Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$424.42 mm
Liabilities
$17.73 mm
Net assets
$406.69 mm
Number of holdings
235.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Inc. | ||||||||||||||||||||
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM4 | ||||||||||||||||||||
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM5 | ||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aegon Funding Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 16 LTD | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| AIG Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Limited | ||||||||||||||||||||
| Alexander Funding Trust II | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-1 C | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-1 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-3 C | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-4 C | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-3 B | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Trailer World | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TRAILER WORLD CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Apidos Clo Xxix Llc/ Ltd | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC / Aptiv Corp | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2021-FL3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD 2016-41A | ||||||||||||||||||||
| ARES LXIV CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca Plc | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion Term Loan B-8 325 2026-12-08 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion Term Loan B-6 275 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| Asurion Asurion Term Loan B-4 275 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barings Clo Limited | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| BDS 2021-FL10 LTD | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Bell Canada | ||||||||||||||||||||
| BELRON FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Berry Global Term Loan Z 175 2026-07-01 | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Berry Global Term Loan Y 200 2026-07-01 | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO 2018-3 LTD/LLC | ||||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON COAT FACTORY WAREHS CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON COAT FACTORY WAREHS CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores | ||||||||||||||||||||
| Bx Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Caixabank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Company | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Capital One Bank (USA), National Association (Virginia) | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Cargill Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GBL MKT STRAT 2021-7A | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Mkt Strategies Clo 2013-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Us Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Catalent Catalent Term Loan B-3 200 2028-02-02 | ||||||||||||||||||||
| Catalent Catalent Term Loan B 225 2024-05-01 | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Centex Home Loan Equity Trust | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Holdings | ||||||||||||||||||||
| Chariot Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners L P | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2015-I. Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-V LTD/LLC | ||||||||||||||||||||
| Cinemark USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corporation No. 2 | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Bank National Association | ||||||||||||||||||||
| Cityline Mortgage Trust 2016-C | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Cno Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners plc | ||||||||||||||||||||
| Colonial Pipeline Company | ||||||||||||||||||||
| COLT 2024-INV2 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23 | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Company | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2021-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST CAALT 2020-2A B | ||||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST CAALT 2020-2A A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. London Branch | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| CWMBS Inc | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 144A | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB V2.129 11/24/26 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch DB V2.311 11/16/27 | ||||||||||||||||||||
| Diageo Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corporation | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preffered Money Market Funds | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2020-1 C | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2018-4 D | ||||||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2020-2A E | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-1A C | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-3A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2019-3A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO 27 LTD 2024-3A | ||||||||||||||||||||
| EMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Emergent Biosolutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge U S Inc | ||||||||||||||||||||
| Energen Corporation | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 6.05 12/01/26 | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 3.9 05/15/24 | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana, LLC | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-5 | ||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc. | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Citizens Bank & Trust Company | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flatiron Clo 21 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fnma Pass-Thru I | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-A | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-DNA3 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-HQA2 M1A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-HQA3 M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2021-DNA7 M2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA4 M1A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust STACR 2022-DNA5 M1A | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc. | ||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Gmacm Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 11 LTD | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
| Gotham Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS WORLDWIDE OP LTD | ||||||||||||||||||||
| Gs Mortgage-Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ1 | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC. | ||||||||||||||||||||
| Halseypoint Clo 4 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington National Bank Maryland | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ICON Investments Six DAC | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ICON plc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Indigo Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Iqvia Inc | ||||||||||||||||||||
| ISHARES TRUST | ||||||||||||||||||||
| J. B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| JAZZ FINANCING LUX S.A R.L | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 31 LTD | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holding Inc Escrow | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| M360 2018-CRE1 | ||||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madison Pk Fdg XLVIII Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magnetite Xxii Ltd / Magnetite Xxii LLC | ||||||||||||||||||||
| Magnetite Xxiv Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXXVII LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Manhattan Asset Funding Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Massmutual Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mead Johnson Nutrition Company | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Midwest Connector Capital Company LLC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
| MUFG Union Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST NAVSL 2021-CA A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST NAVSL 2021-A A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST NAVSL 2021-BA A | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC NSANY 6.95 09/15/26 144A | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC NSANY 1.125 09/16/24 144A | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Global Funding | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2019-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 45 LTD | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners Ltd | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 7 Ltd/OHA Credit Funding 7 LLC | ||||||||||||||||||||
| Old Line Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| Paccar Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Clo 2021-3 Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corporation | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PFP 2022-9 LTD | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||||
| Plastipak | ||||||||||||||||||||
| PLASTIPAK PACKAGING INC | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PQ Corp | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Corp. | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| PTC Inc | ||||||||||||||||||||
| PVH Corporation | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corporation | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| READY CAPITAL MORTGAGE FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| Regions Bank of Alabama | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros Auctioneers Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-3 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2020-3 C | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 SDART 2023-4 C | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 SDART 2023-4 B | ||||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Scf Equipment Leasing 2020-1 Llc / Scf Equipment Leasing Cda 2020-1 L P | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| Servicenow Inc | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| Short-Term Invts T | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Smbc Aviation Capital Finance | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Company | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XXVI LTD | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Natural Gas Company | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||||||||||
| Station Place Securitization Trust Series 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Station Place Securitization Trust Series 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stericycle, Inc. | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED RECEIVABLES 2006-A | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tanger Properties Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| TARGA RES CORP | ||||||||||||||||||||
| TEXAS DEBT CAPITAL CLO 2023-I, LTD | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||||||||
| The Estee Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Mosaic Company | ||||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. TOL 3.8 11/01/29 | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. TOL 4.375 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| TransCanada Pipelines Limited | ||||||||||||||||||||
| Trestles Clo IV Ltd/ Trestles Clo IV Llc | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank (North Carolina) | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| UBS AG New York Branch | ||||||||||||||||||||
| UBS Cml Mtg Tr | ||||||||||||||||||||
| Ubs Commercial Mortgage Trust 2019-C17 | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Inc VTRS 1.125 06/22/22 144A | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Inc VTRS 1.65 06/22/25 144A | ||||||||||||||||||||
| USAA Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| V.F. Corporation | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| VENTURE 44 CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021-2 A3 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021-5 A3 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-INV3 | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 4.5 09/01/26 144A | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 3.75 02/15/27 144A | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Victory Receivables Corporation | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2016-1 Limited | ||||||||||||||||||||
| VW Credit, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vyaire Medical | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wec Energy Group Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 WLAKE 2023-3A C | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 WLAKE 2023-3A B | ||||||||||||||||||||
| WISE CLO 2024-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC DISC COML PAPER 4/A2 | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |