Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$751.55 mm
Liabilities
$53.00 mm
Net assets
$698.55 mm
Number of holdings
10.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2005 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2015 1A A 144A | |||||||||||||||||||
321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2017 1A B 144A | |||||||||||||||||||
3M CO | |||||||||||||||||||
522 FUNDING CLO LTD | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC19 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC23 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR DEC24 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR JUN20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR21 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR22 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR MAR23 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR SEP20 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR SEP21 | |||||||||||||||||||
90DAY EUR FUTR SEP22 | |||||||||||||||||||
AASET 2017 1 TRUST | |||||||||||||||||||
AASET 2018 2 TRUST | |||||||||||||||||||
AASET 2019 1 TRUST | |||||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
ACADEMIC LOAN FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
ACCENTURE PLC CL A | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 A A3 | |||||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2003 A A3 | |||||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | |||||||||||||||||||
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | |||||||||||||||||||
ADOBE INC | |||||||||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | |||||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | |||||||||||||||||||
ADVOCATE HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
AES CORP | |||||||||||||||||||
AFLAC INC | |||||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
AGREE LP | |||||||||||||||||||
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | |||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
ALASKA AIR GROUP INC | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | |||||||||||||||||||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
ALLEGION PLC | |||||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
ALLERGAN PLC | |||||||||||||||||||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | |||||||||||||||||||
ALLIANT ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
ALPHABET INC CL A | |||||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
AMCOR FINANCE USA INC | |||||||||||||||||||
AMCOR PLC | |||||||||||||||||||
AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP COMPANY GUAR 144A 06/22 5 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP COMPANY GUAR 144A 10/19 5.5 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINAN | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUST I | |||||||||||||||||||
AMERICAN WATER WORKS CO INC | |||||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | |||||||||||||||||||
AMETEK INC | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
AMPHENOL CORP CL A | |||||||||||||||||||
AMTRUST FINANCIAL SERVIC | |||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 05/25 8.5 | |||||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 08/23 6 | |||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||||
AON PLC CLASS A | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
APARTMENT INVT + MGMT CO A | |||||||||||||||||||
APOLLO AVIATION SECURITIZATION | |||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | |||||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||||
ARBYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GRP US INC | |||||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | |||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
ARES CLO LTD | |||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO LLC | |||||||||||||||||||
ARISTA NETWORKS INC | |||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 2A E 144A | |||||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 2A D 144A | |||||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 1A E 144A | |||||||||||||||||||
ASSOC BANC CORP | |||||||||||||||||||
ASSURANT INC | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
AT+T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD | |||||||||||||||||||
ATRIUM CDO CORP | |||||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | |||||||||||||||||||
AUTORIDAD CANAL DE PANAM | |||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | |||||||||||||||||||
AVANGRID INC | |||||||||||||||||||
AVENTURA MALL TRUST | |||||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | |||||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | |||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINAN PLC | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 07/29 3.9 | |||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 01/40 VAR | |||||||||||||||||||
B A T INTL FIN | |||||||||||||||||||
BAKER HUGHES CO | |||||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||||
BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN24 B | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN16 B | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN17 B | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN16 AS | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2018 BN14 C | |||||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN24 C | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS D 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS C 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2020 C7 AS | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS B 144A | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
BAYER CORP | |||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | |||||||||||||||||||
BEMIS COMPANY INC. | |||||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A4 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A5 | |||||||||||||||||||
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT | |||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | |||||||||||||||||||
BEST BUY CO INC | |||||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS B 144A | |||||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS A 144A | |||||||||||||||||||
BIOGEN INC | |||||||||||||||||||
BLACKROCK INC | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TCP CAP CORP | |||||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN CLO LTD | |||||||||||||||||||
BM1105964 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1106236 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1107614 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1107911 SWAPTION | |||||||||||||||||||
BM1167972 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM1168194 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM1175876 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BM1176213 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||||
BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
BORGWARNER INC | |||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES INC | |||||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
BPCE | |||||||||||||||||||
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I | |||||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO RIGHT | |||||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | |||||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOL | |||||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/29 4.85 | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 04/30 4.35 | |||||||||||||||||||
BROWN + BROWN INC | |||||||||||||||||||
BROWN FORMAN CORP CLASS B | |||||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL E 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL F 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST BX 2018 IND E 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST BX 2018 IND B 144A | |||||||||||||||||||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
CABOT OIL + GAS CORP | |||||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYS INC | |||||||||||||||||||
CAL FUNDING III LTD | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CAS 11/40 FIXED 7.6 | |||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CAS 04/39 FIXED 7.55 | |||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2020 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2017 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2014 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
CAPRI HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | |||||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | |||||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE SUB LLC | |||||||||||||||||||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI | |||||||||||||||||||
CARMAX INC | |||||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA | |||||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||||
CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
CBAM CLO MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
CBRE GROUP INC A | |||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
CDW CORP/DE | |||||||||||||||||||
CELANESE CORP | |||||||||||||||||||
CELGENE CORP | |||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
CERNER CORP | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2020 1 B1 144A | |||||||||||||||||||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC A | |||||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | |||||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | |||||||||||||||||||
CHUBB LTD | |||||||||||||||||||
CHURCH + DWIGHT CO INC | |||||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD CIFC 2020 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 5A A1 144A | |||||||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||||||
CIMAREX ENERGY CO | |||||||||||||||||||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
CINTAS CORP | |||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CIT EDUCATION LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
CLEAR CREEK CLO LTD | |||||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | |||||||||||||||||||
CLI FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
CLOROX COMPANY | |||||||||||||||||||
CME GROUP INC | |||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||||
CNO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
COCA COLA CO/THE | |||||||||||||||||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | |||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO | |||||||||||||||||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A C 144A | |||||||||||||||||||
COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A B 144A | |||||||||||||||||||
COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST | |||||||||||||||||||
COMCAST CORP CLASS A | |||||||||||||||||||
COMERICA INC | |||||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR23 C | |||||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR4 B 144A | |||||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS5 B | |||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | |||||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON INC | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC A | |||||||||||||||||||
COOPER COS INC/THE | |||||||||||||||||||
COPART INC | |||||||||||||||||||
CORNING INC | |||||||||||||||||||
CORTEVA INC | |||||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||||||
COTY INC CL A | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 42 1A1 | |||||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 2 1A1 | |||||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT D 144A | |||||||||||||||||||
CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT E 144A | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG | |||||||||||||||||||
CRESTLINE DENALI CLO XIV, LTD | |||||||||||||||||||
CRONOS CONTAINERS PROGRAM LTD | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE TOWERS LLC | |||||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||||
CUMMINS INC | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
DAIMLER FIN NORTH AMERICA | |||||||||||||||||||
DANAHER CORP | |||||||||||||||||||
DARDEN RESTAURANTS INC | |||||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||||
DB MASTER FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
DBUBS MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 1A A3 144A | |||||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||||
DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2016 1 A 144A | |||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST INC | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
DISCOVERY INC A | |||||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP A | |||||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DOMINO S PIZZA INC | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2015 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2017 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2018 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
DOVER CORP | |||||||||||||||||||
DOW INC | |||||||||||||||||||
DR HORTON INC | |||||||||||||||||||
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2017 B BFX 144A | |||||||||||||||||||
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2016 R A1 144A | |||||||||||||||||||
DTE ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
DUKE REALTY CORP | |||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY CO | |||||||||||||||||||
E TRADE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L EARN 2016 B A2 144A | |||||||||||||||||||
EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L EARN 2016 D A2 144A | |||||||||||||||||||
EASTMAN CHEMICAL CO | |||||||||||||||||||
EATON CORP PLC | |||||||||||||||||||
EATON VANCE CDO LTD | |||||||||||||||||||
EBAY INC | |||||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 2A A 144A | |||||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR ESLFT 2012 1 B 144A | |||||||||||||||||||
EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR ESLFT 2017 A A 144A | |||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | |||||||||||||||||||
EI DUPONT | |||||||||||||||||||
EL PUERTO DE LIVERPOOL | |||||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | |||||||||||||||||||
ELI LILLY + CO | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO II LTD. | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO III LTD | |||||||||||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 12/45 6.125 | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 04/27 4.2 | |||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||||
ENSTAR GROUP LTD | |||||||||||||||||||
ENTERGY ARKANSAS LLC | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
EQUITY RESIDENTIAL | |||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | |||||||||||||||||||
ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | |||||||||||||||||||
EVEREST RE GROUP LTD | |||||||||||||||||||
EVERGY INC | |||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
EXPEDITORS INTL WASH INC | |||||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING | |||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE INC | |||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||||||||
F5 NETWORKS INC | |||||||||||||||||||
FACEBOOK INC CLASS A | |||||||||||||||||||
FALCON AEROSPACE LTD | |||||||||||||||||||
FASTENAL CO | |||||||||||||||||||
FCI FUNDING, LLC | |||||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL C00470 | |||||||||||||||||||
FIBRIA OVERSEAS FINANCE | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | |||||||||||||||||||
FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET | |||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||||
FLATIRON CLO LTD | |||||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
FLIR SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
FLOWSERVE CORP | |||||||||||||||||||
FMC CORP | |||||||||||||||||||
FMC TECH INC | |||||||||||||||||||
FNMA POOL 252981 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL 524317 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL 530520 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL 536949 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL 572844 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AL8173 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AS1304 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AV1897 | |||||||||||||||||||
FNMA POOL AV2325 | |||||||||||||||||||
FOOT LOCKER INC | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CO | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FORTINET INC | |||||||||||||||||||
FORTIVE CORP | |||||||||||||||||||
FOX CORP CLASS B | |||||||||||||||||||
FRANKLIN RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
FREEPORT MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
FULTON FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
GALAXY CLO LTD | |||||||||||||||||||
GAP INC/THE | |||||||||||||||||||
GARMIN LTD | |||||||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||||||
GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.06 | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO SHORT TERMS | |||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GENPACT LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||||
GENUINE PARTS CO | |||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | |||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
GLOBAL AIR LEASE CO LTD | |||||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
GLOBAL SC FINANCE SRL | |||||||||||||||||||
GLOBE LIFE INC | |||||||||||||||||||
GNMA POOL 354674 | |||||||||||||||||||
GOAL CAPITAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2017 2A A 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2019 2A A 144A | |||||||||||||||||||
GRUPO TELEVISA SAB | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2012 GC6 AS 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2017 GS6 B | |||||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
H+R BLOCK INC | |||||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | |||||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||||
HARLEY DAVIDSON INC | |||||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||||||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | |||||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUST OF AMER | |||||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | |||||||||||||||||||
HELIOS ISSUER, LLC SNVA 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||||
HELIOS ISSUER, LLC SNVA 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
HELMERICH + PAYNE | |||||||||||||||||||
HENRY SCHEIN INC | |||||||||||||||||||
HERCULES CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2016 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2016 4A A1 144A | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2017 3A A1 144A | |||||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
HERSHEY CO/THE | |||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2019 3A B 144A | |||||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2018 1A B 144A | |||||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | |||||||||||||||||||
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT LTD HLM 12A 18 B 144A | |||||||||||||||||||
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT LTD HLM 13A 18 C 144A | |||||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY LP | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS TRUST | |||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | |||||||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | |||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE II LL | |||||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L | |||||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | |||||||||||||||||||
HOST HOTELS + RESORTS INC | |||||||||||||||||||
HOST HOTELS + RESORTS LP | |||||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | |||||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | |||||||||||||||||||
IDEXX LABORATORIES INC | |||||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | |||||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WORKS | |||||||||||||||||||
ILLUMINA INC | |||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | |||||||||||||||||||
INCITEC PIVOT FIN LLC | |||||||||||||||||||
INCYTE CORP | |||||||||||||||||||
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||||
INGRAM MICRO INC | |||||||||||||||||||
INGREDION INC | |||||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER CO | |||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | |||||||||||||||||||
INTL BUSINESS MACHINES CORP | |||||||||||||||||||
INTL FLAVORS + FRAGRANCES | |||||||||||||||||||
INTUIT INC | |||||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | |||||||||||||||||||
INVESCO LTD | |||||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
IPG PHOTONICS CORP | |||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||||
ISHARES 5 10 YEAR INVESTMENT G | |||||||||||||||||||
ISHARES CORE S+P 500 ETF | |||||||||||||||||||
ISHARES CORE S+P MID CAP ETF | |||||||||||||||||||
ISHARES CORE S+P SMALL CAP ETF | |||||||||||||||||||
ISHARES CORE S+P TOTAL U.S. ST | |||||||||||||||||||
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MA | |||||||||||||||||||
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO | |||||||||||||||||||
ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR | |||||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
J.G. WENTWORTH XLII LLC | |||||||||||||||||||
JACK HENRY + ASSOCIATES INC | |||||||||||||||||||
JACKSON PARK TRUST | |||||||||||||||||||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | |||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE | |||||||||||||||||||
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | |||||||||||||||||||
JM SMUCKER CO/THE | |||||||||||||||||||
JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ | |||||||||||||||||||
JOHNSON + JOHNSON | |||||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | |||||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | |||||||||||||||||||
JUNIPER NETWORKS INC | |||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||||
KDAC AVIATION FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
KELLOGG CO | |||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER | |||||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||||||
KIMBERLY CLARK CORP | |||||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||||
KINROSS GOLD CORP | |||||||||||||||||||
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 26 B1 144A | |||||||||||||||||||
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 24 A1 144A | |||||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | |||||||||||||||||||
KKR GRP FIN CO VI LLC | |||||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||||
KNDL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
KNOWLEDGEWORKS FOUNDATION | |||||||||||||||||||
KOHLS CORP | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ CO/THE | |||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
KREF 2018 FL1 LTD. | |||||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||||
L BRANDS INC | |||||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | |||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | |||||||||||||||||||
LAMB WESTON HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 | |||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | |||||||||||||||||||
LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN | |||||||||||||||||||
LAZARD GROUP LLC | |||||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||||
LEGG MASON INC | |||||||||||||||||||
LEGGETT + PLATT INC | |||||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
LEIDOS INC | |||||||||||||||||||
LENDMARK FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
LENNAR CORP A | |||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||||||
LINDE PLC | |||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | |||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||||
LOEWS CORP | |||||||||||||||||||
LOWE S COS INC | |||||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED | |||||||||||||||||||
LYB INTL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDU CL A | |||||||||||||||||||
M + T BANK CORP | |||||||||||||||||||
MACERICH CO/THE | |||||||||||||||||||
MACH I | |||||||||||||||||||
MACY S INC | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 29A C 144A | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 28A B 144A | |||||||||||||||||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 31A B 144A | |||||||||||||||||||
MANHATTAN WEST | |||||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | |||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
MARBLE POINT CLO XI LTD | |||||||||||||||||||
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST | |||||||||||||||||||
MARKEL CORP | |||||||||||||||||||
MARKETAXESS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
MARLETTE FUNDING TRUST | |||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | |||||||||||||||||||
MARS INC | |||||||||||||||||||
MARSH + MCLENNAN COS | |||||||||||||||||||
MASCO CORP | |||||||||||||||||||
MASTERCARD INC A | |||||||||||||||||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | |||||||||||||||||||
MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | |||||||||||||||||||
MCDONALD S CORP | |||||||||||||||||||
MCKESSON CORP | |||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | |||||||||||||||||||
MERCK + CO. INC. | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 1A | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A4 1A | |||||||||||||||||||
METLIFE INC | |||||||||||||||||||
METROPOLITAN EDISON CO | |||||||||||||||||||
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MFT TRUST MOFT 2020 ABC A 144A | |||||||||||||||||||
MFT TRUST MOFT 2020 ABC B 144A | |||||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||||
MID AMERICA APARTMENT COMM | |||||||||||||||||||
MID AMERICA APARTMENTS | |||||||||||||||||||
MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST MKT 2020 525M D 144A | |||||||||||||||||||
MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST MKT 2020 525M E 144A | |||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO B | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | |||||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP | |||||||||||||||||||
MOODY S CORP | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2018 H3 B | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2011 C2 B 144A | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L2 AS | |||||||||||||||||||
MOSAIC CO/THE | |||||||||||||||||||
MOSAIC SOLAR LOANS LLC | |||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
MP CLO III, LTD | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MSCG TRUST | |||||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||||
MYLAN NV | |||||||||||||||||||
NASDAQ INC | |||||||||||||||||||
NATIONAL OILWELL VARCO INC | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 6A A3 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 BA A2B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 3 B | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2014 8 B | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 06/48 1 | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 CA B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 A B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 5A A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 2A A3 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 7A A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 3A A3 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 4A B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 BA B 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 A A2A 144A | |||||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2017 5A A 144A | |||||||||||||||||||
NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 3 B | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2015 3A B 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 4 A4R2 | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 3A A3 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 5 A 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 2 A5 | |||||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2013 5A A 144A | |||||||||||||||||||
NETAPP INC | |||||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | |||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||||
NEWFIELD EXPLORATION CO | |||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||||
NEWS CORP CLASS A | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
NIKE INC CL B | |||||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||||
NORTH CAROLINA STATE EDUCATION | |||||||||||||||||||
NORTHERN TRUST CORP | |||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK INC | |||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | |||||||||||||||||||
NP SPE II LLC | |||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||||
NRW. BANK | |||||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
NUTRITION + BIOSCIENCES | |||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
NVR INC | |||||||||||||||||||
O REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
OAK HILL CREDIT PARTNERS OAKC 2019 4A A1 144A | |||||||||||||||||||
OAK HILL CREDIT PARTNERS OAKC 2019 4A C 144A | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OHA CREDIT PARTNERS LTD | |||||||||||||||||||
OLD DOMINION FREIGHT LINE | |||||||||||||||||||
OMNICOM GROUP | |||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE | |||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU | |||||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
ORANGE CNTY CA LOCAL TRANSPRTN | |||||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2014 AA A 144A | |||||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A B 144A | |||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
PACCAR INC | |||||||||||||||||||
PACIFIC GAS + ELECTRIC | |||||||||||||||||||
PACIFIC NATIONAL FINANCE | |||||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERICA | |||||||||||||||||||
PALMER SQUARE CLO LTD | |||||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||||
PARKER HANNIFIN CORP | |||||||||||||||||||
PATTERSON UTI ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PAYCHEX INC | |||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION | |||||||||||||||||||
PENTAIR PLC | |||||||||||||||||||
PEOPLE S UNITED FINANCIAL | |||||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
PERKINELMER INC | |||||||||||||||||||
PERRIGO CO PLC | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PFIZER INC | |||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
PINNACLE WEST CAPITAL | |||||||||||||||||||
PIONEER AIRCRAFT FINANCE LIMIT | |||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | |||||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC | |||||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||||
PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | |||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | |||||||||||||||||||
PNMAC GMSR ISSUER TRUST | |||||||||||||||||||
POTOMAC ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||||
PPG INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
PPL CORP | |||||||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
PROCTER + GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | |||||||||||||||||||
PROLOGIS INC | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
PSMC 2018 1 TRUST | |||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | |||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | |||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
PULTEGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||||
PULTEGROUP INC COMPANY GUAR 01/27 5 | |||||||||||||||||||
PVH CORP | |||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | |||||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | |||||||||||||||||||
QWEST CORP | |||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | |||||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
RAYTHEON COMPANY | |||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | |||||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TREAS | |||||||||||||||||||
REGENCY CENTERS CORP | |||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | |||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||||
RESMED INC | |||||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
ROBERT HALF INTL INC | |||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | |||||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
ROSS STORES INC | |||||||||||||||||||
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | |||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | |||||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | |||||||||||||||||||
S+P GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT DEC19 | |||||||||||||||||||
SALESFORCE.COM INC | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A C 144A | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A B 144A | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A D 144A | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/50 1.884 | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/50 2.836 | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/47 3.168 | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/46 2.877 | |||||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/45 3.156 | |||||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | |||||||||||||||||||
SCHWAB (CHARLES) CORP | |||||||||||||||||||
SEAGATE TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2019 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH4 A2 144A | |||||||||||||||||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH2 A3 144A | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | |||||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO/THE | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A B 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2020 2A B 144A | |||||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2018 2A C 144A | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP INC | |||||||||||||||||||
SIXTH STREET SPECIALTY | |||||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
SL GREEN REALTY CORP | |||||||||||||||||||
SLC STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LN TR 2006 2 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 1 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 4 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 6 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 A11 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 5 A7 | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 3 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 10 B | |||||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 A10 | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 A A2B 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B B 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 A B 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 BA B 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 B A2B 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 C B 144A | |||||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | |||||||||||||||||||
SNAP ON INC | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 B A1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 D R1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 D BFX 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 C BFX 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 A R1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 A R1 144A | |||||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2015 A RC 144A | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA ST STUDENT LOAN | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CO/THE | |||||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||||
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
SPIRE INC | |||||||||||||||||||
SPIRIT AIR 2015 1 PTT A | |||||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||||
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL | |||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
STANLEY BLACK + DECKER INC | |||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||||
STEELE CREEK CLO LTD | |||||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING LLC 11/49 3.65 | |||||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING LLC STR 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR | |||||||||||||||||||
STRUCTURED RECEIVABLES FINANCE | |||||||||||||||||||
STRYKER CORP | |||||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNER | |||||||||||||||||||
SUNTRUST BANKS INC | |||||||||||||||||||
SUTTONPARK STRUCTURED SETTLEME | |||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||||
SYNOPSYS INC | |||||||||||||||||||
SYSCO CORP | |||||||||||||||||||
T MOBILE US INC | |||||||||||||||||||
T MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
T ROWE PRICE GROUP INC | |||||||||||||||||||
TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2018 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2016 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||||
TAL ADVANTAGE LLC | |||||||||||||||||||
TAL ADVANTAGE VII LLC | |||||||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
TAPESTRY INC | |||||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY LTD | |||||||||||||||||||
TEACHERS INSUR + ANNUITY | |||||||||||||||||||
TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||||||||||
TELEFONICA EMISIONES SAU | |||||||||||||||||||
TELUS CORP | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMA FIN IV LLC | |||||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 2A A 144A | |||||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||||
TIAA SEASONED COMMERCIAL MORTG | |||||||||||||||||||
TIF FUNDING II LLC | |||||||||||||||||||
TIFFANY + CO | |||||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY COMPANY | |||||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES LTD | |||||||||||||||||||
TRANSDIGM GROUP INC | |||||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC/THE | |||||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
TRIPADVISOR INC | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2018 2A A 144A | |||||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
TURKIYE GARANTI BANKASI | |||||||||||||||||||
TWITTER INC | |||||||||||||||||||
TYSON FOODS INC CL A | |||||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC CLASS A | |||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||||
UNITED AIR 2018 1 B PTT | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE CL B | |||||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | |||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | |||||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
UPJOHN INC | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC19 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR20 | |||||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC19 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC20 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN20 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) MAR20 | |||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR20 | |||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP20 | |||||||||||||||||||
USF+G CAPITAL I | |||||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
VALLEY NATIONAL BANCORP | |||||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS LLC | |||||||||||||||||||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO | |||||||||||||||||||
VENTAS INC | |||||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||||
VERISIGN INC | |||||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||||
VF CORP | |||||||||||||||||||
VIACOM INC CLASS B | |||||||||||||||||||
VIACOMCBS INC | |||||||||||||||||||
VISA INC CLASS A SHARES | |||||||||||||||||||
VORNADO REALTY TRUST | |||||||||||||||||||
VOYA CLO LTD | |||||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
VSE VOI MORTGAGE LLC | |||||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||||
VW CR INC | |||||||||||||||||||
WABTEC CORP | |||||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||||
WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER | |||||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||||||||||||
WATERS CORP | |||||||||||||||||||
WAVE 2017 1 LLC | |||||||||||||||||||
WAVE USA | |||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||||
WEINGARTEN REALTY INVEST | |||||||||||||||||||
WELK RESORTS LLC | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO + COMPANY | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2018 C45 B | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 C49 AS | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | |||||||||||||||||||
WELLTOWER INC | |||||||||||||||||||
WENDYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | |||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||||
WESTERN UNION CO | |||||||||||||||||||
WESTJET AIRLINES LTD | |||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||||
WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | |||||||||||||||||||
WHIRLPOOL CORP | |||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
WP CAREY INC | |||||||||||||||||||
WRKCO INC | |||||||||||||||||||
WW GRAINGER INC | |||||||||||||||||||
WYNN RESORTS LTD | |||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||||
XEROX HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
XILINX INC | |||||||||||||||||||
XLIT LTD | |||||||||||||||||||
XYLEM INC | |||||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||||
YUM BRANDS INC | |||||||||||||||||||
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | |||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ZIONS BANCORP NA | |||||||||||||||||||
ZOETIS INC |