Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.07 bn
Liabilities
$8.23 mm
Net assets
$1.06 bn
Number of holdings
89.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
ABIOMED Inc | ||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Altice USA Inc | ||||||||||||||||||||
Amedisys Inc | ||||||||||||||||||||
AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
Amylyx Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Anaplan Inc | ||||||||||||||||||||
Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
Ashland Inc | ||||||||||||||||||||
Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Astera Labs Inc | ||||||||||||||||||||
Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL (CHICAGO) BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL (CHICAGO) BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL (CHICAGO) BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCO | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
Bentley Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Berry Global Group Inc | ||||||||||||||||||||
Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
Bill.com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Bio-Techne Corp | ||||||||||||||||||||
Biohaven Ltd | ||||||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
Block Inc | ||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Inc | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS (NEW YORK) BNP PARIBAS (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS (NEW YORK) BNP PARIBAS (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA (PARIS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding Co | ||||||||||||||||||||
Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
BXP Inc | ||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) | ||||||||||||||||||||
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||||
CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
Celsius Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
Charles River Laboratories Int | ||||||||||||||||||||
Chemed Corp | ||||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
CLEAR STREET LLC | ||||||||||||||||||||
Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
COLLAT CP FLEX CO LLC COLLAT CP FLEX CO LLC | ||||||||||||||||||||
COLLAT CP FLEX CO LLC COLLAT CP FLEX CO LLC | ||||||||||||||||||||
COLLAT CP V CO LLC COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
COLLAT CP V CO LLC COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
COLLATERALIZED CP 31MAY22 COLLATERALIZED CP 31MAY22 | ||||||||||||||||||||
COLLATERALIZED CP 31MAY22 COLLATERALIZED CP 31MAY22 | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
CONMED Corp | ||||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA (UTRECHT) | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Copart Inc | ||||||||||||||||||||
CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
CROWN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 | ||||||||||||||||||||
DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 | ||||||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
Dover Corp | ||||||||||||||||||||
Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||||
DZ BANK AG | ||||||||||||||||||||
DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
DZ BANK AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
Everbridge Inc | ||||||||||||||||||||
EXACT SCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
FAIRWAY FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||||||||
Five Below Inc | ||||||||||||||||||||
Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
FLIR Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
Globant SA | ||||||||||||||||||||
GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
Hess Corp | ||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||||||||||||
Hostess Brands Inc | ||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH) | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
Immunomedics Inc | ||||||||||||||||||||
Inari Medical Inc | ||||||||||||||||||||
Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
iRhythm Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
J.V.B. FINANCIAL GROUP, LLC | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||||||
Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN GZ (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
Lazard Inc | ||||||||||||||||||||
LIBERTY STREET FDG LLC LIBERTY STREET FDG LLC | ||||||||||||||||||||
LIBERTY STREET FDG LLC LIBERTY STREET FDG LLC | ||||||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
LKQ Corp | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
MAREX CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International I | ||||||||||||||||||||
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (SINGAPORE) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO SECURITIES CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
MoonLake Immunotherapeutics | ||||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
MUFG SECURITIES AMERICAS INC. | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON) | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
NATIXIS SA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
Nevro Corp | ||||||||||||||||||||
Nexstar Media Group Inc | ||||||||||||||||||||
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NY) | ||||||||||||||||||||
Novocure Ltd | ||||||||||||||||||||
NRW.BANK NRW.BANK | ||||||||||||||||||||
NRW.BANK NRW.BANK | ||||||||||||||||||||
nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
Olaplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
OLD LINE FUNDING CORPORATION OLD LINE FUNDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
OLD LINE FUNDING CORPORATION OLD LINE FUNDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
On Holding AG | ||||||||||||||||||||
ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ||||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
PALAFOX TRADING LLC | ||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
Parsons Corp | ||||||||||||||||||||
Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
Plug Power Inc | ||||||||||||||||||||
Pool Corp | ||||||||||||||||||||
PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP/THE | ||||||||||||||||||||
Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
PROOFPOINT INC | ||||||||||||||||||||
Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
Rambus Inc | ||||||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
Reata Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Repligen Corp | ||||||||||||||||||||
ResMed Inc | ||||||||||||||||||||
RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
Roku Inc | ||||||||||||||||||||
Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
Saia Inc | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
Service Corp International/US | ||||||||||||||||||||
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
SiTime Corp | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SLM Corp | ||||||||||||||||||||
Snap Inc | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA (PARIS) SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA (PARIS) SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
SOUTH STREET SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
SpringWorks Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
STARBIRD FUNDING CORP STARBIRD FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
STARBIRD FUNDING CORP STARBIRD FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
STARBIRD FUNDING CORP STARBIRD FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
STARBIRD FUNDING CORP STARBIRD FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
State of Wisconsin Investment Board | ||||||||||||||||||||
STIT - Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
STONEX FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (SINGAPORE) SUMITOMO MIT/SINGAPORE -- SUMTSG CP | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (SINGAPORE) SUMITOMO MIT/SINGAPORE -- SUMTSG CP | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN NY | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
SWIB REPO | ||||||||||||||||||||
SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
Tetra Tech Inc | ||||||||||||||||||||
Texas Roadhouse Inc | ||||||||||||||||||||
THUNDER BAY FUNDING LLC THUNDER BAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
THUNDER BAY FUNDING LLC THUNDER BAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK NY TORONTO-DOMINION BANK/NY | ||||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK NY TORONTO-DOMINION BANK/NY | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
Trex Co Inc | ||||||||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
United Therapeutics Corp | ||||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
VICTORY RECEIVABLES CORPORATION VICTORY RECEIVABLES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
VICTORY RECEIVABLES CORPORATION VICTORY RECEIVABLES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
Waters Corp | ||||||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
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WillScot Mobile Mini Holdings | ||||||||||||||||||||
Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
Workday Inc | ||||||||||||||||||||
Yum! Brands Inc | ||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
Zendesk Inc | ||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Zscaler Inc | ||||||||||||||||||||
Zynga Inc |