| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALCOA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMEDISYS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| APA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC. | ||||||||||||||||||||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ARKEMA SA | ||||||||||||||||||||
| As One Corp | ||||||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ASM International N.V. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| BAIDU, INC. | ||||||||||||||||||||
| BANCA GENERALI - SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| CACTUS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CAPCOM CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC. | ||||||||||||||||||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE | ||||||||||||||||||||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Chubb Limited | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC CANADA | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CSL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES, INC. | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ENEL - SPA | ||||||||||||||||||||
| EVRAZ PLC | ||||||||||||||||||||
| FAURECIA SE | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY PRIME MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FORTINET, INC. | ||||||||||||||||||||
| Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | ||||||||||||||||||||
| GEORGE WESTON LIMITEE. | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE PRIME OBLIGATIONS FUND | ||||||||||||||||||||
| GREGGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HD SUPPLY HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| IDEXX LABORATORIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF | ||||||||||||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||||||||||||
| JAFCO Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN PRIME MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD. | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| LA FRANCAISE DES JEUX SA | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Melexis NV | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MGE ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mr Price Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC. | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MSILF PRIME PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | ||||||||||||||||||||
| NEXT PLC | ||||||||||||||||||||
| NIBE Industrier AB | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OKUMA Corporation | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION JAPAN | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| PAREX RESOURCES INC. | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Pepsico, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| RASPADSKAYA PAO | ||||||||||||||||||||
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| REXEL SA | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROYAL UNIBREW A/S | ||||||||||||||||||||
| RWE Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC. | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SNAM S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| SNAM SPA-RTS | ||||||||||||||||||||
| SOLVAY SA | ||||||||||||||||||||
| SPAREBANK 1 SMN | ||||||||||||||||||||
| STELLA-JONES INC. | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TEMPFUND | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TESLA, INC. | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | ||||||||||||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE TJX COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE TRADE DESK, INC. | ||||||||||||||||||||
| TOKYO GAS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SE | ||||||||||||||||||||
| TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TRITON INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ULVAC,Inc. | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| ZOZO, Inc. |
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