| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 CAPITAL CLO II 2022-1A | ||||||||||||||||||||
| 3I GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AA BOND CO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ABB LTD | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABRDN PLC | ||||||||||||||||||||
| ABSA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | ||||||||||||||||||||
| ADECCO GROUP AG (AKA: ADECCO SA) | ||||||||||||||||||||
| ADT INC (PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC/PRIME FINANCE INC) | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| AEGON NV | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| AG TRUST 2024-NLP | ||||||||||||||||||||
| AGC INC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AGEAS SA/NV | ||||||||||||||||||||
| AGGREKO PLC | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD 2020-6A | ||||||||||||||||||||
| AGL ENERGY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AGNC INVESTMENT CORP (AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP) | ||||||||||||||||||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC (AKA: ALLIED IRISH BANKS) | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| AISIN SEIKI COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TURK AS | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | ||||||||||||||||||||
| ALD | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMADA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AMBAC LSNI LLC | ||||||||||||||||||||
| AMBEV SA | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS AA PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29 5.75 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AMSURG (AMBULATORY TOPCO LLC) | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC AMSURG LLC 2022 REVOLVER | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC ENVISION HEALTHCARE CORP 2022 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC ENVISION HEALTHCARE CORPRTION 2022 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2022 DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| AMSURG LLC ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2022 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| AMUNDI SA | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD 2018-10A | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AOYAMA TRADING | ||||||||||||||||||||
| AOZORA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| AP MOLLER - MAERSK A/S | ||||||||||||||||||||
| APA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APARTMENT INCOME REIT CORP | ||||||||||||||||||||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ARC RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ARCONIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | ||||||||||||||||||||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| ASAHI KASEI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ASR NEDERLAND NV | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| ASTELLAS PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ASUSTEK COMPUTER INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATCO LTD | ||||||||||||||||||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XV LTD | ||||||||||||||||||||
| AURIZON HOLDINGS LTD (AKA: QR NATIONAL LTD) | ||||||||||||||||||||
| AURUBIS AG | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA (AKA: GENERALITAT DE CATALUNYA) | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LL | ||||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS (PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD) | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 (US) LLC | ||||||||||||||||||||
| AVON FINANCE 4A | ||||||||||||||||||||
| AVON INTERNATIONAL CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK CLO 16 LTD 2021-16A | ||||||||||||||||||||
| BALOISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA ALT LOAN TRUST 2006-3 | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA ALT LOAN TRUST 2006-6 | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA FUNDING CORP 2007-C | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | ||||||||||||||||||||
| BANCO BPM SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MTGE SEC 2006-3 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MTGE SECS-2006-B | ||||||||||||||||||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (BANK PEKAO SA) | ||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT (BRI) | ||||||||||||||||||||
| BANKIA SA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC (AKA: VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL) | ||||||||||||||||||||
| BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW) | ||||||||||||||||||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2004-HE11 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS MORTGAGE FUNDING TRUST 2006-AC1 | ||||||||||||||||||||
| BED BATH & BEYOND INC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-IG2 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BENESSE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY CO INC | ||||||||||||||||||||
| BEZEQ - THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BGC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP PLC (AKA: BHP BILLITON PLC) | ||||||||||||||||||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOLIDEN AB | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BORAL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BOUYGUES SA | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPOST SA | ||||||||||||||||||||
| BRAMBLES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| BRIDGEGATE FUNDING PLC 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| BRIDGESTONE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 09/47 4.7 | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/28 3.9 | ||||||||||||||||||||
| BT GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE GLOBAL SA | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BXP INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC (AKA: CAESARS GROWTH PROPERTIES HOLDINGS LLC) | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | ||||||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CANON INC | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
| CAPITA PLC | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARETRUST REIT INC | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG AS | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P3 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P4 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO | ||||||||||||||||||||
| CASINO GUICHARD PERRACHON SA | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CBL & ASSOCIATES HOLDCO II LLC | ||||||||||||||||||||
| CBL & ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| CECONOMY AG | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE COMPANY SA | ||||||||||||||||||||
| CENGAGE LEARNING INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRICA PLC | ||||||||||||||||||||
| CEZ A S | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS (CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CO) CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30 4.75 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS (CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CO) CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/33 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS (CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CO) CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 08/30 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/50 4.8 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 06/52 3.9 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 VAR | ||||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-4A | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2023-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORP 2006-A1 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CHIBA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (AKA: SINOPEC) | ||||||||||||||||||||
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHINA TOWER CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING 2021-III LTD | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2023-R4 | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST 2024-R1 | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIC LTD (AKA: CITIC PACIFIC LTD) | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 2005-OPT1 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||||
| CITYCENTER HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CLP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA HBC AG | ||||||||||||||||||||
| COLES GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2016-667M | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | ||||||||||||||||||||
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSECO FINANCIAL CORP 1998-8 | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ||||||||||||||||||||
| CONTACT ENERGY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CORE & MAIN LP | ||||||||||||||||||||
| CORECIVIC INC | ||||||||||||||||||||
| CORNING INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CORPORACION GEO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CORUS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD (AKA: CHINA COSCO HOLDINGS CO LTD) | ||||||||||||||||||||
| COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| COTY INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALT LOAN TRUST 2006-36T2 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2006-16CB | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2006-45T1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOAN MORTGAGE PASS THROUGH TRUST 2007-J3 | ||||||||||||||||||||
| COUSINS PROPERTIES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| COVESTRO AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/ LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2012-11R | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | ||||||||||||||||||||
| CROWN RESORTS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2001-HE17 | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2005-10 | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MTGE SEC CORP 2005-12 | ||||||||||||||||||||
| CSMC 2022-RPL4 | ||||||||||||||||||||
| CSMC TRUST 2017-MOON | ||||||||||||||||||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CTR PARTNERSHIP LP / CARETRUST CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST SERIES 2009 | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DAICEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DBGS 2021-W52 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DCM HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DEXUS | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| DIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DICKS SPORTING GOODS INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DILLARDS INC | ||||||||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORPORATION DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/28 5.75 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORPORATION DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/26 5.25 | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DNB ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMMO ENERGIA SA (AKA: OGX PETROLEO E GAS SA) | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| DUFRY ONE BV | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | ||||||||||||||||||||
| EASYJET PLC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST 2020-2A | ||||||||||||||||||||
| EDION CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ||||||||||||||||||||
| EGCLO 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| EIFFAGE | ||||||||||||||||||||
| EISAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELIA GROUP SA/NV | ||||||||||||||||||||
| EMC MORTGAGE LOAN TRUST 2002-B | ||||||||||||||||||||
| EMCOR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EMERALD BAY SA | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENAGAS SA | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ENDESA SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENEOS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | ||||||||||||||||||||
| ENEVA SA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ) | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENSCO JERSEY FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ENT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITY RESIDENTIAL | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ESH HOSPITALITY INC | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| EURONAV NV | ||||||||||||||||||||
| EUROSAIL PLC 2007-3A | ||||||||||||||||||||
| EUROSAIL PLC 2007-3X EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS | ||||||||||||||||||||
| EUROSAIL PLC 2007-3X EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS | ||||||||||||||||||||
| EUROSAIL PLC 2007-6NCX | ||||||||||||||||||||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EVRAZ PLC | ||||||||||||||||||||
| EXELA INTERMEDIATE LLC / EXELA FINANCE INC EXELA INTERMED/EXELA FIN SR SECURED 144A 04/26 11.5 | ||||||||||||||||||||
| EXELA INTERMEDIATE LLC / EXELA FINANCE INC EXELA INTERMED/EXELA FIN SR SECURED 144A 07/26 11.5 | ||||||||||||||||||||
| EXELA INTERMEDIATE LLC / EXELA FINANCE INC EXELA INTERMED/EXELA FIN SR SECURED 144A 07/23 10 | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-4A | ||||||||||||||||||||
| EXXARO RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EYECARE PARTNERS LLC EYECARE PARTNERS LLC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| EYECARE PARTNERS LLC EYECARE PARTNERS LLC 2020 DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FAURECIA SA | ||||||||||||||||||||
| FBR SECURITIZATION TRUST 2005-5 | ||||||||||||||||||||
| FCE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE2230 FR 05/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RB5182 FR 09/42 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE1988 FR 05/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE1302 FR 05/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL QE1435 FR 05/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RB5175 FR 08/42 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL RA3831 FR 07/50 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL SD0251 FR 06/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL ZA5602 FR 08/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE SECURITIES 2006-AA3 | ||||||||||||||||||||
| FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTRAND LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FIVE STAR SENIOR LIVING INC (AKA: FIVE STAR QUALITY CARE) | ||||||||||||||||||||
| FLETCHER BUILDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD (AKA: FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD) | ||||||||||||||||||||
| FLUOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4697 FN 08/42 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4779 FN 10/42 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL AX8309 FN 11/29 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL MA4729 FN 09/42 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3243 FN 02/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BV8509 FN 05/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM3241 FN 03/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL BM2007 FN 09/48 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL CA2631 FN 11/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL FM1238 FN 03/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER INC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA FORESEA HOLDING SA SR SECURED 144A 06/30 7.5 | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA DRILLCO HLDG LUX S A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA DRILLCO HLDG LUX S A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE LTD | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUM OYJ | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| FRONERI US INC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FRONTLINE LTD | ||||||||||||||||||||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FUJI ELECTRIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FUJIKURA | ||||||||||||||||||||
| FUJITSU LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GAMESTOP CORP | ||||||||||||||||||||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| GAP INC | ||||||||||||||||||||
| GARMIN LTD | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM OAO VIA GPN CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC VIA GAZ CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERALI | ||||||||||||||||||||
| GENTING SINGAPORE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GENUINE PARTS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GEORGE WESTON LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GERDAU SA | ||||||||||||||||||||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 06/25 5.25 | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/29 5.3 | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-2A | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA9017 G2 07/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II POOL MA9106 G2 08/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | ||||||||||||||||||||
| GPT GROUP | ||||||||||||||||||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GRIFONAS FINANCE NO.1 PLC GRIF-1 | ||||||||||||||||||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| GUNMA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| H&M HENNES & MAURITZ AB | ||||||||||||||||||||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| HACHIJUNI BANK LTD/THE | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON INC | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| HASEKO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED HEALTHCARE REALTY TRUST INC REIT USD.01 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED HEALTHCARE REALTY TRUST INC REIT USD.01 | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG SA | ||||||||||||||||||||
| HELMERICH & PAYNE INC | ||||||||||||||||||||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HERTZ CORP | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| HITACHI LTD | ||||||||||||||||||||
| HOCHTIEF AG | ||||||||||||||||||||
| HOKURIKU ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM LTD | ||||||||||||||||||||
| HOLLYFRONTIER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HOME EQUITY PASS-THRU CERTS 2005-7 | ||||||||||||||||||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| HP INC (AKA: HEWLETT-PACKARD CO) | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSI ASSET LOAN OBLIGATION 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| HU GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | ||||||||||||||||||||
| HUNT COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA AB | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| ICL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| IDEMITSU KOSAN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| IHEARTMEDIA INC IHEARTMEDIA INC CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| IHEARTMEDIA INC IHEARTMEDIA INC CLASS B COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| II-VI INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX) | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (ICBC) | ||||||||||||||||||||
| INEOS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND SERVICES COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INMARSAT (CONNECT FINCO SARL/CONNECT US FINCO LLC) | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT (LUXEMBOURG) SA | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT CONNECT FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT SA | ||||||||||||||||||||
| INTER PIPELINE LTD | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INTERNET BRANDS INC (MH SUB I LLC) | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO EURO CLO III DAC 3A | ||||||||||||||||||||
| INVESCO LTD | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL GOVT | ||||||||||||||||||||
| ISTAR INC (AKA: ISTAR FINANCIAL INC) | ||||||||||||||||||||
| ISUZU MOTORS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| J SAINSBURY PLC | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2022-NLP | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2023-CCDC | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN AIRLINES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| JFE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN ALTERNATIVE LOAN TRUST 2008-R3 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-HTL5 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2006-S2 | ||||||||||||||||||||
| JSR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD (AKA: JULIUS BAER GRUPPE AG) | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| K+S AG | ||||||||||||||||||||
| KAJIMA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| KAO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD (KHI) | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI KISEN KAISHA | ||||||||||||||||||||
| KBC GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| KDDI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| KEPPEL CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| KERRY PROPERTIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| KESKO OYJ | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KEYERA CORP | ||||||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KINBANE 2022-RPL 1 DAC 22-RPL1A | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINGBOARD HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||||||
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| KLA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE SA | ||||||||||||||||||||
| KOBE STEEL LTD | ||||||||||||||||||||
| KOHLS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KOMATSU LTD | ||||||||||||||||||||
| KONE OYJ | ||||||||||||||||||||
| KONICA MINOLTA INC | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO (AKA: HJ HEINZ HOLDING CORP) | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KT&G CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | ||||||||||||||||||||
| KURARAY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT GOVT | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| L BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| LAGARDERE SCA | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LARGAN PRECISION CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LCCM 2021-FL3 TRUST | ||||||||||||||||||||
| LCM 31 LTD | ||||||||||||||||||||
| LEALAND FINANCE COMPANY BV LEALAND FINANCE COMPANY B.V. 2020 MAKE WHOLE TL | ||||||||||||||||||||
| LEALAND FINANCE COMPANY BV LEALAND FINANCE COMPANY B.V. 2020 TAKE BACK TL | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2017-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 3.875 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 03/27 3.4 | ||||||||||||||||||||
| LIFE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| LINK REIT/THE | ||||||||||||||||||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LKQ CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOBLAW COMPANIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LP CREDIT CARD ABS MASTER TRUST 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| LPL INVESTMENT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES (CENTURYLINK INC) | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN ENERGY MERGERCO AB | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN MINING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACERICH CO/THE | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACYS INC | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD 2023-39A | ||||||||||||||||||||
| MAGNIT PJSC (AKA: MAGNIT OJSC) | ||||||||||||||||||||
| MANPOWERGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MAPFRE SA | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| MARSTONS ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| MARUBENI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MAZDA MOTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MCDERMOTT INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| MCDERMOTT TECHNOLOGY (AMERICAS) INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC (AKA: MEDTRONIC INC) | ||||||||||||||||||||
| MEIJI HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MTGE INVESTORS 2006-A1 | ||||||||||||||||||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL 2024-1 DAC24-1A | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METCASH LIMITED | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METRO AG (AKA: METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG) | ||||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | ||||||||||||||||||||
| MFA 2023-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| MFA 2024-RPL1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| MICHELIN (COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA) | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC / MILEAGE PLUS INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS LTD | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | ||||||||||||||||||||
| MIRVAC GROUP | ||||||||||||||||||||
| MITCHELLS & BUTLERS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (MHI) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MITSUI & CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MITSUI CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUI E&S HOLDINGS CO LTD (AKA MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO) | ||||||||||||||||||||
| MITSUI OSKLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| MIXI INC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MONDI PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-SUN | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY HOME EQUITY LN 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| MORRISONS (MARKET BIDCO FINCO PLC) | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO/THE | ||||||||||||||||||||
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MTN GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICHRE) | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY41 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/2.99250 10/13/23-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 5.99000 02/12/16-10Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD BOUGHT USD 20241118 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ZAR SOLD USD 20241018 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS SOLD USD 20241018 | ||||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/3.35000 12/02/24-7Y* CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 10.04072 08/02/23-01/04/27 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TRY SOLD USD 20241211 | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 9.99764 08/04/23-01/04/27 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD ZAR BOUGHT USD 20241018 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 XCME 20250318 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR OPT DEC23P 96.12 EXP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR OPT DEC23P 96.37 EXP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR OPT DEC23P 96.5 EXP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR OPT SEP23C 96 EXP 09/15/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR OPT SEP23P 96 EXP 09/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR OPT SEP23P 96.18 EXP 09/15/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR OPT DEC23P 96.12 EXP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR OPT DEC23P 96.37 EXP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR OPT SEP23P 96 EXP 09/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR OPT SEP23P 96.18 EXP 09/15/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOUTH AFRICA EM SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD ZAR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A HYG US TRS EQUITY FEDL01-185 BOA | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A ROLLS-ROYCE PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3 MONTH SOFR OPT DEC23P 96.5 EXP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOUTH AFRICA EM SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOEING CO/THE SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175775Q3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.95 20220316 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U559Y3 PIMCO SWAPTION 0.01905 PUT USD 20210 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U560Y0 PIMCO SWAPTION 0.01405 CALL USD 2021 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U637Y9 PIMCO SWAPTION 0.0166 PUT USD 202107 | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 6.17 03/18/21-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 31750I3T2 PIMCO FXVAN CALL USD INR 81.50000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750I4G9 PIMCO FXVAN CALL USD INR 80.00000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750I4H7 PIMCO FXVAN CALL USD INR 81.00000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750I537 PIMCO FXVAN CALL USD INR 81.00000000 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750I693 PIMCO FXVAN CALL USD CAD 1.26500000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A WINDSTREAM HOLDINGS II, LLC 8725909B2 | ||||||||||||||||||||
| N/A ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO RIGHT | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A MEXICO LA SP HUS | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PETROBRAS GLOBAL FINANCE B SNR LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A REPSOL SA RIGHT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT INR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS CNY R 2.85000 01/23/20-5Y CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS JPY -0.02000 04/20/20-9Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY -0.02050 05/21/20-9Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS JPY -0.03500 05/11/20-9Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS JPY -0.03550 05/20/20-9Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS JPY 0.35375 01/18/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS MXN 5.95000 02/12/16-10Y* CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A ZCS BRL 5.83 12/23/19-01/02/23 CME | ||||||||||||||||||||
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| N/A TELEFONICA SA RIGHT | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN SEP20P 95 EXP 08/21/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO TORONTO DOMINIO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO FIRST BOSTON REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO RIGHT | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP20 XSFE 20200915 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRAZIL LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX EM33 ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY33 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.10 SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A MEXICO LA SP GST | ||||||||||||||||||||
| NASCAR HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS SA | ||||||||||||||||||||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-2A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-IA | ||||||||||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| NEC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEDBANK GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NEIMAN MARCUS GROUP LTD LLC | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | ||||||||||||||||||||
| NEWARK BSL CLO 2 LTD 2017 1A | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC (AKA: NEWELL RUBBERMAID INC) | ||||||||||||||||||||
| NEWMARK GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| NEXT PLC | ||||||||||||||||||||
| NH FOODS LTD | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| NIKON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NINTENDO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NIPPON ELECTRIC GLASS | ||||||||||||||||||||
| NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
| NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NIPPON STEEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (NTT) | ||||||||||||||||||||
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | ||||||||||||||||||||
| NIPRO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NITTO DENKO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NMG PARENT | ||||||||||||||||||||
| NN GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| NOBLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NOBLE CORPORATION PLC NOBLE CORP PLC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| NOBLE CORPORATION PLC NOBLE CORP 2L NOTES | ||||||||||||||||||||
| NOBLE CORPORATION PLC NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| NOBLE FINANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NOBLE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NOK | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORSK HYDRO A.S. | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NSK LTD | ||||||||||||||||||||
| NTT DOCOMO INC | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NWS HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OBAYASHI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OBX TRUST 2018-EPX1 | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OCEAN TRAILS CLO 8 2020-8A | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT DRILLING NORBE VIII/IX LTD | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OFFSHORE DRILLING FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| OKI ELECTRIC INDUSTRY | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORPORATION (AKA: SPRINGLEAF FINANCE CORPORATION) | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ONEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ONO PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| OPAP SA (AKA: GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA) | ||||||||||||||||||||
| OPPENHEIMER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 2007-4 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA) | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ORION OYJ | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORLEN SA | ||||||||||||||||||||
| ORRON ENERGY AB | ||||||||||||||||||||
| ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SA ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 06/25 7.375 | ||||||||||||||||||||
| ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SA ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 | ||||||||||||||||||||
| ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SA | ||||||||||||||||||||
| OSAKA GAS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| PACCAR INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC DRILLING CO LLC (AKA: PACIFIC DRILLING CO LTD) PACIFIC DRILLING | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC DRILLING CO LLC (AKA: PACIFIC DRILLING CO LTD) PACIFIC DRILLING COMPANY LLC EXIT DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC DRILLING SA | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-7 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2023-6 | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO 2022-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2023-3 DAC 23-3A | ||||||||||||||||||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA BRANCH | ||||||||||||||||||||
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| PCCW LIMITED | ||||||||||||||||||||
| PEGATRON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD | ||||||||||||||||||||
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PERU GOVT | ||||||||||||||||||||
| PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS (PETROLEO BRASILEIRO SA) | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROCHINA COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA (PDVSA) | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART INC CONSENTING TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART INC SR SECURED 144A 06/25 5.875 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART LLC | ||||||||||||||||||||
| PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFP 2024-11 LTD | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PHYSICIANS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES INC | ||||||||||||||||||||
| PLUS500 LTD | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| POSTE ITALIANE SPA | ||||||||||||||||||||
| POWER CORPORATION OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | ||||||||||||||||||||
| PPL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PRESS GANEY (AZALEA TOPCO INC) | ||||||||||||||||||||
| PRESS GANEY (EMERALD TOPCO INC) | ||||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2023-RN1 | ||||||||||||||||||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC 2024-NPL4 | ||||||||||||||||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PROSIEBENSAT1 MEDIA SE | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF BUENOS AIRES ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| PROXIMUS SA | ||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-NQM2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK | ||||||||||||||||||||
| PTC INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (AKA: PSEG INC) | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO GOVT | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| QUANTA COMPUTER INC | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC. | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| RANDSTAD NV | ||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 | ||||||||||||||||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES7 | ||||||||||||||||||||
| REACH ABS TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| REACH ABS TRUST 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REDEIA CORPORACION SA | ||||||||||||||||||||
| REFINITIV US HOLDINGS INC (AKA: FINANCIAL & RISK US HOLDINGS I) | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS HOLDINGS INC / LIFEPOINT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| RENAULT | ||||||||||||||||||||
| REPSOL SA | ||||||||||||||||||||
| RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2023-3A LLC | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOAN, INC. 2007-QS4 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2005-QO3 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2007-QS5 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MTGE PROD 2005-EFC1 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC CORP 2003-KS11 | ||||||||||||||||||||
| RESONA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS (1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO/NEW RED FINANCE INC) | ||||||||||||||||||||
| REXEL SA | ||||||||||||||||||||
| RICOH COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL MAIL PLC | ||||||||||||||||||||
| RTL GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| RWE AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| RZD CAPITAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| SAMPO PLC (AKA: SAMPO OYJ) | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | ||||||||||||||||||||
| SANLAM LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARAMCO) | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| SBI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER AG | ||||||||||||||||||||
| SCHAEFFLER GMBH (IHO VERWALTUNGS GMBH) | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCHRODERS PLC | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY PLC | ||||||||||||||||||||
| SEI INVESTMENTS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SEIKO EPSON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SEKISUI HOUSE | ||||||||||||||||||||
| SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SEMBCORP MARINE LTD | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SFL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| SHAW COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SHOWA DENKO KK | ||||||||||||||||||||
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS ENERGY AG | ||||||||||||||||||||
| SIGNET JEWELERS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFY NV | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | ||||||||||||||||||||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP (AKA: DDR CORP) | ||||||||||||||||||||
| SJM HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKANSKA AB | ||||||||||||||||||||
| SKF AKTIEBOLAGET | ||||||||||||||||||||
| SKYLARK HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SKYMILES IP LTD | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SKYWORTH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2005-B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2012-5 | ||||||||||||||||||||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-D | ||||||||||||||||||||
| SNAM SPA | ||||||||||||||||||||
| SNAP-ON INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| SOJITZ CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOLVAY SA | ||||||||||||||||||||
| SOMPO HOLDINGS INC (AKA: SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS INC) | ||||||||||||||||||||
| SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2006-WF2 | ||||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT4 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 12/26 10.5 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA GOVT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/48 8.75 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP (SPRINT COMMUNICATIONS INC) | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC / SPRINT SPECTRUM CO II LLC / SPRINT SPECTRUM CO III LLC | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD BANK GROUP LTD/SOUTH AFRICA BRANCH | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN | ||||||||||||||||||||
| STMICROELECTRONICS NV | ||||||||||||||||||||
| STOCKLAND | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MORTGAGE LOAN 2006-9 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVEST LN TR 2006-BNC3 | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB (PUG LLC) | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SUBARU CORP (AKA: FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD) | ||||||||||||||||||||
| SUEDZUCKER AG | ||||||||||||||||||||
| SUEZ SA (AKA: SUEZ ENVIRONMENT CO) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNCORP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SURGERY PARTNERS (SURGERY CENTER HOLDINGS INC) | ||||||||||||||||||||
| SURUGA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SVF II FINCO (CAYMAN) LP | ||||||||||||||||||||
| SWATCH GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWIRE PACIFIC LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SWISS LIFE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE AG (AKA: SWISS RE LTD) | ||||||||||||||||||||
| SWISSCOM AG | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYNIVERSE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAISEI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TALANX AG | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC (AKA: PPL ENERGY SUPPLY LLC) | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC (AKA COACH INC) | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TECH DATA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||||||||
| TEKNI-PLEX (TRIDENT TPI HOLDINGS INC) | ||||||||||||||||||||
| TELE2 AB | ||||||||||||||||||||
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA BRASIL SA | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA SA | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA SA-INTERIM | ||||||||||||||||||||
| TELEKOMUNIKASI TBK PT | ||||||||||||||||||||
| TELENOR ASA | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| TELIA COMPANY AB | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TENAGA NASIONAL BERHAD | ||||||||||||||||||||
| TENARIS SA | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TERNA SPA | ||||||||||||||||||||
| TERNIUM SA | ||||||||||||||||||||
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| TESCO PROPERTY FIN 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THALES | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| THE YOKOHAMA RUBBER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TIAA CLO IV LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA | ||||||||||||||||||||
| TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TOKYO GAS | ||||||||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC TOPAZ SOLAR FARMS LLC SR SECURED 144A 09/39 5.75 | ||||||||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC TOPAZ SOLAR FARMS LLC SR SECURED 144A 09/39 4.875 | ||||||||||||||||||||
| TOPPAN PRINTING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOSOH | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRANITE 6 PLC 24-GR6A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| TOYOBO COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TRALEE CLO VI LTD 2019 6A | ||||||||||||||||||||
| TRANS UNION LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSALTA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN GUARDIAN LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN PHOENIX 2 LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO (AKA: WYNDHAM DESTINATIONS INC/WYNDHAM WORLDWIDE CORP) | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TREND MICRO | ||||||||||||||||||||
| TRINITAS CLO IX LTD | ||||||||||||||||||||
| TRIUMPH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRUPS FINANCIALS NOTE SECURITIZATION 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TUI AG | ||||||||||||||||||||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS | ||||||||||||||||||||
| TURKEY GOVT | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER NV | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UNIPOLSAI SPA (AKA: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA) | ||||||||||||||||||||
| UNIQUE PUB FINANCE CO PLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP INC (AKA: COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC) | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPM-KYMMENE OYJ | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2021-5 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US CAPITAL FUNDING VI LTD/US CAPITAL FUNDING VI CORP | ||||||||||||||||||||
| US RENAL CARE INC | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LIMITED VALARIS LTD SECURED 144A 04/30 8.375 | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LIMITED VALARIS LTD SR SECURED 144A 04/28 8.25 | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LIMITED VALARIS LTD COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| VALARIS PLC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VALEO SA | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VENEZUELAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| VENTAS INC | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VEON LTD (AKA: VIMPELCOM LTD) | ||||||||||||||||||||
| VEREIT INC (AKA: AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC) | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERMILION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-6 | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | ||||||||||||||||||||
| VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD | ||||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||||
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VISTEON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VIVENDI SA | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VOC ESCROW LTD | ||||||||||||||||||||
| VODACOM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOESTALPINE AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||||||||||
| VOLVO AB | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO LTD 2019 3A | ||||||||||||||||||||
| VTECH HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WABTEC CORP (AKA: WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP) | ||||||||||||||||||||
| WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WARTSILA OYJ ABP | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN 2007-PA4 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-C30 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WESFARMERS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WESTMET GROUP HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTMORELAND MINING HOLDINGS LLC WESTMORELAND COAL CO PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| WESTMORELAND MINING HOLDINGS LLC WESTMORELAND MINING HOLDINGS L COMMON | ||||||||||||||||||||
| WESTMORELAND MINING HOLDINGS LLC WESTMORELAND MNG HLDGS LLC INITIAL TERM LOANS | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WHARF HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) | ||||||||||||||||||||
| WHEELOCK AND COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS-SONOMA INC | ||||||||||||||||||||
| WINDSTREAM HOLDINGS II LLC | ||||||||||||||||||||
| WINDSTREAM SERVICES LLC (AKA: WINDSTREAM CORP) | ||||||||||||||||||||
| WOLTERS KLUWER NV | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE PETROLEUM | ||||||||||||||||||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD (AKA WOOLWORTHS LIMITED) | ||||||||||||||||||||
| WORLDPAY (GTCR W-2 MERGER SUB LLC) | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| WSTN TRUST 2023-MAUI | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| YAKULT HONSHA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YAMAGUCHI FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| YAMAHA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YAMATO HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| YPF SA | ||||||||||||||||||||
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP LTD |
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