| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| 3AB Optique Development SAS | ||||||||||||||||||||
| 3M Company | ||||||||||||||||||||
| 510 ASSET BACKED 2021-NPL1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| A2A S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| AA Bond Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5.5 04/20/26 144A | ||||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5.75 04/20/29 144A | ||||||||||||||||||||
| AASET 2021-2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2024-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| Abertis Infraestructuras Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi (Emirate of) | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| Accorinvest Group SA | ||||||||||||||||||||
| Adevinta ASA | ||||||||||||||||||||
| Adient Global Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ADT Corp | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA | ||||||||||||||||||||
| Afflelou S.A.S. | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 22 LTD | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 35 LTD | ||||||||||||||||||||
| Ahlstrom Holding 3 Oy | ||||||||||||||||||||
| Aimco Clo Series 2019-10A Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||||
| Air France KLM | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
| Air Methods | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Limited | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC | ||||||||||||||||||||
| Algeco Scotsman Global Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corporation | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Allied Universal Term Loan B (Incremental) 375 2028-04-19 | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Allied Universal Term Loan B 425 2026-06-09 | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altice Finco SA | ||||||||||||||||||||
| Altice France S.A | ||||||||||||||||||||
| Altice Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altice USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amber Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc AAL 5 06/01/22 144A | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc AAL 3.75 03/01/25 144A | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.7 10/15/25 B | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.75 10/15/25 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-3 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent L P | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Angola (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Annisa Clo Limited | ||||||||||||||||||||
| Antares Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc. AON 5.45 03/01/34 | ||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc. AON 5.75 03/01/54 | ||||||||||||||||||||
| Apcoa Parking Holdings Gmbh | ||||||||||||||||||||
| Apex Credit Clo 2019-2 LTD/LLC | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO L | ||||||||||||||||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Applovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC / Aptiv Corp | ||||||||||||||||||||
| Aramark International Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Arbys Funding Llc 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | ||||||||||||||||||||
| ARD Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC AMPBEV 4 09/01/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC AMPBEV 3 09/01/29 REGs | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arena Luxembourg Finance S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ares Clo Ltd 2013-3x | ||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Armenia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ashland Services BV | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asplundh Tree Expert | ||||||||||||||||||||
| ASR Media and Sponsorship S.p.A | ||||||||||||||||||||
| Assemblin Caverion Group AB | ||||||||||||||||||||
| Assemblin Group AB ASSEMB F 07/05/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Assemblin Group AB ASSEMB F 05/15/25 REGS | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion First-lien Term Loan B-9 325 2027-07-26 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion First-lien Term Loan B-11 (incremental) 425 2028-08-01 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion First-lien Term Loan B-11 (incremental) 425 2028-08-01 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion Term Loan B-7 300 2024-11-01 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion Term Loan B-6 275 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion Term Loan B-8 325 2026-12-08 | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX - TRADE24 ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 FUT. SFE 10Y T-BOND JUN22 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 FUT. SFE 3Y T-BOND JUN22 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 MAR 22 SFE 10Y MAR 22 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 MAR 22 SFE 3Y MAR 22 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 DEC 21 SFE 10Y DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 SEP 21 SFE 10Y SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 JUN 21 SFE 10Y JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| ASX Trade24 MAR 21 SFE 10Y MAR 21 | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation | ||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) | ||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Autonation Inc. (Florida) | ||||||||||||||||||||
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| Avaya | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Finance plc | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| Avnet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Avon Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Azelis Finance NV | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch BANORT V7.5 PERP 144A | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch BANORT V6.875 PERP 144A | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Mexico SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banijay SAS | ||||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK15 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BNK35 | ||||||||||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel | ||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine de Developpement | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank plc | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barings BDC Inc. | ||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health (fka Valeant) | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baytex Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico | ||||||||||||||||||||
| BCP V Modular Services Finance II PLC | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | ||||||||||||||||||||
| Belgium (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Bellis Acquisition Co PLC | ||||||||||||||||||||
| Bellis Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| Benteler International Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Bentley Systems Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Bermuda (Government of) | ||||||||||||||||||||
| Berry Corp. | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Berry Global Term Loan Z 175 2026-07-01 | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Berry Global Term Loan W 200 2022-10-01 | ||||||||||||||||||||
| Bertrand Franchise Finance S.A.S. | ||||||||||||||||||||
| BHG SECURITIZATION TRUST 2022-A | ||||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST 2022-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Birkenstock Financing S.a.r.l | ||||||||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance Llc | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Technology Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Boels Topholding Bv | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corporation | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-NRD BPR 2021-NRD D | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-NRD BPR 2021-NRD B | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-NRD BPR 2021-NRD C | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2022-STAR | ||||||||||||||||||||
| Braskem America Finance Company | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B V | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Mortgage Asset Trust 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| Brazil (Federative Republic) | ||||||||||||||||||||
| Brazil Minas SPE | ||||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Buenos Aires (Province Of) | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Burger King France SAS | ||||||||||||||||||||
| BWAY Holding Company | ||||||||||||||||||||
| Cab | ||||||||||||||||||||
| Cable One Inc | ||||||||||||||||||||
| CAFL ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| CALL DEC 23 T-NOTECALL DE | ||||||||||||||||||||
| Camping World Camping World Term Loan B 250 2028-05-10 | ||||||||||||||||||||
| Camping World Camping World Term Loan B 275 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| Can-Pack SA & Eastern PA LAnd Investment Holding LLC | ||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carval Clo VII-C Ltd / LLC | ||||||||||||||||||||
| CARVAL CLO XI-C LTD | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021-N3 C | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021-P3 C | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N4 CRVNA 2021-N4 D | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N4 CRVNA 2021-N4 C | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P4 | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Casino Guichard-Perrachon | ||||||||||||||||||||
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Castellum AB | ||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cbam 2017-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| CBS Radio (Entercom) | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.25 01/15/34 144A | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 05/01/32 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 08/15/30 144A | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 06/01/33 144A | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.37 1% 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 CDS_IX_CCP CDX.EM.38 1% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.40 1% 20281220 CDS_IX_CCP CDX.EM.40 1% 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.40 1% 20281220 CDS_IX_CCP CDX.EM.40 1% 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 CDS_IX_CCP CDX.EM.41 1% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.42 1% 20291220 CDS_IX_CCP CDX.EM.42 1% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.EM.42 1% 20291220 CDS_IX_CCP CDX.EM.42 1% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.43 5% 20291220 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.43 5% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.43 5% 20291220 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.43 5% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.IG.43 1% 20291220 CDS_IX_CCP CDX.NA.IG.43 1% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.IG.43 1% 20291220 CDS_IX_CCP CDX.NA.IG.43 1% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20251220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20251220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20251220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20251220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20261220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20261220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20281220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20281220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE CROSSOV 5% 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE SERIES 1% 20291220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE SERIES 1% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE SERIES 1% 20291220 CDS_IX_CCP ITRAXX EUROPE SERIES 1% 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 3.25 02/15/29 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 3.569 12/01/31 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 3.276 12/01/28 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 5.55 08/22/34 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 4.25 04/01/28 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 2.67 12/01/26 | ||||||||||||||||||||
| Ceconomy AG | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Finance Company S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom S.A.U | ||||||||||||||||||||
| CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Sri Lanka SRILAN 3.6 06/15/35 144A | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Sri Lanka SRILAN 4 04/15/28 144A | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Sri Lanka SRILAN 3.6 05/15/36 144A | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Sri Lanka SRILAN 3.6 02/15/38 144A | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Sri Lanka SRILAN 3.1 01/15/30 144A | ||||||||||||||||||||
| Central Bank of Sri Lanka SRILAN 3.35 03/15/33 144A | ||||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
| Centurion Bidco S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| CF TRUST 2019-MF1 | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade MAR 25 10 YR MAR 25 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. YR T-NOTES SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. YR T-NOTES SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. U.S. T-BONDS SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. U.S. T-BONDS SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. CBT ULT TNOTE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. CBT UL T-BONDS SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. CBT UL T-BONDS SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. US 5YR NOT CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. US 5YR NOT CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. US 2YR NOT CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade FUT. US 2YR NOT CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Chile (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| China Minmetals Corp | ||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cidron Aida Finco S.r.l. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2018 | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2018-I, Ltd. / CIFC Funding 2018-I, LLC | ||||||||||||||||||||
| Cim Trust | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| CKE Restaurants, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING VI LLC | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING VIII LLC | ||||||||||||||||||||
| Cloudera Cloudera Term Loan B 250 2027-12-08 | ||||||||||||||||||||
| Cloudera Cloudera Term Loan B 250 2027-12-08 | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Co-operative Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B A1A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2024-B LLC CASL 2024-B B | ||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| COMM 2012 Commercial Mortage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage 2012-Lc4 | ||||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CommScope Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R04 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R07 | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Company of New York, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Automotive Financing PLC | ||||||||||||||||||||
| Constellium SE | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Corporate Office Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc. | ||||||||||||||||||||
| Covey Park Energy LLC | ||||||||||||||||||||
| CPI Property Group S.A. | ||||||||||||||||||||
| CPUK Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Crelan S.A. | ||||||||||||||||||||
| Croatia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2017-Cx10 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Csmc | ||||||||||||||||||||
| CSMC | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSMC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSMC Trust | ||||||||||||||||||||
| CSMC TRUST CSMC 2014-USA F | ||||||||||||||||||||
| CSMC TRUST CSMC 2021-RPL3 M2 | ||||||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| CT Investment GmbH | ||||||||||||||||||||
| CTC BondCo GmbH | ||||||||||||||||||||
| CTEC II GmbH | ||||||||||||||||||||
| CTEC III GMBH TL | ||||||||||||||||||||
| Ctr Partnership Lp/ Caretrust Cap Corp | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | ||||||||||||||||||||
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| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Cyprus (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Czech (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients, Inc | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| DC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-DC | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Deere & Company | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 8.35 07/15/46 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 8.1 07/15/36 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.75 02/01/33 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.3 10/01/29 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 7.125 06/15/24 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 8.35 07/15/46 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 8.1 07/15/36 144A | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 144A | ||||||||||||||||||||
| Deuce Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II SARL | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dianjian International Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Digital Euro Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| Dillards, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7.75 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.75 12/01/28 144A | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.125 06/01/29 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.875 11/15/24 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.125 06/01/29 144A | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corporation | ||||||||||||||||||||
| DKT Finance ApS | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominos Pizza Inc. | ||||||||||||||||||||
| Douglas GmbH | ||||||||||||||||||||
| DoValue S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| DP World Crescent LTD | ||||||||||||||||||||
| DP World PLC | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-3A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2020-3A C | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-2A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Dufry One B.V. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| E.ON International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| EchoStar Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ecuador (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EDP-Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| EG Global Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Egypt (Arab Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Eircom Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| El Paso Energy Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
| El Paso Natural Gas Company KMI 8.375 06/15/32 * | ||||||||||||||||||||
| El Paso Natural Gas Company KMI 8.625 01/15/22 | ||||||||||||||||||||
| El Salvador (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elia Transmission Belgium SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Elior Group | ||||||||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Emeria S.A.S | ||||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado | ||||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Energy Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG | ||||||||||||||||||||
| Encore Capital Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENEL Finance International N.V. | ||||||||||||||||||||
| Energean Israel Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance | ||||||||||||||||||||
| Energizer Gamma Acquisition B.V. | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Energizer Holdings Term Loan B 225 2027-12-07 | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Energizer Holdings Term Loan B 225 2027-12-07 | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Energizer Holdings Term Loan B 225 2027-12-07 | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 6.55 12/01/33 | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 7.6 02/01/24 * | ||||||||||||||||||||
| Enlink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| Entegris Escrow Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ephios Subco 3 S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| EQUATE Petrochemical B.V. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Eroski Sociedad Cooperativa | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||||||
| Estonia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 MAR 25 EURX 06 MAR | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 MAR 25 EURX 06 MAR | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 MAR 25 EUR FOAT06 MAR | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 MAR 25 EURX 06 MAR | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 MAR 25 EUX 06 MAR | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX E-SCHATZ DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 DEC 24 EURX 06 DEC | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BOBL DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUR FOAT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUX EURO-BTP DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BUND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BOBL SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO BUXL BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUX EURO-BTP SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUR FOAT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Eurex 06 SEP 24 EURX 06 SEP | ||||||||||||||||||||
| Eurex FGBL-Euro-Bund Futures-Fixed Income Fut,Jun-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| Eurex FGBX-EURO-Buxl Futures-Fixed Income Fut,Jun-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| Eurex FBTP-Long-Term Euro-BTP Futures-Fixed Income Fut,Jun-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| Eurex FOAT-Euro-OAT Futures-Fixed Income Fut,Jun-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| Eurex FGBM-Euro-Bobl Futures-Fixed Income Fut,Jun-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT MAR 23 EURO BUXL BND | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT MAR 23 EUR FOAT | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 23 EURX MAR 23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 23 EUX MAR 23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BUND MAR23 | ||||||||||||||||||||
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| Eurex FUT MAR 23 EURO BUXL BND | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT MAR 23 EUR FOAT | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 23 EURX MAR 23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 23 EUX MAR 23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BUND MAR23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BOBL MAR23 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO BUXL BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
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| Eurex FUT. EUR FOAT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BOBL DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BUND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO BUXL BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX E-SCHATZ DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUX EURO-BTP DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUR FOAT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURX EUR-BOBL DEC22 | ||||||||||||||||||||
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| Eurex FUT. EURX E-SCHATZ SEP22 | ||||||||||||||||||||
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| Eurex FUT. EURX E-SCHATZ JUN22 | ||||||||||||||||||||
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| Eurex FUT. EURO BUXL BND JUN22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 22 EURX MAR 22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 22 EURX MAR 22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 22 EURX MAR 22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EUX EURO-BTP MAR22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO BUXL BND MAR22 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO-BOBL EUX DEC21 | ||||||||||||||||||||
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| Eurex FUT. EURO-SCHAT EUX DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex DEC 21 EUR FOAT DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT DEC 21 EUX EURO-BUXL | ||||||||||||||||||||
| Eurex SEP 21 EURX SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex SEP 21 EURX SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex SEP 21 EURX SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex SEP 21 EUX SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex SEP 21 EUX FOAT SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO-BOBL EUX JUN21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex JUN 21 EURX JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex JUN 21 EURX JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex JUN 21 EURX JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex JUN 21 EURO BUXL JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 21 SGX MINI MAR 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 21 EURX MAR 21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex FUT. EURO-BUND EUX MAR21 | ||||||||||||||||||||
| Eurex MAR 21 EURO BUXL MAR 21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU OPT. EURO-B C 134 26/7/24 | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU OPT. EURO-B C 134 26/7/24 | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU C 27OCT23 EURX C 27OCT | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU Eurex Exchange | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU OPT. EURO P 135.5 27/1/23 | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU OPT. EURO P 135.5 27/1/23 | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU CALL NOV 22 EURX CALL NO | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU CALL NOV 22 EURX CALL NO | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU PUT FEB 22 EURX PUT FEB | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU PUT FEB 22 EURX PUT FEB | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU CALL NOV 21 EURX CALL NO | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU PUT AUG 21 EURX PUT AUG | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU PUT MAY 21 EURX EUR-BUND | ||||||||||||||||||||
| EUREXDEU PUT MAY 21 EURX PUT MAY | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| European Bank For Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART 2021-3A D | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART 2021-1A D | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-6 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-5 | ||||||||||||||||||||
| Expand Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of Korea | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2021-ESH | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8194 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7021 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7263 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR QC6452 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA4206 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR QA8311 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7384 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR RA7777 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR 2020-DNA6 M2 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FR SD8237 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation STACR 2017-DNA1 B1 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation STACR 2018-HQA2 M2 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation STACR 2017-HQA2 M2 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN MA4414 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association CAS 2019-R03 1B1 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association CAS 2019-R05 1B1 | ||||||||||||||||||||
| Fedrigoni S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Fiat Chrysler Automobiles N.V | ||||||||||||||||||||
| Fiber Bidco S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fnac Darty SA | ||||||||||||||||||||
| Focus Financial Focus Financial Term Loan B-7 275 2028-06-01 | ||||||||||||||||||||
| Focus Financial Focus Financial Term Loan B-3 200 2024-06-01 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2023-B | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Forvia SE | ||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials | ||||||||||||||||||||
| Four Seasons Hotels and Resorts | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation | ||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 SCRT 2020-2 M | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 SCRT 2019-1 M | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 SCRT 2017-2 M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA3 M1A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2024-DNA3 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-DNA1 B1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA6 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-DNA6 B1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-HQA1 M1B | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA2 M1B | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA3 M1B | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-HQA2 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-DNA3 B1 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care US Finance II Inc. | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024-1 C | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2023-1 A2 | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| FXO AUDUSD PUT 0.76 08042 | ||||||||||||||||||||
| FXO EURUSD PUT 1.055 2501 | ||||||||||||||||||||
| FXO USDJPY CALL 110.5 070 | ||||||||||||||||||||
| FXO USDMXN CALL 20.2 1701 FXO USDMXN CALL 20.2 1701 | ||||||||||||||||||||
| FXO USDMXN CALL 20.2 1701 FXO USDMXN CALL 20.2 1701 | ||||||||||||||||||||
| Gabonese (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| GACI First Investment Co. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited | ||||||||||||||||||||
| Gallagher Aj &Co | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Garda World Security Garda World Security Term Loan B 350 2029-02-01 | ||||||||||||||||||||
| Garda World Security Garda World Security Term Loan B 425 2026-10-01 | ||||||||||||||||||||
| Garda World Security Garda World Security Term Loan B 475 2026-10-02 | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gatwick Airport Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| GATX Corporation | ||||||||||||||||||||
| Gcat 2019-RPL1 Trust | ||||||||||||||||||||
| GE Cap Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming | ||||||||||||||||||||
| GEO Group Inc GEO 10.5 06/30/28 | ||||||||||||||||||||
| GEO Group Inc GEO 5.875 10/15/24 | ||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Ghana (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GITSIT MORTGAGE LOAN TRUST 2023-NPL1 | ||||||||||||||||||||
| GITSIT MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NPL1 | ||||||||||||||||||||
| Glencore Finance (Canada) Limited | ||||||||||||||||||||
| Glencore Finance (Europe) Limited | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Medical Response (fka Air Medical Group) | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2021-2 A3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2021-1 A3 | ||||||||||||||||||||
| Go Daddy Operating Company LLC / GD Finance Co Inc | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 8 LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MGT. FRN | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital II | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldstory SAS | ||||||||||||||||||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2 MA9107 | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association G2-30YR-Multi | ||||||||||||||||||||
| Grifols S.A. | ||||||||||||||||||||
| Grunenthal GmbH | ||||||||||||||||||||
| Grupo Antolin-Irausa S.A | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2014-G GSMS 2014-GC18 AS | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2014-G GSMS 2014-GC18 B | ||||||||||||||||||||
| Guala Closures S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Guatemala (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Guidestone Funds | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeut | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI | ||||||||||||||||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Trust of America Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad Treasury BV | ||||||||||||||||||||
| Helmerich & Payne Inc | ||||||||||||||||||||
| Hercules LLC | ||||||||||||||||||||
| Hercules Offshore, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hess Corporation | ||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Inc HGVLLC 4.875 07/01/31 144A | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Inc HGVLLC 5 06/01/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Hilton Usa Trust 2016-Hhv | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Home Point Capital Incorporated | ||||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | ||||||||||||||||||||
| House of Finance | ||||||||||||||||||||
| House Of HR Group BV | ||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 2024-22 Ltd/HPS Loan Management 2024-22 LLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HT Troplast GmbH | ||||||||||||||||||||
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd | ||||||||||||||||||||
| HUB International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT MAR25 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. 3MO EURO E ICF DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. 3MO EURO E ICF DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. 3MO EURO E ICF DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. 3MO EURO E ICF DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LIF LONG GILT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. 3MO EURO E ICF DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe FUT. LONG GILT ICF SEP22 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION | ||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC | ||||||||||||||||||||
| Ideal Standard International S.A. | ||||||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc | ||||||||||||||||||||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| IHO Verwaltungs GmbH | ||||||||||||||||||||
| Iliad Holding S.A.S. | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| Impac Sec Asst Cp | ||||||||||||||||||||
| Indian Railway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Indonesia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| INEOS 226 LIMITED TL | ||||||||||||||||||||
| INEOS Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| INEOS Quattro Finance 1 PLC | ||||||||||||||||||||
| INEOS Quattro Finance 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| INEOS QUATTRO HLDGS TL | ||||||||||||||||||||
| INEOS STYROLUTION GROUP GMBH | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Informa Plc | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| INSTAR LEASING III LLC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Design Group S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| International Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. C$ CCY. CME MAR25 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. EURO FX CU CME MAR25 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. JPN YEN CU CME MAR25 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. BRITISH POUND MAR25 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. 90DAY EURO CME DEC23 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. 90DAY EURO CME DEC23 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. 90DAY EURO CME DEC23 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. 90DAY EURO CME DEC22 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. 90DAY EURO CME DEC23 | ||||||||||||||||||||
| International Monetary Market FUT. 90DAY EURO CME DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Intrum AB | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership Lp | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IPD 3 B.V. | ||||||||||||||||||||
| Ireland (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 IRS_CCP CNY RCV 2.0547% PAY CNRR07D 17-AUG-2026 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3622% PAY KWCDC3M 11-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.3677% PAY KWCDC3M 18-FEB-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 IRS_CCP KRW RCV 2.8797% PAY KWCDC3M 11-AUG-2032 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.2297% PAY KWCDC3M 26-MAR-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 | ||||||||||||||||||||
| IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 IRS_CCP KRW RCV 3.3595% PAY KWCDC3M 16-FEB-2029 | ||||||||||||||||||||
| Israel (State Of) | ||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IU FINANCE MANAGEMENT TL IU FINANCE MANAGEMENT TL | ||||||||||||||||||||
| IU FINANCE MANAGEMENT TL IU FINANCE MANAGEMENT TL | ||||||||||||||||||||
| IU FINANCE MGNT TL | ||||||||||||||||||||
| Ivory Coast (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| J P Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-Ldp12 | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COM FRN | ||||||||||||||||||||
| J.P.MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jaguar Land Rover Automotive PLC | ||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC JEF 6.25 01/15/36 | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC JEF 6.5 01/20/43 | ||||||||||||||||||||
| JELD-WEN, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jerrold FinCo plc | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corporation | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JSC National Company KazMunayGas | ||||||||||||||||||||
| Kapla Holding SAS (Kiloutou) | ||||||||||||||||||||
| Kazakhstan (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Kenya (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KME Ag | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||||||||
| Korea (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Kronos International Inc | ||||||||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| La Financiere Atalian S.C.S. | ||||||||||||||||||||
| Laboratoire Eimer Selarl | ||||||||||||||||||||
| Lakeshore Learning | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Latvia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| LCM 39 Ltd / LCM 39 LLC | ||||||||||||||||||||
| Leaseplan Corporation NV | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2020-RPL1 A2 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT 2019-GS4 A1 | ||||||||||||||||||||
| Leidos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||||||
| Leslie's Poolmart | ||||||||||||||||||||
| Level 3 | ||||||||||||||||||||
| Leviathan Bond Limited | ||||||||||||||||||||
| LHC3 PLC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp Del | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health, Inc | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Financing S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Lithuania (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Loxam SAS | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madrid (Comunidad de) | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.141 03/15/52 144A | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 4.279 03/15/32 144A | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 4.054 03/15/29 144A | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.05 03/15/42 144A | ||||||||||||||||||||
| Maison Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marks and Spencer plc | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marriott Ownership Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MRVL 5.95 09/15/33 | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MRVL 2.95 04/15/31 | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MRVL 2.45 04/15/28 | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MRVL 2.95 04/15/31 144A | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc MRVL 2.45 04/15/28 144A | ||||||||||||||||||||
| Masaria Investments S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Masco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Matterhorn Telecom S.A. | ||||||||||||||||||||
| Maxeda DIY Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| MBIA Insurance Corporation | ||||||||||||||||||||
| McAfee | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LLP / Medline Co-Issuer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Merit Medical Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Stock Exchange | ||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||||||||
| Michaels Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Hldgs Llc / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | ||||||||||||||||||||
| Miller Homes Group (Finco) PLC | ||||||||||||||||||||
| Miller homes group holdings Plc | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mister Car Wash | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mms Usa Investments Inc | ||||||||||||||||||||
| Mobico Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mongolia (Government of) | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 5Y CDN BOND MAR25 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND MAR25 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 5Y CDN BOND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 5Y CDN BOND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 5Y CDN BOND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND MAR23 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND MAR23 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. ME 10Y CDN BND DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange FUT. CAN 10YR MSE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange MAR 22 ME 10Y CDN MAR 22 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange DEC 21 ME 10Y CDN DEC 21 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange SEP 21 ME 10Y CDN SEP 21 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange JUN 21 ME 10Y CDN JUN 21 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange MAR 21 ME 10Y CDN MAR 21 | ||||||||||||||||||||
| Montreal Exchange MAR 21 EURX MAR 21 | ||||||||||||||||||||
| Mooney Group S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Motion Bondco Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Motion Finco S A R L | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation MPW 2.55 12/05/23 | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation MPW 4.625 08/01/29 | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
| Multiversity S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Mutual of Omaha Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| MVWOT 2021-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Mylan Inc | ||||||||||||||||||||
| National Grid Electricity Transmission PLC | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Corporation | ||||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-E | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-F | ||||||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ncl Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Neopharmed Gentili S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netherlands (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Llc | ||||||||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nexans SA | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NGG Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| NGPL Pipe Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nord Anglia Education Limited Nord Anglia Education Limited Term Loan B 400 2028-01-01 | ||||||||||||||||||||
| Nord Anglia Education Limited Nord Anglia Education Limited Term Loan B 450 2028-01-01 | ||||||||||||||||||||
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | ||||||||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen (Land) | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp | ||||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds | ||||||||||||||||||||
| Northern Oil And Gas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Novafives SAS | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC TL | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nutanix Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2022-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| OBRA CLO 1 LTD | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| OCEAN TRAILS CLO XIV FRN | ||||||||||||||||||||
| OCEAN TRAILS CLO XVI LTD | ||||||||||||||||||||
| OCP SA | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Ltd | ||||||||||||||||||||
| Odido Holding BV | ||||||||||||||||||||
| Office Cherifien des Phosphates | ||||||||||||||||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 | ||||||||||||||||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 | ||||||||||||||||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 | ||||||||||||||||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 | ||||||||||||||||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 OIS_CCP USD RCV 4.2868% PAY SOFR1D 08-FEB-2026 | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Corporation | ||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oman (Sultanate Of) | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Oneok Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Ontario (Province Of) | ||||||||||||||||||||
| Ontex Group NV | ||||||||||||||||||||
| Ooredoo International Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| Open Text Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Optics Bidco S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Option Care/BioScrip | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp S A B De Cv | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 6.5 08/15/34 | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 7.2 11/01/31 | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 8.125 09/15/30 | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 7.375 11/01/31 | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 6.625 08/15/37 | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 6.5 02/01/38 | ||||||||||||||||||||
| Owens Brockway Glass Container Inc. | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC | ||||||||||||||||||||
| Pachelbel Bidco S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Pampa Energia SA | ||||||||||||||||||||
| Pan American Energy S L Argentine Branch | ||||||||||||||||||||
| Panama (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Paprec Holding S.A | ||||||||||||||||||||
| Paraguay (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Parsons Corporation | ||||||||||||||||||||
| Party City | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Penn Mutual Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| Pension Insurance Corporation PLC | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co., L.P. | ||||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| Peru (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Listrik Negara PT | ||||||||||||||||||||
| Petco Animal Supplies | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru - Petroperu SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PEU (Fin) PLC | ||||||||||||||||||||
| PFCA HOME EQUITY INVE VAR | ||||||||||||||||||||
| Pfleiderer GmbH | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | ||||||||||||||||||||
| Pharmaceutical Product Development | ||||||||||||||||||||
| Philippines (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Picard Groupe S.A.S. | ||||||||||||||||||||
| Pilgrims Pride Corporation | ||||||||||||||||||||
| Pilot Travel Centers | ||||||||||||||||||||
| PILOT TRAVEL TL | ||||||||||||||||||||
| Pinewood Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Bidco PLC | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| PLACEHOLD HILTON GRAND TL PLACEHOLD HILTON GRAND TL | ||||||||||||||||||||
| PLACEHOLD HILTON GRAND TL PLACEHOLD HILTON GRAND TL | ||||||||||||||||||||
| PLACEHOLD SBA COMMUNI TL | ||||||||||||||||||||
| PLACEHOLD WORLDPAY TL PLACEHOLD WORLDPAY TL | ||||||||||||||||||||
| PLACEHOLD WORLDPAY TL PLACEHOLD WORLDPAY TL | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc. | ||||||||||||||||||||
| PLT VII Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Portugal (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPD (fka Pharmaceutical Product Development) | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc. | ||||||||||||||||||||
| Premier Foods Finance plc | ||||||||||||||||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| PRET 2024-NPL8 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY TERM LN | ||||||||||||||||||||
| Primo Water Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Principality of Andorra | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| Progroup AG | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Proximus S.A | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2020-5 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-8 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-7 LLC | ||||||||||||||||||||
| PRPM LLC PRPM 2021-5 A1 | ||||||||||||||||||||
| PRPM LLC PRPM 2021-1 A1 | ||||||||||||||||||||
| PRPM LLC PRPM 2021-3 A1 | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pulte Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp. | ||||||||||||||||||||
| Q-Park Holding I B.V. | ||||||||||||||||||||
| Qatar (State of) | ||||||||||||||||||||
| QazaqGaz JSC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| R&R Ice Cream Plc | ||||||||||||||||||||
| Rac Bond Co PLC | ||||||||||||||||||||
| Radian Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Radiology Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Radnet | ||||||||||||||||||||
| RADNOR RE LTD | ||||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ray Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| RBS COMMERCIAL FUNDING INC TRUST | ||||||||||||||||||||
| RCS & RDS SA | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation | ||||||||||||||||||||
| Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp. ET 4.5 11/01/23 | ||||||||||||||||||||
| Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp. ET 5 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
| Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp. ET 5.875 03/01/22 | ||||||||||||||||||||
| RENK GmbH | ||||||||||||||||||||
| Repsol International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| RESIDEO FDG TL | ||||||||||||||||||||
| Resideo Technologies | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Holdings | ||||||||||||||||||||
| Ringcentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Finance (USA) plc | ||||||||||||||||||||
| ROC MORTGAGE TRUST 2024-RTL1 | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Rockies Express Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. RCICN 3.8 03/15/32 | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. RCICN 3.8 03/15/32 144A | ||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Rossini S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||||
| RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 | ||||||||||||||||||||
| RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 | ||||||||||||||||||||
| RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 | ||||||||||||||||||||
| RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 | ||||||||||||||||||||
| RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 RPI_CCP USD RCV 2.5% PAY CPI1D 28-APR-2026 | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rubis Terminal Infra | ||||||||||||||||||||
| Russian Federation | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Group | ||||||||||||||||||||
| S-JETS 2017-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-1 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-3 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Sappi Papier Holding GmbH | ||||||||||||||||||||
| Sasol Financing USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Saxon Asset Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| SBA Senior Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Schaeffler AG | ||||||||||||||||||||
| Schenck Process Holding GmbH | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| SEB FUNDING LLC 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/27 NTNF | ||||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/25 NTNF | ||||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/29 NTNF | ||||||||||||||||||||
| SEDGWICK CLAIMS MNGT TL | ||||||||||||||||||||
| Sedgwick CMS | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Senegal (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc ST 3.75 02/15/31 144A | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc ST 4.375 02/15/30 144A | ||||||||||||||||||||
| Serbia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Servicemaster Company Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| ServiceMaster Funding 2020-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| SES S.A. | ||||||||||||||||||||
| SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SGL Carbon SE | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE RECEIVABLES FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB MAR25 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB DEC24 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB SEP24 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange MINI JAP GOVT BOND FUTURES, June 2023, Composite session | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB MAR23 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB MAR23 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. SGX MINI JGB DEC22 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange FUT. 10YR MINI SGX SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange (was SIMEX) | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED MINI JAP GOVT BOND FUTURES, June 2024, Composite session | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED MINI JAP GOVT BOND FUTURES, March 2024, Composite session | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED MINI JAP GOVT BOND FUTURES, December 2023, Composite session | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED MINI JAP GOVT BOND FUTURES, September 2023, Composite session | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development (2015) Limited | ||||||||||||||||||||
| Skymiles Ip Limited & Delta Air Lines Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLMA 2003-4 A5E | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLMA 2003-10A A4 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust 2006-10 | ||||||||||||||||||||
| Slovak (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Slovenia (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Sm Energy Company | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Trust 2021-A SMB 2021-A A2A2 | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Trust 2021-A SMB 2021-A A2B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-B | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Trust 2021-E | ||||||||||||||||||||
| Smbc Aviation Capital Finance | ||||||||||||||||||||
| Smiledirectclub Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Softbank Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| South Africa (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Company Gas Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corporation | ||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) | ||||||||||||||||||||
| Spcm SA | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Management Holding Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) SRILAN 6.85 11/03/25 REGS | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) SRILAN 6.75 04/18/28 REGS | ||||||||||||||||||||
| Sse PLC | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| Starfruit Finco B V / Starfruit Us Holdco Llc | ||||||||||||||||||||
| State Oil Company of the Azerbaijan Republic | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stewart Information Services Corporation | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Suez SA | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Summer (BC) Holdco B S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Summer BidCo BV | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials | ||||||||||||||||||||
| Summit Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA HELIOS X ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Holdco IV BV | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT. SFE 10Y T-BOND MAR25 | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange ASX 10 Year Treasury Bond Futures | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT MAR 23 SFE 10Y T-BOND | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT MAR 23 SFE 10Y T-BOND | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT DEC 22 SFE 10Y T-BOND | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange DEC 22 SFE 3Y DEC 22 | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT DEC 22 SFE 10Y T-BOND | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange DEC 22 SFE 3Y DEC 22 | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT. AUST 10Y SFE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Sydney Futures Exchange FUT. AUST 3YR SFE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health fka INC Research/inVentiv Health | ||||||||||||||||||||
| Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
| Synthomer PLC | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding Llc | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| TD Synnex Corp | ||||||||||||||||||||
| Teamsystem Spa | ||||||||||||||||||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | ||||||||||||||||||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe B V | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Company | ||||||||||||||||||||
| TenneT Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| Tereos Finance Group I | ||||||||||||||||||||
| Tesco Property Finance 6 PLC | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Textainer Marine Containers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thailand (Kingdom Of) | ||||||||||||||||||||
| Thames Water Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Campbells Co. | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||||||
| The Independent State of Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL Five-Year Government of Canada Bond Futures,Jun-2024,Composite | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL Ten-Year Government of Canada Bond Futures,Jun-2024,Composite | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL Ten-Year Government of Canada Bond Futures,Mar-2024,Composite | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL Ten-Year Government of Canada Bond Futures,Dec-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL Ten-Year Government of Canada Bond Futures,Sep-2023,Composite | ||||||||||||||||||||
| The Procter & Gamble Company | ||||||||||||||||||||
| The Progressive Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Timken Company | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thyssenkrupp AG | ||||||||||||||||||||
| TI Automotive Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| TIF FUNDING II LLC | ||||||||||||||||||||
| Times China Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TK Elevator Holdco GmbH | ||||||||||||||||||||
| Tk Elevator Midco GmbH | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Futures Exchange FUT. OSE 10Y JGB MAR25 | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Futures Exchange FUT. OSE 10Y JGB DEC24 | ||||||||||||||||||||
| TOORAK MORTGAGE CORP 2021-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Topbuild Corporation | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| Trafigura Securitisation Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC WMB 3.25 05/15/30 | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC WMB 4.45 08/01/42 | ||||||||||||||||||||
| TransDigm TransDigm Term Loan J (Incremental) 325 2031-02-01 | ||||||||||||||||||||
| TransDigm TransDigm Term Loan F 225 2025-12-01 | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | ||||||||||||||||||||
| Transocean Proteus Limited | ||||||||||||||||||||
| Transportadora de Gas del Peru S.A. | ||||||||||||||||||||
| TransUnion TransUnion Term Loan B-8 175 2031-05-29 | ||||||||||||||||||||
| TransUnion TransUnion Term Loan B-5 175 2026-10-28 | ||||||||||||||||||||
| Travel Plus Leisure Co | ||||||||||||||||||||
| Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Travis Perkins PLC | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
| Trinet Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TRINITAS CLO XII LTD | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC | ||||||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| TRUIST INS TL | ||||||||||||||||||||
| Truist Insurance Holdings | ||||||||||||||||||||
| TUI Cruises GmbH | ||||||||||||||||||||
| Turkey (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| TVC MORTGAGE TRUST 2024-RRTL1 | ||||||||||||||||||||
| TVL Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13 | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Ubs-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | ||||||||||||||||||||
| UFC UFC Term Loan B 300 2026-04-01 | ||||||||||||||||||||
| UFC UFC Term Loan B (Add-on) 325 2026-04-07 | ||||||||||||||||||||
| UGI International Llc | ||||||||||||||||||||
| UKG Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ukraine (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| Ultrapar International S.A. | ||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Unilabs SubHolding AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 5.8 01/15/36 | ||||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 3.65 10/07/25 16-2 | ||||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 4 04/11/26 A | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust 2020-1A | ||||||||||||||||||||
| United Arab Emirates (Federal Government of) | ||||||||||||||||||||
| United Group B.V. | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREAS BILLS | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Univision Communications Term Loan B 325 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Univision Communications Term Loan B 375 2026-03-01 | ||||||||||||||||||||
| UPCB Finance VII Limited | ||||||||||||||||||||
| US Airways Group Inc. AAL 4.625 06/03/25 | ||||||||||||||||||||
| US Airways Group Inc. AAL 5.9 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
| US Renal Care | ||||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| Uzbekistan (The Republic of) | ||||||||||||||||||||
| V.F. Corp | ||||||||||||||||||||
| Vale Overseas Limited | ||||||||||||||||||||
| Vale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Valeo SE | ||||||||||||||||||||
| Valley Stream Park CLO Ltd / Valley Stream Park CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | ||||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL6 LLC | ||||||||||||||||||||
| VCAT LLC | ||||||||||||||||||||
| Vedanta Resources Finance II PLC | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisure Holding AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Verisure Midholding AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertex Inc | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Victoria PLC | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Viking Ocean Cruises Ship Vii Limited | ||||||||||||||||||||
| Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Viper Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Viridian Power and Energy Holdings | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vivion Investments S.a.r.l | ||||||||||||||||||||
| VMware LLC | ||||||||||||||||||||
| Voc Escrow Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volcan Compania Minera S.A.A. | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Bank GmbH | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
| VOLT XCIII LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLT XCIV LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLT XCVII LLC | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Company | ||||||||||||||||||||
| VZ Secured Financing BV | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Coml Tr 2016-C36 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-Lc5 | ||||||||||||||||||||
| Wendys Funding Llc | ||||||||||||||||||||
| Wepa Hygieneprodukte GmbH | ||||||||||||||||||||
| Wessex Water Services Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Electric Co Westinghouse Electric Co Term Loan B 275 2025-08-01 | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Electric Co Westinghouse Electric Co Term Loan B 300 2025-08-01 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| Westlake Corporation | ||||||||||||||||||||
| Westvaco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust WFRBS 2014-C20 B | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust WFRBS 2013-C15 B | ||||||||||||||||||||
| Wf-Rbs Commercial Mtg Tst 2012-C7 WFRBS 2012-C7 C | ||||||||||||||||||||
| Wf-Rbs Commercial Mtg Tst 2012-C7 WFRBS 2012-C7 AS | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Coml Mtg Tr 2012-C6 | ||||||||||||||||||||
| Whataburger Whataburger Term Loan B 325 2028-07-07 | ||||||||||||||||||||
| Whataburger Whataburger Term Loan B 275 2026-08-01 | ||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corporation | ||||||||||||||||||||
| Whistler Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| WHITEBOX CLO II LTD | ||||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. | ||||||||||||||||||||
| WMG Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| Workiva Inc | ||||||||||||||||||||
| WorldPay WorldPay Term Loan B 250 2031-01-01 | ||||||||||||||||||||
| WorldPay WorldPay Term Loan B 300 2030-09-10 | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts | ||||||||||||||||||||
| XPO Logistics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| YPF Sociedad Anonima | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Company Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zambia (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| ZF Europe Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ziggo B.V. | ||||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Company B.V. | ||||||||||||||||||||
| ZIPLY FIBER ISSUER LLC ZIPLY 2024-1A B | ||||||||||||||||||||
| ZIPLY FIBER ISSUER LLC ZIPLY 2024-1A A2 | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc |
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