Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$130.25 mm
Liabilities
$482.99 k
Net assets
$129.76 mm
Number of holdings
36.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||
Arteris Inc. | |||||||||||||||
BILL Holdings Inc | |||||||||||||||
Calvert Impact Capital Inc | |||||||||||||||
Ciena Corporation | |||||||||||||||
Compass Inc. | |||||||||||||||
Constellation Software Inc. | |||||||||||||||
Coursera Inc | |||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | |||||||||||||||
Crown Castle Inc. | |||||||||||||||
Datadog Inc | |||||||||||||||
DLocal Limited | |||||||||||||||
Docusign Inc | |||||||||||||||
DoubleVerify Holdings Inc | |||||||||||||||
Doximity Inc | |||||||||||||||
Dynatrace Inc | |||||||||||||||
Enphase Energy Inc | |||||||||||||||
Entegris Inc | |||||||||||||||
Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||
First American Funds Inc. | |||||||||||||||
Five9 Inc. | |||||||||||||||
Fiverr International Ltd | |||||||||||||||
Flywire Corporation | |||||||||||||||
Gitlab Inc | |||||||||||||||
Global E Online Ltd | |||||||||||||||
GoodRx Holdings Inc | |||||||||||||||
Hashicorp Inc | |||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||
Henry Jack & Assoc | |||||||||||||||
Hubspot Inc | |||||||||||||||
Inphi Corp | |||||||||||||||
Intapp Inc | |||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||
KnowBe4 Inc | |||||||||||||||
Lam Research Corporation | |||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corporation | |||||||||||||||
Lumine Group Inc | |||||||||||||||
MediaAlpha Inc | |||||||||||||||
Monday.Com Limited | |||||||||||||||
MongoDB Inc. | |||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc. | |||||||||||||||
N/A FIVN US 07/19/24 C70 | |||||||||||||||
N/A DLO US 04/21/23 C18 | |||||||||||||||
N/A FIVN US 11/19/21 C180 | |||||||||||||||
N/A FIVN US 10/15/21 C180 | |||||||||||||||
N/A AYX US 01/21/22 C100 | |||||||||||||||
N/A LMND US 01/21/22 P80 | |||||||||||||||
N/A TTD US 05/21/21 C750 | |||||||||||||||
N/A LMND US 01/21/22 P80 | |||||||||||||||
N/A AMWL US 03/19/21 P25 | |||||||||||||||
N/A LMND US 03/19/21 P55 | |||||||||||||||
N/A NEWR US 03/19/21 P55 | |||||||||||||||
N/A APPN US 03/19/21 P125 | |||||||||||||||
Nayax Ltd. | |||||||||||||||
nCino Inc | |||||||||||||||
Ncino Inc. | |||||||||||||||
Nerdwallet Inc | |||||||||||||||
Novanta Inc | |||||||||||||||
ON24 Inc | |||||||||||||||
Outset Medical Inc | |||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||
Paycom Software Inc | |||||||||||||||
Planet Labs Pbc | |||||||||||||||
Procore Technologies Inc | |||||||||||||||
Remitly Global Inc. | |||||||||||||||
Ringcentral Inc | |||||||||||||||
Shift4 Payments Inc | |||||||||||||||
Shoals Technologies Group Inc | |||||||||||||||
ShockWave Medical Inc | |||||||||||||||
Silicon Laboratories, Inc. | |||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. | |||||||||||||||
Smartsheet Inc | |||||||||||||||
Splunk Inc | |||||||||||||||
Sprout Social Inc. | |||||||||||||||
Synopsys Inc | |||||||||||||||
The Trade Desk Inc | |||||||||||||||
Toast Inc | |||||||||||||||
TransMedics Group Inc. | |||||||||||||||
Twilio Inc | |||||||||||||||
UiPath Inc | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | |||||||||||||||
VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | |||||||||||||||
VFIPN 5.26 11/30/25 VFIPN 5.26 11/30/25 | |||||||||||||||
Vital Farms Inc | |||||||||||||||
Wayfair Inc | |||||||||||||||
Workday Inc | |||||||||||||||
Xometry Inc | |||||||||||||||
Zoominfo Technologies Inc |