Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.99 bn
Liabilities
$2.25 mm
Net assets
$1.98 bn
Number of holdings
184.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M Company | |||||||||||||||||
7-Eleven Inc. | |||||||||||||||||
ABB Finance (USA) Inc. | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||
ABN AMRO Bank N.V. | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
Advance Auto Parts Inc. | |||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||||||||
Aercap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||
AIG Global Funding | |||||||||||||||||
Air Lease Corporation | |||||||||||||||||
Albemarle Corp | |||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
Ameren Corporation | |||||||||||||||||
Ameren Illinois Company | |||||||||||||||||
America Movil S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
American Campus Communities Operating Partnership, L.P. ACC 3.75 04/15/23 | |||||||||||||||||
American Campus Communities Operating Partnership, L.P. ACC 4.125 07/01/24 | |||||||||||||||||
American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||
American Express Company | |||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | |||||||||||||||||
American Express Credit Corporation | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corporation | |||||||||||||||||
American International Group, Inc. | |||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR 2021-2 A2 | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR 2020-3 A2 | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR 2021-1 A2 | |||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR 2019-2 A2A | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||
Amphenol Corporation | |||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch ANZNZ F 02/18/25 144A | |||||||||||||||||
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch ANZNZ 3.4 03/19/24 144A | |||||||||||||||||
Aon Corporation | |||||||||||||||||
Apache Corporation | |||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||
Aptiv PLC / Aptiv Corp | |||||||||||||||||
Ares Capital Corporation | |||||||||||||||||
AstraZeneca Plc | |||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||
Athene Global Funding 2015-1 | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch ANZ 5.375 07/03/25 | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch ANZ 2.625 05/19/22 | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch ANZ 2.55 11/23/21 | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch ANZ 2.3 06/01/21 MTN | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch ANZ 2.05 11/21/22 MTN | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch ANZ 2.125 08/19/20 MTN | |||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited | |||||||||||||||||
Autodesk Inc | |||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||
Autozone, Inc. | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation | |||||||||||||||||
Aviation Capital Group LLC | |||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd. | |||||||||||||||||
B.A.T. Capital Corporation | |||||||||||||||||
BA Credit Card Trust BACCT 2021-A1 A1 | |||||||||||||||||
BA Credit Card Trust BACCT 2018-A1 A1 | |||||||||||||||||
BA Credit Card Trust BACCT 2017-A1 A1 | |||||||||||||||||
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||
Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
Bank of New Zealand | |||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||
Banque Federative du Credit Mutuel | |||||||||||||||||
Barclays Bank plc | |||||||||||||||||
Barclays Bank plc New York Branch | |||||||||||||||||
Barclays Dryrock Issuance Trust | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||
Bell Canada | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
Black Hills Corporation | |||||||||||||||||
BlackRock, Inc. | |||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund | |||||||||||||||||
BMW US Capital, LLC | |||||||||||||||||
BMW VEHICLE LEASE TRUST | |||||||||||||||||
BMW VEHICLE OWNER TRUST | |||||||||||||||||
BNG Bank N.V. | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||
BP Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||
BP Capital Markets plc | |||||||||||||||||
Brighthouse Financial Global Funding | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||
CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTH | |||||||||||||||||
Campbell Soup Company | |||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||
Capital One Multi Asset Execution Trust | |||||||||||||||||
Capital One, National Association COF 3.375 02/15/23 | |||||||||||||||||
Capital One, National Association COF 2.15 09/06/22 BKNT | |||||||||||||||||
Cargill Inc. | |||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2019-4 B | |||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020-3 A2A | |||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2019-1 A2A | |||||||||||||||||
Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corporation | |||||||||||||||||
CCG RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
Celgene Corporation | |||||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corp. | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | |||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II Llc | |||||||||||||||||
Chevron Corporation CVX 1.141 05/11/23 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation CVX F 03/03/22 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation CVX 2.419 11/17/20 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation CVX 2.427 06/24/20 | |||||||||||||||||
Chevron USA Inc | |||||||||||||||||
Church & Dwight Co., Inc. | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance Trust | |||||||||||||||||
Citibank, N.A. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||
Citizens Bank, National Association | |||||||||||||||||
Cleco Power LLC | |||||||||||||||||
CNH Industrial Capital LLC | |||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company | |||||||||||||||||
Comcast Cable Communications Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||
ConocoPhillips Co. | |||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. | |||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. | |||||||||||||||||
Consumers Energy Company | |||||||||||||||||
Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch RABOBK F 01/10/23 | |||||||||||||||||
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch RABOBK 3.125 04/26/21 | |||||||||||||||||
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch RABOBK 2.5 01/19/21 GMTN | |||||||||||||||||
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch RABOBK F 04/26/21 | |||||||||||||||||
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch RABOBK 2.25 01/14/20 MTN | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch RABOBK F 01/10/25 | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch RABOBK F 01/12/24 | |||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc. | |||||||||||||||||
Cox Communications, Inc. | |||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. ACAFP 2.75 06/10/20 144A | |||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. ACAFP F 07/01/21 144A | |||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. London Branch ACAFP 3.25 10/04/24 144A | |||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. London Branch ACAFP 3.75 04/24/23 144A | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG New York Branch CS 3.625 09/09/24 MTN | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG New York Branch CS 3 10/29/21 | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG New York Branch CS 2.1 11/12/21 | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG New York Branch CS F 02/04/22 * | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | |||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | |||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2021-2 A3 | |||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2019-2 A2 | |||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2019-1 A2 | |||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | |||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 144A | |||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 4.42 06/15/21 144A | |||||||||||||||||
Denmark (Kingdom Of) | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DB 0.962 11/08/23 E | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DB F 11/16/27 | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DB V2.222 09/18/24 | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DB 5 02/14/22 D | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG New York Branch DB 4.25 10/14/21 * | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||
DH Europe Finance II SARL | |||||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust DCENT 2023-A1 A | |||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust DCENT 2021-A1 A1 | |||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust DCENT 2019-A3 A | |||||||||||||||||
Discovery Communications, LLC | |||||||||||||||||
Disney Walt Co New | |||||||||||||||||
DnB Bank ASA | |||||||||||||||||
Dollar General Corporation | |||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||
Dominion Energy Gas Holdings LLC | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2020-1 A2 | |||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2019-2 A2A | |||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2019-3 | |||||||||||||||||
DTE Energy Co. | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
Duke Energy Progress Inc | |||||||||||||||||
Dupont De Nemours Inc | |||||||||||||||||
E.I. Du Pont de Nemours and Company | |||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||
Ecolab Inc. | |||||||||||||||||
Element Fleet Management Corp | |||||||||||||||||
Enbridge Inc. | |||||||||||||||||
ENEL Finance International N.V. | |||||||||||||||||
Energy Transfer Operating L P | |||||||||||||||||
Entergy Louisiana, LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing, LLC EFF 2018-2 A2 | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing, LLC EFF 2017-3 A2 | |||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||
Equifax Inc. | |||||||||||||||||
European Investment Bank | |||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.25 02/26/24 | |||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 2.8 07/18/22 | |||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 0.25 05/06/22 | |||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB F 05/16/22 0 | |||||||||||||||||
Federal Farm Credit Banks FFCB 2.6 01/18/22 | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
Fifth Third Bank of Cincinnati | |||||||||||||||||
FiServ Inc. | |||||||||||||||||
Florida Power & Light Company | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2022-A FORDL 2022-A A3 | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2022-A FORDL 2022-A A2A | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2020-A A4 | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2020-C A2 | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2020-A A2 | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2019-A A3 | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-D | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-B | |||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||
Fox Corporation FOXA 3.666 01/25/22 | |||||||||||||||||
Fox Corporation FOXA 3.666 01/25/22 144A | |||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||
GA Global Funding Trust | |||||||||||||||||
GATX Corporation | |||||||||||||||||
GE Capital International Funding Company Unlimited Company | |||||||||||||||||
GE Healthcare Holding LLC | |||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | |||||||||||||||||
General Electric Company | |||||||||||||||||
General Mills, Inc. | |||||||||||||||||
General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital PLC | |||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||
Global Payments Inc | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST GMALT 2021-3 A3 | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST GMALT 2020-1 A3 | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST GMALT 2019-3 A2A | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2020-1 A4 | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2021-2 A3 | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2021-3 A3 | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2020-2 A2A | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2019-2 A2A | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||
Gm Financial Securitized Term | |||||||||||||||||
GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2019-1 | |||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2017-1 A2 | |||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2018-1 A | |||||||||||||||||
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2017-2 A1 | |||||||||||||||||
Golden Credit Card Trust | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
Gosforth Funding 2017-1 Plc | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Graphic Packaging International LLC | |||||||||||||||||
Harley-Davidson Financial Services Inc. | |||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||
Holmes Master Issuer PLC | |||||||||||||||||
Honda Auto Receivables 2019-1 Owner Tr | |||||||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||
HPEFS EQUIPMENT TRUST | |||||||||||||||||
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-B | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2021-C A2A | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2020-B A2 | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2020-A A2 | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-A | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-C | |||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
IBM Credit LLC | |||||||||||||||||
ING Groep N.V. | |||||||||||||||||
Intel Corporation | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc. | |||||||||||||||||
International Lease Finance Corporation | |||||||||||||||||
J.M. Smucker Company | |||||||||||||||||
Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||
Jackson National Life Global Funding | |||||||||||||||||
Japan Bank for International Cooperation | |||||||||||||||||
John Deere Capital Corporation | |||||||||||||||||
John Deere Owner Tr 2018 | |||||||||||||||||
JOHN DEERE OWNER TRUST | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
Kenvue Inc. | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||
KeyBank National Association | |||||||||||||||||
KeyCorp | |||||||||||||||||
Kia Corp. | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corporation | |||||||||||||||||
Kommuninvest I Sverige AB | |||||||||||||||||
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | |||||||||||||||||
Lanark Master Issuer plc | |||||||||||||||||
Lennar Corporation | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Lsega Financing Plc | |||||||||||||||||
LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
Macquarie Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd. | |||||||||||||||||
Magallanes Inc. | |||||||||||||||||
Marathon Petroleum Company | |||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. | |||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||
Massmutual Global Funding II | |||||||||||||||||
Master Credit Card Trust | |||||||||||||||||
McCormick & Company, Incorporated | |||||||||||||||||
McDonald's Corporation | |||||||||||||||||
McKesson Corporation | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2021-B A4 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2021-A A4 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2020-B A2 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2019-A | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||||
Merck & Co., Inc | |||||||||||||||||
MetLife Inc. | |||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||
MIAMI-DADE CNTY FLA | |||||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||||
Mississippi Power Company | |||||||||||||||||
Mitsubishi Trust & Banking Corporation New York Branch | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2022-B | |||||||||||||||||
Mondelez International Holdings Netherlands BV | |||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||
Moodys Corp | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
Nasdaq Inc | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited New York Branch NAB 3.7 11/04/21 | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited New York Branch NAB 3.375 09/20/21 | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited New York Branch NAB 1.875 12/13/22 | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited New York Branch NAB 2.8 01/10/22 | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited New York Branch NAB 1.875 07/12/21 BKNT | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited New York Branch NAB 2.25 01/10/20 | |||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd. | |||||||||||||||||
National Bank of Canada | |||||||||||||||||
National Securities Clearing Corp. | |||||||||||||||||
Nationwide Building Society | |||||||||||||||||
Natwest Markets PLC | |||||||||||||||||
NBCUniversal Enterprise Inc | |||||||||||||||||
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | |||||||||||||||||
Nestle Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
New York Life Global Funding | |||||||||||||||||
NEW YORK N Y NY NYC 0.59 08/01/2023 | |||||||||||||||||
NEW YORK N Y NY NYC 0.431 08/01/2022 | |||||||||||||||||
NEW YORK TRANSN DEV CORP | |||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||
Nextgear Floorplan Master Owner Trust NFMOT 2018-1A A1 | |||||||||||||||||
Nextgear Floorplan Master Owner Trust NFMOT 2017-2A A2 | |||||||||||||||||
NISSAN AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||||
Nissan Auto Receiv | |||||||||||||||||
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | |||||||||||||||||
Nissan Master Owner Trust Receivables | |||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Co LLC | |||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Corporation | |||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd. | |||||||||||||||||
Nordea Bank ABP | |||||||||||||||||
Nordic Investment Bank | |||||||||||||||||
Northern Inst Fds | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||
Northwestern Mutual Global Funding | |||||||||||||||||
Novartis Capital Corporation | |||||||||||||||||
NTT Finance Corp | |||||||||||||||||
Nucor Corporation | |||||||||||||||||
Nvidia Corp | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
OGE Energy Corporation | |||||||||||||||||
Ohio Power Company | |||||||||||||||||
ONE Gas, Inc. | |||||||||||||||||
Ontario (Province Of) | |||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||
Orange S.A. | |||||||||||||||||
OSCAR US Funding XIV LLC | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||
Paccar Financial Corp | |||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Limited | |||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corporation | |||||||||||||||||
Paypal Holdings Incorporation | |||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co., L.P. | |||||||||||||||||
Pepsico Inc | |||||||||||||||||
Permanent Master Issuer Plc | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||
PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania | |||||||||||||||||
PNC Funding Corp. | |||||||||||||||||
PORT AUTH N Y & N J | |||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corporation PPL F 06/24/24 | |||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corporation PPL F 09/28/23 | |||||||||||||||||
Principal Life Global Funding II | |||||||||||||||||
Protective Life Global Funding | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Incorporated | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corporation | |||||||||||||||||
Republic Services, Inc. | |||||||||||||||||
Roche Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Rogers Communications Inc. | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
Ross Stores Inc | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Ryder System, Inc. | |||||||||||||||||
Salesforce.com, Inc. | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-4 A2 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-2 A2 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-1 A2 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2020-4 A2 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-3 A2 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2020-2 A2A | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2020-1 A2A | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2019-3 A2A | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TRUST SRT 2019-A A2 | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TRUST SRT 2018-A A2B | |||||||||||||||||
SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TRUST 2021-B | |||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings plc | |||||||||||||||||
Santander UK PLC | |||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Company | |||||||||||||||||
Schlumberger Holdings Corporation | |||||||||||||||||
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TR 2019-1 | |||||||||||||||||
Security Benefit Global Funding | |||||||||||||||||
Shell International Finance B.V. | |||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | |||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | |||||||||||||||||
Simon Property Group, L.P. | |||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | |||||||||||||||||
Sky Limited | |||||||||||||||||
Smbc Aviation Capital Finance | |||||||||||||||||
Societe Generale New York Branch | |||||||||||||||||
Societe Generale S.A. | |||||||||||||||||
Southern Co. | |||||||||||||||||
Southern Natural Gas Company | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||
ST JAMES PARISH LA | |||||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||||||
State Street Corporation | |||||||||||||||||
Stryker Corporation | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | |||||||||||||||||
SunTrust Bank | |||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB (publ) | |||||||||||||||||
Swedbank AB (publ) | |||||||||||||||||
Swedish Export Credit Corporation | |||||||||||||||||
Synchrony Card Issuance Trust 2018-1 SYNIT 2023-A1 A | |||||||||||||||||
Synchrony Card Issuance Trust 2018-1 SYNIT 2019-A1 A | |||||||||||||||||
Synchrony Credit Card Master Note Trust | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Company Limited | |||||||||||||||||
TD AMERITRADE Holding Corporation | |||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2021-A A2 | |||||||||||||||||
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2020-A A2 | |||||||||||||||||
The Allstate Corporation | |||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | |||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||
The Cigna Group | |||||||||||||||||
The Clorox Company | |||||||||||||||||
The Governor and Company of the Bank of England | |||||||||||||||||
The Home Depot, Inc. | |||||||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||||||
The Sherwin-Williams Company | |||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
TotalEnergies Capital International S.A. | |||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables 2020-B Owner Trust | |||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-D OWNER TRUST | |||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corporation | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | |||||||||||||||||
Trillium Credit Card Trust Ii | |||||||||||||||||
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II | |||||||||||||||||
Truist Bank (North Carolina) | |||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||
U.S. Bank National Association | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS 0.45 02/09/24 144A | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS F 02/09/24 144A | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS 0.375 06/01/23 144A | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS 0.7 08/09/24 144A | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS 1.75 04/21/22 144A | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS 2.2 06/08/20 144A | |||||||||||||||||
UBS AG, London Branch UBS 2.45 12/01/20 144A | |||||||||||||||||
UBS Group Funding (Switzerland) AG UBS V2.859 08/15/23 144A | |||||||||||||||||
UBS Group Funding (Switzerland) AG UBS F 09/24/20 144A | |||||||||||||||||
Unilever Capital Corporation | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||
United States Treasury Notes | |||||||||||||||||
United Technologies Corporation | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||
V.F. Corp | |||||||||||||||||
Valero Energy Corporation | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
VERIZON MASTER TRUST | |||||||||||||||||
Verizon Owner Trust VZOT 2020-A A1A | |||||||||||||||||
Verizon Owner Trust VZOT 2016-2A A | |||||||||||||||||
Verizon Owner Trust VZOT 2017-2A A | |||||||||||||||||
VERIZON OWNER TRUST | |||||||||||||||||
Verizon Owner Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
Viacom Inc | |||||||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||||||
Virginia Electric and Power Company | |||||||||||||||||
Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST | |||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||
VW Credit, Inc. | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Waste Management, Inc. | |||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Company | |||||||||||||||||
Wells Fargo Bank, National Association | |||||||||||||||||
WEST BLOOMFIELD MICH SCH DIST | |||||||||||||||||
Westlake Corporation | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. | |||||||||||||||||
Wheels Spv Llc | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation | |||||||||||||||||
World Finl Network Credit Card Tst | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST WOART 2021-D A3 | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST WOART 2021-B A3 | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST WOART 2021-B A2 | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST WOART 2019-B A2 | |||||||||||||||||
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRUST | |||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc |