Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$176.91 mm
Liabilities
$651.52 k
Net assets
$176.26 mm
Number of holdings
320.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PAR 4.5% 12/01/23 | ||||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||
AFLAC INC 1.125% 03/15/26 | ||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL 4.75% 04/15/35 | ||||||||||||||||||
ALLEGHANY CORP 3.625% 05/15/30 | ||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP 0.75% 12/15/25 | ||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC 5.2% 12/03/25 | ||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRE 3.625% 12/05/24 | ||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||
AMGEN INC 5.25% 03/02/33 | ||||||||||||||||||
ANTHEM INC 4.35% 08/15/20 | ||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||
APPLE INC 2.05% 09/11/26 | ||||||||||||||||||
APPLIED MATERIAL 3.9% 10/01/25 | ||||||||||||||||||
APTARGROUP INC 3.6% 03/15/32 | ||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONIC 4.5% 03/01/23 | ||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||
AT&T INC 3% 06/30/22 | ||||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | ||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||
AUTOZONE INC 4% 11/15/20 | ||||||||||||||||||
BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA 3.95% 04/21/25 | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA C V/R 01/23/26 | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||
BAXTER INTERNA 2.539% 02/01/32 | ||||||||||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||
BEST BUY CO INC | ||||||||||||||||||
BEST BUY CO INC 1.95% 10/01/30 | ||||||||||||||||||
BIO-RAD LABS 4.875% 12/15/20 | ||||||||||||||||||
BIOGEN INC | ||||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL 5.25% 10/01/25 | ||||||||||||||||||
BOEING CO 4.875% 05/01/25 | ||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTI 3.25% 01/30/31 | ||||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIE 6.5% 01/15/34 | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS RTS 03/31/21 | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
BROADCOM CRP / 3.875% 01/15/27 | ||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
BRUNSWICK CORP 2.4% 08/18/31 | ||||||||||||||||||
BUNGE LTD FINAN 2.75% 05/14/31 | ||||||||||||||||||
CAMERON INTL COR 4.5% 06/01/21 | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FIN 4.75% 07/15/21 | ||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINAN V/R 05/10/28 | ||||||||||||||||||
CARGILL GBL FU DISC 01/02/20 | ||||||||||||||||||
CARGILL GBL FU DISC 07/03/23 | ||||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||
CELANESE CORP | ||||||||||||||||||
CELGENE CORP | ||||||||||||||||||
CERNER CORP | ||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC V/R 03/17/33 | ||||||||||||||||||
CITIZENS FINANC 3.75% 07/01/24 | ||||||||||||||||||
CITIZENS FINANC 4.35% 08/01/25 | ||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||
COMCAST CORP-CLASS A | ||||||||||||||||||
COMERICA INC | ||||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC-A | ||||||||||||||||||
CORNING INC | ||||||||||||||||||
COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP 3.75% 04/01/30 | ||||||||||||||||||
DEERE & COMPANY 2.75% 04/15/25 | ||||||||||||||||||
DEERE AND CO | ||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||
DICK'S SPORTING 3.15% 01/15/32 | ||||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL 3.25% 04/15/23 | ||||||||||||||||||
DOW INC | ||||||||||||||||||
DUKE REALTY LP 1.75% 07/01/30 | ||||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||
EAGLE MATERIALS 2.5% 07/01/31 | ||||||||||||||||||
EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||
EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||
EBAY INC | ||||||||||||||||||
EBAY INC 2.875% 08/01/21 | ||||||||||||||||||
ECOLAB INC 2.125% 02/01/32 | ||||||||||||||||||
EDGEWELL PERSONA 4.7% 05/19/21 | ||||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALT 2.875% 09/15/29 | ||||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||
ENERGEN CORP 4.625% 09/01/21 | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER 5.55% 02/15/28 | ||||||||||||||||||
ENTERGY CORP 5.125% 09/15/20 | ||||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||||
EQT CORP 4.875% 11/15/21 | ||||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||||
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | ||||||||||||||||||
EXELON CORP 5.15% 12/01/20 | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP I 5.95% 08/15/20 | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP I 6.25% 05/01/25 | ||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC 5% 02/15/26 | ||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||
FAIRFAX US INC 4.875% 08/13/24 | ||||||||||||||||||
FAMILY DOLLAR STOR 5% 02/01/21 | ||||||||||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||||||||||
FFCB 6.22% 06/06/33 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#A70283 5.5% 06/01/37 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#A78947 5.5% 05/01/33 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#A97415 4% 03/01/41 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#C03590 5% 10/01/40 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#C91388 3.5% 02/01/32 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G01907 4.5% 08/01/34 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G04693 5.5% 07/01/32 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G06738 4% 07/01/41 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G16076 3% 02/01/32 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G18714 4% 11/01/33 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G30284 5% 02/01/26 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#G31059 4% 01/01/38 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#J11719 4% 02/01/25 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#J19599 3% 06/01/27 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#J20061 3% 08/01/27 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#J20528 2.5% 09/01/27 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q12965 3% 11/01/42 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q13271 4% 11/01/42 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q14307 4% 01/01/43 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q14428 3.5% 01/01/43 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q17499 3% 04/01/43 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q24424 4% 01/01/44 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q25017 4.5% 02/01/44 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q29186 4% 10/01/44 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q33765 4% 06/01/45 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q33889 3.5% 06/01/45 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q34741 3.5% 07/01/45 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q48094 4% 05/01/47 | ||||||||||||||||||
FGLMC P#Q55948 4.5% 05/01/48 | ||||||||||||||||||
FHLB D/N 01/04/23 | ||||||||||||||||||
FHLB D/N 01/10/23 | ||||||||||||||||||
FHLB D/N 01/25/23 | ||||||||||||||||||
FHLB D/N 10/01/19 | ||||||||||||||||||
FHLB D/N 10/01/20 | ||||||||||||||||||
FHLB D/N 10/02/23 | ||||||||||||||||||
FHLMC 4.875% 07/24/26 | ||||||||||||||||||
FHLMC 5.75% 07/17/25 | ||||||||||||||||||
FHLMC P#1B2544 V/R 02/01/36 | ||||||||||||||||||
FHLMC P#1B3394 V/R 05/01/37 | ||||||||||||||||||
FHLMC P#1G1649 V/R 03/01/37 | ||||||||||||||||||
FHLMC P#1G1916 V/R 04/01/37 | ||||||||||||||||||
FHLMC P#8D6008 V/R 10/01/51 | ||||||||||||||||||
FHMS KSMC A2 2.615% 01/25/23 | ||||||||||||||||||
FHR 3014 AZ 4.5% 08/15/35 | ||||||||||||||||||
FHR 3418 DF 6% 03/15/32 | ||||||||||||||||||
FHR 4307 AB 3% 10/15/37 | ||||||||||||||||||
FHR 4806 VG 4% 06/15/38 | ||||||||||||||||||
FHS 265 30 3% 06/15/42 | ||||||||||||||||||
FHS 299 300 3% 01/15/43 | ||||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANC 4.3% 01/16/24 | ||||||||||||||||||
FIRST TENNESSEE 2.95% 12/01/19 | ||||||||||||||||||
FISERV INC 4.75% 06/15/21 | ||||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||
FNR 2005-101 B 5% 11/25/35 | ||||||||||||||||||
FNR 2013-74 VH 3.5% 03/25/28 | ||||||||||||||||||
FNR 2013-86 TV 4% 07/25/26 | ||||||||||||||||||
FNR 2017-105 KA 3.5% 08/25/44 | ||||||||||||||||||
FNR 2018-54 LA 3.5% 11/25/42 | ||||||||||||||||||
FNR 2019-79 VC 3% 05/25/31 | ||||||||||||||||||
FNS 411 A3 3% 08/25/42 | ||||||||||||||||||
FNW 2004-W5 A1 6% 02/25/47 | ||||||||||||||||||
FNW 2005-W1 1A1 6% 10/25/44 | ||||||||||||||||||
FNW 2009-W1 A 6% 12/25/49 | ||||||||||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||||||||||
FOX CORP - CLASS A | ||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORA 3.55% 03/01/22 | ||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||
FRESB 2016-SB24 V/R 10/25/26 | ||||||||||||||||||
FRESB 2018-SB45 V/R 11/25/27 | ||||||||||||||||||
FRESB 2018-SB46 V/R 12/25/27 | ||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMIC 3.25% 04/01/25 | ||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS 6.05% 10/10/25 | ||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||
GNMA II P#763145 4.5% 04/20/31 | ||||||||||||||||||
GNMA II P#AB2158 4% 08/20/42 | ||||||||||||||||||
GNMA II P#AE5214 4.5% 10/20/43 | ||||||||||||||||||
GNMA II P#CG9023 2.5% 10/20/51 | ||||||||||||||||||
GNMA II P#CG9061 3% 10/20/51 | ||||||||||||||||||
GNMA II P#MA8942 2.5% 06/20/53 | ||||||||||||||||||
GNMA P#501012 6.5% 04/15/31 | ||||||||||||||||||
GNMA P#552577 7% 05/15/32 | ||||||||||||||||||
GNMA P#576498 6.5% 12/15/31 | ||||||||||||||||||
GNMA P#589405 6.5% 05/15/32 | ||||||||||||||||||
GNMA P#701818 5% 04/15/39 | ||||||||||||||||||
GNMA P#710996 5% 11/15/39 | ||||||||||||||||||
GNMA P#733970 4.5% 10/15/40 | ||||||||||||||||||
GNMA P#757380 3% 07/15/46 | ||||||||||||||||||
GNMA P#772047 4% 08/15/41 | ||||||||||||||||||
GNMA P#778191 4% 01/15/42 | ||||||||||||||||||
GNMA P#781287 7% 05/15/31 | ||||||||||||||||||
GNMA P#781340 6.5% 10/15/31 | ||||||||||||||||||
GNR 2009-42 DZ 5% 06/20/39 | ||||||||||||||||||
GNR 2018-67 QV 3.5% 05/20/31 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||
HARMAN INTL IND 4.15% 05/15/25 | ||||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||
HEALTHCARE REAL 3.75% 04/15/23 | ||||||||||||||||||
HERSHEY CO/THE | ||||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HLDGS | ||||||||||||||||||
HOME DEPOT (TH DISC 04/03/23 | ||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
HORMEL FOODS COR 1.8% 06/11/30 | ||||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESO 4% 06/15/25 | ||||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||
INGRAM MICRO INC 5% 08/10/22 | ||||||||||||||||||
INGREDION INC 4.625% 11/01/20 | ||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||
INTEL CORP 3.4% 03/25/25 | ||||||||||||||||||
INTEL CORP 5.2% 02/10/33 | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENT DISC 04/01/20 | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ||||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | ||||||||||||||||||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | ||||||||||||||||||
JB HUNT TRANSPRT 3.3% 08/15/22 | ||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & V/R 09/14/33 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||
KEMPER CORP 3.8% 02/23/32 | ||||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||
KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||
KOHL'S CORPORAT 3.25% 02/01/23 | ||||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||
LEGGETT & PLATT INC | ||||||||||||||||||
LENNOX INTERNATI 1.7% 08/01/27 | ||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL C 4% 09/01/23 | ||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC 3.12% 04/15/22 | ||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC 4% 04/15/25 | ||||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | ||||||||||||||||||
MACY'S RETAIL 2.875% 02/15/23 | ||||||||||||||||||
MAD GAS AND EL DISC 01/03/22 | ||||||||||||||||||
MARATHON OIL COR 2.8% 11/01/22 | ||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||
MARRIOTT INTERN 3.25% 09/15/22 | ||||||||||||||||||
MASCO CORP | ||||||||||||||||||
MASTERCARD INC 3.3% 03/26/27 | ||||||||||||||||||
MATTEL INC 3.15% 03/15/23 | ||||||||||||||||||
MEDCO HEALTH S 4.125% 09/15/20 | ||||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||
MERCK & CO INC 2.15% 12/10/31 | ||||||||||||||||||
MERCK & CO. INC. | ||||||||||||||||||
MERCURY GENERAL 4.4% 03/15/27 | ||||||||||||||||||
METHANEX CORP 3.25% 12/15/19 | ||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||
MOLSON COORS BEV 3.5% 05/01/22 | ||||||||||||||||||
MOODY'S CORPORAT 4.5% 09/01/22 | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY V/R 07/20/29 | ||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||
MSCI INC | ||||||||||||||||||
NASDAQ INC | ||||||||||||||||||
NATIONAL FUEL GA 4.9% 12/01/21 | ||||||||||||||||||
NATIONAL FUEL GA 5.2% 07/15/25 | ||||||||||||||||||
NETAPP INC | ||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY 3.55% 05/01/27 | ||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||
NNN REIT INC 3.6% 12/15/26 | ||||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||
NORTONLIFELOCK I 4.2% 09/15/20 | ||||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | ||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||
NVR INC 3.95% 09/15/22 | ||||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOT 3.8% 09/01/22 | ||||||||||||||||||
OMNICOM GP/OMN 3.625% 05/01/22 | ||||||||||||||||||
OMNICOM GP/OMNI 4.45% 08/15/20 | ||||||||||||||||||
ORACLE CORP 4.9% 02/06/33 | ||||||||||||||||||
OWENS & MINOR 3.875% 09/15/21 | ||||||||||||||||||
PACIFIC LIFECORP 6% 02/10/20 | ||||||||||||||||||
PACKAGING CORP O 4.5% 11/01/23 | ||||||||||||||||||
PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS 2.65% 10/01/26 | ||||||||||||||||||
PENTAIR PLC | ||||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||||
PERKINELMER INC 5% 11/15/21 | ||||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SER V/R 06/12/26 | ||||||||||||||||||
PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||
PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||
PROLOGIS LP 1.75% 07/01/30 | ||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINAN 4.5% 11/16/21 | ||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE REIT | ||||||||||||||||||
PVH CORP | ||||||||||||||||||
QUALCOMM INC 4.25% 05/20/32 | ||||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTIC 4.7% 04/01/21 | ||||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||
REALTY INCOME C 4.85% 03/15/30 | ||||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||
ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||
ROWAN COMPANIE 4.875% 06/01/22 | ||||||||||||||||||
SCANA CORPORAT 4.125% 02/01/22 | ||||||||||||||||||
SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAM 3.95% 01/15/26 | ||||||||||||||||||
SIGNET UK FINANC 4.7% 06/15/24 | ||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||
SNAP-ON INC | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO 3.25% 07/01/26 | ||||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER 3.5% 11/08/22 | ||||||||||||||||||
SPRINT LLC 7.625% 03/01/26 | ||||||||||||||||||
STIFEL FINANCIA 4.25% 07/18/24 | ||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANC 3.7% 08/04/26 | ||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATI 3.75% 10/01/25 | ||||||||||||||||||
SYSCO CORPORATIO 2.6% 06/12/22 | ||||||||||||||||||
T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||
T-MOBILE USA I 3.375% 04/15/29 | ||||||||||||||||||
T-MOBILE USA IN 3.75% 04/15/27 | ||||||||||||||||||
TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||
TAPESTRY INC 4.25% 04/01/25 | ||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES 5.5% 03/01/30 | ||||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||||
TECK RESOURCES 4.75% 01/15/22 | ||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNO 2.75% 04/01/31 | ||||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||
THERMO FISHER 4.133% 03/25/25 | ||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIE 2% 10/15/31 | ||||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC DISC 7/1/22 | ||||||||||||||||||
TREASURY SE 1.25% 08/31/24 | ||||||||||||||||||
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 | ||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL V/R 01/26/29 | ||||||||||||||||||
TUPPERWARE BRAN 4.75% 06/01/21 | ||||||||||||||||||
ULTA BEAUTY INC | ||||||||||||||||||
UMBS P#254223 7.5% 02/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#254310 6% 05/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#254383 7.5% 06/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#254763 6% 05/01/23 | ||||||||||||||||||
UMBS P#254766 5% 06/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#255110 5% 03/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#255874 4.5% 08/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#256686 6% 04/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#257247 5.5% 06/01/48 | ||||||||||||||||||
UMBS P#545082 7.5% 06/01/31 | ||||||||||||||||||
UMBS P#617710 6.5% 05/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#636445 7% 04/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#636709 8% 04/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#637235 6% 04/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#644475 6.5% 05/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#652992 6.5% 07/01/32 | ||||||||||||||||||
UMBS P#696231 6% 04/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#710124 6% 05/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#725027 5% 11/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#734827 4.5% 08/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#734926 4.5% 09/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#741897 5% 10/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#745147 4.5% 12/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#749373 5% 11/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#754732 5.5% 03/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#771019 5% 04/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#778882 6% 06/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#779379 4.5% 06/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#780895 5.5% 05/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#786188 6.5% 07/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#786354 5.5% 07/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#790913 6% 09/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#791281 5.5% 09/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#795013 6% 10/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#800938 5.5% 10/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#809297 5.5% 02/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#809707 5.5% 02/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#826686 5.5% 08/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#832715 5% 09/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#899737 6% 06/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#903076 6% 12/01/36 | ||||||||||||||||||
UMBS P#905844 6% 01/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#918930 6% 05/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#924096 6.5% 05/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#931104 5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||
UMBS P#943603 5.5% 08/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#949245 6.5% 09/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#995183 5.5% 11/01/38 | ||||||||||||||||||
UMBS P#995676 4.5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AA0916 5% 08/01/37 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AA0918 5.5% 09/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AA6022 4.5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AB1113 4.5% 05/01/40 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AB3087 4% 05/01/41 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AB3658 3.5% 10/01/41 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AB3869 3.5% 11/01/41 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AB4027 3.5% 12/01/41 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AB4808 3.5% 04/01/42 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AD7860 5% 06/01/40 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AE0113 4% 07/01/40 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AE5471 4.5% 10/01/40 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AE9773 4% 11/01/40 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AK9571 3.5% 04/01/42 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AN3613 2.68% 12/01/26 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AN5982 2.915% 07/01/27 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AP3585 3.5% 08/01/42 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AR0988 3% 01/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AR6384 3% 02/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AS4793 3.5% 04/01/45 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AT0293 3% 03/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AU0612 3.5% 08/01/38 | ||||||||||||||||||
UMBS P#AU4279 3% 09/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BA2906 4% 11/01/45 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BE7137 4% 02/01/47 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BF0125 4% 07/01/56 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BJ2997 3% 03/01/48 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BJ4338 3% 12/01/47 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BJ9970 4% 05/01/48 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BK7412 3.5% 08/01/48 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BL1225 3.53% 01/01/26 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BM3078 3.5% 09/01/47 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BM3286 4.5% 11/01/47 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BM7136 V/R 02/01/53 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BN6399 4% 03/01/49 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BN9104 2.5% 02/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BO4142 3.5% 08/01/49 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BP1381 2.5% 03/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BP3077 4% 03/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BP4234 2.5% 06/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BP7787 2% 02/01/36 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BQ0162 2% 03/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BQ1905 2% 10/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BQ2229 2% 11/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BQ4007 2.5% 10/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BQ4013 2% 10/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BR6500 2.5% 03/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BR7093 2.5% 03/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BS1924 2.34% 05/01/36 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BS5506 3.1% 06/01/29 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BS7011 4.81% 09/01/29 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BT7155 2% 08/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BT7243 V/R 09/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BU3685 2% 11/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BV7242 5% 05/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BV7305 5% 06/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BV8549 3.5% 05/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BW3331 4% 07/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#BX0633 6% 11/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#CA0713 4.5% 11/01/47 | ||||||||||||||||||
UMBS P#CB0573 2.5% 05/01/46 | ||||||||||||||||||
UMBS P#CB0869 3.5% 06/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM3635 3% 03/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM4600 2.5% 10/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM4731 2% 11/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM4999 2.5% 12/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM5839 4.5% 05/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM6124 2.5% 01/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM6846 2.5% 04/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM7009 3.5% 08/01/49 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM7010 4% 04/01/49 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM8399 2.5% 08/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FM9913 2% 07/01/36 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FS0142 2.5% 12/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FS0324 3% 09/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FS0508 3% 01/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FS1402 2% 03/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FS1857 2.5% 05/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#FS2523 5% 06/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA0406 4.5% 05/01/30 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA0616 4% 01/01/31 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA0706 4.5% 04/01/31 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1284 3% 12/01/42 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1348 2.5% 02/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1394 3% 04/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1459 3% 06/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1544 3.5% 08/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1546 3.5% 08/01/43 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1561 3% 09/01/33 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA1781 3.5% 01/01/44 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA4287 2% 03/01/41 | ||||||||||||||||||
UMBS P#MA4587 2.5% 04/01/42 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QA4404 3% 11/01/49 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QB0200 2.5% 06/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QB4916 2% 11/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QB5314 2.5% 11/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QB6705 2.5% 11/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QB6866 2% 12/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QC8520 2.5% 10/01/51 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QD7942 3.5% 03/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QE4080 5% 06/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QE7023 4% 08/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QK0568 2% 11/01/40 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QN0747 2.5% 10/01/34 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QN2424 2.5% 06/01/35 | ||||||||||||||||||
UMBS P#QU7617 2% 11/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#RA3944 2% 11/01/50 | ||||||||||||||||||
UMBS P#RA6815 2.5% 02/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#RA7119 4% 04/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#RB5022 3% 11/01/39 | ||||||||||||||||||
UMBS P#SD0149 3% 11/01/49 | ||||||||||||||||||
UMBS P#SD1320 3% 06/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#SD2237 5% 12/01/52 | ||||||||||||||||||
UMBS P#SD3279 5.5% 07/01/53 | ||||||||||||||||||
UMBS P#SD3440 5.5% 07/01/53 | ||||||||||||||||||
UMBS P#SD3621 6% 09/01/53 | ||||||||||||||||||
UMBS P#WN2386 4.23% 05/01/30 | ||||||||||||||||||
UMBS P#ZT0521 4% 09/01/48 | ||||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | ||||||||||||||||||
UNUM GROUP 4% 03/15/24 | ||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||
US CASH MGMT BILL ZCP 10/15/21 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/03/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/13/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/17/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 01/24/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/01/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/10/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 02/21/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/05/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/12/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/19/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 04/20/21 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/02/20 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/05/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/07/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/11/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/12/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/14/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/18/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/20/21 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 07/20/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/04/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/05/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/10/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/11/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/18/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/19/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/24/23 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 10/25/22 | ||||||||||||||||||
US T BILL ZCP 11/09/21 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 1.125% 05/15/40 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 1.125% 08/15/40 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 1.375% 11/15/40 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 1.75% 08/15/41 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 1.875% 02/15/41 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 2.25% 08/15/46 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 2.875% 05/15/49 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 3.625% 02/15/53 | ||||||||||||||||||
US TREAS BDS 4% 11/15/52 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.625% 03/31/27 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 0.875% 09/30/26 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.5% 02/28/23 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.5% 09/30/24 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.625% 02/15/26 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.125% 05/15/25 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.25% 02/15/27 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.875% 05/15/28 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2% 02/15/25 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 2% 11/15/26 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | ||||||||||||||||||
US TREAS NTS 4.625% 02/28/2025 | ||||||||||||||||||
US TREASURYS ZCP 08/15/29 | ||||||||||||||||||
VALARIS LTD | ||||||||||||||||||
VALARIS PLC 4.875% 06/01/22 | ||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
VENDE 2008-1 GD 5.25% 1/15/32_ | ||||||||||||||||||
VENTAS INC | ||||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS I 4% 06/15/25 | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUN 4.016% 12/03/29 | ||||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
VIACOM INC-CLASS B | ||||||||||||||||||
VIACOMCBS INC - CLASS B | ||||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||||
VISA INC-CLASS A SHARES | ||||||||||||||||||
VMWARE INC 1.4% 08/15/26 | ||||||||||||||||||
VMWARE INC-CLASS A | ||||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL 3.65% 06/15/26 | ||||||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||||||
WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||
WARNER BROS DISCOVERY INC | ||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HO 4.279% 03/15/32 WARNERMEDIA HOLDINGS INC REGD SER WI 4.27900000 | ||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HO 4.279% 03/15/32 WARNERMEDIA HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.27900000 | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COM V/R 03/24/28 | ||||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||
WESTROCK CO | ||||||||||||||||||
WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||
WI TREASURY SE 2.625% 04/15/25 | ||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANI 5.4% 03/02/26 | ||||||||||||||||||
WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||
XILINX INC | ||||||||||||||||||
YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET H 3.15% 04/01/22 |