| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| ACCOR SA | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC NOV23 115 CALL | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC NOV23 85 PUT | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC DEC23 85 PUT | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC NOV23 95 PUT | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC NOV22 60 PUT | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC DEC22 45 PUT | ||||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC FEB24 143 CALL | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC MAR24 160 CALL | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC FEB24 143 PUT | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC DEC23 110 PUT | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC NOV23 130 PUT | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC NOV23 138 PUT | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC FEB23 92 CALL | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC NOV22 90 PUT | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC ALPHABET INC NOV22 100 CALL | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC AUG22 105 PUT | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC JUL22 110 CALL | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC MAR24 180 CALL | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC FEB24 160 CALL | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC FEB24 175 CALL | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC DEC23 105 PUT | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC DEC23 135 CALL | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC NOV23 118 PUT | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC SEP23 110 PUT | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC SEP23 157.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC AMAZON.COM INC DEC22 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC JUL22 110 PUT | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC JUL22 130 CALL | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Anaplan Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC FEB24 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC NOV23 165 PUT | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC DEC23 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC FEB23 130 PUT | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC DEC22 165 CALL | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC APPLE INC AUG22 152.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC AUG22 155 CALL | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC JUL22 148 PUT | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| ARK Innovation ETF | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP FEB24 32 PUT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP BANK OF AMERICA CORP DEC23 24 PUT | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE JUL22 155 PUT | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC AUG23 2830 PUT | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC AUG23 3010 CALL | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC AUG23 3170 CALL | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC AUG23 3200 CALL | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC DEC22 2200 CALL | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC BOOKING HOLDINGS INC NOV22 1930 CALL | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP PLC BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC BP PLC FEB23 36 PUT | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC CAESARS ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC CAESARS ENTERTAINMENT INC AUG23 65 CALL | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC CAESARS ENTERTAINMENT INC AUG23 61 CALL | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC CAESARS ENTERTAINMENT INC AUG23 64 CALL | ||||||||||||||||||||
| Calamos Short-Term Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORP | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC DELTA AIR LINES INC NOV23 35 CALL | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC DELTA AIR LINES INC NOV23 37 CALL | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC DIGITAL REALTY TRUST INC FEB24 135 CALL | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| Embraer SA | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| EUR CASH AT MERRILL LYNCH | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY PRIME MONEY MARKET PO FIDELITY PRIME MMMKT INST | ||||||||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | ||||||||||||||||||||
| FIRST SOLAR INC FIRST SOLAR INC MAY23 230 CALL | ||||||||||||||||||||
| FIRST SOLAR INC FIRST SOLAR INC MAR23 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| FleetCor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| GBP CASH HELD AT MS GBP CASH HELD AT MS | ||||||||||||||||||||
| GBP CASH HELD AT MS GBP CASH HELD AT MS | ||||||||||||||||||||
| GBP CASH HELD AT MS GBP CASH HELD AT MS | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC JUL22 180 CALL | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR NOV23 96 PUT | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR AUG23 103 PUT | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR SEP23 110 CALL | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR AUG23 107 PUT | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP INTEL CORP AUG23 34 CALL | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP INTEL CORP SEP23 40 CALL | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP INTEL CORP AUG23 33 PUT | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP INTEL CORP AUG23 37 CALL | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 | ||||||||||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 AUG22 296 PUT | ||||||||||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 JUL22 310 CALL | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND NOV23 83 CALL | ||||||||||||||||||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND NOV23 85 CALL | ||||||||||||||||||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ISHARES 20 YEAR TREASURY BO | ||||||||||||||||||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND AUG23 104 CALL | ||||||||||||||||||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND SEP23 104 CALL | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI United Kingdom ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN PRIME MONEY MARKET FU JPM PRIME MMKT CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lemonade Inc | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC LINDE PLC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC LINDE PLC SEP23 355 PUT | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC LINDE PLC SEP23 380 PUT | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC LINDE PLC SEP23 400 CALL | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC MERCK + CO INC DEC23 95 PUT | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC MERCK + CO INC NOV23 103 PUT | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC MERCK + CO INC AUG23 110 CALL | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC MERCK + CO INC SEP23 100 PUT | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC META PLATFORMS INC FEB24 350 PUT | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC META PLATFORMS INC FEB24 370 PUT | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC META PLATFORMS INC SEP22 120 PUT | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC JUL22 150 PUT | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC AUG23 90 CALL | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP FEB24 380 CALL | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP MAR24 415 CALL | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP NOV23 317.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP DEC23 300 PUT | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP NOV23 327.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP MICROSOFT CORP AUG23 375 CALL | ||||||||||||||||||||
| MKS Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL L MSILF GOVERNMENT PORT INST | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP NVIDIA CORP MAR24 620 CALL | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP NVIDIA CORP APR24 700 CALL | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYCOM SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Plug Power Inc | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCK USD5.0 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I AUG23 135 CALL | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP DEC22 80 PUT | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP NOV22 88 PUT | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| RESMED INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC SALESFORCE INC AUG23 230 CALL | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC SALESFORCE INC AUG23 240 CALL | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC SALESFORCE INC AUG23 220 PUT | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC SERVICENOW INC NOV23 510 PUT | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC SERVICENOW INC DEC23 440 PUT | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC SERVICENOW INC AUG22 470 CALL | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC JUL22 400 PUT | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC JUL22 17 CALL | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC AUG23 145 PUT | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC APR23 152.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC APR23 149 CALL | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC APR23 150 CALL | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC FEB23 150 CALL | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC FEB23 125 PUT | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC SNOWFLAKE INC CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST FEB24 491 CALL | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST APR24 420 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST MAR24 465 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST FEB24 487 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST FEB24 475 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC23 370 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC23 380 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST JAN24 360 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST AUG23 450 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST AUG23 470 CALL | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST AUG23 430 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST SEP23 450 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST SEP23 420 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST OCT22 360 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST DEC22 330 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST NOV22 372 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST AUG22 390 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST AUG22 325 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST SEP22 340 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST AUG22 420 CALL | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P METALS & MINING ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF SPDR S+P OIL + GAS EXPLORATION SPDR S+P OIL + GAS EXP + PR | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF SPDR S+P OIL + GAS EXPLORATION NOV22 130 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF NOV23 41 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF DEC23 35 PUT | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF AUG23 47 CALL | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF APR23 43 CALL | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF MAY23 45 CALL | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF APR23 42 PUT | ||||||||||||||||||||
| State of Georgia | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STMICROELECTRONICS NV | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP MORGAN STANLEY COC | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health Inc | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP SYSCO CORP MAR24 80 CALL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP SYSCO CORP FEB24 75 PUT | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU FEB24 100 CALL | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU FEB24 105 CALL | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP TARGET CORP AUG22 145 PUT | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP TARGET CORP AUG22 170 CALL | ||||||||||||||||||||
| Technology Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC FEB24 190 PUT | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC DEC23 190 PUT | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC AUG23 255 PUT | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC TESLA INC AUG23 290 CALL | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSUNION | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UNITED AIRLINES HOLDINGS INC FEB24 42 CALL | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UNITED AIRLINES HOLDINGS INC MAR24 49 CALL | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UNITED AIRLINES HOLDINGS INC NOV23 36 PUT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UNITED AIRLINES HOLDINGS INC FEB23 45 PUT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UNITED AIRLINES HOLDINGS INC FEB23 41 CALL | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US Global Jets ETF | ||||||||||||||||||||
| US GLOBAL JETS ETF US GLOBAL JETS ETF DEC23 14.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| US GLOBAL JETS ETF US GLOBAL JETS ETF DEC23 15 CALL | ||||||||||||||||||||
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF | ||||||||||||||||||||
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF NOV22 180 PUT | ||||||||||||||||||||
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF AUG22 220 PUT | ||||||||||||||||||||
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF SEP22 180 PUT | ||||||||||||||||||||
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF VANECK SEMICONDUCTOR ETF AUG22 250 CALL | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD S+P 500 ETF VANGUARD S+P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD S+P 500 ETF AUG23 425 CALL | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD S+P 500 ETF AUG23 375 PUT | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD S+P 500 ETF DEC22 305 PUT | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD S+P 500 ETF AUG22 360 CALL | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC DEC23 250 CALL | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC DEC23 205 PUT | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC NOV23 235 PUT | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC SEP23 240 CALL | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC SEP23 215 PUT | ||||||||||||||||||||
| VISA INC VISA INC SEP23 230 PUT | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO WELLS FARGO + CO FEB24 50 CALL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO WELLS FARGO + CO FEB24 51 CALL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO WELLS FARGO + CO AUG23 46 PUT | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO WELLS FARGO + CO NOV22 47 CALL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO WELLS FARGO + CO NOV22 47 PUT | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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