Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$115.81 mm
Liabilities
$226.37 k
Net assets
$115.58 mm
Number of holdings
34.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||
Arteris Inc. | ||||||||||||||||
BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||
Calvert Impact Capital Inc | ||||||||||||||||
Ciena Corporation | ||||||||||||||||
Compass Inc. | ||||||||||||||||
Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||
Coursera Inc | ||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||
Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||
Datadog Inc | ||||||||||||||||
DLocal Limited | ||||||||||||||||
Docusign Inc | ||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings Inc | ||||||||||||||||
Doximity Inc | ||||||||||||||||
Dynatrace Inc | ||||||||||||||||
Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||
Entegris Inc | ||||||||||||||||
Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||
First American Funds Inc. | ||||||||||||||||
First Solar Inc | ||||||||||||||||
Five9 Inc. | ||||||||||||||||
Fiverr International Ltd | ||||||||||||||||
Flywire Corporation | ||||||||||||||||
Gitlab Inc | ||||||||||||||||
Global E Online Ltd | ||||||||||||||||
GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||
Hashicorp Inc | ||||||||||||||||
HelloFresh SE | ||||||||||||||||
Henry Jack & Assoc | ||||||||||||||||
Hubspot Inc | ||||||||||||||||
Inphi Corp | ||||||||||||||||
Intapp Inc | ||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||
KnowBe4 Inc | ||||||||||||||||
Lam Research Corporation | ||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||
Lumine Group Inc | ||||||||||||||||
MediaAlpha Inc | ||||||||||||||||
Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||
Monday.Com Limited | ||||||||||||||||
MongoDB Inc. | ||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc. | ||||||||||||||||
N/A FIVN US 07/19/24 C70 | ||||||||||||||||
N/A FIVN US 07/19/24 C70 | ||||||||||||||||
N/A DLO US 04/21/23 C18 | ||||||||||||||||
N/A FIVN US 11/19/21 C180 | ||||||||||||||||
N/A FIVN US 10/15/21 C180 | ||||||||||||||||
N/A AYX US 01/21/22 C100 | ||||||||||||||||
N/A LMND US 01/21/22 P80 | ||||||||||||||||
N/A TTD US 05/21/21 C750 | ||||||||||||||||
N/A LMND US 01/21/22 P80 | ||||||||||||||||
N/A AMWL US 03/19/21 P25 | ||||||||||||||||
N/A LMND US 03/19/21 P55 | ||||||||||||||||
N/A NEWR US 03/19/21 P55 | ||||||||||||||||
N/A APPN US 03/19/21 P125 | ||||||||||||||||
Nayax Ltd. | ||||||||||||||||
nCino Inc | ||||||||||||||||
Ncino Inc. | ||||||||||||||||
Nerdwallet Inc | ||||||||||||||||
Nextracker Inc. | ||||||||||||||||
Novanta Inc | ||||||||||||||||
Nutanix Inc | ||||||||||||||||
ON24 Inc | ||||||||||||||||
Outset Medical Inc | ||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||
Paycom Software Inc | ||||||||||||||||
Planet Labs Pbc | ||||||||||||||||
Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||
Remitly Global Inc. | ||||||||||||||||
Ringcentral Inc | ||||||||||||||||
Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||
Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||
ShockWave Medical Inc | ||||||||||||||||
Silicon Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||
Smartsheet Inc | ||||||||||||||||
Splunk Inc | ||||||||||||||||
Sprout Social Inc. | ||||||||||||||||
Synopsys Inc | ||||||||||||||||
The Trade Desk Inc | ||||||||||||||||
Toast Inc | ||||||||||||||||
TransMedics Group Inc. | ||||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||||
UiPath Inc | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||
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US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||
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VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | ||||||||||||||||
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Vital Farms Inc | ||||||||||||||||
Wayfair Inc | ||||||||||||||||
Workday Inc | ||||||||||||||||
Xometry Inc | ||||||||||||||||
Zoominfo Technologies Inc |