| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U INC | ||||||||||||||||||
| Acuity Brands Inc | ||||||||||||||||||
| ADT Inc | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||||||||
| Avon Products Inc | ||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | ||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Inc | ||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||
| Centennial Resource Developmen | ||||||||||||||||||
| Chemours Co/The | ||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||
| Crocs Inc | ||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||
| Desktop Metal Inc | ||||||||||||||||||
| DESKTOP METAL PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Discovery Inc | ||||||||||||||||||
| DXC Technology Co | ||||||||||||||||||
| Endo International PLC | ||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
| Eventbrite Inc | ||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||
| Flexion Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||
| Genworth Financial Inc | ||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||
| Green Thumb Industries Inc | ||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
| Herbalife Nutrition Ltd | ||||||||||||||||||
| IAC Inc | ||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||
| Karuna Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||
| Mattel Inc | ||||||||||||||||||
| Matterport Inc | ||||||||||||||||||
| Medifast Inc | ||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
| MetroMile Inc | ||||||||||||||||||
| METROMILE INC. - RESTRICTED | ||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||
| N/A JD.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||
| N/A Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A JD.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||
| N/A Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A JD.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||
| N/A Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
| N/A Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| N/A CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
| N/A Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| N/A CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
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| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
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| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
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| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| PANGAEA ONE LP PANGAEA ONE LP | ||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||
| Precigen Inc | ||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||
| PureTech Health PLC | ||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||
| Quotient Technology Inc | ||||||||||||||||||
| RealReal Inc/The | ||||||||||||||||||
| RH | ||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||
| Rocket Cos Inc | ||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||
| S4 Capital PLC | ||||||||||||||||||
| Seadrill Ltd | ||||||||||||||||||
| Shapeways Holdings Inc Shapeways Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Shapeways Holdings Inc Shapeways Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Silvergate Capital Corp | ||||||||||||||||||
| SmileDirectClub Inc | ||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||
| Stitch Fix Inc | ||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Home Corp | ||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||||||||||||
| Tivity Health Inc | ||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co | ||||||||||||||||||
| Tupperware Brands Corp | ||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Vontier Corp | ||||||||||||||||||
| Vroom Inc | ||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | ||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||
| WW International Inc | ||||||||||||||||||
| ZIOPHARM Oncology Inc | ||||||||||||||||||
| ZIOPHARM ONCOLOGY INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED) ZIOPHARM ONCOLOGY INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED) | ||||||||||||||||||
| ZIOPHARM ONCOLOGY INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED) ZIOPHARM ONCOLOGY INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED) | ||||||||||||||||||
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| ZIOPHARM ONCOLOGY INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED) ZIOPHARM ONCOLOGY INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED) | ||||||||||||||||||
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| ZIOPHARM ONCOLOGY INC COMMON ZIOPHARM ONCOLOGY INC COMMON (RESTRICTED) | ||||||||||||||||||
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