| Holding | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 Bc / New Red Fin | |||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
| Abbvie Inc | |||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
| Acuity Brands Lighting | |||||||||||||||||
| Adobe Inc | |||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||
| Aercap Holdings Nv | |||||||||||||||||
| Aercap Ireland Cap/globa | |||||||||||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||||||||||
| Alaska Air 2020-1 Cl B | |||||||||||||||||
| Alaska Airlines 2020 Tr | |||||||||||||||||
| Albertsons Cos/safeway | |||||||||||||||||
| Alexander Fund Trust Ii | |||||||||||||||||
| Alexander Funding Trust | |||||||||||||||||
| Alliant Energy Corp | |||||||||||||||||
| Allstate Corp | |||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||
| Alps Smith Core Plus Bond Etf | |||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||||
| American Water Capital C | |||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||
| Amgen Inc | |||||||||||||||||
| Amphenol Corp | |||||||||||||||||
| Anglo American Plc | |||||||||||||||||
| Anheuser-busch Co/inbev | |||||||||||||||||
| Anthem Inc | |||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||
| Archer-daniels-midland C | |||||||||||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | |||||||||||||||||
| Assurant Inc | |||||||||||||||||
| Astrazeneca Plc | |||||||||||||||||
| At&t Inc | |||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||
| Autozone Inc | |||||||||||||||||
| Avient Corp | |||||||||||||||||
| Avolon Holdings Fndg Ltd | |||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | |||||||||||||||||
| Banco Santander Sa | |||||||||||||||||
| Bank Of America Corp | |||||||||||||||||
| Bank of Hawaii Corp. | |||||||||||||||||
| Bank Of Ny Mellon Corp | |||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke Ag | |||||||||||||||||
| Black Knight Inc | |||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Fina | |||||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||||
| Block Financial | |||||||||||||||||
| Boeing Co | |||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower Llc | |||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||
| Bp Plc | |||||||||||||||||
| Brinker International In | |||||||||||||||||
| Bristol-myers Squibb Co | |||||||||||||||||
| British Air 20-1 A Ptt | |||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||
| Brunswick Corp/de | |||||||||||||||||
| Buckeye Partners Lp | |||||||||||||||||
| Caesars Entertain Inc | |||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | |||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank | |||||||||||||||||
| Capital One Financial Co | |||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||||||||
| Cargill Inc | |||||||||||||||||
| Carnival Corp | |||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Cco Hldgs Llc/cap Corp CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Cedar Fair/can/magnum/mi | |||||||||||||||||
| Celanese Corp | |||||||||||||||||
| Celanese Us Holdings Llc | |||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp | |||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | |||||||||||||||||
| Charter Comm Opt Llc/cap | |||||||||||||||||
| Chubb Ina Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Cigna Group/the | |||||||||||||||||
| Cit Group Inc | |||||||||||||||||
| Citibank Na | |||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||
| Citizens Bank Na/ri | |||||||||||||||||
| Citizens Financial Group | |||||||||||||||||
| Coca-cola Co/the | |||||||||||||||||
| Concentrix Corp | |||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | |||||||||||||||||
| Conocophillips | |||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||
| Continental Resources | |||||||||||||||||
| Costar Group Inc | |||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Ag | |||||||||||||||||
| Cummins Inc | |||||||||||||||||
| Cushman & Wakefield Us | |||||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||||
| Deere & Co | |||||||||||||||||
| Dell Inc | |||||||||||||||||
| Dell Int Llc / Emc Corp Dell International LLC / EMC Corp. | |||||||||||||||||
| Dell Int Llc / Emc Corp Dell International LLC / EMC Corp. | |||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods | |||||||||||||||||
| Discover Financial Svs | |||||||||||||||||
| Docusign Inc | |||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
| Dominion Energy South | |||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/the | |||||||||||||||||
| Draftkings Inc | |||||||||||||||||
| Dte Electric Co | |||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | |||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||
| Eidp Inc | |||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||||
| Energy Transfer Lp | |||||||||||||||||
| Enlink Midstream Llc | |||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | |||||||||||||||||
| Equity Lifestyle Properties Inc | |||||||||||||||||
| Erac Usa Finance Llc | |||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/the | |||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | |||||||||||||||||
| Farm Credit Bk Of Texas | |||||||||||||||||
| Fedex 2020-1 Class Aa | |||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
| First Republic Bank | |||||||||||||||||
| First-citizens Bank/trst | |||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||
| Five Corners Fnd Tr Iii | |||||||||||||||||
| Five Corners Fnd Tr Iv | |||||||||||||||||
| Flex Intermediate Holdco | |||||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co Llc | |||||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | |||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||
| Freeport-mcmoran Inc | |||||||||||||||||
| Gap Inc/the | |||||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||||
| General Motors Finl Co | |||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||
| Georgia-pacific Llc | |||||||||||||||||
| Gfl Environmental Inc | |||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank Usa | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/the | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline Llc Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline Llc Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||
| Gray Television Inc | |||||||||||||||||
| Haleon Uk Capital Plc | |||||||||||||||||
| Haleon Us Capital Llc | |||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||
| Hca Healthcare Inc | |||||||||||||||||
| Hca Inc | |||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||
| Hf Sinclair Corp HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I/hilcorp | |||||||||||||||||
| Honeywell International | |||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||||
| Huntington Bancshares | |||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Indus | |||||||||||||||||
| Iac/interactivecorp | |||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | |||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa | |||||||||||||||||
| Intl Flavor & Fragrances | |||||||||||||||||
| Iqvia Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Itochu Corp | |||||||||||||||||
| Itt Inc | |||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group | |||||||||||||||||
| Jaguar Hl / Ppdi | |||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals Plc | |||||||||||||||||
| Jbs Usa Hold/food/lux Co | |||||||||||||||||
| Jde Peet's Nv | |||||||||||||||||
| Jefferies Group Llc | |||||||||||||||||
| Jm Smucker Co | |||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
| Jpmorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||||
| Kkr Group Finan Co Viii | |||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||||
| Kraton Polymers Llc/cap | |||||||||||||||||
| Kroger Co | |||||||||||||||||
| L3harris Tech Inc | |||||||||||||||||
| Lam Research Corp | |||||||||||||||||
| Lamb Weston Hld | |||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||
| Leidos Inc | |||||||||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||||||||
| Linde Plc Linde PLC | |||||||||||||||||
| Linde Plc Linde PLC | |||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||
| Lpl Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Lpl Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
| Lyb Int Finance Iii LYB International Finance III LLC | |||||||||||||||||
| Lyondellbasell Industries Nv | |||||||||||||||||
| M&t Bank Corp | |||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
| Marriott International Inc/md | |||||||||||||||||
| Mars Inc | |||||||||||||||||
| Marsh & Mclennan Cos Inc | |||||||||||||||||
| Martin Marietta | |||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||
| Masco Corp | |||||||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||||||
| Mcdonald's Corp | |||||||||||||||||
| Mckesson Corp | |||||||||||||||||
| Medtronic Plc | |||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| Mgm Resorts Intl | |||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||
| Middleby Corp/the | |||||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||||
| Midwest Connector Capit Midwest Connector Capital Co. LLC | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||
| Mosaic Co/the | |||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||
| Msilf Government Portfolio | |||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||
| National Rural Util Coop | |||||||||||||||||
| National Secs Clearing | |||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||||||
| Nexstar Media Inc | |||||||||||||||||
| Nextera Energy Capital | |||||||||||||||||
| Nice Ltd | |||||||||||||||||
| Nielsen Finance Llc/co | |||||||||||||||||
| Nike Inc | |||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance | |||||||||||||||||
| Nissan Motor Co | |||||||||||||||||
| Nordson Corp | |||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | |||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||
| Norsk Hydro Asa | |||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||
| Nrg Energy Inc | |||||||||||||||||
| Ntt Finance Corp | |||||||||||||||||
| Nvidia Corp | |||||||||||||||||
| O'reilly Automotive Inc | |||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Cor | |||||||||||||||||
| Oklahoma G&e Co | |||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||||||
| One Gas Inc | |||||||||||||||||
| Onemain Finance Corp | |||||||||||||||||
| Organon & Co/org | |||||||||||||||||
| Owens-brockway | |||||||||||||||||
| Pacific Gas & Electric | |||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings | |||||||||||||||||
| Parker-hannifin Corp | |||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enter | |||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp | |||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||
| Pnc Financial Services | |||||||||||||||||
| Polaris Inc | |||||||||||||||||
| Ppl Corp | |||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/the | |||||||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||||||||
| Public Service Enterpris | |||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | |||||||||||||||||
| Quicken Loans Llc/quickn | |||||||||||||||||
| Qurate Retail Inc | |||||||||||||||||
| Range Resources Corp | |||||||||||||||||
| Raymond James Financial | |||||||||||||||||
| Realogy Group/co-issuer | |||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group Plc | |||||||||||||||||
| Reinsurance Group Of America Inc | |||||||||||||||||
| Revvity Inc | |||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises | |||||||||||||||||
| Royalty Pharma Plc | |||||||||||||||||
| Rtx Corp | |||||||||||||||||
| Salesforce Inc | |||||||||||||||||
| Sce Trust Vii | |||||||||||||||||
| Schneider Electric Se | |||||||||||||||||
| Scotts Miracle-gro Co/the | |||||||||||||||||
| Scripps Escrow Ii Inc | |||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||
| Six Flags Enter / Theme | |||||||||||||||||
| Sl Green Realty Corp | |||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc | |||||||||||||||||
| Solventum Corp | |||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | |||||||||||||||||
| Southern Cal Edison | |||||||||||||||||
| Southern Co | |||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||
| Spotify Technology Sa | |||||||||||||||||
| Sprint Llc | |||||||||||||||||
| Sps Commerce Inc | |||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker I | |||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | |||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | |||||||||||||||||
| Steris Plc STERIS Irish FinCo UnLtd Co. | |||||||||||||||||
| Steris Plc STERIS Irish FinCo UnLtd Co. | |||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Finl Grp | |||||||||||||||||
| Svb Financial Group | |||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||
| Synopsys Inc | |||||||||||||||||
| Synovus Bank Ga | |||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | |||||||||||||||||
| T-mobile Usa Inc | |||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
| Targa Resources Partners | |||||||||||||||||
| Target Corp | |||||||||||||||||
| Te Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
| Te Connectivity Plc | |||||||||||||||||
| Teledyne Technologies In | |||||||||||||||||
| Tenn Valley Authority | |||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
| Time Warner Cable Llc | |||||||||||||||||
| Totalenergies Capital Sa | |||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | |||||||||||||||||
| Trane Technologies Plc | |||||||||||||||||
| Transcanada Pipelines | |||||||||||||||||
| Transdigm Inc | |||||||||||||||||
| Trimble Inc | |||||||||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||||
| Tsmc Arizona Corp | |||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Ubs Group Ag | |||||||||||||||||
| United Air 2020-1 A Ptt | |||||||||||||||||
| Unitedhealth Group Inc | |||||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn, Inc. | |||||||||||||||||
| Upjohn Inc Upjohn, Inc. | |||||||||||||||||
| Us Bancorp | |||||||||||||||||
| Us Treasury N/b | |||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
| Viacomcbs Inc | |||||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||||
| Vici Properties / Note | |||||||||||||||||
| Vici Properties Lp | |||||||||||||||||
| Vistra Corp | |||||||||||||||||
| Vmware Llc | |||||||||||||||||
| Volkswagen Group America | |||||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||||
| Walt Disney Co | |||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Waste Management Inc | |||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||
| Western Midstream Operat | |||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake | |||||||||||||||||
| Whirlpool Corp | |||||||||||||||||
| Wrkco Inc | |||||||||||||||||
| Yeti Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | |||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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