| Holding | May 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN | ||||||||||||||||||||
| 6297782 LLC | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven Inc. | ||||||||||||||||||||
| 888 ACQUISITIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| A&D Mortgage Trust A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 | ||||||||||||||||||||
| A&D Mortgage Trust A&D Mortgage Trust 2024-NQM3 | ||||||||||||||||||||
| Achieve Mortgage FREED Mortgage Trust 2022-HE1 | ||||||||||||||||||||
| Achieve Mortgage ACHM Trust 2023-HE2 | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AEDAS HOMES OPCO SL | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2024-B | ||||||||||||||||||||
| Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2021-B | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| Ajax Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDER FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ALLIED WORLD ASSURANCE | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR SELECT CLASS 3802 | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 17-2B PTT | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2020-R1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Arch Street Clo 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARM Master Trust LLC | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Incorporated | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Auburn CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| Axis Specialty Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
| BANCO BPM SPA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch BANCO BRADESCO (CAYMAN) SR UNSECURED 144A 03/27 4.375 | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch BANCO BRADESCO (CAYMAN) SR UNSECURED 144A 01/23 2.85 | ||||||||||||||||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Internac del Peru | ||||||||||||||||||||
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of New Zealand | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust BHG Securitization Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust BHG Securitization Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health (fka Valeant) | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BBCMS Trust | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IV LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| Black Diamond CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO 2012-2 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Bojangles Issuer, LLC Bojangles Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Bojangles Issuer, LLC Bojangles Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BP9U3JY74 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JY74_PRO CCPCDX;BP9U3JY74 CDS USD P F 5.00000 SP9U3JY74_FEE CCPCDX BP9U3JY74 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JY74_PRO CCPCDX;BP9U3JY74 CDS USD P F 5.00000 SP9U3JY74_FEE CCPCDX | ||||||||||||||||||||
| BP9U3JY74 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JY74_PRO CCPCDX;BP9U3JY74 CDS USD P F 5.00000 SP9U3JY74_FEE CCPCDX BP9U3JY74 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JY74_PRO CCPCDX;BP9U3JY74 CDS USD P F 5.00000 SP9U3JY74_FEE CCPCDX | ||||||||||||||||||||
| BP9U3JY74 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JY74_PRO CCPCDX;BP9U3JY74 CDS USD P F 5.00000 SP9U3JY74_FEE CCPCDX BP9U3JY74 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JY74_PRO CCPCDX;BP9U3JY74 CDS USD P F 5.00000 SP9U3JY74_FEE CCPCDX | ||||||||||||||||||||
| BP9U3JYD1 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JYD1_PRO CCPCDX;BP9U3JYD1 CDS USD P F 1.00000 SP9U3JYD1_FEE CCPCDX BP9U3JYD1 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JYD1_PRO CCPCDX;BP9U3JYD1 CDS USD P F 1.00000 SP9U3JYD1_FEE CCPCDX | ||||||||||||||||||||
| BP9U3JYD1 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JYD1_PRO CCPCDX;BP9U3JYD1 CDS USD P F 1.00000 SP9U3JYD1_FEE CCPCDX BP9U3JYD1 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JYD1_PRO CCPCDX;BP9U3JYD1 CDS USD P F 1.00000 SP9U3JYD1_FEE CCPCDX | ||||||||||||||||||||
| BP9U3JYD1 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JYD1_PRO CCPCDX;BP9U3JYD1 CDS USD P F 1.00000 SP9U3JYD1_FEE CCPCDX BP9U3JYD1 CDS USD R V 03MEVENT SP9U3JYD1_PRO CCPCDX;BP9U3JYD1 CDS USD P F 1.00000 SP9U3JYD1_FEE CCPCDX | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| Brean Asset Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||||
| BUNDESOBLIGATION | ||||||||||||||||||||
| Bunge Limited Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-BIO | ||||||||||||||||||||
| Byvw Opp Mst Fd Tr 2017-Rt5 | ||||||||||||||||||||
| CADILLAC FAIRVIEW PRP TR | ||||||||||||||||||||
| CAJUN GLOBAL LLC | ||||||||||||||||||||
| California Republic Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Cargill Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2021-P3 | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2021-AL1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust 2018-RM2 | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust 2018-RM2 | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust CFMT 2020-HB4 LLC | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Cd Mtg Tr 2017-Cd3 | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL AMERICAN BANK | ||||||||||||||||||||
| Cgdbb Coml Mtg Tr 2017-Bioc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II Llc | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL TRAN AUTH | ||||||||||||||||||||
| CHRISTUS HEALTH | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2018-I Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2017-II Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIRSA FINANCE INTER | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Citizens Bank National Association | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
| Cogent IPv4 LLC | ||||||||||||||||||||
| COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST COLT FUNDING LLC COLT 2020 1R A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST COLT FUNDING LLC COLT 2019 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST COLT FUNDING LLC COLT 2018 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| COMM 2012-CCRE1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-LC17 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CR14 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONTI-GUMMI FINANCE B.V. | ||||||||||||||||||||
| Contimortgage Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Continental Airlines Inc 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch | ||||||||||||||||||||
| CORECIVIC INC | ||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans | ||||||||||||||||||||
| CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2021-A | ||||||||||||||||||||
| CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2020-A | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG New York Branch CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 04/25 2.95 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG New York Branch CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 11/21 2.1 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-AFC1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-AFC1 Trust | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| Crown Point CLO 6 LTD/LLC | ||||||||||||||||||||
| CROWNROCK LP/CROWNROCK F | ||||||||||||||||||||
| Csail Commercial Mortagage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Csail Commercial Mortgage Trust 2019-C15 | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Csmc 2019-Sklz | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Daimler Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DataBank Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| DBUBS 2011-LC1 MTG TR | ||||||||||||||||||||
| DBWF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Tst | ||||||||||||||||||||
| Deere & Company | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES 2015B | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 11/22 3.3 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 09/24 VAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Dignity Health | ||||||||||||||||||||
| DLL LLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| Dolphin Subsidiary II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Drivetime Auto Owner Trust (E) | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Education Loan Asset-Backed Trust I | ||||||||||||||||||||
| Educational Services of America Inc | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP | ||||||||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Enel Fin Amer Llc Disc Cp 4/A2 | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA ENEL FINANCE AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA ENEL FINANCE AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Fnc 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| Equifirst Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN21 XEUR 20210608 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN22 XEUR 20220608 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP20 XEUR 20200908 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| EUTELSAT SA | ||||||||||||||||||||
| EVERGY MISSOURI WEST INC | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| EXPAND ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Grantor Trust Fannie Mae Grantor Trust 2002-T12 | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Grantor Trust Fannie Mae Grantor Trust 2002-T1 | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Whole Loan Fannie Mae Trust 2003-W6 | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Whole Loan Fannie Mae Trust 2006-W1 | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2003-W11 | ||||||||||||||||||||
| Farmers Exchange Capital | ||||||||||||||||||||
| FDIC 2013-R1 Trust | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FNMA POOL AL7790 FN 09/40 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE FNR 2010 37 A1 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FNMA POOL 712107 FN 03/33 FIXED 6 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FNMA POOL 974470 FN 08/34 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust | ||||||||||||||||||||
| Finance of America HECM Buyout | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2020-HB2 | ||||||||||||||||||||
| Finance of America Structured Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Firstkey Homes Trust FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Five Guys Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trst | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| Flex Ltd | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | ||||||||||||||||||||
| FORVIA SE | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS TRUST | ||||||||||||||||||||
| Freedom Financial | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER CALIFORNIA INC | ||||||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| FS Rialto Issuer Ltd | ||||||||||||||||||||
| FWD Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GALTON FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||||||
| GCAT | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2019-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| GCAT LLC | ||||||||||||||||||||
| General Motors Company | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| Golden National MTGE Asset Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Ginnie Mae | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H16 FD | ||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Funding 2020-B | ||||||||||||||||||||
| Gray Television, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Backed Securities Trust 2019-PJ1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp II | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-DM | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-G1 | ||||||||||||||||||||
| Gs Mortgage Securities Trust 2015-Gc32 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GSMPS Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| GSRPM Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| GTP ACQUISITION PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FND CP | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Motorcycle Trust | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECT | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing Llc | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LLC | ||||||||||||||||||||
| HGI CRE CLO Ltd HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| HGI CRE CLO Ltd HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust | ||||||||||||||||||||
| Hospitality Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC. | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICELAND BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| Impac CMB Trust | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM3 | ||||||||||||||||||||
| Imperial Fund LLC Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM3 | ||||||||||||||||||||
| Indiana Secondary Market for Education Loans Inc | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| Intown Hotel Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD TR | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD TR | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Self Idx Ft INVESCO BULLETSHARES 2021 HIGH INVESCO BULLETSHARES 2021 HI | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| JDE PEET'S NV | ||||||||||||||||||||
| Jimmy John's Funding Llc | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| Jonah Energy LLC | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-MFP | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN | ||||||||||||||||||||
| KKR Clo 17 Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Land O'Lakes Inc. | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| Leidos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| LENDMARK FDG TRUST | ||||||||||||||||||||
| Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Lenmark Funding Trust 2018 | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Lncr 2018-Cre1 | ||||||||||||||||||||
| LOTTOMATICA SPA/ROMA | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corporation | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magellan Health Inc | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Company | ||||||||||||||||||||
| MAREX GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| MASTEC INC | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MED Trust | ||||||||||||||||||||
| MEDICAL CTR HOSP AUTH GA | ||||||||||||||||||||
| Mello Warehouse Securitization | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION NOTES | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION MWST 2021 1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION MWST 2021 2 C 144A | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION MWST 2020 2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust Mercury Financial Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust Mercury Financial Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||||||||
| MF1 2020-FL3 LTD | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust MF1 2022-FL8 Ltd | ||||||||||||||||||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust MF1 2021-FL7 Ltd | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2021-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2020-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Michael Kors USA Inc | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Midwest Connector Capital Company LLC | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MINNESOTA LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Mission Lane Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Mission Lane Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| MNR ABS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD ZAR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD ZAR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD ZAR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD ZAR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT AUD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD CAD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD AUD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT AUD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD CAD/BOUGHT EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD AUD/BOUGHT EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT AUD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT AUD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT CAD/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corporation | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NBC Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NBC FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| NBCUniversal Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2018-5 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2019-6 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| New York Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Newfield Exploration Company | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NMI HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank ABP | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | ||||||||||||||||||||
| NOVA ALEXANDRE III SAS | ||||||||||||||||||||
| Novolex | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NV Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NY STATE ELECTRIC & GAS | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Clo 2015-1 Limited/ Llc | ||||||||||||||||||||
| Oceanview Trust 2021-EBO1 | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 30 LTD | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust Octane Receivables Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Ocwen Master Advance Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Sec tr II 2016-1 | ||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Securitization Trust LLC | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| OneBeacon U.S. Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC | ||||||||||||||||||||
| OPG Trust | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp S A B De Cv | ||||||||||||||||||||
| Pacific National Finance Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-HG1 | ||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya Ai Debt Trust 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Trust 2023-8 | ||||||||||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Pagaya AI Debt Selection Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Corp | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Incorporation | ||||||||||||||||||||
| PeaceHealth | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT TSB GROUP | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Company PLC | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| Pine Street Trust I | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| PKHL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Plastipak | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Prestige Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Prodigy Finance Designated Activity Co | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS TARGETED US | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PRP Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| QVC Inc | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| ReadyCap Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| Regatta II Funding L.P. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Limited | ||||||||||||||||||||
| RENESAS ELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL FINANC | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| RGA GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST ECONOMIC DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| ROCC Trust | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| RR Ltd | ||||||||||||||||||||
| Russell Investments US Inst'l Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care LP | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Salem Fields Clo. Ltd | ||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Finance Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| SEC LENDING CASH INVST LLC SEC LENDING CASH INVST LLC | ||||||||||||||||||||
| SEC LENDING CASH INVST LLC SEC LENDING CASH INVST LLC | ||||||||||||||||||||
| SEC LENDING CASH INVST LLC WBBS | ||||||||||||||||||||
| SECURITY BENEFIT GL FUND | ||||||||||||||||||||
| Service Experts Issuer | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SES SA | ||||||||||||||||||||
| SHACKLETON CLO XV LTD | ||||||||||||||||||||
| SHER Trust | ||||||||||||||||||||
| SHERWOOD FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| SHR Trust | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| SITE Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SLC Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SLM Private Education Loan Tst | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2013-1 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2003-10 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2012-3 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2011 2 A1 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2011 1 A1 | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC | ||||||||||||||||||||
| Sofi Professional Loan Program 2016-A | ||||||||||||||||||||
| SOLVAY FINANCE (AMERICA) | ||||||||||||||||||||
| Sompo international Hlds Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Springcastle SPV | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust 2019-IMC1 | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| STATION PLACE SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STORE Master Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Student Ln Consol | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| Tanger Properties LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| Tcw Clo | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2019-1 AMR LTD | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2018 B D 144A | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2018 B A 144A | ||||||||||||||||||||
| The Interpublic Group of Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| The Western Union Company | ||||||||||||||||||||
| Tidewater Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Asset Trust 2018-SL1 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT HE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-4 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-MH1 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2015-4 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2019-Sj3 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corporation | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Tsmc Arizona Corp. | ||||||||||||||||||||
| TTX CO | ||||||||||||||||||||
| TUI AG | ||||||||||||||||||||
| Turkey (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||||||
| UBS AG, London Branch | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UL SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2020-1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| VENDEE MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VERISURE HOLDING AB | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-R3 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-R1 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| ViacomCBS Inc | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| Vibrant CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VIDEOTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VITERRA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| VM Master Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT MASTER | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Lp | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC/WESTFIEL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Wheels Spv Llc | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Willis North American Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wilshire Funding Corporation Wilshire Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Wilshire Funding Corporation Wilshire Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Wilshire Funding Corporation Wilshire Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodside Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2023-CES3 | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2023-CES2 | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| Zais CLO 6 LTD | ||||||||||||||||||||
| ZH TRUST |
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