| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Aimmune Therapeutics Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Ardelyx Inc | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure plc | ||||||||||||||||||||
| Autoliv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avrobio Inc. | ||||||||||||||||||||
| Axsome Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONIC SERIES B BETA BIONIC SERIES B | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS BETA BIONICS INC SERIES C | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS Beta Bionics Inc | ||||||||||||||||||||
| Beta Bionics B2 | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| Beta Bionics Series D BETA BIONICS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| Beta Bionics Series D BETA BIONICS CL D WARRANT | ||||||||||||||||||||
| Beta Bionics Series D BETA BIONICS CL D WARRANT | ||||||||||||||||||||
| Beta Bionics Series D BETA BIONICS CL D WARRANT | ||||||||||||||||||||
| Beta Bionics Series D BETA BIONICS CL D WARRANT | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS, INC. BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS, INC. BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS, INC. BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS, INC. BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| BETA BIONICS, INC. BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| Beyond Meat Inc | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corporation | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners L P | ||||||||||||||||||||
| Calvert Impact Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Celldex Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corporation | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Compass Inc. | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Coursera Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| DLocal Limited | ||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||||
| Dynavax Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elastic N V | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Entasis Therapeutics Hldgs Inc | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| Essa Pharma Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Evolent Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corporation | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Flywire Corporation | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| Global E Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| GOLDFINCH BIO B2 BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| GOLDFINCH BIO B2 BETA BIONICS B2 | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| GW Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hashicorp Inc | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| HGIPN 4 01/07/2028 Corp HGIPN 4 01/07/2028 CORP | ||||||||||||||||||||
| HGIPN 4 01/07/2028 Corp HGIPN 4 01/07/2028 CORP | ||||||||||||||||||||
| HGIPN 4 01/07/2028 Corp HGIPN 4 01/07/2028 Corp | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics PLC | ||||||||||||||||||||
| Hubspot Inc | ||||||||||||||||||||
| IAA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Irhythm Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Jamf Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| KnowBe4 Inc | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lear Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magenta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MediaAlpha Inc | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirum Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. MIRUM PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. MIRUM PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. MIRUM PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Monday.Com Limited | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc. | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
| Myovant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| N/A PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| Ncino Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. | ||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | ||||||||||||||||||||
| Nutanix Inc | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| Okta Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| PELOTON THERAPEUTICS PELOTON THERAPEU | ||||||||||||||||||||
| Phathom Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Pliant Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| PLIANT THERAPEUTICS SRS B | ||||||||||||||||||||
| Pool Corporation | ||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines Inc | ||||||||||||||||||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC PRAXIS PRECISION MEDIC C | ||||||||||||||||||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC PRAXIS PRECISION MEDICINE | ||||||||||||||||||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC PRAXIS PRECISION MEDIC C | ||||||||||||||||||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC PRAXIS PRECISION MEDICINE | ||||||||||||||||||||
| PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC PRAXIS PRECISION MEDIC C | ||||||||||||||||||||
| Prometheus Biosciences Inc. | ||||||||||||||||||||
| PROOFPOINT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Remitly Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ringcentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RXO Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Scholar Rock Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ShockWave Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Smartsheet Inc | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stemline Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Trade Desk Inc | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TransMedics Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trex Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
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| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
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| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| Varonis Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verona Pharma Plc | ||||||||||||||||||||
| VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | ||||||||||||||||||||
| VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | ||||||||||||||||||||
| VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | ||||||||||||||||||||
| VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 4.74 05/16/2025 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.223 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 5.903 09/19/2025 | ||||||||||||||||||||
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| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
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| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
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| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 5.903 09/19/2025 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.223 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 4.74 05/16/2025 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 5.903 09/19/2025 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.223 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 4.74 05/16/2025 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.223 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 4.74 06/16/2025 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.223 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.223 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.15 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 2.611 11/30/23 | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| Vital Farms Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Company | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc (CA) Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Xometry Inc | ||||||||||||||||||||
| XPO Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yeti Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zentalis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| ZipRecruiter Inc | ||||||||||||||||||||
| Zogenix Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoominfo Technologies Inc |
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