| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2018 3A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2018 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR DEC20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR DEC23 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR DEC24 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR JUN20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR21 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR22 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR23 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR SEP20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR SEP21 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR SEP22 | ||||||||||||||||||||
| AASET 2018 2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2019 1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021 2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 A A3 | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2003 A A3 | ||||||||||||||||||||
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECH INC | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 LTD | ||||||||||||||||||||
| AGREE LP | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR + UTILITY | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FIN (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14 1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC PWR INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TRANSMISSION SY | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMTRUST FINANCIAL SERVIC | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 19A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 05/25 8.5 | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 08/23 6 | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 07/26 3.95 | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 01/27 2.75 | ||||||||||||||||||||
| AON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO LTD APID 2019 32A B1R 144A | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO LTD APID 2023 44A B 144A | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO LTD APID 2024 48A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| ARBYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GRP US INC | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES STRATEGIC INCOME FU | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER + CO | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCOT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ASSOC BANC CORP | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTORIDAD CANAL DE PANAM | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVENTURA MALL TRUST | ||||||||||||||||||||
| AVERY POINT CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 01/40 VAR | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 07/29 3.9 | ||||||||||||||||||||
| B A T INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD BALLY 2024 26A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD BALLY 2019 2A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD BALLY 2019 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2020 BN30 MCDF | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN17 B | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN16 AS | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN16 B | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS B 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS D 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS C 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2020 C7 AS | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF AKTIENGESELLSCH | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGA | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B23 360A 144A | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B25 300C 144A | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B23 360B 144A | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B23 AS | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A4 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A5 | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2018 5BA A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2019 18A B 144A | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2016 10A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| BGC GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BGME TRUST BGME 2021 VR D 144A | ||||||||||||||||||||
| BGME TRUST BGME 2021 VR C 144A | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS B 144A | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS A 144A | ||||||||||||||||||||
| BIO RAD LABS | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TCP CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 10/51 4.125 | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 06/31 3.125 | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FIN | ||||||||||||||||||||
| BM1105949 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1106210 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1167949 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1168236 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1175843 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1176163 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM125247 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM125336 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125369 IRS USD R V 00MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125405 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125510 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM127759 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM128773 CDS USD R V 03MEVENT CDX IG 41 | ||||||||||||||||||||
| BMO MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE LLC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/54 5.968 | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 04/30 4.35 | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/29 4.85 | ||||||||||||||||||||
| BROWN + BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2021 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2020 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2021 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BUTTERMILK PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL F 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2023 LIFE C 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 SOAR E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 VOLT E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2018 IND E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2020 BXLP E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2018 IND B 144A | ||||||||||||||||||||
| CAL FUNDING III LTD | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2019 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2020 1A A6 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2020 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2024 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2017 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2014 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2021 6A B 144A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 3A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2019 3 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020 4 D | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2019 4A D 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 P1 D | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO MANAGEMENT CBAM 2018 6A B1R 144A | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO MANAGEMENT CBAM 2019 10A B 144A | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 11/39 6.75 | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 04/27 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOU | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENGY INC | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2020 1 B1 144A | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2020 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHASE EDUCATION LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2019 6A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 5A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2020 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITY OF HOPE/THE | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CREEK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COLD STORAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLEM 2021 HLNE MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR23 C | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR4 B 144A | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 LC17 C | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS2 AM | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2020 CX B 144A | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 42 1A1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 2 1A1 | ||||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT D 144A | ||||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST CPTS 2019 CPT E 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 NQM3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 E 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| CRH AMERICA FINANCE IN | ||||||||||||||||||||
| CRONOS CONTAINERS PROGRAM LTD | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC ASSET BACKED 144A 07/48 4.241 | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC ASSET BACKED 144A 05/42 3.222 | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FIN NORTH AMERICA | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/36 8.1 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/36 8.1 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY INTL INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY INTL INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 01/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 01/21 3.15 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMETER CAPITAL CLO | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY SOUTH | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2015 1A A2II 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2017 1A A23 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2019 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| DOVER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| DROP MORTGAGE TRUST 2021 FILE DROP 2021 FILE D 144A | ||||||||||||||||||||
| DROP MORTGAGE TRUST 2021 FILE DROP 2021 FILE C 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| EATON CAPITAL UNLTD CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORPORATION GTD | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CDO LTD EATON 2020 2A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CDO LTD EATON 2020 1A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CDO LTD EATON 2018 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CDO LTD EATON 2019 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| EDUCATIONAL FUNDING OF THE SOU | ||||||||||||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICES OF AMERIC EDUSA 2015 1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICES OF AMERIC EDUSA 2014 4 B 144A | ||||||||||||||||||||
| EDVESTINU PRIVATE EDUCATION LO | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| EL PUERTO DE LIVERPOOL | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO II LTD. ELMW2 2019 2A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO II LTD. ELMW2 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO III LTD ELMW3 2019 3A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO III LTD ELMW3 2019 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| EMBARQ CORP | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| EMERA INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 05/54 5.95 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA VAR | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/45 6.125 | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC COMPANY GUAR 01/42 VAR | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC COMPANY GUAR 09/40 VAR | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXPERIAN FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2021 ESH D 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2021 ESH C 144A | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FCI FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL C90939 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA4245 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA4255 | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2020 1A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| FLEXENTIAL ISSUER, LLC FLX 2021 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| FLEXENTIAL ISSUER, LLC FLX 2021 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA PWR + LGT CO | ||||||||||||||||||||
| FLOWERS FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| FMC TECH INC | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL 529453 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL 532819 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL 534703 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AA3980 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AL8173 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS1304 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AV1897 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AV2325 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR | ||||||||||||||||||||
| FULTON FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| GALAXY CLO LTD GALXY 2018 26A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| GALAXY CLO LTD GALXY 2015 20A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||||||
| GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | ||||||||||||||||||||
| GCI FUNDING I LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GEN DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE CANADA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 03/54 6.75 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 06/31 3.125 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL SC FINANCE SRL SEACO 2014 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL SC FINANCE SRL SEACO 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GNMA II POOL 008746 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 371146 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 480539 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 488634 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 491089 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 493723 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 499410 | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2021 11A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2019 5A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GRUPO TELEVISA SAB | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 GR2 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 GR2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HANWHA LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A B1R 144A | ||||||||||||||||||||
| HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A B1 144A | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FND CP | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMER | ||||||||||||||||||||
| HELIOS ISSUER, LLC SNVA 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| HELIOS ISSUER, LLC SNVA 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| HELMERICH + PAYNE INC | ||||||||||||||||||||
| HERCULES CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2017 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2016 4A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2016 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2017 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2018 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2019 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HIGHER EDUCATION FUNDING HEF 2004 1 B1 144A | ||||||||||||||||||||
| HIGHER EDUCATION FUNDING HEF 2004 1 B2 144A | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| HILL CITY FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM U S FIN S A R L & CIE | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE I LIM | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE II LL | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HPS CORPORATE LENDING FU | ||||||||||||||||||||
| HPS LOAN MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| HPS LOAN MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| IDAHO POWER CO | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR + LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU | ||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/49 VAR | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR + FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| J.G. WENTWORTH XLII LLC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JACKSON PARK TRUST | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | ||||||||||||||||||||
| JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER VALLEY PARK CLO, LTD | ||||||||||||||||||||
| KEMPER CORP | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC COMPANY GUAR 12/46 4.125 | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC COMPANY GUAR 09/47 4.45 | ||||||||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 36A C 144A | ||||||||||||||||||||
| KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 28A A 144A | ||||||||||||||||||||
| KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 24 C 144A | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FIN CO X LLC | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||||
| KKR GRP FIN CO VI LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KNDL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| KNDR TRUST 2021 KIND | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KREF 2018 FL1 LTD. | ||||||||||||||||||||
| KREF 2021 FL2 LTD KREF 2021 FL2 C 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2021 FL2 LTD KREF 2021 FL2 B 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2021 FL2 LTD KREF 2021 FL2 D 144A | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 04/24 ZCP | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 01/24 ZCP | ||||||||||||||||||||
| LABRADOR AVIATION FINANCE LIMI | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LAZARD GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| LEGG MASON INC | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST | ||||||||||||||||||||
| LKQ CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC SUBORDINATED 11/33 VAR | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM | ||||||||||||||||||||
| LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INVEST | ||||||||||||||||||||
| MACH I | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 28A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 32A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 29A C 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK XLIV | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2020 26A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2020 27A C 144A | ||||||||||||||||||||
| MANHATTAN WEST | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARBLE POINT CLO XIX LTD | ||||||||||||||||||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST MFIT 2021 AA C 144A | ||||||||||||||||||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST MFIT 2021 AA B 144A | ||||||||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATION | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A4 1A | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 1A | ||||||||||||||||||||
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| MFT TRUST MOFT 2020 ABC A 144A | ||||||||||||||||||||
| MFT TRUST MOFT 2020 ABC B 144A | ||||||||||||||||||||
| MHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MHC 2021 MHC D 144A | ||||||||||||||||||||
| MHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST MHC 2021 MHC E 144A | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2024 14A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2023 12A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST MKT 2020 525M D 144A | ||||||||||||||||||||
| MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST MKT 2020 525M E 144A | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2018 H3 B | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2011 C2 B 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L2 AS | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO DISC COML PAPER 10/24 ZCP | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO DISC COML PAPER SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MP CLO III, LTD | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| MUNICH RE | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 3 B | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2021 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 IA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2021 BA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 5A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 CA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 CA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 BA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 7A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 6A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 3A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NBN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 4 A4R1 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 5 B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 3 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2015 20A BRR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATIO | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NMLT TRUST | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NOV INC | ||||||||||||||||||||
| NP SPE LP | ||||||||||||||||||||
| NRW. BANK | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN FINL US LLC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN FINL US LLC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION + BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAKC 2019 4A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS OAKC 2019 4A C 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NE | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| OHA LOAN FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2020 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORANGE CNTY CA LOCAL TRANSPRTN | ||||||||||||||||||||
| OSD CLO 2023 27, LTD. | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC COMPANY GUAR 02/38 6.5 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC COMPANY GUAR 08/34 6.5 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC COMPANY GUAR 07/53 7.1 | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS + ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC NATIONAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PARALLEL LTD | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PATTERSON UTI ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PG+E WILDFIRE RECOVERY | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST III | ||||||||||||||||||||
| PIONEER AIRCRAFT FINANCE LIMIT | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | ||||||||||||||||||||
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST | ||||||||||||||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PSMC TRUST | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QWEST CORP | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO 12 LTD | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| RENEW FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2019 7A A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2021 19A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2019 6A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| RRAM | ||||||||||||||||||||
| RRX LTD | ||||||||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 05/27 4.45 | ||||||||||||||||||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/32 4.75 | ||||||||||||||||||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/31 3.35 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2021 2 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2020 4 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2021 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2018 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2020 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SILVER POINT CLO, LTD | ||||||||||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY | ||||||||||||||||||||
| SLAM 2021 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| SLG OFFICE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 6 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 R | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 14 A7 144A | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 A11 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 B | ||||||||||||||||||||
| SM125334 IRS USD R F 3.96500 | ||||||||||||||||||||
| SM125368 IRS USD R F 3.81500 | ||||||||||||||||||||
| SM125508 IRS USD R F 3.74900 | ||||||||||||||||||||
| SM127757 IRS USD R F 3.61800 | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 C C 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 D R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 A R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 D R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 B R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 A R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2015 A RC 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE COMPANY GUAR 144A 01/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| SOFI ALTERNATIVE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA STUDENT LOAN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| SPIRE INC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIR 2015 1 PTT A | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK + DECKER I | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STEELE CREEK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| STORE MASTER FUNDING LLC STR 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| STORE MASTER FUNDING LLC STR 2021 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| STORE MASTER FUNDING LLC 11/49 3.65 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED RECEIVABLES FINANCE | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA HESTIA II ISSUER, LLC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SUTTONPARK STRUCTURED SETTLEME | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 42A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2023 30A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK GA | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| TAL ADVANTAGE LLC | ||||||||||||||||||||
| TAL ADVANTAGE VII LLC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR + ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ELECTRIC MKT STABL | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI | ||||||||||||||||||||
| THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO LTD TICP 2019 14A A2R 144A | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO LTD TICP 2020 15A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TIF FUNDING II LLC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TIMKEN CO | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRIMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2020 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2017 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018 1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC24 Long | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| USF+G CAPITAL I | ||||||||||||||||||||
| USQ RAIL I LLC | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS LLC | ||||||||||||||||||||
| VASA TRUST | ||||||||||||||||||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 R3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VF CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC + POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VITALITY RE XV LTD | ||||||||||||||||||||
| VITERRA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| VIVINT SOLAR FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATLS CO | ||||||||||||||||||||
| VW CR INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WAVE 2017 1 LLC WAAV 2017 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| WAVE 2017 1 LLC WAAV 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| WAVE USA | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | ||||||||||||||||||||
| WENDYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| WILLIS ENGINE SECURITIZATION T | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2018 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 2A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WPP CP LLC | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XLIT LTD | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| ZAXBY S FUNDING LLC |
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