Current holdings
Data for period
31 Mar 23
(Last reporting period)
Total assets
$383.39 mm
Liabilities
$1.37 mm
Net assets
$382.02 mm
Number of holdings
516.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN | |||||||||||||||||
| 2020 MANDATORY EXCHANGE | |||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||
| Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | |||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||||
| Adobe Inc | |||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVIATION T | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDG | |||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | |||||||||||||||||
| Agree Realty Corp | |||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | |||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | |||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | |||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | |||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equitie | |||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & | |||||||||||||||||
| ALLEGHENY CNTY PA INDL DEV AUT | |||||||||||||||||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | |||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | |||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| Alpine Income Property Trust I | |||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | |||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS | |||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | |||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | |||||||||||||||||
| American Campus Communities In | |||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/O | |||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
| American International Group I | |||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
| Americold Realty Trust | |||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | |||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | |||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | |||||||||||||||||
| AMG CAPITAL TRUST II | |||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | |||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
| Annaly Capital Management Inc | |||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | |||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
| APA Corp | |||||||||||||||||
| APACHE CORP | |||||||||||||||||
| Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||
| Apartment Investment and Manag | |||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | |||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | |||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | |||||||||||||||||
| APTIV PLC | |||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | |||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | |||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | |||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | |||||||||||||||||
| ARTERA SERVICES LLC | |||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | |||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Managem | |||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||||
| Assura PLC | |||||||||||||||||
| ASSURANT INC | |||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
| AUNA SA | |||||||||||||||||
| AUTODESK INC | |||||||||||||||||
| AUTONATION INC | |||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||
| AVIENT CORP | |||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
| B&G FOODS INC | |||||||||||||||||
| B2W DIGITAL LUX SARL | |||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||||
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. | |||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | |||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | |||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | |||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | |||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK21 | |||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK36 | |||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK25 | |||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK40 | |||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA JSC | |||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | |||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | |||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
| BERKS CNTY PA INDL DEV AUTH HL | |||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | |||||||||||||||||
| BIOGEN INC | |||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
| BlackRock Inc | |||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | |||||||||||||||||
| BLOCK INC | |||||||||||||||||
| Bluerock Residential Growth RE | |||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||
| BOINGO WIRELESS | |||||||||||||||||
| Boise Cascade Co | |||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | |||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | |||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICE | |||||||||||||||||
| BRF SA | |||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc | |||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | |||||||||||||||||
| BUCKEYE OHIO TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY | |||||||||||||||||
| Buckle Inc/The | |||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
| CABLE ONE INC | |||||||||||||||||
| CABLEVISION SYSTEMS CORP | |||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC Caesars Entertainment Inc | |||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC Caesars Entertainment Inc | |||||||||||||||||
| CAESARS RESORT / FINCO | |||||||||||||||||
| CALLON PETROLEUM | |||||||||||||||||
| CALPINE CORP | |||||||||||||||||
| Camden Property Trust | |||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate | |||||||||||||||||
| CAPITAL TRUST AGY FL STUDENT H | |||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||||||||
| CareTrust REIT Inc | |||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | |||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||
| CASTLELAKE AVIATION FIN | |||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
| CDK GLOBAL INC | |||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||
| CEDAR FAIR LP/CANADA'S W | |||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE | |||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI | |||||||||||||||||
| CENTRAL AMERICAN BANK | |||||||||||||||||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | |||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | |||||||||||||||||
| CHAMPIONX CORP | |||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORI | |||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
| CHART INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| Chatham Lodging Trust | |||||||||||||||||
| CHEESECAKE FACTORY (THE) | |||||||||||||||||
| CHEFS' WAREHOUSE THE | |||||||||||||||||
| CHEGG INC | |||||||||||||||||
| CHEMOURS CO | |||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL | |||||||||||||||||
| Chevron Corp | |||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | |||||||||||||||||
| CHICAGO IL | |||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||||||||
| Cigna Group/The | |||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance | |||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | |||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
| City Office REIT Inc | |||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | |||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | |||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE Clear Channel Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Clorox Co/The | |||||||||||||||||
| CLOUD CRANE LLC | |||||||||||||||||
| CLYDESDALE ACQUISITION | |||||||||||||||||
| CMG MEDIA CORPORATION | |||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | |||||||||||||||||
| CNX MIDSTREAM PART LP | |||||||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||||
| CODELCO INC | |||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||
| COHERUS BIOSCIENCES INC | |||||||||||||||||
| COLFAX CORP | |||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | |||||||||||||||||
| COLLEGIUM PHARMA INC | |||||||||||||||||
| COLOMBIA TELECOMUNICACIO | |||||||||||||||||
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH HOS | |||||||||||||||||
| Columbia Property Trust Inc | |||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||
| Comerica Inc | |||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||
| COMMSCOPE TECH LLC | |||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
| CONMED CORP | |||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATI | |||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | |||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||||||||
| Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||
| COVANTA HOLDING CORP | |||||||||||||||||
| CP ATLAS BUYER INC | |||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
| CRESTWOOD MID PARTNER LP Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
| CRESTWOOD MID PARTNER LP Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
| CRESTWOOD MIDSTREAM PART | |||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP V | |||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
| CSG SYSTEMS INTERNATIONA | |||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | |||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | |||||||||||||||||
| CT TRUST | |||||||||||||||||
| CubeSmart | |||||||||||||||||
| CUBESMART LP | |||||||||||||||||
| CUMBERLAND CNTY PA MUNI AUTH | |||||||||||||||||
| CUMULUS MEDIA NEW HLDGS | |||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||
| CyrusOne Inc | |||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | |||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
| DAE SUKUK DIFC LTD | |||||||||||||||||
| DANIMER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||||
| DAVITA INC | |||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | |||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | |||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||||||
| Diageo PLC | |||||||||||||||||
| Diamond Hill Investment Group | |||||||||||||||||
| Diamond Infrastructure Funding | |||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | |||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | |||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL | |||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | |||||||||||||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC | |||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||
| Dollar General Corp | |||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
| Dominos Pizza Master Issuer LL | |||||||||||||||||
| Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
| Dover Corp | |||||||||||||||||
| Dow Inc | |||||||||||||||||
| Dropbox Inc | |||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | |||||||||||||||||
| Duke Realty Corp | |||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||
| DYCOM INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
| E*TRADE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
| EATON CORP | |||||||||||||||||
| eBay Inc | |||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||
| EL PASO ENERGY CAP TRST | |||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | |||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | |||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP Entegris Escrow Corp | |||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP Entegris Escrow Corp | |||||||||||||||||
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | |||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | |||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||||||||||
| EPR Properties | |||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||
| EQT Corp | |||||||||||||||||
| Equinix Inc | |||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties In | |||||||||||||||||
| Equity Residential | |||||||||||||||||
| ESH HOSPITALITY INC | |||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Tr | |||||||||||||||||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | |||||||||||||||||
| Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||
| Essity AB | |||||||||||||||||
| Ethan Allen Interiors Inc | |||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||
| Evercore Inc | |||||||||||||||||
| EVERGY INC | |||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL | |||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
| EXELON CORP | |||||||||||||||||
| eXp World Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc | |||||||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
| FEDEX CORP | |||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||
| Fidelity National Financial In | |||||||||||||||||
| Fidelity National Information | |||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
| Four Corners Property Trust In | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co | |||||||||||||||||
| FRONT RANGE BIDCO INC | |||||||||||||||||
| Front Yard Residential Corp | |||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | |||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | |||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | |||||||||||||||||
| FTI CONSULTING INC | |||||||||||||||||
| FUBOTV INC | |||||||||||||||||
| FUTURE RETAIL LTD | |||||||||||||||||
| G4S PLC | |||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||
| GAIN CAPITAL HOLDINGS IN | |||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | |||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | |||||||||||||||||
| GATES GLOBAL/GATES CORP | |||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||||||||
| GCI LIBERTY INC | |||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/GENESI | |||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | |||||||||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | |||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | |||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
| GO DADDY OPCO/FINCO | |||||||||||||||||
| GOLDEN NUGGET INC | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||||||
| Grainger PLC | |||||||||||||||||
| Granite Real Estate Investment | |||||||||||||||||
| GRAY ESCROW II INC | |||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | |||||||||||||||||
| GREIF INC | |||||||||||||||||
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | |||||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB | |||||||||||||||||
| GRUPO ENERGIA BOGOTA | |||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | |||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | |||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 | |||||||||||||||||
| GTCR AP FINANCE INC | |||||||||||||||||
| GULFPORT ENERGY CORP | |||||||||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||
| H&E EQUIPMENT SERVICES | |||||||||||||||||
| HADRIAN MERGER SUB | |||||||||||||||||
| Halliburton Co | |||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| Haverty Furniture Cos Inc | |||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||||
| HD SUPPLY INC | |||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||
| HELIX ENERGY SOLUTIONS | |||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | |||||||||||||||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC | |||||||||||||||||
| Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
| HILL-ROM HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | |||||||||||||||||
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI | |||||||||||||||||
| Hologic Inc | |||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | |||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
| HP Inc | |||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | |||||||||||||||||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | |||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||
| HUTAMA KARYA PERSERO PT | |||||||||||||||||
| IBM | |||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | |||||||||||||||||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||
| Independence Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | |||||||||||||||||
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 | |||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | |||||||||||||||||
| INRETAIL CONSUMER | |||||||||||||||||
| INSULET CORPORATION | |||||||||||||||||
| INTEGER HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
| INTEGRA LIFESCIENCES HLD | |||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||
| INTERDIGITAL INC InterDigital Inc | |||||||||||||||||
| INTERDIGITAL INC InterDigital Inc | |||||||||||||||||
| INTERDIGITAL INC InterDigital Inc | |||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/T | |||||||||||||||||
| INTERTAPE POLYMER GROUP | |||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | |||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||||
| INTL LEASE FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| Invesco Ltd | |||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS IN | |||||||||||||||||
| IRB HOLDING CORP | |||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||
| iShares Global Infrastructure ETF | |||||||||||||||||
| iShares Latin America 40 ETF | |||||||||||||||||
| iShares MSCI China ETF | |||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | |||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | |||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Securities ETF | |||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Growth ETF | |||||||||||||||||
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | |||||||||||||||||
| IVANHOE MINES LTD | |||||||||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | |||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | |||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | |||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | |||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | |||||||||||||||||
| John B Sanfilippo & Son Inc | |||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
| JONES DESLAURIERS INSURA | |||||||||||||||||
| JOSEPH T RYERSON & SON I | |||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
| KAMAN CORP | |||||||||||||||||
| KANSAS CITY POWER & LT | |||||||||||||||||
| Kao Corp | |||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
| KAZTRANSGAS JSC | |||||||||||||||||
| KDDI Corp | |||||||||||||||||
| Kellogg Co | |||||||||||||||||
| Kering SA | |||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | |||||||||||||||||
| KEY BANK NA | |||||||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||||||
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | |||||||||||||||||
| Killam Apartment Real Estate I | |||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
| Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||
| KLA Corp | |||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||
| KNOWLES CORP | |||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||
| KOPPERS INC | |||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
| KRATON POLYMERS LLC/CAP | |||||||||||||||||
| Kroger Co/The | |||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | |||||||||||||||||
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | |||||||||||||||||
| Lam Research Corp | |||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | |||||||||||||||||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| Lawson Inc | |||||||||||||||||
| LEGENDS HOSPITALITY HOLD | |||||||||||||||||
| LENNAR CORP | |||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | |||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | |||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | |||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | |||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA | |||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP | |||||||||||||||||
| Life Storage Inc | |||||||||||||||||
| LIGAND PHARMACEUTICALS I | |||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||
| LOWER AL GAS DIST GAS PROJ REV | |||||||||||||||||
| LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN | |||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | |||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL ADVANCED | |||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL IND NV | |||||||||||||||||
| Macy's Inc | |||||||||||||||||
| MADISON IAQ LLC | |||||||||||||||||
| MAF GLOBAL SECURITIES | |||||||||||||||||
| MAF SUKUK LTD | |||||||||||||||||
| Makita Corp | |||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | |||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | |||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||||
| Masco Corp | |||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | |||||||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUT | |||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | |||||||||||||||||
| McKesson Corp | |||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||
| Medifast Inc | |||||||||||||||||
| MEDNAX INC | |||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
| MERITOR INC | |||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| METHANEX CORP | |||||||||||||||||
| METINVEST BV | |||||||||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||
| MHP LUX SA | |||||||||||||||||
| MICHAELS COS INC/THE | |||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communit | |||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||||
| MIDCAP FINANCIAL | |||||||||||||||||
| MIDCAP FINANCIAL ISSR TR | |||||||||||||||||
| MIDCONTINENT COMM & FIN | |||||||||||||||||
| MIDDLEBY CORP | |||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | |||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||||||||||||
| MINERA MEXICO SA DE CV | |||||||||||||||||
| MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO | |||||||||||||||||
| MODIVCARE ESCROW ISSUER | |||||||||||||||||
| Moelis & Co | |||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | |||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | |||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | |||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | |||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||
| MSCI INC | |||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | |||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | |||||||||||||||||
| NATIONAL FIN AUTH NH REVENUE | |||||||||||||||||
| National Health Investors Inc | |||||||||||||||||
| National Retail Properties Inc | |||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Tr | |||||||||||||||||
| NATIONSTAR MORT/CAP CORP | |||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||
| NBK SPC LTD | |||||||||||||||||
| NESCO HOLDINGS II INC | |||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||
| NetApp Inc | |||||||||||||||||
| NETFLIX INC | |||||||||||||||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | |||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | |||||||||||||||||
| NEW ENTERPRISE STONE & L | |||||||||||||||||
| NEW GOLD INC | |||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | |||||||||||||||||
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | |||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L | |||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
| NexPoint Residential Trust Inc | |||||||||||||||||
| NEXSTAR BROADCASTING INC | |||||||||||||||||
| Next PLC | |||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
| NFP CORP | |||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | |||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | |||||||||||||||||
| NIKE Inc | |||||||||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | |||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | |||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | |||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | |||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | |||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES | |||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||||||||||
| OASIS PETROLEUM INC | |||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 34 | |||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | |||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | |||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | |||||||||||||||||
| OLIN CORP | |||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | |||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | |||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | |||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||||
| Orange SA | |||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | |||||||||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||||||||
| Orion Office REIT Inc | |||||||||||||||||
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
| ORTHO-CLINICAL INC/SA | |||||||||||||||||
| ORYX FUNDING LTD | |||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||
| Outfront Media Inc | |||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
| PACIFICORP | |||||||||||||||||
| PACIRA PHARMACEUTICALS | |||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS | |||||||||||||||||
| PARATEK PHARMACEUTICALS | |||||||||||||||||
| Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
| PARKLAND FUEL CORP | |||||||||||||||||
| Paychex Inc | |||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | |||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| PDC ENERGY INC | |||||||||||||||||
| PENN NATIONAL GAMING INC | |||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
| PETSMART INC/PETSMART FI | |||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||
| PG&E CORP | |||||||||||||||||
| Philip Morris International In | |||||||||||||||||
| Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||
| Piedmont Office Realty Trust I | |||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | |||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||
| PLURALSIGHT INC | |||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT Inc | |||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
| POPULAR INC | |||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| Postal Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | |||||||||||||||||
| PPL Corp | |||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | |||||||||||||||||
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| Principal Financial Group Inc | |||||||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | |||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
| PUERTO RICO SALES TAX FING COR Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | |||||||||||||||||
| PUERTO RICO SALES TAX FING COR Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | |||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | |||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC | |||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | |||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||||
| QORVO INC | |||||||||||||||||
| QTS REALTY TRUST INC | |||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | |||||||||||||||||
| QUOTIENT TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
| QWEST CORP | |||||||||||||||||
| Raytheon Co | |||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | |||||||||||||||||
| RBC BEARINGS INC | |||||||||||||||||
| REALOGY GROUP/CO-ISSUER | |||||||||||||||||
| Realty Income Corp | |||||||||||||||||
| REDE D'OR FINANCE SARL | |||||||||||||||||
| Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | |||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GEORGIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
| Retail Opportunity Investments | |||||||||||||||||
| Retail Properties of America I | |||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||
| REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
| REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
| REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
| RINGCENTRAL INC | |||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp | |||||||||||||||||
| Robert Half International Inc | |||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | |||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
| RPM INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
| RUMO LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||||||
| RUTAS 2 AND 7 FINANCE | |||||||||||||||||
| Ryerson Holding Corp | |||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT Inc | |||||||||||||||||
| Sabre Corp | |||||||||||||||||
| Safehold Inc | |||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | |||||||||||||||||
| SC GAMES HOLDIN/US FINCO | |||||||||||||||||
| SC HIXSON LLC PP SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| SC HIXSON LLC PP SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| SC HIXSON LLC PP SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| SC HIXSON LLC PP SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| SCHWEITZER-MAUDUIT INTL | |||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | |||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||
| SEASPAN CORP | |||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | |||||||||||||||||
| Securitas AB | |||||||||||||||||
| SEMINOLE CNTY FL INDL DEV AUTH | |||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||
| SEMTECH CORP | |||||||||||||||||
| SENSATA TECH UK FIN CO | |||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | |||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTL | |||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | |||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU | |||||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||||||
| SITE Centers Corp | |||||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | |||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | |||||||||||||||||
| SOCIEDAD DE TRANSMISION | |||||||||||||||||
| Sodexo SA | |||||||||||||||||
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | |||||||||||||||||
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | |||||||||||||||||
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | |||||||||||||||||
| SPIRIT AIRLINES INC | |||||||||||||||||
| Spirit Realty Capital Inc | |||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
| SPRINT CORP | |||||||||||||||||
| SS&C TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||
| STAR USD/BRL FORWARD | |||||||||||||||||
| STAR ZAR/USD FORWARD | |||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||
| STARS GRP HLDS/STARS GRP | |||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||||
| STONECO LTD | |||||||||||||||||
| STORE Capital Corp | |||||||||||||||||
| STRYKER CORP | |||||||||||||||||
| Sturm Ruger & Co Inc | |||||||||||||||||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES | |||||||||||||||||
| Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||
| SYNAPTICS INC | |||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 6.0 01MAR23 T-MOBILE USA INC 6.0 01MAR23 | |||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 6.0 01MAR23 T-MOBILE USA INC 6.0 01MAR23 | |||||||||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC | |||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | |||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
| TEAM INC | |||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||
| TECHTARGET INC | |||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | |||||||||||||||||
| TENNESSEE GAS PIPELINE | |||||||||||||||||
| TEREX CORP | |||||||||||||||||
| TerraForm Power Inc | |||||||||||||||||
| Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||
| Tesla Inc | |||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU | |||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTRMN | |||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | |||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N | |||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | |||||||||||||||||
| Trafigura Securitisation Finan | |||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | |||||||||||||||||
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | |||||||||||||||||
| TRICIDA INC | |||||||||||||||||
| TRONOX INC | |||||||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||||
| TURK IHRACAT KR | |||||||||||||||||
| UDR Inc | |||||||||||||||||
| UEP PENONOME II SA | |||||||||||||||||
| UGI CORP | |||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | |||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||
| UNION CNTY NJ IMPT AUTH SOL WS | |||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
| UNIVAR SOLUTIONS USA INC | |||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | |||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | |||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | |||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | |||||||||||||||||
| Urban Edge Properties | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US SC HIXSON LLC PP | |||||||||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||||||||
| US FOODS INC | |||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | |||||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | |||||||||||||||||
| USB CAPITAL IX | |||||||||||||||||
| USI INC/NY | |||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
| VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | |||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | |||||||||||||||||
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | |||||||||||||||||
| Vanguard Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||
| Vector Group Ltd | |||||||||||||||||
| Ventas Inc | |||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | |||||||||||||||||
| VERINT SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
| VERISIGN INC | |||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust | |||||||||||||||||
| VERSCEND ESCROW CORP | |||||||||||||||||
| VF CORP | |||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | |||||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | |||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | |||||||||||||||||
| Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | |||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA/XO MGMT VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | |||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA/XO MGMT VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | |||||||||||||||||
| VISTRA CORP | |||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||
| VITAL ENERGY INC | |||||||||||||||||
| VMWARE INC | |||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | |||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | |||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HLTH CARE FACS A | |||||||||||||||||
| Waste Management Inc | |||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONA | |||||||||||||||||
| Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||
| WELLCARE HEALTH PLANS | |||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag | |||||||||||||||||
| Welltower Inc | |||||||||||||||||
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | |||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||
| Western Union Co/The | |||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||
| Whirlpool Corp | |||||||||||||||||
| WHITE CAP BUYER LLC | |||||||||||||||||
| WHITE CAP PARENT LLC | |||||||||||||||||
| WILLIAM CARTER | |||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | |||||||||||||||||
| WISDOMTREE INC | |||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | |||||||||||||||||
| WORKDAY INC | |||||||||||||||||
| WP Carey Inc | |||||||||||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS | |||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | |||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||
| Xilinx Inc | |||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | |||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc | |||||||||||||||||
| ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc | |||||||||||||||||
| ZOETIS INC |