||||||||||||
MOSAIC SOLAR LOANS LLC | |||||||||||||||||||
MP CLO III, LTD | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MSCG TRUST | |||||||||||||||||||
MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
MYLAN NV | |||||||||||||||||||
NABORS INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
NATIONAL GRID HOLDINGS | |||||||||||||||||||
NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||||
NATL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 1A B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 EA B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2021 2A B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 CA B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 DA B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 BA A2B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 2 B | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 6A A3 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2017 5A A 144A | |||||||||||||||||||
NBK TIER 1 FINANCING 2 | |||||||||||||||||||
NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1A 144A | |||||||||||||||||||
NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 3 B | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 4 A4R2 | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2014 2A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2012 1A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2012 2A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2012 4A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2014 5A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2014 1A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 5A B 144A | |||||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
NEUBERGER BERMAN CLO LTD | |||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL ADVANCE RECEIV | |||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | |||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||||
NMLT TRUST | |||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
NOV INC | |||||||||||||||||||
NOVELIS CORP | |||||||||||||||||||
NP SPE LP | |||||||||||||||||||
NRW. BANK | |||||||||||||||||||
NUTRIEN FINL US LLC | |||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
O REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
OAK HILL CREDIT PARTNERS | |||||||||||||||||||
OAK STREET INVESTMENT GRADE NE OAKIG 2020 1A A5 144A | |||||||||||||||||||
OAK STREET INVESTMENT GRADE NE OAKIG 2021 1A A4 144A | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OGE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
OHA CREDIT PARTNERS LTD | |||||||||||||||||||
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | |||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2019 1A D 144A | |||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2019 1A C 144A | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2020 2A D 144A | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2019 2A C 144A | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2019 2A A 144A | |||||||||||||||||||
OPG TR 2021 PORT | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2019 A D 144A | |||||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2014 AA A 144A | |||||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A B 144A | |||||||||||||||||||
ORTHO CLINICAL INC/SA | |||||||||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC COMPANY GUAR 08/34 6.5 | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC COMPANY GUAR 02/38 6.5 | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC COMPANY GUAR 07/53 7.1 | |||||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
PACIFIC GAS + ELECTRIC | |||||||||||||||||||
PACIFIC NATIONAL FINANCE | |||||||||||||||||||
PAR PHARMACEUTICAL INC | |||||||||||||||||||
PARALLEL LTD | |||||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||||
PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW3 M1 | |||||||||||||||||||
PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M1 | |||||||||||||||||||
PARKER HANNIFIN CORP | |||||||||||||||||||
PATTERSON UTI ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION PHEAA 2015 1A B 144A | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION PHEAA 2016 2A A 144A | |||||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||||
PERENTI FINANCE PTY LTD | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTN | |||||||||||||||||||
PILGRIM S PRIDE CORP | |||||||||||||||||||
PINE STREET TRUST III | |||||||||||||||||||
PIONEER AIRCRAFT FINANCE LIMIT | |||||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPE | |||||||||||||||||||
PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | |||||||||||||||||||
PNMAC GMSR ISSUER TRUST | |||||||||||||||||||
POPULAR ABS MORTGAGE PASS THRO | |||||||||||||||||||
POTOMAC ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||||
PPL CAPITAL FUNDING INC | |||||||||||||||||||
PRIMROSE SCHOOLS | |||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | |||||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
PUBLIC SEVC. ENT. GR | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PULTEGROUP INC COMPANY GUAR 01/27 5 | |||||||||||||||||||
PULTEGROUP INC COMPANY GUAR 03/26 5.5 | |||||||||||||||||||
QWEST CORP | |||||||||||||||||||
RAD CLO 12 LTD | |||||||||||||||||||
RAD CLO LTD RAD 2019 4A B1R 144A | |||||||||||||||||||
RAD CLO LTD RAD 2019 4A B1 144A | |||||||||||||||||||
RAD CLO LTD RAD 2021 15A C 144A | |||||||||||||||||||
RADIATE HOLDCO / FINANCE | |||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | |||||||||||||||||||
READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T | |||||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TREAS | |||||||||||||||||||
REGAL REXNORD CORP | |||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||||
RENEW FINANCIAL | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALT | |||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
ROCKFORD TOWER CLO LTD | |||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||||
RR LTD RRAM 2021 19A A1 144A | |||||||||||||||||||
RR LTD RRAM 2019 6A A1A 144A | |||||||||||||||||||
RRAM | |||||||||||||||||||
RRX LTD | |||||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||||
SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/34 6.875 | |||||||||||||||||||
SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/32 4.75 | |||||||||||||||||||
SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/31 3.35 | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A D 144A | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A B 144A | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A C 144A | |||||||||||||||||||
SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/46 2.877 | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/45 3.156 | |||||||||||||||||||
SELECTIVE INSURANCE GROU | |||||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SERVICEMASTER BRANDS | |||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2020 2A C 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 1A D 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A B 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2016 1A B 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 2A C 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A A 144A | |||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/24 4.625 | |||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 04/25 5.375 | |||||||||||||||||||
SIXTH STREET SPECIALTY | |||||||||||||||||||
SLAM 2021 1 LLC SLAM 2021 1A B 144A | |||||||||||||||||||
SLAM 2021 1 LLC SLAM 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
SLG OFFICE TRUST | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 3 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 4 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 6 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 9 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 7 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 R | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 14 A7 144A | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 A11 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 5 A7 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 3 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2013 2 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 10 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2013 1 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2013 4 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 4 A4 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2007 1 A6 | |||||||||||||||||||
SM125334 IRS USD R F 3.96500 | |||||||||||||||||||
SM125368 IRS USD R F 3.81500 | |||||||||||||||||||
SM125508 IRS USD R F 3.74900 | |||||||||||||||||||
SM127757 IRS USD R F 3.61800 | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 A B 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2015 C C 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2016 B A2A 144A | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | |||||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA TREASURY | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 C C 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 A C 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 D BFX 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 A R1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 D R1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 A R1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2015 A RC 144A | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOLERA LLC / SOLERA FINA | |||||||||||||||||||
SONIC AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA STUDENT LOAN CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||||
SPIRE INC | |||||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
SPRINT CORP | |||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSECURED 144A 01/28 4.75 | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSECURED 144A 07/30 4.375 | |||||||||||||||||||
STANLEY BLACK + DECKER I | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL | |||||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||||||
STEELE CREEK CLO LTD | |||||||||||||||||||
STORE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING I VII, | |||||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING LLC STR 2018 1A A4 144A | |||||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING LLC STR 2021 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING LLC STR 2013 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR | |||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNER | |||||||||||||||||||
SUTTONPARK STRUCTURED SETTLEME | |||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2023 39A B 144A | |||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 42A A1 144A | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||||
T MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2016 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2018 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||||
TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | |||||||||||||||||||
TAYLOR MORRISON COMM | |||||||||||||||||||
TEACHERS INSUR + ANNUITY | |||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
TEGNA INC | |||||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES SAU | |||||||||||||||||||
TELUS CORP | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2019 1A B 144A | |||||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 2A A 144A | |||||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
THE NEWARK GROUP ESCROW | |||||||||||||||||||
THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A C 144A | |||||||||||||||||||
THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A B 144A | |||||||||||||||||||
TIAA SEASONED COMMERCIAL MORTG | |||||||||||||||||||
TIBCO SOFTWARE INC | |||||||||||||||||||
TICP CLO LTD TICP 2019 14A A2R 144A | |||||||||||||||||||
TICP CLO LTD TICP 2020 15A A 144A | |||||||||||||||||||
TICP CLO LTD TICP 2019 14A A2 144A | |||||||||||||||||||
TICP CLO LTD TICP 2016 6A DR 144A | |||||||||||||||||||
TIF FUNDING II LLC | |||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
TORO CO | |||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
TOURMALINE OIL CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
TOURMALINE OIL CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
TRAFIGURA SECURITISATION FINAN | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINE | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LTD | |||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||||||||
TRI STATE SERIES B PASS | |||||||||||||||||||
TRIMBLE INC | |||||||||||||||||||
TRINITY ACQUISITION PLC | |||||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2017 2A A 144A | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2018 1 B PTT | |||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC19 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC22 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC23 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN21 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN23 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN24 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR21 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR22 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR23 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP21 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP23 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP24 Long | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | |||||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC19 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC20 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC22 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC23 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN21 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN22 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN23 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN24 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR20 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR21 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR22 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR23 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP20 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP21 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP22 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP23 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP24 | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC22 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN21 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN22 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN23 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN24 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR21 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR22 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR23 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP21 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP22 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP23 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP24 | |||||||||||||||||||
USF+G CAPITAL I | |||||||||||||||||||
USQ RAIL I LLC STEAM 2021 2A B 144A | |||||||||||||||||||
USQ RAIL I LLC STEAM 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||||||
VALLEY NATIONAL BANCORP | |||||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS LLC | |||||||||||||||||||
VASA TRUST | |||||||||||||||||||
VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VF CORPORATION | |||||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | |||||||||||||||||||
VINE OIL + GAS LP / FIN | |||||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC + POWER CO | |||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||||
VITERRA FINANCE BV | |||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
VSE VOI MORTGAGE LLC | |||||||||||||||||||
VTR FINANCE BV | |||||||||||||||||||
VW CR INC | |||||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS | |||||||||||||||||||
WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER | |||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
WAVE USA | |||||||||||||||||||
WEA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
WEATHERFORD INTERNATIONA | |||||||||||||||||||
WEINGARTEN REALTY INVEST | |||||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC (THE) | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO + COMPANY | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2015 NXS1 C | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2021 FCMT C 144A | |||||||||||||||||||
WENDYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||||
WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||||||||||
WESTGATE RESORTS | |||||||||||||||||||
WESTJET AIRLINES LTD | |||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2012 C8 C | |||||||||||||||||||
WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2011 C5 C 144A | |||||||||||||||||||
WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2011 C5 D 144A | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC DISC COML | |||||||||||||||||||
WILLIS ENGINE SECURITIZATION T WESTF 2017 A A 144A | |||||||||||||||||||
WILLIS ENGINE SECURITIZATION T WESTF 2018 A A 144A | |||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
WIND RIVER CLO LTD | |||||||||||||||||||
WP CAREY INC | |||||||||||||||||||
WPP CP LLC | |||||||||||||||||||
WRKCO INC | |||||||||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||||
XLIT LTD | |||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||||
ZAXBY S FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
ZOETIS INC |