| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
| 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | |||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | |||||||||||||||||||
| Aag FH UK Ltd & Global Auto Holdings UK Ltd. | |||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Abu Dhabi (Emirate of) | |||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc ACN 4.25 10/04/31 | |||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc ACN 4.05 10/04/29 | |||||||||||||||||||
| Accenture Capital Inc ACN 4.5 10/04/34 | |||||||||||||||||||
| Acrisure | |||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC TL | |||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
| Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l | |||||||||||||||||||
| Adani Green Energy Ltd | |||||||||||||||||||
| Adani Ports & Special Economic Zone | |||||||||||||||||||
| Adapthealth Llc | |||||||||||||||||||
| ADNOC Murban RSC Ltd. | |||||||||||||||||||
| Adobe Inc | |||||||||||||||||||
| ADT Security Corp. | |||||||||||||||||||
| Advanced Drainage System Inc | |||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||||||||||
| Advantage Solutions Finco Llc | |||||||||||||||||||
| Aegea Finance S.a r.l. | |||||||||||||||||||
| AEP Transmission Company, LLC | |||||||||||||||||||
| Aercap Ireland Capital DAC | |||||||||||||||||||
| Aerie Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. | |||||||||||||||||||
| Aerovias de Mexico S A de C V | |||||||||||||||||||
| Aes Andes S.A | |||||||||||||||||||
| AES Corp. | |||||||||||||||||||
| AES Panama Generation Holdings S R L | |||||||||||||||||||
| Agco Corporation | |||||||||||||||||||
| Agile Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Agree LP | |||||||||||||||||||
| Agricultural Development Bank of China | |||||||||||||||||||
| AHP Health Partners Inc. | |||||||||||||||||||
| AI Candelaria Spain S.A. AICNRA 5.75 06/15/33 REGS | |||||||||||||||||||
| AI Candelaria Spain S.A. AICNRA 5.75 06/15/33 144A | |||||||||||||||||||
| AIG CLO 2021-2 LLC | |||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | |||||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | |||||||||||||||||||
| Aircastle Limited | |||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Akbank T.A.S. | |||||||||||||||||||
| Aker Bp Asa | |||||||||||||||||||
| Alabama Power Company | |||||||||||||||||||
| Alaska Airlines Pass Through Trust 2020-1A | |||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | |||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding B.V. | |||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corporation | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Alleghany Corp | |||||||||||||||||||
| Allegiant Travel Company | |||||||||||||||||||
| Alliant Energy Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc. | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Alpek SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||
| Altice Financing S.A. | |||||||||||||||||||
| Altice France Holdings S A | |||||||||||||||||||
| Altice France S.A | |||||||||||||||||||
| Altice USA Inc. | |||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Amaggi Luxembourg International Sarl | |||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | |||||||||||||||||||
| Ameren Corp. | |||||||||||||||||||
| America Movil S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.2 06/15/28 AA | |||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.35 10/15/29 AA | |||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 4 02/15/29 A | |||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.6 09/22/27 | |||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.575 01/15/28 AA | |||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. AAL 3.65 02/15/29 AA | |||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | |||||||||||||||||||
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| American Campus Communities Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||||
| American Express Company AXP V5.282 07/27/29 | |||||||||||||||||||
| American Express Company AXP V5.284 07/26/35 | |||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent L P AMH 4.25 02/15/28 | |||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent L P AMH 5.5 02/01/34 | |||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| American International Group Inc. | |||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | |||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp | |||||||||||||||||||
| American Woodmark Corporation | |||||||||||||||||||
| Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation | |||||||||||||||||||
| Amwins Group Inc | |||||||||||||||||||
| Amynta Group (FeeCo) | |||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||
| Andrade Gutierrez International S.A. | |||||||||||||||||||
| Angi Group Llc | |||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | |||||||||||||||||||
| Angola (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | |||||||||||||||||||
| Aon North America Inc. AON 5.75 03/01/54 | |||||||||||||||||||
| Aon North America Inc. AON 5.15 03/01/29 | |||||||||||||||||||
| Aon PLC | |||||||||||||||||||
| APA Corp. | |||||||||||||||||||
| APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc 6.75% SERIES A MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc APO 5.8 05/21/54 | |||||||||||||||||||
| Appalachian Power Company | |||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | |||||||||||||||||||
| Arches Buyer Inc ACOM 4.25 06/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Arches Buyer Inc ACOM 6.125 12/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Arcosa Inc | |||||||||||||||||||
| ARD Finance S.A. | |||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. | |||||||||||||||||||
| Ardonagh Finco Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 2 Plc | |||||||||||||||||||
| Ares Strategic Income Fund | |||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Aris Mining Corp. | |||||||||||||||||||
| Arizona Public Service Company | |||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Ashland Llc | |||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Incorporated | |||||||||||||||||||
| AssetMark | |||||||||||||||||||
| Assurant Inc. | |||||||||||||||||||
| AssuredPartners | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Asurion | |||||||||||||||||||
| At Home Group Inc HOME 7.125 07/15/29 144A | |||||||||||||||||||
| At Home Group Inc HOME 4.875 07/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||||
| ATI Inc | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Audacy Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | |||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | |||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc AVTR 3.875 11/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc AVTR 4.625 07/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| Avaya Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | |||||||||||||||||||
| Avient Corporation | |||||||||||||||||||
| Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Avnet, Inc. | |||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | |||||||||||||||||||
| Azerbaijan (Republic of) | |||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| B&G Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| Bahrain (Kingdom of) | |||||||||||||||||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Baltimore Gas & Electric Company | |||||||||||||||||||
| Banco Actinver SA | |||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch BTGPBZ 6.25 04/08/29 144A | |||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch BTGPBZ V7.75 02/15/29 144A | |||||||||||||||||||
| Banco Central del Uruguay UTB 0 06/18/21 0001 | |||||||||||||||||||
| Banco Central del Uruguay UTB 0 01/22/21 0001 | |||||||||||||||||||
| Banco Davivienda SA | |||||||||||||||||||
| Banco de Credito del Peru | |||||||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) | |||||||||||||||||||
| Banco GNB Sudameris S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco Industrial, S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch BANORT V7.5 PERP 144A | |||||||||||||||||||
| Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch BANORT V6.875 PERP 144A | |||||||||||||||||||
| Banco Santander Mexico SA | |||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||||
| Bancolombia S.A. | |||||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | |||||||||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | |||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - COP | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - COP | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - CZK | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - MXN | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - RUB | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Bank of Korea | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||||
| Bank of Thailand | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - PLN | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - THB | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS WHOLESALE GTS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | |||||||||||||||||||
| Battalion Oil Corporation | |||||||||||||||||||
| Bausch + Lomb | |||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | |||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Baytex Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| BBA US Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply, Inc. | |||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||||
| Bell Canada BCECN 5.55 02/15/54 | |||||||||||||||||||
| Bell Canada BCECN 5.1 05/11/33 | |||||||||||||||||||
| Bentley Systems Incorporated | |||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Company | |||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | |||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | |||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | |||||||||||||||||||
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | |||||||||||||||||||
| Black Hills Corporation | |||||||||||||||||||
| Blackline Inc | |||||||||||||||||||
| Blackrock Funding Inc. BLK 5.25 03/14/54 | |||||||||||||||||||
| Blackrock Funding Inc. BLK 5 03/14/34 | |||||||||||||||||||
| Blackrock Inc. | |||||||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | |||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. | |||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | |||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | |||||||||||||||||||
| Block Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
| Block Inc | |||||||||||||||||||
| Bloomin Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC | |||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp. | |||||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer Finance Corp | |||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - MXN | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - SGD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| BNP PARIS CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co | |||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | |||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Inc | |||||||||||||||||||
| Boston Properties Limited Partnership | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corporation | |||||||||||||||||||
| Boyne USA Inc | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets plc | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| Braskem Idesa SAPI | |||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B V | |||||||||||||||||||
| Brazil (Federative Republic) | |||||||||||||||||||
| Brazil Minas SPE | |||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc AVGO 4.926 05/15/37 144A | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc AVGO 5.15 11/15/31 | |||||||||||||||||||
| Broadstreet Partners Inc | |||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Property Reit Inc/Bpr Cumulus Llc/Bpr Nimbus Llc/Ggsi Sellco Llc | |||||||||||||||||||
| Brookfield Residential Properties Inc. | |||||||||||||||||||
| Bruin E&P Partners LLC | |||||||||||||||||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Incorporated | |||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | |||||||||||||||||||
| Buffalo Energy Mexico Holding S A De C V | |||||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | |||||||||||||||||||
| Bunge Limited | |||||||||||||||||||
| Bunge Limited Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 5.2 04/15/54 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.4 03/15/42 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 3.9 08/01/46 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 5.5 03/15/55 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.375 09/01/42 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.55 09/01/44 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 5.15 09/01/43 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.45 03/15/43 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.9 04/01/44 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 3.3 09/15/51 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.15 04/01/45 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.05 06/15/48 | |||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BNSF 4.45 01/15/53 | |||||||||||||||||||
| BWAY Holding Company | |||||||||||||||||||
| By Crown Parent Llc / By Bond Finance Incorporated | |||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing Designated Activity Company | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New CZR 6.25 07/01/25 144A | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New CZR 4.625 10/15/29 144A | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New ERI 8.125 07/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc CGPHLC 5.25 10/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc ERI 5.75 07/01/25 144A | |||||||||||||||||||
| Caixabank S.A. | |||||||||||||||||||
| CalAmp Corp | |||||||||||||||||||
| California Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Company | |||||||||||||||||||
| Calpine Corporation | |||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | |||||||||||||||||||
| Camelot Finance S.A. | |||||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | |||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Company | |||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. COF V5.884 07/26/35 | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. COF V6.051 02/01/35 | |||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cargill Inc. | |||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP TL | |||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | |||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | |||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||||
| Carval | |||||||||||||||||||
| Carvana Co | |||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Company WLL | |||||||||||||||||||
| CBOM Finance p.l.c. | |||||||||||||||||||
| CBRE Services Inc | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 06/01/33 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.25 02/01/31 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.75 03/01/30 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.25 01/15/34 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5.375 06/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 6.375 09/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 05/01/32 | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5.125 05/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5.5 05/01/26 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 02/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 08/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.75 02/01/32 144A | |||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4.5 05/01/32 144A | |||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | |||||||||||||||||||
| CDS_IX CDX.EM.39 1% 20280620 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.37 5% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.38 5% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.41 5% 20281220 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.41 5% 20281220 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.41 5% 20281220 CDS_IX_CCP CDX.NA.HY.41 5% 20281220 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.IG.38 1% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDS_IX_CCP CDX.NA.IG.39 1% 20271220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN FED REPUBLIC OF BRAZI 1% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN REPUBLIC OF CHILE 3.2 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN REPUBLIC OF CHILE 3.2 1% 20261220 CDS_SN REPUBLIC OF CHILE 3.2 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN REPUBLIC OF CHILE 3.2 1% 20261220 CDS_SN REPUBLIC OF CHILE 3.2 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN REPUBLIC OF CHILE 3.2 1% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20260620 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20261220 | |||||||||||||||||||
| CDS_SN UNITED MEXICAN STATES 1% 20270620 | |||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 4.25 04/01/28 | |||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW 3.25 02/15/29 | |||||||||||||||||||
| CDX.EM SERIES 33 | |||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 34 | |||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP/ Magnum Management Corporation/ Canadas Wonderland Company | |||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Cellnex Finance Company S.A.U. | |||||||||||||||||||
| CEMEX S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Cencora Inc | |||||||||||||||||||
| Cengage Learning | |||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Centene Corp. | |||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Houston Electric LLC | |||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | |||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp. | |||||||||||||||||||
| Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Holdco S L | |||||||||||||||||||
| Central Bank of Tunisia | |||||||||||||||||||
| CFLD (Cayman) Investment Ltd | |||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - CLP | |||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - HUF | |||||||||||||||||||
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| Chegg Inc | |||||||||||||||||||
| Chemours Company | |||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | |||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | |||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corporation CHK 5.875 02/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corporation CHK 6.75 04/15/29 144A | |||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc | |||||||||||||||||||
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| Chicago Board of Trade US T-NOTE 5YR | |||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade US T-NOTE 2YR | |||||||||||||||||||
| Chile (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) | |||||||||||||||||||
| China Development Bank | |||||||||||||||||||
| China Evergrande Group | |||||||||||||||||||
| Chobani | |||||||||||||||||||
| Chord Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc CB 5 03/15/34 | |||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc CB 1.375 09/15/30 | |||||||||||||||||||
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd | |||||||||||||||||||
| CIOX Health (fka Healthport) | |||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| CIT Group, Inc. | |||||||||||||||||||
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| Citigroup Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | |||||||||||||||||||
| CK Hutchison International 2023 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | |||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| Clean Harbors, Inc. | |||||||||||||||||||
| Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New CCO 7.75 04/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New CCO 7.5 06/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. CCO 9.25 02/15/24 | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings Inc. CCO 9.25 02/15/24 144A | |||||||||||||||||||
| Clearway Energy Operating LLC | |||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | |||||||||||||||||||
| CNO Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| CNX Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| Cobra Acquisitionco LLC | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | |||||||||||||||||||
| Colgate Energy Partners III LLC | |||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co. | |||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | |||||||||||||||||||
| Comerica Incorporated | |||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | |||||||||||||||||||
| COMM 2012 Commercial Mortage Trust | |||||||||||||||||||
| Commercial Metals Company | |||||||||||||||||||
| Commonwealth Edison Company | |||||||||||||||||||
| CommScope Holdings Co Inc COMM 6 03/01/26 144A | |||||||||||||||||||
| CommScope Holdings Co Inc COMM 8.25 03/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| CommScope Inc. | |||||||||||||||||||
| CommScope Technologies LLC | |||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 5.25 05/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CYH 6.25 03/31/23 | |||||||||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Concentra Escrow Issuer Corp. | |||||||||||||||||||
| Concentrix Corp. CNXC 6.85 08/02/33 | |||||||||||||||||||
| Concentrix Corp. CNXC 6.65 08/02/26 | |||||||||||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. COP 5.3 05/15/53 | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. COP 5.7 09/15/63 | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. COP 5.55 03/15/54 | |||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Company of New York, Inc. | |||||||||||||||||||
| Consolidated Energy Finance S.A. | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
| Consumers Energy Company | |||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | |||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile CDEL 6.3 09/08/53 REGS | |||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile CDEL 3.7 01/30/50 REGS | |||||||||||||||||||
| Costa Rica (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corporation | |||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Cotiviti Inc | |||||||||||||||||||
| Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC | |||||||||||||||||||
| Cousins Properties LP | |||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corporation | |||||||||||||||||||
| Cox Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
| CP Atlas Buyer Inc. | |||||||||||||||||||
| CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC | |||||||||||||||||||
| CREATIVE ART TL | |||||||||||||||||||
| Creative Artists | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
| Crescent Energy Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Crocs Inc | |||||||||||||||||||
| CROWN AMERS LLC / CROWN AMERS CAP CORP VI | |||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 5.417 04/03/54 144A | |||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 4.625 04/27/42 144A | |||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 4.25 04/27/32 144A | |||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 4.95 04/27/62 144A | |||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC CSLAU 4.75 04/27/52 144A | |||||||||||||||||||
| CSN Islands XI Corp. | |||||||||||||||||||
| CSN Islands XII Corp. | |||||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | |||||||||||||||||||
| CSX Corporation | |||||||||||||||||||
| CT Trust | |||||||||||||||||||
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| CURRENCY CONTRACT - ZAR CURRENCY CONTRACT - ZAR | |||||||||||||||||||
| CVR Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| Cyber-Ark Software Limited | |||||||||||||||||||
| Czech (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. | |||||||||||||||||||
| Dana Incorporated | |||||||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
| Darling Ingredients, Inc | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc | |||||||||||||||||||
| Davita Inc | |||||||||||||||||||
| Dcli Bidco LLC | |||||||||||||||||||
| Deere & Company | |||||||||||||||||||
| Delek Logistics Partners Lp | |||||||||||||||||||
| Delhi International Airport Private Ltd. | |||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 4.85 02/01/35 | |||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.75 02/01/33 | |||||||||||||||||||
| Delphi Jersey Holdings plc | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
| Deluxe Corporation | |||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka SRILAN 5.75 04/18/23 144A | |||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka SRILAN 7.55 03/28/30 144A | |||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka SRILAN 6.25 07/27/21 REGS | |||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka SRILAN 6.85 03/14/24 144A | |||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka SRILAN 6.825 07/18/26 REGS | |||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka SRILAN 7.85 03/14/29 144A | |||||||||||||||||||
| Denbury Resources Inc. | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - SEK | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC | |||||||||||||||||||
| Development Bank of Mongolia LLC | |||||||||||||||||||
| Devon Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| Diamond (BC) B.V. | |||||||||||||||||||
| Diamond Foreign Asset Co. / Diamond Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co DSPORT 6.625 08/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co DSPORT 5.375 08/15/26 144A | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc FANG 4.25 03/15/52 | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc FANG 6.25 03/15/53 | |||||||||||||||||||
| Dilijan Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. DTV 5.875 08/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. DTV 8.875 02/01/30 144A | |||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.25 12/01/26 144A | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7.375 07/01/28 | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7.75 07/01/26 | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.125 06/01/29 | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.75 12/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5.125 06/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7.375 07/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| DISH Network Corporation | |||||||||||||||||||
| Dollar General Corporation | |||||||||||||||||||
| Dominican Republic | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy South Carolina Inc | |||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Dp World Plc | |||||||||||||||||||
| DP World Salaam | |||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | |||||||||||||||||||
| DTE Electric Co. | |||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana, LLC. | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Ohio Inc. | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | |||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Easy Tactic Limited | |||||||||||||||||||
| Eaton Corporation | |||||||||||||||||||
| Ecopetrol S.A. | |||||||||||||||||||
| Ecuador (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Edelman Financial Center/Financial Engines Edelman Financial Center/Financial Engines Term Loan B 325 2028-04-01 | |||||||||||||||||||
| Edelman Financial Center/Financial Engines Edelman Financial Center/Financial Engines First-lien Term Loan 375 2028-03-13 | |||||||||||||||||||
| Egypt (Arab Republic of) | |||||||||||||||||||
| Eisner Advisory Group | |||||||||||||||||||
| El Salvador (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Elastic N V | |||||||||||||||||||
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV | |||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | |||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||||
| Empire Communities Corporation | |||||||||||||||||||
| Empower Finance 2020 LP | |||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado BFFCC 3.83 09/14/61 144A | |||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado BFFCC 3.068 08/18/50 144A | |||||||||||||||||||
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | |||||||||||||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | |||||||||||||||||||
| Empresas Publicas de Medellin | |||||||||||||||||||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
| Enact Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
| Encompass Health Corporation | |||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ENDP 6 06/30/28 144A | |||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ENDP 9.5 07/31/27 144A | |||||||||||||||||||
| Endo International | |||||||||||||||||||
| Endo Ltd. Endo Finance LLC and Endo Finco inc. | |||||||||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Company I S a r l and Endo U S Inc | |||||||||||||||||||
| Energean Israel Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
| Energean PLC | |||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 6.05 09/01/54 | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ET 5.4 10/01/47 | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L P | |||||||||||||||||||
| Energy Ventures Gom LLC / Enven Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Engie Energia Chile SA | |||||||||||||||||||
| Enlink Midstream LLC | |||||||||||||||||||
| Enlink Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
| ENN Clean Energy International Investment Limited | |||||||||||||||||||
| Enstar Finance Llc | |||||||||||||||||||
| Entegris Inc | |||||||||||||||||||
| Entergy Arkansas LLC | |||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | |||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana, LLC | |||||||||||||||||||
| Entergy Mississippi LLC | |||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc | |||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| EQT Corporation | |||||||||||||||||||
| Equifax Inc. | |||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 6.5 07/15/48 | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 4.75 01/15/31 144A | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 4.5 01/15/29 144A | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 6.5 07/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 5.5 07/15/28 | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 7.5 06/01/30 144A | |||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM 7.5 06/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance Co. | |||||||||||||||||||
| ESAB Corp. | |||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Limited | |||||||||||||||||||
| Essent Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | |||||||||||||||||||
| Ethiopia (Federal Democratic Republic of) | |||||||||||||||||||
| EUSHI Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| Evergy Inc | |||||||||||||||||||
| Evergy Kansas Central Inc. | |||||||||||||||||||
| Everi Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | |||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | |||||||||||||||||||
| Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||
| Fantasia Holdings Group Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Fastenal Co. | |||||||||||||||||||
| Federal Express Corporation | |||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 11/01/21 | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 08/02/21 | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 05/03/21 | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 02/01/21 | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 11/02/20 | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 08/03/20 | |||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | |||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | |||||||||||||||||||
| Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||||
| Fiesta Purchaser Inc. | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| First Advantage | |||||||||||||||||||
| First Horizon Bank | |||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | |||||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | |||||||||||||||||||
| Flex Ltd. | |||||||||||||||||||
| Flexion Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | |||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | |||||||||||||||||||
| Focus Financial Partners LLC | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | |||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| FORTRESS INT TL | |||||||||||||||||||
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | |||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | |||||||||||||||||||
| Fortune Star (BVI) Limited | |||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc | |||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Corporation | |||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC FREMOR 9.125 05/15/31 144A | |||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC FREMOR 9.25 02/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corporation | |||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent Inc FYBR 5 05/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent Inc FYBR 5.875 10/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||||
| FXO EURMXN PUT 19.1425 05 FXO EURMXN PUT 19.1425 05 | |||||||||||||||||||
| FXO EURMXN PUT 19.1425 05 FXO EURMXN PUT 19.1425 05 | |||||||||||||||||||
| FXO EURMXN PUT 21.33 1303 | |||||||||||||||||||
| FXO EURUSD PUT 1.04 11072 | |||||||||||||||||||
| FXO EURUSD PUT 1.07 11072 | |||||||||||||||||||
| FXO USDKRW PUT 1285 27092 | |||||||||||||||||||
| FXO USDRUB PUT 73.4 10022 | |||||||||||||||||||
| FXO USDTHB PUT 35 270923 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 18.5 1109 FXO USDZAR CALL 18.5 1109 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 18.5 1109 FXO USDZAR CALL 18.5 1109 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 19.3 1512 FXO USDZAR CALL 19.3 1512 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 19.3 1512 FXO USDZAR CALL 19.3 1512 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 20 110923 FXO USDZAR CALL 20 110923 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 20 110923 FXO USDZAR CALL 20 110923 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 20.8 1512 FXO USDZAR CALL 20.8 1512 | |||||||||||||||||||
| FXO USDZAR CALL 20.8 1512 FXO USDZAR CALL 20.8 1512 | |||||||||||||||||||
| Gabonese (Republic of) GABON 6.95 06/16/25 REGS | |||||||||||||||||||
| Gabonese (Republic of) GABON 6.625 02/06/31 REGS | |||||||||||||||||||
| GACI First Investment Co. | |||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | |||||||||||||||||||
| Gallagher Aj &Co | |||||||||||||||||||
| Garden SpinCo Corp | |||||||||||||||||||
| Gartner Inc. | |||||||||||||||||||
| GATX Corporation | |||||||||||||||||||
| GC Treasury Center Coy Ltd. | |||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company | |||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc | |||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | |||||||||||||||||||
| General Motors Company | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P. | |||||||||||||||||||
| Genpact Luxembourg S A R L and Genpact USA Inc | |||||||||||||||||||
| Genting New York LLC / Genny Cap Inc. | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
| Geopark Limited | |||||||||||||||||||
| GeoPark Ltd. | |||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | |||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFLCN 6.75 01/15/31 144A | |||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFLCN 4 08/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Ggam Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ghana (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Global Bank Corp | |||||||||||||||||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||||
| Globo Comunicacoes e Participacoes S.A. | |||||||||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. GLPI 5.625 09/15/34 | |||||||||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. GLPI 6.25 09/15/54 | |||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital I | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. GS V3.102 02/24/33 | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. GS V5.33 07/23/35 | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL LTD LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL LTD LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC Inc. | |||||||||||||||||||
| Goto Group Inc. | |||||||||||||||||||
| GrafTech Finance Inc. | |||||||||||||||||||
| GrafTech Global Enterprises Inc. | |||||||||||||||||||
| Graham Packaging Company Inc | |||||||||||||||||||
| Grainger W W Inc | |||||||||||||||||||
| Gran Tierra Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Grant Thornton | |||||||||||||||||||
| Gray Escrow II Inc. | |||||||||||||||||||
| Greenko Dutch BV | |||||||||||||||||||
| Greenko Investment Co. | |||||||||||||||||||
| Greenko Mauritius Limited | |||||||||||||||||||
| Greenko Power II Limited | |||||||||||||||||||
| Greenland Global Investment Ltd. | |||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. | |||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
| Grupo Aval Limited | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 GSMS 2011-GC5 C | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 GSMS 2011-GC5 D | |||||||||||||||||||
| GTCR W-2 Merger Sub LLC | |||||||||||||||||||
| Guara Norte Sarl | |||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | |||||||||||||||||||
| Guatemala (Republic of) GUATEM 3.7 10/07/33 144A | |||||||||||||||||||
| Guatemala (Republic of) GUATEM 6.05 08/06/31 144A | |||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | |||||||||||||||||||
| Gulfport Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc. | |||||||||||||||||||
| HAH Group Holding Co. LLC | |||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeut | |||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | |||||||||||||||||||
| Hanger Inc | |||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | |||||||||||||||||||
| Harvest Midstream I LP | |||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | |||||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited HA 11 04/15/29 144A | |||||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited HA 5.75 01/20/26 144A | |||||||||||||||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | |||||||||||||||||||
| HCA Inc. | |||||||||||||||||||
| Hcrx Investments Holdco Lp | |||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp. | |||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Heico Corp | |||||||||||||||||||
| Herbalife Nutrition Ltd/Hlf Fing Sarl Llc/Herbalife Intl Inc | |||||||||||||||||||
| Hershey Co (The) | |||||||||||||||||||
| Hertz Corporation | |||||||||||||||||||
| Hess Corporation | |||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESM 5.625 02/15/26 144A | |||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESM 4.25 02/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESM 5.125 06/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESM 6.5 06/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||||
| Hexion Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| Hexion Inc | |||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||||
| HighTower | |||||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Hillenbrand, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | |||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations | |||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Inc HGVLLC 4.875 07/01/31 144A | |||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Escrow Inc HGVLLC 5 06/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. | |||||||||||||||||||
| HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. | |||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Hologic Inc | |||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||
| Home Point Capital Incorporated | |||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. HON 5.25 03/01/54 | |||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. HON 4.75 02/01/32 | |||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. HON 5 03/01/35 | |||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | |||||||||||||||||||
| Howden UK Refinance PLC & Howden US Refinance LLC | |||||||||||||||||||
| HP Inc | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - INR | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - INR | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - INR | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - INR | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| HTA Group Limited (Mauritius) | |||||||||||||||||||
| HUB International Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hubspot Inc | |||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties LP | |||||||||||||||||||
| Humana Inc. | |||||||||||||||||||
| Hungarian Export-Import Bank Plc | |||||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) REPHUN 6.75 09/25/52 144A | |||||||||||||||||||
| Hungary (Republic Of) HGB 1 11/26/25 25/C | |||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation | |||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
| Iberdrola International B.V. | |||||||||||||||||||
| IBM International Capital Pte. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Idaho Power Company | |||||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc | |||||||||||||||||||
| Ihs Holding Limited IHS 6.25 11/29/28 REGS | |||||||||||||||||||
| Ihs Holding Limited IHSHLD 5.625 11/29/26 144A | |||||||||||||||||||
| IHS Netherlands Holdco BV | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 7.1 04/08/34 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 7.18 08/14/33 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 7.17 04/17/30 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 8.2 09/24/25 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 7.59 01/11/26 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 7.26 01/14/29 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 5.15 11/09/25 | |||||||||||||||||||
| India (Republic of) IGB 8.15 06/11/22 | |||||||||||||||||||
| India Airport Infra | |||||||||||||||||||
| India Green Power Holdings | |||||||||||||||||||
| Indiabulls Housing Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Indiana Michigan Power Company | |||||||||||||||||||
| Indigo Natural Resources LLC | |||||||||||||||||||
| Indonesia (Republic of) | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V. | |||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance S.A. | |||||||||||||||||||
| Insight Enterprises Inc. | |||||||||||||||||||
| Installed Building Products Inc | |||||||||||||||||||
| Instituto Costarricense de Electricidad | |||||||||||||||||||
| Insulet Corporation | |||||||||||||||||||
| Intact Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| Intel Corporation | |||||||||||||||||||
| Intelligent Packaging Limited Finco Inc / Intelligent Packaging Limited Co-Issuer LLC | |||||||||||||||||||
| Intelsat Connect Finance S.A. | |||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Intercept Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Interchile Sa | |||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | |||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | |||||||||||||||||||
| Internet Brands | |||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||||||||
| Investment Energy Resources Limited | |||||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership Lp | |||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ipalco Enterprises Inc. | |||||||||||||||||||
| Iraq (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| IRB HOLDING CORP | |||||||||||||||||||
| Iron Mountain | |||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | |||||||||||||||||||
| Ishares Trust | |||||||||||||||||||
| Israel (State Of) | |||||||||||||||||||
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi | |||||||||||||||||||
| iStar Inc | |||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | |||||||||||||||||||
| ITT Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| IVC Evidensia (Independent Vetcare) IVC Evidensia (Independent Vetcare) Term Loan B 475 2028-12-01 | |||||||||||||||||||
| IVC Evidensia (Independent Vetcare) IVC Evidensia (Independent Vetcare) Term Loan B 550 2028-11-05 | |||||||||||||||||||
| IVI-RMA | |||||||||||||||||||
| Ivory Coast (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| J.C. Penney Corporation | |||||||||||||||||||
| Jaguar Holding Company II/PPD Development L P | |||||||||||||||||||
| Jaguar Land Rover Automotive PLC | |||||||||||||||||||
| Jamaica (Government of) | |||||||||||||||||||
| James Hardie International Finance Designated Activity Company | |||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) | |||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||
| JBS Finance Luxembourg S A R L | |||||||||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | |||||||||||||||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp | |||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| JELD-WEN, Inc. | |||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corporation | |||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Incorporated | |||||||||||||||||||
| Jordan (Kingdom Of) | |||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. JPM V5.336 01/23/35 | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. JPM V4.995 07/22/30 | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. JPM V5.294 07/22/35 | |||||||||||||||||||
| JSC National Company KazMunayGas | |||||||||||||||||||
| JSW Steel Ltd | |||||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| KB Home | |||||||||||||||||||
| KBC Group NV | |||||||||||||||||||
| Ken Garff Automotive Llc | |||||||||||||||||||
| Kenbourne Invest S.A. | |||||||||||||||||||
| Kentucky Utilities Company | |||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. | |||||||||||||||||||
| Kenya (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||||
| KeyCorp | |||||||||||||||||||
| KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC | |||||||||||||||||||
| Kilroy Realty L.P. | |||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||||
| Kinetik Holdings LP | |||||||||||||||||||
| KIRS Midco 3 plc | |||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co XII LLC | |||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||
| Klabin Austria GmbH | |||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||||
| Krungthai Bank Public Company Limited | |||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Limited | |||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| LABL Inc | |||||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings | |||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 4.25 02/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 5.25 10/01/25 144A | |||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 5.875 08/01/21 144A | |||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 5.25 03/15/22 144A | |||||||||||||||||||
| Lamar Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMR 3.75 02/15/28 | |||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMR 5.75 02/01/26 | |||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMR 3.75 02/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMR 4 02/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| LATAM Finance Limited | |||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC | |||||||||||||||||||
| Lebanese Republic | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST | |||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | |||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | |||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 4.25 07/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Level 3 Financing, Inc. LVLT 4.625 09/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Leviathan Bond Limited | |||||||||||||||||||
| LFS TopCo LLC | |||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp Del | |||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Liberty Utilities Co. (Delaware) | |||||||||||||||||||
| Life Storage LP | |||||||||||||||||||
| LifePoint Health, Inc | |||||||||||||||||||
| Ligado Networks Llc NEWLSQ 15.5 11/01/23 144A | |||||||||||||||||||
| Ligado Networks Llc NEWLSQ 17.5 05/01/24 144A | |||||||||||||||||||
| Light & Wonder International Inc. | |||||||||||||||||||
| Light Servicos De Electricidade S A / Light Energia S A | |||||||||||||||||||
| Lightning Power LLC | |||||||||||||||||||
| Linde PLC | |||||||||||||||||||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Lithia Motors Incorporated | |||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||||
| Liveperson Inc | |||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | |||||||||||||||||||
| Logmein | |||||||||||||||||||
| Lonza Specialty Ingredients | |||||||||||||||||||
| Louisville Gas and Electric Company | |||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Lsega Financing Plc | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc LUMN 4.125 04/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc LUMN 7.995 06/01/36 | |||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Incorporation | |||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC LYB 3.625 04/01/51 | |||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC LYB 4.2 05/01/50 | |||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Macys Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Madison IAQ LLC | |||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.141 03/15/52 144A | |||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.05 03/15/42 144A | |||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 4.279 03/15/32 144A | |||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 3.755 03/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. WBD 5.391 03/15/62 144A | |||||||||||||||||||
| Magic MergeCo Inc | |||||||||||||||||||
| Magna International Inc | |||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Malaysia (Government Of) | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
| MARB BondCo PLC | |||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | |||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Marriott Ownership Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
| Mars Inc. | |||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Masonite International Corporation | |||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | |||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | |||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MTCHII 3.625 10/01/31 144A | |||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MTCHII 5 12/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Mattamy Group Corp | |||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mav Acquisition Corporation MHED 5.75 08/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Mav Acquisition Corporation MHED 8 08/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Mazoon Assets Company SAOC | |||||||||||||||||||
| Mc Brazil Downstream Trading Sarl | |||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | |||||||||||||||||||
| McDermott International Ltd. | |||||||||||||||||||
| McDermott International, Inc. | |||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | |||||||||||||||||||
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd | |||||||||||||||||||
| Medline Borrower LLP / Medline Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | |||||||||||||||||||
| MEG Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| Meglobal Canada Ulc | |||||||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MPEL 5.375 12/04/29 REGS | |||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MPEL 5.375 12/04/29 144A | |||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MPEL 5.75 07/21/28 144A | |||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | |||||||||||||||||||
| Meredith Corp | |||||||||||||||||||
| Merit Medical Systems Inc. | |||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | |||||||||||||||||||
| Meritor Inc | |||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||||
| Methanex Corporation | |||||||||||||||||||
| Metinvest B.V. | |||||||||||||||||||
| MetLife Inc. | |||||||||||||||||||
| Metropolitan Edison Company FE 5.2 04/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Metropolitan Edison Company FE 4 04/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | |||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd. MGMCHI 4.75 02/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd. MGMCHI 7.125 06/26/31 144A | |||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Mid-America Apartments, L.P. | |||||||||||||||||||
| Midamerican Energy Company | |||||||||||||||||||
| Midas Opco Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MidCap Financial Issuer Trust MIDCAP 5.625 01/15/30 | |||||||||||||||||||
| MidCap Financial Issuer Trust MIDCAP 6.5 05/01/28 | |||||||||||||||||||
| Middleby Corp. | |||||||||||||||||||
| Mileage Plus Hldgs Llc / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | |||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||||
| Minas Buenaventura | |||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | |||||||||||||||||||
| Mineral Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
| Minerva Luxembourg S.A. | |||||||||||||||||||
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | |||||||||||||||||||
| Mississippi Power Company | |||||||||||||||||||
| Miter Brands (MI Windows and Doors) | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| MIWD Holdco II LLC & MIWD Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| ModivCare Inc | |||||||||||||||||||
| Mohawk Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority | |||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Company | |||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings B V | |||||||||||||||||||
| Monongahela Power Company FE 5.85 02/15/34 144A | |||||||||||||||||||
| Monongahela Power Company FE 3.55 05/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Montage Resources Corporation | |||||||||||||||||||
| Moodys Corp. | |||||||||||||||||||
| Moog Inc. | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MS V4.654 10/18/30 | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley MS V5.32 07/19/35 | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C5 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC CURRENCY CONTRACT - JPY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | |||||||||||||||||||
| Morocco (Kingdom of) | |||||||||||||||||||
| Mozambique (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Subordinated Incorporated | |||||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | |||||||||||||||||||
| Multibank Inc | |||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corporation | |||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA Inc | |||||||||||||||||||
| MV24 Capital B V | |||||||||||||||||||
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | |||||||||||||||||||
| Mylan Inc | |||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Ltd. | |||||||||||||||||||
| National Power Company Ukrenergo Private Joint Stock Company | |||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage LLC COOP 5.125 12/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage LLC COOP 5.75 11/15/31 144A | |||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage LLC COOP 6 01/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||||||||||
| Navient Corporation | |||||||||||||||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Co. | |||||||||||||||||||
| NBM US Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| NBN Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ncl Finance Limited | |||||||||||||||||||
| NCR Atleos Escrow Corp. | |||||||||||||||||||
| NCR Voyix Corporation | |||||||||||||||||||
| Neerg Energy Ltd | |||||||||||||||||||
| Nemak Sab De CV | |||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Nestle Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. NFLX 4.875 06/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. NFLX 4.9 08/15/34 | |||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. NFLX 5.4 08/15/54 | |||||||||||||||||||
| Network I2I Limited | |||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | |||||||||||||||||||
| Nevada Power Company | |||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. NFE 6.5 09/30/26 144A | |||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. NFE 6.75 09/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| New Metro Global Limited | |||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | |||||||||||||||||||
| New York Life Insurance Co. | |||||||||||||||||||
| New York State Electric & Gas Corporation | |||||||||||||||||||
| Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | |||||||||||||||||||
| Newfield Exploration Company | |||||||||||||||||||
| Newfold Digital Holdings Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Newfold Digital Inc. | |||||||||||||||||||
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd. | |||||||||||||||||||
| Nexa Resources SA | |||||||||||||||||||
| Nexstar Escrow Inc | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Nextera Energy Inc | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||||
| NFP Corp. | |||||||||||||||||||
| NGPL Pipe Co LLC | |||||||||||||||||||
| Niagara Energy S.A.C. | |||||||||||||||||||
| Niagara Mohawk Power Corp. | |||||||||||||||||||
| Nielsen | |||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co | |||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) NGERIA 7.375 09/28/33 REGS | |||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) NGOMOB 0 06/17/25 363D | |||||||||||||||||||
| Nippon Life Insurance Co. | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | |||||||||||||||||||
| Nokia Corp | |||||||||||||||||||
| Nordea Bank ABP | |||||||||||||||||||
| Nordson Corp | |||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | |||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corporation | |||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds | |||||||||||||||||||
| Northern Oil And Gas, Inc. | |||||||||||||||||||
| Northern Star Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
| Northern States Power Company | |||||||||||||||||||
| Northern States Power Company - Wisconsin | |||||||||||||||||||
| Northern Trust Corporation | |||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Global Funding | |||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 3 03/14/24 476 | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 3.75 05/25/21 474 | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 2 05/24/23 475 | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 1.75 03/13/25 477 | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGTB 0 09/16/20 48 | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 1.5 02/19/26 478 | |||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGTB 0 06/17/20 47 | |||||||||||||||||||
| Novelis Corporation | |||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| NSTAR Electric Company | |||||||||||||||||||
| Nucor Corporation | |||||||||||||||||||
| Nustar Logistics, L.P. | |||||||||||||||||||
| Nutanix Inc | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
| Nuveen LLC | |||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | |||||||||||||||||||
| NYACK PARK CLO LTD 2021 | |||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation OXY 8.5 07/15/27 | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation OXY 6.05 10/01/54 | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation OXY 5.375 01/01/32 | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation OXY 5.55 10/01/34 | |||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | |||||||||||||||||||
| OCP SA | |||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 44 LTD | |||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp. | |||||||||||||||||||
| OHA CREDIT FUNDING 3 LTD | |||||||||||||||||||
| Oil & Gas Hldg Co B S C | |||||||||||||||||||
| Oil States International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Oklahoma Gas and Electric Company | |||||||||||||||||||
| Old Republic International Corporation | |||||||||||||||||||
| Olin Corporation | |||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp. | |||||||||||||||||||
| Oman (Sultanate Of) OMAN 6.25 01/25/31 144A | |||||||||||||||||||
| Oman (Sultanate Of) OMAN 6.5 03/08/47 REGS | |||||||||||||||||||
| OmGrid Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Company LLC | |||||||||||||||||||
| ONE Gas, Inc. | |||||||||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | |||||||||||||||||||
| Oneok Partners Lp | |||||||||||||||||||
| Ooredoo International Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Open Text Corp | |||||||||||||||||||
| Open Text Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Optics Bidco S.p.A. OPTICS 6 09/30/34 144A | |||||||||||||||||||
| Optics Bidco S.p.A. OPTICS 7.2 07/18/36 144A | |||||||||||||||||||
| Optics Bidco S.p.A. OPTICS 6.375 11/15/33 2033 | |||||||||||||||||||
| OQ SAOC | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Orange S.A. | |||||||||||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||||||||||
| Oryx Funding Limited | |||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp. | |||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 7.1 07/15/53 | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 6.5 08/15/34 | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVV 7.375 11/01/31 | |||||||||||||||||||
| Oxford Finance Llc / Oxford Finance Co-Issuer Ii Inc | |||||||||||||||||||
| OZLM XXIII 2019-23 | |||||||||||||||||||
| OZLM XXIII LTD | |||||||||||||||||||
| Paccar Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Company | |||||||||||||||||||
| PacifiCorp. | |||||||||||||||||||
| Packaging Corporation of America | |||||||||||||||||||
| Pakistan (Islamic Republic of) | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LN FDG 2020-3 LTD | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2018-3 ltd/llc | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||||||
| Panama (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Company Inc | |||||||||||||||||||
| Papa John's International Inc. | |||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||||
| Paraguay (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||||
| Paramount Resources Limited | |||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | |||||||||||||||||||
| Parkland Corporation PKICN 4.5 10/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Parkland Corporation PKICN 5.875 07/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC | |||||||||||||||||||
| Parsons Corporation | |||||||||||||||||||
| PartnerRe Finance B LLC | |||||||||||||||||||
| Patrick Inds Inc | |||||||||||||||||||
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | |||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings United States Corp. | |||||||||||||||||||
| PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| PECO Energy Company | |||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | |||||||||||||||||||
| PENN Entertainment Inc PENN 2.75 05/15/26 | |||||||||||||||||||
| PENN Entertainment Inc PENN 4.125 07/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Penn Virginia Escrow LLC | |||||||||||||||||||
| Pennymac Financial Services Inc | |||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | |||||||||||||||||||
| Performance Food Group Company | |||||||||||||||||||
| Performance Food Group Inc PFGC 4.25 08/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Performance Food Group Inc PFGC 6.125 09/15/32 144A | |||||||||||||||||||
| Perkinelmer, Inc. | |||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating, LLC PR 6.25 02/01/33 144A | |||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating, LLC PR 7 01/15/32 144A | |||||||||||||||||||
| Peru (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Perusahaan Listrik Negara PT | |||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | |||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA PDVSA 9 11/17/21 REGS | |||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA PDVSA 5.375 04/12/27 | |||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA PDVSA 6 05/16/24 REGS | |||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
| Petronas Capital Limited | |||||||||||||||||||
| Petsmart Inc PETM 7.125 03/15/23 144A | |||||||||||||||||||
| Petsmart Inc PETM 8.875 06/01/25 144a | |||||||||||||||||||
| Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | |||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philippines (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 PSX 0.9 02/15/24 | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 DCP 3.25 02/15/32 | |||||||||||||||||||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I L P | |||||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | |||||||||||||||||||
| PIKES PEAK CLO 4 | |||||||||||||||||||
| Pilgrims Pride Corporation | |||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | |||||||||||||||||||
| PLACEHOLD IVC EVIDENSI TL | |||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | |||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | |||||||||||||||||||
| Pm General Purchaser Llc | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. PNC V4.812 10/21/32 | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. PNC V5.401 07/23/35 | |||||||||||||||||||
| PODS | |||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) POLAND 5.5 03/18/54 | |||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) POLGB 5 10/25/34 1034 | |||||||||||||||||||
| POLARIS INTERMEDIATE | |||||||||||||||||||
| Posco | |||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc. | |||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corporation | |||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corporation | |||||||||||||||||||
| Premier Entertainment Subordinated Llc / Premier Entertainment Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Presidio Holdings Inc. PSDO 4.875 02/01/27 144A | |||||||||||||||||||
| Presidio Holdings Inc. PSDO 8.25 02/01/28 144A | |||||||||||||||||||
| Prestige Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
| Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
| Principal Financial Group | |||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021-SFR4 F | |||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021-SFR3 F | |||||||||||||||||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP | |||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | |||||||||||||||||||
| Prosus NV | |||||||||||||||||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp | |||||||||||||||||||
| PRPM 2020-5 LLC | |||||||||||||||||||
| PT Freeport Indonesia | |||||||||||||||||||
| Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||
| PT Pertamina (Persero) | |||||||||||||||||||
| Pt Saka Energi Indonesia | |||||||||||||||||||
| PTC Inc | |||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Public Service Company of Colorado | |||||||||||||||||||
| Public Service Company of New Hampshire | |||||||||||||||||||
| Public Service Company of Oklahoma | |||||||||||||||||||
| Public Service Electric & Gas Co. | |||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | |||||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||||
| Puget Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Pulte Group Inc | |||||||||||||||||||
| Qatar (State of) | |||||||||||||||||||
| Qatar Energy | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | |||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | |||||||||||||||||||
| Quintiles IMS Incorporated | |||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | |||||||||||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance Inc | |||||||||||||||||||
| Radiology Partners Inc. | |||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC | |||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | |||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | |||||||||||||||||||
| Rede DOr Finance S A R L | |||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation | |||||||||||||||||||
| Regency Centers, L.P. | |||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| Relx Capital Inc. | |||||||||||||||||||
| Renew Power Limited | |||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc. | |||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty L P | |||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc. | |||||||||||||||||||
| Ringcentral Inc | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto Finance (USA) Limited | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto Finance (USA) plc | |||||||||||||||||||
| Rite Aid Corporation | |||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | |||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc | |||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. RCICN 4.55 03/15/52 | |||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. RCICN 4.55 03/15/52 144A | |||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Ronshine China Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group RCL 3.7 03/15/28 | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group RCL 6 02/01/33 144A | |||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||||
| RPM International Inc. | |||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||
| Russian Federation | |||||||||||||||||||
| RWE Finance US LLC | |||||||||||||||||||
| Ryan LLC | |||||||||||||||||||
| Ryan Specialty LLC | |||||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | |||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Limited | |||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction, LLC | |||||||||||||||||||
| Sable International Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Sabre GLBL Inc. | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA | |||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sasol Financing USA LLC | |||||||||||||||||||
| Saturn Oil & Gas Inc | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabia (Kingdom of) | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | |||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | |||||||||||||||||||
| SBL Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| Schlumberger Investment SA | |||||||||||||||||||
| Science Applications International Corporation New | |||||||||||||||||||
| Scientific Games Corporation | |||||||||||||||||||
| Scripps Escrow II Inc | |||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. / Sealed Air Corp. US | |||||||||||||||||||
| Seaspan Corporation | |||||||||||||||||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/27 NTNF | |||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/29 NTNF | |||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/25 NTNF | |||||||||||||||||||
| Secretaria Tesouro Nacional BNTNF 10 01/01/31 NTNF | |||||||||||||||||||
| Select Medical Corporation | |||||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||||
| Sempra Infrastructure Partners LP | |||||||||||||||||||
| Senegal (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc ST 6.625 07/15/32 144A | |||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc ST 3.75 02/15/31 144A | |||||||||||||||||||
| Serbia (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Service Corporation International | |||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | |||||||||||||||||||
| Seven Generations Energy Ltd | |||||||||||||||||||
| Sharjah (Government of) | |||||||||||||||||||
| Shelf Drilling International Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc. | |||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc FOUR 0.5 08/01/27 | |||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc FOUR 0 12/15/25 | |||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc FOUR 0 12/15/25 | |||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated | |||||||||||||||||||
| Silgan Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Simmons Foods Inc / Simmons Prepared Foods Inc / Simmons Pet Food Inc / Simmons Feed (Ingredients Inc) | |||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Singapore (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||||
| Sisecam UK PLC | |||||||||||||||||||
| Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Fin Corp | |||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. | |||||||||||||||||||
| Sixth Street Specialty Lending Inc | |||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. | |||||||||||||||||||
| SM Energy Co. SM 6.75 09/15/26 | |||||||||||||||||||
| SM Energy Co. SM 6.5 07/15/28 | |||||||||||||||||||
| SM Energy Co. SM 6.75 08/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| SM Energy Co. SM 7 08/01/32 144A | |||||||||||||||||||
| Smbc Aviation Capital Finance | |||||||||||||||||||
| Smiledirectclub Inc | |||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company | |||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. | |||||||||||||||||||
| Softbank Group Corp. | |||||||||||||||||||
| Solaris Midstream Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.9 04/30/54 144A | |||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.4 03/01/29 144A | |||||||||||||||||||
| Solventum Corp. SOLV 5.6 03/23/34 144A | |||||||||||||||||||
| Sonic Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sonoco Products Company | |||||||||||||||||||
| South Africa (Republic of) | |||||||||||||||||||
| South Jersey Industries Inc | |||||||||||||||||||
| South32 Treasury Ltd. | |||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | |||||||||||||||||||
| Southern Co. | |||||||||||||||||||
| Southern Company Gas Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Southern Copper Corporation | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||||
| Southwestern Electric Power Company | |||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Company | |||||||||||||||||||
| Southwestern Public Service Company | |||||||||||||||||||
| Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance | |||||||||||||||||||
| Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc | |||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||||
| Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd SAVE 8 09/20/25 144A | |||||||||||||||||||
| Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd SAVE 8 09/20/25 144a | |||||||||||||||||||
| Splunk Inc | |||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) SRILAN 7.55 03/28/30 REGS | |||||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) SRILAN 6.75 04/18/28 REGS | |||||||||||||||||||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) SRILAN 6.2 05/11/27 REGS | |||||||||||||||||||
| SS&C Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Standard Buildings Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - INR | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| Staples, Inc. | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| State Street Corporation STT V4.675 10/22/32 | |||||||||||||||||||
| State Street Corporation STT V6.7 PERP J | |||||||||||||||||||
| STD CHARTERED LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| STD CHARTERED LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| STD CHARTERED LONDON CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | |||||||||||||||||||
| Stillwater Mining Company | |||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Strathcona Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
| Stride Inc | |||||||||||||||||||
| Stubhub (Viagogo) | |||||||||||||||||||
| Studio City Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| SunCoke Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Sunrun Incorporation | |||||||||||||||||||
| SunTrust Capital III | |||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | |||||||||||||||||||
| Swiss Re Subordinated Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Swiss Re Treasury (US) Corporation | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial SYF 7.25 02/02/33 | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial SYF V5.935 08/02/30 | |||||||||||||||||||
| Syneos Health fka INC Research/inVentiv Health | |||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | |||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | |||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply | |||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Tap Rock Resources LLC | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Target Corporation | |||||||||||||||||||
| TAV Havalimanlari Holding AS | |||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities Inc | |||||||||||||||||||
| Teachers Insurance and Annuity Association of America | |||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | |||||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | |||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Telekom Srbija Ad Beograd | |||||||||||||||||||
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S.A.R.L | |||||||||||||||||||
| Telesat Canada /Telesat LLC | |||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||||
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tenneco Inc. | |||||||||||||||||||
| Termocandelaria Power SA | |||||||||||||||||||
| Terrier Media Buyer Inc | |||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company LLC | |||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | |||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | |||||||||||||||||||
| Thailand (Kingdom Of) | |||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | |||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. BK V4.967 04/26/34 J | |||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. BK V5.06 07/22/32 | |||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. BK V5.606 07/21/39 | |||||||||||||||||||
| The Beauty Health Company | |||||||||||||||||||
| The Boeing Company | |||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||||
| The Cigna Group | |||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||||
| The Connecticut Light and Power Company | |||||||||||||||||||
| The Dun & Bradstreet Corporation | |||||||||||||||||||
| The Estee Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | |||||||||||||||||||
| The Greenbrier Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| The J M Smucker Company | |||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | |||||||||||||||||||
| The Mosaic Company | |||||||||||||||||||
| The Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||
| The Progressive Corporation | |||||||||||||||||||
| The Republic of Korea | |||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | |||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| Tibco Software Inc | |||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Enterprises LLC | |||||||||||||||||||
| Times China Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| TMS Issuer S.a.r.l. | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International S.A. | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital S.A. | |||||||||||||||||||
| Townsquare Media, Inc. | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||||||||
| Trane Technologies Global Holding Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Trane Technologies Luxembourg Finance SA | |||||||||||||||||||
| Transatlantic Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC | |||||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||||
| Transnet SOC Limited | |||||||||||||||||||
| Transocean Aquila Ltd. | |||||||||||||||||||
| Transocean Guardian Ltd | |||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | |||||||||||||||||||
| Transocean Pontus Ltd | |||||||||||||||||||
| Transocean Poseidon Ltd | |||||||||||||||||||
| Transocean Proteus Limited | |||||||||||||||||||
| Transocean Sentry Limited | |||||||||||||||||||
| Transocean Titan Financing Ltd. | |||||||||||||||||||
| Travel Plus Leisure Co | |||||||||||||||||||
| Travelers Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes Inc | |||||||||||||||||||
| Tricon American Homes 2015-SFR1 Trust | |||||||||||||||||||
| Trinet Group Inc | |||||||||||||||||||
| Triton Container International Ltd. | |||||||||||||||||||
| Triton Water Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Triumph Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||||
| TRUIST INSURANCE TL | |||||||||||||||||||
| Tucson Electric Power Company | |||||||||||||||||||
| Turkey (Republic of) | |||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. VAKBN V8.9944 10/05/34 144A | |||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. VAKBN V10.1173 PERP 144A | |||||||||||||||||||
| Twitter Inc | |||||||||||||||||||
| Tyco Electronics Group SA | |||||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| U S Acute Care Solutions LLC | |||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. USB V4.839 02/01/34 | |||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. USB V5.678 01/23/35 | |||||||||||||||||||
| U.S. Concrete, Inc. | |||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS AG, London Branch | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UKG UKG Term Loan B (Add-on) 350 2031-02-01 | |||||||||||||||||||
| UKG UKG Term Loan B 300 2031-02-01 | |||||||||||||||||||
| UKG Inc. | |||||||||||||||||||
| Ukraine (Republic of) UKRAIN 0 02/01/34 144A | |||||||||||||||||||
| Ukraine (Republic of) UKRAIN 14.5 08/19/20 144A | |||||||||||||||||||
| Ukraine (Republic of) UKRAIN 14.3 05/06/20 144A | |||||||||||||||||||
| UKRAINE GOV. INTL. 14.64% | |||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R | |||||||||||||||||||
| Unifrax Escrow Issuer Corp. | |||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| Union Electric Company | |||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||||
| UNITED AIR LINES INC PASS-THROUGH TRUSTS UAL 3.7 03/01/30 A | |||||||||||||||||||
| UNITED AIR LINES INC PASS-THROUGH TRUSTS UAL 3.5 03/01/30 AA | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 2.875 10/07/28 AA | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 3.45 07/07/28 A | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 3.1 10/07/28 A | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 4.15 04/11/24 A | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. UAL 3.75 09/03/26 A | |||||||||||||||||||
| United Airlines | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES PASS THROUGH CERTIFICATES UAL 4.15 08/25/31 AA | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES PASS THROUGH CERTIFICATES UAL 4.55 08/25/31 A | |||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust 2019-2AA | |||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust 2020-1A | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUSTS | |||||||||||||||||||
| United Arab Emirates (Federal Government of) | |||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | |||||||||||||||||||
| United States Cellular Corporation | |||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes T 4.125 10/31/29 | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes T 4 07/31/29 | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes T 4.125 07/31/31 | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes T 4.375 07/31/26 | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes T 4.375 07/15/27 | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. UNH 5.625 07/15/54 | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. UNH 5.5 07/15/44 | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. UNH 5.15 07/15/34 | |||||||||||||||||||
| Uniti Group Inc | |||||||||||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC UNIT 4.75 04/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC UNIT 10.5 02/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC UNIT 7.875 02/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | |||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| Univision Commmunications Inc. | |||||||||||||||||||
| UPC Broadband Finco B.V. | |||||||||||||||||||
| Uruguay (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| US Airways Group Inc. AAL 3.95 11/15/25 | |||||||||||||||||||
| US Airways Group Inc. AAL 4.625 06/03/25 | |||||||||||||||||||
| US Airways Group Inc. AAL 5.9 10/01/24 | |||||||||||||||||||
| US Foods Inc | |||||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Usi Inc | |||||||||||||||||||
| USI Inc USI Inc Term Loan B 275 2029-11-01 | |||||||||||||||||||
| USI Inc USI Inc Term Loan B (Incremental) - Refi Tranche 325 2030-09-09 | |||||||||||||||||||
| USI Inc USI Inc Term Loan B 375 2029-11-12 | |||||||||||||||||||
| USI INC TRM LN | |||||||||||||||||||
| Usiminas International S A R L | |||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc | |||||||||||||||||||
| Uzbekistan (The Republic of) | |||||||||||||||||||
| Valaris PLC | |||||||||||||||||||
| Vale Overseas Limited | |||||||||||||||||||
| Valeant Pharmaceuticals International | |||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | |||||||||||||||||||
| Vanguard Whitehall | |||||||||||||||||||
| Vedanta Resources Finance II PLC | |||||||||||||||||||
| Venezuela (Republic Of) VENZ 9.25 05/07/28 | |||||||||||||||||||
| Venezuela (Republic Of) VENZ 8.25 10/13/24 | |||||||||||||||||||
| Venezuela (Republic Of) VENZ 9.25 09/15/27 | |||||||||||||||||||
| Venezuela (Republic Of) VENZ 11.75 10/21/26 | |||||||||||||||||||
| Venezuela (Republic Of) VENZ 11.95 08/05/31 | |||||||||||||||||||
| Venezuela (Republic Of) VENZ 7.75 10/13/19 | |||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. | |||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | |||||||||||||||||||
| Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd | |||||||||||||||||||
| Veritext | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||
| Vertex Inc | |||||||||||||||||||
| Vertical U S Newco Inc | |||||||||||||||||||
| ViaSat, Inc. | |||||||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 4.25 12/01/26 144A | |||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI 4.5 01/15/28 144A | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC VICI 4.125 08/15/30 144A | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC VICI 3.5 02/15/25 144A | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC VICI 3.75 02/15/27 144A | |||||||||||||||||||
| VICI Properties LP | |||||||||||||||||||
| Victorias Secret and Co | |||||||||||||||||||
| Victors Merger Corp. | |||||||||||||||||||
| Viking Cruises, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Viking Ocean Cruises Ship Vii Limited | |||||||||||||||||||
| Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
| Virgin Media Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Virgin Media Sec Finance PLC | |||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||||
| Vital Energy Inc | |||||||||||||||||||
| VMware Inc | |||||||||||||||||||
| Voc Escrow Ltd | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Volcan Compania Minera S.A.A. | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||||
| VOLT XCVI LLC | |||||||||||||||||||
| VTR Comunicaciones Spa | |||||||||||||||||||
| W. R. Grace Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Wabtec Corp | |||||||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | |||||||||||||||||||
| Wand Merger Corporation NSM 9.125 07/15/26 144A | |||||||||||||||||||
| Wand Merger Corporation NSM 8.125 07/15/23 144A | |||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc (CA) Inc | |||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | |||||||||||||||||||
| Weatherford International Ltd Bermuda | |||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Coml Tr 2016-C36 | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | |||||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | |||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | |||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
| Westlake Corporation | |||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | |||||||||||||||||||
| Wf-Rbs Commercial Mtg Tst 2012-C7 | |||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C2 | |||||||||||||||||||
| Wheel Pros Inc. | |||||||||||||||||||
| White Cap Buyer Llc | |||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| William Carter Company | |||||||||||||||||||
| Williams Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. | |||||||||||||||||||
| Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Wisconsin Power and Light Company | |||||||||||||||||||
| Wolfspeed Inc. | |||||||||||||||||||
| Wolverine Escrow LLC | |||||||||||||||||||
| Wood Mackenzie | |||||||||||||||||||
| Workday Inc | |||||||||||||||||||
| Workiva Inc | |||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | |||||||||||||||||||
| WRKCO Inc | |||||||||||||||||||
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| Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd. | |||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
| XLIT Ltd. | |||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | |||||||||||||||||||
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | |||||||||||||||||||
| Yinson Boronia Production BV | |||||||||||||||||||
| YPF Sociedad Anonima | |||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc. | |||||||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Company Ltd | |||||||||||||||||||
| Zambia (Republic Of) | |||||||||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corporation | |||||||||||||||||||
| ZF North America Capital, Inc. ZFFNGR 6.875 04/23/32 144A | |||||||||||||||||||
| ZF North America Capital, Inc. ZFFNGR 6.75 04/23/30 144A | |||||||||||||||||||
| Zhenro Properties Group Limited | |||||||||||||||||||
| Ziff Davis Inc | |||||||||||||||||||
| Ziggo B.V. | |||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Company B.V. | |||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | |||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank | |||||||||||||||||||
| Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS | |||||||||||||||||||
| Zscaler Inc | |||||||||||||||||||
| Zynga Inc |
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