| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 CLO Ltd/LLC | |||||||||||||||||||
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO | |||||||||||||||||||
| ACAS CLO 2015-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| ACRES Commercial Realty Corp | |||||||||||||||||||
| Adomni Incorporated | |||||||||||||||||||
| Allegro CLO IV Ltd. | |||||||||||||||||||
| Allegro CLO VI Ltd | |||||||||||||||||||
| Allegro I CLO Limited | |||||||||||||||||||
| Alliance Resource Operating Partners LP/Alliance Resource Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group Inc | |||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Inc. | |||||||||||||||||||
| Ammc Clo 19 Ltd 2016-19 | |||||||||||||||||||
| Ammc Clo 20 Ltd / Ammc Clo 20 Llc | |||||||||||||||||||
| AMMC CLO XII Ltd. | |||||||||||||||||||
| AMMC CLO XIII Limited | |||||||||||||||||||
| AmTrust Financial Services Inc. | |||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 11 LTD | |||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 2018-10 LTD | |||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| APEX CREDIT CLO 2018 LTD | |||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXI | |||||||||||||||||||
| APRES STATIC CLO LTD | |||||||||||||||||||
| AREIT 2022-CRE7 LTD | |||||||||||||||||||
| Ares Xl Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Ares Xlii Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Ares XXXVII Clo Limited | |||||||||||||||||||
| Athabasca Oil Corporation | |||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| Atlas Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund III Ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Vii. Lt | |||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund XI Ltd | |||||||||||||||||||
| Atlas Senior Secured Loan Fund VIII Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Atrium Xii Llc 2015-12R | |||||||||||||||||||
| Auburn Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Avery Point IV CLO, Limited/ Avery Point IV CLO, Corp | |||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc RILY 5 1/2 | |||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc RILY 5 | |||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc RILY 6 1/2 | |||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc RILY 6 3/4 | |||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc RILY 6 7/8 | |||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc RILY 7 3/8 | |||||||||||||||||||
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | |||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-1 | |||||||||||||||||||
| BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | |||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||||
| Barings Clo Limited BABSN 2018-3A D | |||||||||||||||||||
| Barings Clo Limited BABSN 2018-3A C | |||||||||||||||||||
| Barings Clo Ltd 2017-I | |||||||||||||||||||
| Battalion CLO VIII Ltd. | |||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust 2012-Show BBUBS 2012-TFT A | |||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust 2012-Show BBUBS 2012-TFT B | |||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners Clo | |||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO I Ltd. | |||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners Clo Vii, Ltd | |||||||||||||||||||
| Betony Clo Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Black Diamond Clo 2017-1 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Black Diamond CLO Ltd BLACK 2016-1A A2AR | |||||||||||||||||||
| Black Diamond CLO Ltd BLACK 2013-1A BR | |||||||||||||||||||
| Blackrock Capital Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Blast Motion Inc BLAMTN 5 1/2 02/15/25 | |||||||||||||||||||
| Blast Motion Inc BLAMTN 7 01/15/24 | |||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp. | |||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO 2013-2 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Bluemountain Clo 2015-4 Ltd / Bluemountain Clo 2015-4 Llc | |||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO 2018-3 LTD/LLC | |||||||||||||||||||
| Bluemountain Fuji U.S. CLO I | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas | |||||||||||||||||||
| BPR TRUST 2021-WILL | |||||||||||||||||||
| Briggs & Stratton Corporation | |||||||||||||||||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO LTD BWCAP 2021-2A C1 | |||||||||||||||||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO LTD BWCAP 2021-2A D | |||||||||||||||||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO LTD BWCAP 2020-1A D | |||||||||||||||||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO LTD BWCAP 2020-1A C2 | |||||||||||||||||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO LTD BWCAP 2021-2A B2 | |||||||||||||||||||
| Broadmark Realty Capital Inc | |||||||||||||||||||
| BX TRUST | |||||||||||||||||||
| C3 Nano Incorporated | |||||||||||||||||||
| Cadence Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MORTGAGE TRUST - 027 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MORTGAGE TRUST -024 | |||||||||||||||||||
| Capital Funding Mortgage Trust 2021-19 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MORTGAGE TRUST-021 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MORTGAGE TRUST-P01 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MULTIFAMILY MORTGAGE TRUST-MF03 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MULTIFAMILY MORTGAGE TRUST-MF05 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL FUNDING MULTIFAMILY MORTGAGE TRUST-PM01 | |||||||||||||||||||
| Capital Southwest Corporation | |||||||||||||||||||
| Carbone CLO, Limited / Carbone CLO LLC | |||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies Clo 2015-3 Limited | |||||||||||||||||||
| Carlyle Us Clo 2016-4 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Carrington Holding Company LLC | |||||||||||||||||||
| Catamaran CLO 2013-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Catamaran CLO 2014-2 Ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| Catamaran CLO Ltd. 2014-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE VI LTD | |||||||||||||||||||
| Cathedral Lake V Ltd/LLC | |||||||||||||||||||
| CBAM 2017-1 LTD | |||||||||||||||||||
| Cbam 2017-4 Limited | |||||||||||||||||||
| Cbam 2018-6 Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Cbam 2018-8 Ltd | |||||||||||||||||||
| CBL & Associates Limited Partnership | |||||||||||||||||||
| CFIP CLO 2013-1 Ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2022-Ab2 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2022-EBO2 LLC | |||||||||||||||||||
| Charah Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. | |||||||||||||||||||
| CHNGE MORTGAGE TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014-II-R LTD / LLC | |||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-1 LTD/CIFC Funding 2017-1 LLC | |||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-II, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Clear Creek CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Coinstar Funding, LLC | |||||||||||||||||||
| Colony Multi Mtg Tr 2014-1 | |||||||||||||||||||
| Columbia Cent Clo 31 Ltd | |||||||||||||||||||
| Comm 2015-Ccre25 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust COMM 2013-LC6 D | |||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust COMM 2013-CR9 B | |||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust COMM 2013-GAM B | |||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust COMM 2013-GAM D | |||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust 2012-CCRE5 | |||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cooks Venture Inc. | |||||||||||||||||||
| Covenant Credit Partner Clo Iii Ltd | |||||||||||||||||||
| Cowen Inc | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse, Nassau Branch CS 10 08/28/30 | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse, Nassau Branch CS FLOAT 09/30/30 | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse, Nassau Branch CS 10 01/29/31 | |||||||||||||||||||
| Crescent Capital BDC, Inc. | |||||||||||||||||||
| CSMC TRUST | |||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cutwater 2014-I Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Cutwater Limited | |||||||||||||||||||
| Dakota Financial Llc | |||||||||||||||||||
| DEERPATH CAPITAL CLO 2020-1 | |||||||||||||||||||
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 DPATH 2021-1A A1 | |||||||||||||||||||
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 DPATH 2021-1A B1 | |||||||||||||||||||
| Denali Capital Clo Xi Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Dragonfly Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Dryden 47 Senior Loan Fund/Llc | |||||||||||||||||||
| Dryden 50 Senior Loan Fund & LLC | |||||||||||||||||||
| DRYDEN 54 SENIOR LOAN FUND LLC | |||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fnd | |||||||||||||||||||
| Eagle Bancorp Inc | |||||||||||||||||||
| Eagle Point Income Company Inc | |||||||||||||||||||
| Eaton Vance Clo 2014-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2015-1 Limited/LLC | |||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2014-2 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Elevation Clo 2017-6 Ltd | |||||||||||||||||||
| Elevation clo 2018-10 ltd/llc | |||||||||||||||||||
| ELLINGTON CLO I LTD | |||||||||||||||||||
| Ellington Clo Ii Llc | |||||||||||||||||||
| Ellington Clo Iv Ltd | |||||||||||||||||||
| Ellington Financial Inc | |||||||||||||||||||
| ESSEX CNTY N J IMPT AUTH | |||||||||||||||||||
| Exterran Energy Solutions LP/EES Fin Corp | |||||||||||||||||||
| FARM MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||||||
| Fidus Investment Corporation | |||||||||||||||||||
| Fillmore Pk Clo Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 | |||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||||
| First Eagle Alternative Capital Bdc Inc | |||||||||||||||||||
| First Help Financial LLC | |||||||||||||||||||
| FMC GMSR ISSUER TRUST | |||||||||||||||||||
| FORTRESS CREDIT BSL XI LTD | |||||||||||||||||||
| FS KKR MM CLO 1 LLC | |||||||||||||||||||
| Galaxy Clo Xix 2015 | |||||||||||||||||||
| Galaxy XXI CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| Galaxy Xxiii Clo Limited | |||||||||||||||||||
| Galaxy XXVIII Clo Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Gallatin Clo Ix Limited GALL 2018-1A D1 | |||||||||||||||||||
| Gallatin Clo Ix Limited GALL 2018-1A C1 | |||||||||||||||||||
| Gallatin Clo VIII 2017-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Gamestop Corp | |||||||||||||||||||
| Garrison Funding 2015-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| General Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Generate CLO 2 Ltd | |||||||||||||||||||
| Gladstone Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Gladstone Investment Corporation | |||||||||||||||||||
| Gladstone Land Corp. | |||||||||||||||||||
| Global Partners / GLP FIN CORP | |||||||||||||||||||
| Golar LNG Limited | |||||||||||||||||||
| Golden Tree Ln Opportunities Ix Ltd GOLD9 2014-9A DR2 | |||||||||||||||||||
| Golden Tree Ln Opportunities Ix Ltd GOLD9 2014-9A ER2 | |||||||||||||||||||
| Golden Tree Ln Opportunities Ix Ltd GOLD9 2014-9A CR2 | |||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Golub Cap Partners Clo 19B-R2 Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Great Elm Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Green Bancorp Inc | |||||||||||||||||||
| Greystone Sdof Pfd Equity LLC | |||||||||||||||||||
| Greywolf CLO II Ltd. GWOLF 2013-1A DRR | |||||||||||||||||||
| Greywolf CLO II Ltd. GWOLF 2013-1A CR | |||||||||||||||||||
| Greywolf Clo V Ltd/ Llc | |||||||||||||||||||
| GS Finance Corp | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp GSMS 2018-3PCK B | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp GSMS 2018-3PCK C | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp GSMS 2018-SRP5 B | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp GSMS 2012-GCJ7 D | |||||||||||||||||||
| Gs Mortgage Securities Trust 2010-C1 GSMS 2010-C1 C | |||||||||||||||||||
| Gs Mortgage Securities Trust 2010-C1 GSMS 2010-C1 D | |||||||||||||||||||
| Gulfport Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| Halcyon Ln Advisors Fdg 2018-2 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING 2017-2 LTD | |||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | |||||||||||||||||||
| Harbourview Clo Vii Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Harvest Capital Credit Corporation | |||||||||||||||||||
| HC Government Realty Trust Inc. | |||||||||||||||||||
| Hennessy Advisors | |||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | |||||||||||||||||||
| HLSS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| Horizon Tech Fin C | |||||||||||||||||||
| Horizon Technology Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 13-2018 Ltd./HPS Loan Management 13-2018 LLC | |||||||||||||||||||
| Hps Loan Management 3-2014 Ltd & Hps Loan Management 3-2014 Llc | |||||||||||||||||||
| HPS LOAN MANAGEMENT 7-2015 LTD | |||||||||||||||||||
| HRR 2021-1A A | |||||||||||||||||||
| HRR FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| HSBC USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hudson's Bay Simon JV Trust HBCT 2015-HB10 B10 | |||||||||||||||||||
| Hudson's Bay Simon JV Trust HBCT 2015-HB10 A10 | |||||||||||||||||||
| Icg Us Clo 2014-3 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Impact Funding Affordable Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 2010-1 | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2022-NQM7 | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2023-NQM1 | |||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||||||
| Investco Llc | |||||||||||||||||||
| Investcorp CR Mgmt BDC Inc | |||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
| Jamestown Clo Limited | |||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc | |||||||||||||||||||
| JEFFERSON MILL CLO LTD | |||||||||||||||||||
| Jfin Clo 2016 Ltd | |||||||||||||||||||
| JFIN CLO LTD | |||||||||||||||||||
| JMP Credit Advisors CLO IV LTD/LLC | |||||||||||||||||||
| JMP CREDIT ADVISORS CLO V LTD | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | |||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST JPMBB 2015-C28 XA | |||||||||||||||||||
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST JPMBB 2014-C19 XA | |||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 | |||||||||||||||||||
| Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust-C30 | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| KKR CLO 10 LTD | |||||||||||||||||||
| Kkr Financial Clo KKR 13 DR | |||||||||||||||||||
| Kkr Financial Clo KKR 13 ER | |||||||||||||||||||
| KKR Financial CLO 2013-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| KKR STATIC CLO 2 LTD | |||||||||||||||||||
| LAKEVIEW TRUST 2022-EBO3 | |||||||||||||||||||
| LCM XX Limited Partnership / LCM XX LLC | |||||||||||||||||||
| Lcm Xxi Ltd Prtn 2016 | |||||||||||||||||||
| Lcm Xxv Ltd/Lcm Xxv Llc | |||||||||||||||||||
| Lockwood Grove Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| LOCKWOOD GROVE CLO LTD | |||||||||||||||||||
| Logan Ridge Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| LONGFELLOW PLACE CLO LTD | |||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTNERS AUTO LEASE TRUST 2019-ARC1 | |||||||||||||||||||
| LUXURY LEASE PARTNERS AUTO LEASE TRUST 2021-ARC2 | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding L Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding X Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XIII Ltd. | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XIX Ltd MDPK 2015-19A CR | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XIX Ltd MDPK 2015-19A DR | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XIX Ltd MDPK 2015-19A B2R2 | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XL LTD | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XVI LTD/LLC | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX Ltd MDPK 2018-30A D | |||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXX Ltd MDPK 2018-30A C | |||||||||||||||||||
| Magnetite VII Ltd. | |||||||||||||||||||
| Magnetite Xviii Ltd | |||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Marathon CLO IX Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Marathon CLO V Ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| Marathon Clo Vii Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Marathon Clo X Limited | |||||||||||||||||||
| MARATHON CLO XIV LTD | |||||||||||||||||||
| Marble Point Clo X | |||||||||||||||||||
| Mariner Clo 2015-1 Llc | |||||||||||||||||||
| Medallion Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Medley LLC | |||||||||||||||||||
| MFA 2023-RTL1 TRUST | |||||||||||||||||||
| MidCap Financial Investment Corp | |||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO III/MidOcean Credit CLO III LLC | |||||||||||||||||||
| Midocean Credit CLO V | |||||||||||||||||||
| MMP Capital LLC | |||||||||||||||||||
| Monroe | |||||||||||||||||||
| MONROE CAPITAL BSL CLO LTD | |||||||||||||||||||
| MONROE CAPITAL MML CLO LTD | |||||||||||||||||||
| Montage Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust MSBAM 2013-C9 D | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust MSBAM 2015-C24 XA | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019-BPR B | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019-BPR C | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2013-ALTM | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-PSQ | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 MSC 2024-BPR2 A | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 MSC 2024-BPR2 C | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Finance LLC. MS 9 09/30/36 | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Finance LLC. MS 9 04/28/37 | |||||||||||||||||||
| MOUNT LOGAN FUNDING 2018-1 LP | |||||||||||||||||||
| Mountain View CLO 2014-1 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Mountain View Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Mountain View CLO X Ltd / LLC MVW 2015-10A DR | |||||||||||||||||||
| Mountain View CLO X Ltd / LLC MVW 2015-10A CR | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| Msccg Trust 2015-Aldr | |||||||||||||||||||
| MVC Capital Inc | |||||||||||||||||||
| N/A NSCDN 2014-1A BR | |||||||||||||||||||
| N/A EWIM 2019-1A E | |||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Ltd. | |||||||||||||||||||
| NASSAU LTD | |||||||||||||||||||
| National Funding Inc | |||||||||||||||||||
| Natixis US Medium Term Note Program LLC | |||||||||||||||||||
| New Mountain Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| New Residential Mtg LLC / Nrz Fnt Excess LLC NZES 2020-FNT2 A | |||||||||||||||||||
| New Residential Mtg LLC / Nrz Fnt Excess LLC NZES 2020-FNT1 A | |||||||||||||||||||
| New York Mortgage Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| Newfleet Clo 2016-1 | |||||||||||||||||||
| NewtekOne Inc | |||||||||||||||||||
| NexBank Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
| Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF 5 3/4 05/01/26 | |||||||||||||||||||
| Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF 5 3/4 05/01/26 | |||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | |||||||||||||||||||
| Northwoods Capital Ltd | |||||||||||||||||||
| Northwoods Capital Ltd. | |||||||||||||||||||
| Northwoods Capital Xii-B Ltd | |||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| Oasis Petroleum Inc. | |||||||||||||||||||
| OCP CLO 2013-4 Ltd. | |||||||||||||||||||
| OCP CLO 2014-5 Ltd. | |||||||||||||||||||
| OCP CLO 2014-7 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ocp Clo 2016-11 Ltd | |||||||||||||||||||
| Ocp Clo 2017-14 Ltd | |||||||||||||||||||
| octagon investment partners 30 2017-30 | |||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XIV Ltd / Octagon Investment Partners XIV LLC | |||||||||||||||||||
| OFS Cap Corp | |||||||||||||||||||
| Ofs Credit Company Inc | |||||||||||||||||||
| Ofsi Bsl VIII Ltd / Ofsi Bsl VIII Llc | |||||||||||||||||||
| Ows Cre Funding I LLC | |||||||||||||||||||
| Oxford Square Cap Corp | |||||||||||||||||||
| OZLM Funding IV Ltd | |||||||||||||||||||
| OZLM Ltd | |||||||||||||||||||
| Ozlm VII Limited OZLM 2014-7RA CR | |||||||||||||||||||
| Ozlm VII Limited OZLM 2014-7RA BR | |||||||||||||||||||
| OZLM VIII Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ozlm Xii Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Ozlm Xvii Limited | |||||||||||||||||||
| Ozlm Xviii Limited | |||||||||||||||||||
| Ozlm Xxi.. Ltd | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding 2021-3 LTD / LLC | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-1 LTD | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2023-1 LTD | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2021-2A C | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2021-1A C | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2021-4A D | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2022-3A C | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2022-3A D | |||||||||||||||||||
| Parallel 2015-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| PARALLEL 2017-1 LTD | |||||||||||||||||||
| PDOF Msn Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| PENNANTPARK CLO II LTD PNTPK 2020-2A D | |||||||||||||||||||
| PENNANTPARK CLO II LTD PNTPK 2020-2A C | |||||||||||||||||||
| PENNANTPARK CLO III LTD PNTPK 2021-3A D | |||||||||||||||||||
| PENNANTPARK CLO III LTD PNTPK 2021-3A C | |||||||||||||||||||
| Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. | |||||||||||||||||||
| PennantPark Investment Corporation | |||||||||||||||||||
| PennyMac Mortgage Investment Trust | |||||||||||||||||||
| PhenixFin Corporation | |||||||||||||||||||
| Pikes Peak Clo 1 | |||||||||||||||||||
| Portman Ridge Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Priority Income Fund Inc | |||||||||||||||||||
| PRKCM 2023-AFC3 TRUST | |||||||||||||||||||
| PRPM 2020-6 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM LLC | |||||||||||||||||||
| PUREWEST FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| Ramaco Resources Inc. | |||||||||||||||||||
| Ready Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| READY CAPITAL MORTGAGE FINANCING 2023-FL11 LLC | |||||||||||||||||||
| REGATTA XIV FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| Regents Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| REX - Real Estate Exchange Inc. | |||||||||||||||||||
| RiverNorth Specialty Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| RMF PROPRIETARY ISSUANCE TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||||
| RMF PROPRIETARY ISSUANCE TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| Runway Growth Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp SACH 7 3/4 | |||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp SACH 6 | |||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp SACH 6 7/8 | |||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp SACH 6 | |||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp SACH 8 | |||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp SACH 7 1/8 | |||||||||||||||||||
| Saranac CLO III Ltd/ Saranac CLO III LLC | |||||||||||||||||||
| Saranac CLO V Ltd. | |||||||||||||||||||
| Saranac CLO VII Ltd/ Saranac CLO VII LLC | |||||||||||||||||||
| SARANAC CLO VIII LIMITED | |||||||||||||||||||
| Saratoga Investment Corp. | |||||||||||||||||||
| Saratoga Investment Corporation CLO 2013-1 Ltd. | |||||||||||||||||||
| SESI, L.L.C. | |||||||||||||||||||
| Shackleton 2014-V-R Clo Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Shackleton 2015-VIII Clo Limited | |||||||||||||||||||
| SHELTER GROWTH CRE 2022-FL4 ISSUER LTD | |||||||||||||||||||
| Shenergy Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Silver Creek CLO Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| SILVER POINT SCF CLO I LTD | |||||||||||||||||||
| Silvermore CLO ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| Sound Point Clo Xvi Limited | |||||||||||||||||||
| Sound Point CLO II Ltd / LLC | |||||||||||||||||||
| Sound Point CLO III Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sound Point Clo Ix Ltd | |||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XII LTD/LLC | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD | |||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XV LTD | |||||||||||||||||||
| Sound Point CLO XVII Limited / Sound Point CLO XVII LLC | |||||||||||||||||||
| SpecialTransportHolding SpecialTransportHolding | |||||||||||||||||||
| SpecialTransportHolding SpecialTransportHolding | |||||||||||||||||||
| Specialty Transportation Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
| Steel Partners Holdings L.P. | |||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO 2014-1 Ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| Steele Creek Clo 2017 1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Stellus Capital Investment Corporation | |||||||||||||||||||
| Stratus Clo 2021-2 Ltd/Stratus Clo 2021-2 Llc | |||||||||||||||||||
| Symphony CLO XIV Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Symphony CLO XVI Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Symphony Clo XVII Limited | |||||||||||||||||||
| Synchronoss Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Synergy One Lending Incorporated | |||||||||||||||||||
| Talos Prodtn Inc | |||||||||||||||||||
| Tci-Symphony Clo 2017-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Tellurian Inc | |||||||||||||||||||
| Telos CLO 2013-3 Ltd | |||||||||||||||||||
| Telos CLO 2014-5 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Telos Clo 2014-6 Ltd | |||||||||||||||||||
| Terra Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
| THL CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| Thl Credit Wr 2014-3K Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Tiaa Clo III Ltd | |||||||||||||||||||
| TICP CLO II Ltd | |||||||||||||||||||
| Ticp Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Tigo Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Tralee CLO II Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tralee Clo V Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Trinity Capital Inc | |||||||||||||||||||
| Trinity Capital Inc. | |||||||||||||||||||
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | |||||||||||||||||||
| Trysail Clo 2021-1 Ltd / Llc | |||||||||||||||||||
| Two Roads Shared Trust | |||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | |||||||||||||||||||
| Uirc-Gsa International, Llc UIRCIN 6 PERP | |||||||||||||||||||
| Uirc-Gsa International, Llc UIRCIN 6 1/2 PERP | |||||||||||||||||||
| Uniquify Inc | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | |||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL6 LLC | |||||||||||||||||||
| VCAT LLC VCAT 2021-NPL5 A2 | |||||||||||||||||||
| VCAT LLC VCAT 2021-NPL1 A2 | |||||||||||||||||||
| Venture XIII CLO Ltd./Corp. | |||||||||||||||||||
| Venture XVII CLO Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Venture XVIII CLO Ltd./LLC | |||||||||||||||||||
| Venture XXIII CLO Ltd/LLC | |||||||||||||||||||
| Venture Xxv Clo Ltd | |||||||||||||||||||
| Venture XXVIII CLO Ltd | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-5 | |||||||||||||||||||
| Vibrant CLO VI Ltd./Vibrant CLO VI LLC | |||||||||||||||||||
| Vinebrook Homes Trust Inc | |||||||||||||||||||
| VOLT C LLC | |||||||||||||||||||
| VOLT XCIV LLC | |||||||||||||||||||
| Voya CLO 2014-2 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Voya CLO 2014-4 Ltd | |||||||||||||||||||
| Voya Clo 2015-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| W & T Offshore Inc. | |||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal Inc | |||||||||||||||||||
| Washington Prime Group, L.P | |||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2016-1 LLC WELF 2016-1A DR | |||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2016-1 LLC WELF 2016-1A CR | |||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO 2017-1 Limited | |||||||||||||||||||
| Wellfleet Clo 2018-1 Ltd | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo National Bank West (Nevada) | |||||||||||||||||||
| Wf-Rbs Com Mg Tst WFRBS 2014-C21 C | |||||||||||||||||||
| Wf-Rbs Com Mg Tst WFRBS 2012-C8 F | |||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust 2013 C16 | |||||||||||||||||||
| Wf-Rbs Commercial Mtg Tst 2012-C7 | |||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C2 WFRBS 2012-C9 E | |||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C2 WFRBS 2012-C9 D | |||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 | |||||||||||||||||||
| Whitehorse Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Whitehorse IX | |||||||||||||||||||
| Whitehorse Limited | |||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| Wind River 2015-1 CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
| X-CALI 2020-2 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| X-CALI 2020-5 MORTGAGE TRUST XCALI 2020-5 A | |||||||||||||||||||
| X-CALI 2020-5 MORTGAGE TRUST XCALI 2020-5 B1 | |||||||||||||||||||
| X-CALI 2021-10 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| X-Caliber Funding Llc XCAL 2023-MF9 A | |||||||||||||||||||
| X-Caliber Funding Llc XCALFD 5 09/01/24 | |||||||||||||||||||
| X-Caliber Funding Llc XCALFD 5 03/01/25 | |||||||||||||||||||
| X-Caliber Funding Llc XCAL 2024-SURF A | |||||||||||||||||||
| X-Caliber Funding Llc XCALFD FLOAT 10/01/24 | |||||||||||||||||||
| X-Caliber Funding Llc XCALFD 11 09/24/24 | |||||||||||||||||||
| X-CALIBER FUNDING LLC XCALFD 11 03/01/25 | |||||||||||||||||||
| X-CALIBER FUNDING LLC XCALFD 3 1/2 10/01/22 | |||||||||||||||||||
| XCAL 2019-IL-1 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| XCAL 2021-7 MORTGAGE TRUST XCAL 2021-7 B1 | |||||||||||||||||||
| XCAL 2021-7 MORTGAGE TRUST XCAL 2021-7 A | |||||||||||||||||||
| York CLO-1 Ltd/LLC | |||||||||||||||||||
| Z Capital Credit Partners CLO 2015-1 Ltd./Z Capital Credit Partners CLO 2015-1 LLC ZCCP 2015-1A BR | |||||||||||||||||||
| Z Capital Credit Partners CLO 2015-1 Ltd./Z Capital Credit Partners CLO 2015-1 LLC ZCCP 2015-1A CR | |||||||||||||||||||
| Z Capital Credit Partners CLO 2019-1 Ltd ZCCP 2019-1A CR | |||||||||||||||||||
| Z Capital Credit Partners CLO 2019-1 Ltd ZCCP 2019-1A B | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 11 LIMITED | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 11 LTD ZAIS 2018-11A B | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 11 LTD ZAIS 2018-11A C | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 17 LTD | |||||||||||||||||||
| Zais Clo 3 Ltd/Llc | |||||||||||||||||||
| Zais Clo 5 Limited | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 6 Ltd | |||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 7 LTD | |||||||||||||||||||
| Zais Clo 8 Limited | |||||||||||||||||||
| Zais Clo 9 Limited | |||||||||||||||||||
| Zais Matrix CDO I |
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