Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$3.81 bn
Liabilities
$451.40 mm
Net assets
$3.35 bn
Number of holdings
1.07 k
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||
| ABB FINANCE USA INC | |||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | |||||||||
| ACUITY BRANDS LIGHTING | |||||||||
| ADOBE INC | |||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | |||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | |||||||||
| ADVENTIST HEALTH SYS/W | |||||||||
| AEGON LTD | |||||||||
| AEP TEXAS INC | |||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||
| AES CORP/THE | |||||||||
| Aetna Inc | |||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROU | |||||||||
| Aflac Inc | |||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||
| AGCO CORP | |||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||
| AGREE LP | |||||||||
| Ahold Finance USA LLC | |||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | |||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||
| ALABAMA POWER CO | |||||||||
| ALBEMARLE CORP | |||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||
| ALLEGHANY CORP | |||||||||
| ALLEGION PLC | |||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | |||||||||
| ALLIED WORLD ASSURANCE | |||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||
| ALPHABET INC | |||||||||
| Altera Corp | |||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||
| AMCOR FINANCE USA INC | |||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | |||||||||
| AMCOR GROUP FINANCE | |||||||||
| AMDOCS LTD | |||||||||
| AMER AIRLINE 16-2 AA PTT | |||||||||
| AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | |||||||||
| AMER AIRLINE 19-1AA PTT | |||||||||
| AMER AIRLN 15-1 A PTT | |||||||||
| Ameren Corp | |||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | |||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | |||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | |||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||
| American Homes 4 Rent | |||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | |||||||||
| AMERICAN NATIONAL GROUP | |||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | |||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||
| AMGEN INC | |||||||||
| AMPHENOL CORP | |||||||||
| ANALOG DEVICES INC | |||||||||
| ANDREW W MELLON FOUNDATI | |||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | |||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||
| AON CORP | |||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||
| AON GLOBAL LTD Aon Global Ltd | |||||||||
| AON GLOBAL LTD Aon Global Ltd | |||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | |||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | |||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | |||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | |||||||||
| APACHE CORP | |||||||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | |||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | |||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | |||||||||
| APPLE INC | |||||||||
| Applied Materials Inc | |||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP Aptiv PLC / Aptiv Corp | |||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP Aptiv PLC / Aptiv Corp | |||||||||
| ARAB PETROLEUM INVST | |||||||||
| ArcelorMittal | |||||||||
| Arch Capital Finance LLC | |||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | |||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||
| ARES MANAGEMENT CORP | |||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | |||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | |||||||||
| ASCENSION HEALTH | |||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | |||||||||
| ASSURANT INC | |||||||||
| ASSURED GUARANTY US HLDG | |||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||
| AT&T INC | |||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | |||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION | |||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | |||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP NY | |||||||||
| AUTODESK INC | |||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | |||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | |||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | |||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||
| AVERY DENNISON CORP | |||||||||
| AVNET INC | |||||||||
| AXA SA | |||||||||
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | |||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE | |||||||||
| Baidu Inc | |||||||||
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | |||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | |||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||
| BANNER HEALTH | |||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||
| BARINGS BDC INC | |||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||
| Baxalta Inc | |||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||
| Bay Area Toll Authority | |||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL | |||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | |||||||||
| BELL CANADA Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | |||||||||
| BELL CANADA Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | |||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||
| BERRY GLOBAL INC | |||||||||
| Best Buy Co Inc | |||||||||
| BGC GROUP INC | |||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||
| BIO-RAD LABS | |||||||||
| Biogen Inc | |||||||||
| Black Hills Corp | |||||||||
| BLACKROCK CASH FUNDS | |||||||||
| BlackRock Funds III | |||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC Block Financial LLC | |||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC Block Financial LLC | |||||||||
| BLUE OWL CAP CORP III | |||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | |||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | |||||||||
| BLUE OWL FINANCE LLC | |||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FIN | |||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | |||||||||
| BOEING CO | |||||||||
| BON SECOURS MERCY | |||||||||
| Booking Holdings Inc | |||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | |||||||||
| BORGWARNER INC | |||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | |||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||
| BP Capital Markets PLC | |||||||||
| BPCE SA | |||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | |||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | |||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL Broadridge Financial Solutions Inc | |||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL Broadridge Financial Solutions Inc | |||||||||
| BROADSTONE NET LEASE LLC | |||||||||
| BROOKFIELD CAPITAL FIN | |||||||||
| BROOKFIELD CORP | |||||||||
| BROOKFIELD FIN I UK PLC | |||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | |||||||||
| BROWN & BROWN INC | |||||||||
| BROWN-FORMAN CORP | |||||||||
| BRUNSWICK CORP | |||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||
| Burlington Resources LLC | |||||||||
| CABOT CORP | |||||||||
| California Earthquake Authority | |||||||||
| Camden Property Trust | |||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | |||||||||
| CANADA GOVERNMENT | |||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | |||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||
| CAPITAL ONE NA | |||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||
| CARLISLE COS INC | |||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||
| CATERPILLAR INC | |||||||||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | |||||||||
| CBRE SERVICES INC | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||
| CEDARS-SINAI HEALTH SYS | |||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | |||||||||
| CENCORA INC | |||||||||
| Cenovus Energy Inc | |||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | |||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | |||||||||
| CF Industries Inc | |||||||||
| CGI INC | |||||||||
| CH ROBINSON WORLDWIDE | |||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | |||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | |||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | |||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | |||||||||
| CHEVRON USA INC | |||||||||
| Chile Government International Bonds | |||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC | |||||||||
| CHRISTUS HEALTH | |||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | |||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | |||||||||
| CI FINANCIAL CORP | |||||||||
| CIGNA GROUP/THE | |||||||||
| CINCINNATI FINL CORP | |||||||||
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems Inc | |||||||||
| CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems Inc | |||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||
| Citrix Systems Inc | |||||||||
| City of New York NY | |||||||||
| CLECO CORPORATE HOLDINGS | |||||||||
| CLOROX COMPANY | |||||||||
| CME Group Inc | |||||||||
| CMS ENERGY CORP | |||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | |||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||
| CNH Industrial NV | |||||||||
| CNO Financial Group Inc | |||||||||
| CNOOC FINANCE 2014 ULC | |||||||||
| CNOOC FINANCE 2015 US | |||||||||
| CNOOC PETROLEUM NORTH | |||||||||
| COCA-COLA CO/THE | |||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | |||||||||
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | |||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | |||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | |||||||||
| Comcast Corp | |||||||||
| COMERICA BANK | |||||||||
| COMERICA INC | |||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | |||||||||
| Commonwealth Edison Co | |||||||||
| Commonwealth of Massachusetts | |||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||
| CONCENTRIX CORP | |||||||||
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | |||||||||
| Conoco Funding Co | |||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | |||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | |||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||
| CONTL AIRLINES 2012-2 A | |||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||
| COPT DEFENSE PROP LP | |||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||
| CORNELL UNIVERSITY | |||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||
| COTERRA ENERGY INC | |||||||||
| COUNCIL OF EUROPE | |||||||||
| CRANE HOLDINGS CO | |||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||
| CREDIT SUISSE USA LLC | |||||||||
| CRH AMERICA FINANCE INC | |||||||||
| CRH SMW FINANCE DAC | |||||||||
| CROWN CASTLE INC | |||||||||
| CSX Corp | |||||||||
| CUBESMART LP | |||||||||
| CUMMINS INC | |||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||
| D.R. HORTON INC | |||||||||
| Danaher Corp | |||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | |||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||
| DEERE & COMPANY | |||||||||
| Dell Inc | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||
| DELTA AIR LINES 2020-AA | |||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | |||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | |||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | |||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS | |||||||||
| Digital Realty Trust LP | |||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||
| DOC DR LLC | |||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||
| DOLLAR TREE INC | |||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||
| DOMINION ENERGY SOUTH | |||||||||
| DOVER CORP | |||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | |||||||||
| DTE ELECTRIC CO | |||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||
| DUKE ENERGY CORP | |||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | |||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | |||||||||
| Duke Energy Progress LLC | |||||||||
| DUKE REALTY LP | |||||||||
| Dupont De Nemours Inc | |||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | |||||||||
| EAGLE MATERIALS | |||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | |||||||||
| EASTERN GAS TRAN | |||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||
| EATON CORP | |||||||||
| EBAY INC | |||||||||
| Ecolab Inc | |||||||||
| Edison International | |||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | |||||||||
| EIDP INC | |||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | |||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||
| ELI LILLY & CO | |||||||||
| Emera US Finance LP | |||||||||
| EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||
| EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | |||||||||
| EMORY UNIVERSITY | |||||||||
| ENACT HOLDINGS INC | |||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | |||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||
| Enel Americas SA | |||||||||
| Enel Chile SA | |||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | |||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | |||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | |||||||||
| ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | |||||||||
| ENI USA INC | |||||||||
| EnLink Midstream LLC | |||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||
| ENRGY TRANS LP/REG FIN | |||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | |||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | |||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | |||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | |||||||||
| ENTERGY CORP | |||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC Entergy Louisiana LLC | |||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC Entergy Louisiana LLC | |||||||||
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | |||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | |||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||
| EOG RESOURCES INC | |||||||||
| EPR PROPERTIES | |||||||||
| EQT Corp | |||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | |||||||||
| EQUINIX INC | |||||||||
| Equinor ASA | |||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||
| ERP Operating LP | |||||||||
| ESSENT GROUP LTD | |||||||||
| ESSENTIAL PROPER | |||||||||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | |||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | |||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | |||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||
| EVERGY INC | |||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL | |||||||||
| EVERGY METRO | |||||||||
| Eversource Energy | |||||||||
| EXELON CORP | |||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | |||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE INC F&G Annuities & Life Inc | |||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE INC F&G Annuities & Life Inc | |||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE INC F&G Annuities & Life Inc | |||||||||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | |||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||
| FEDERAL REALTY OP LP | |||||||||
| FEDEX 2020-1 CLASS AA | |||||||||
| FEDEX CORP | |||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | |||||||||
| FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||
| FIFTH THIRD BANK | |||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | |||||||||
| FIRST HORIZON BANK | |||||||||
| FIRST HORIZON CORP | |||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | |||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||
| FISERV INC | |||||||||
| FLEX LTD | |||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||
| Flowers Foods Inc | |||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | |||||||||
| FMC CORP | |||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||
| FORTINET INC | |||||||||
| FORTIS INC | |||||||||
| FORTIVE CORPORATION | |||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | |||||||||
| FOX CORP | |||||||||
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | |||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | |||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | |||||||||
| GATX CORP | |||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||
| General Electric Co | |||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||
| General Motors Co | |||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||
| GENPACT LUXEMBOURG SARL | |||||||||
| GENUINE PARTS CO | |||||||||
| GEORGIA POWER CO | |||||||||
| Georgia-Pacific LLC | |||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | |||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | |||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | |||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||
| GLOBE LIFE INC | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||
| GOLDMAN SACHS BDC INC | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC | |||||||||
| Grupo Televisa SAB | |||||||||
| GXO LOGISTICS INC | |||||||||
| HA SUSTAINABLE INF CAP | |||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | |||||||||
| HALLIBURTON CO | |||||||||
| HANOVER INSURANCE GROUP | |||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | |||||||||
| HASBRO INC | |||||||||
| HCA INC | |||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | |||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC | |||||||||
| HEICO CORP | |||||||||
| HELMERICH & PAYNE INC | |||||||||
| HERCULES CAPITAL INC | |||||||||
| HERSHEY COMPANY | |||||||||
| Hess Corp | |||||||||
| HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||
| HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||
| HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||
| HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | |||||||||
| Highwoods Realty LP | |||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | |||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||
| HORMEL FOODS CORP | |||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||
| HP ENTERPRISE CO | |||||||||
| HP INC | |||||||||
| HPS CORPORATE LENDING FU | |||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||
| HSBC USA INC | |||||||||
| Hubbell Inc | |||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | |||||||||
| HUMANA INC | |||||||||
| HUNGARY | |||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | |||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||
| Hyatt Hotels Corp | |||||||||
| Hydro-Quebec | |||||||||
| IBM CORP | |||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL | |||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | |||||||||
| IDEX CORP | |||||||||
| Illinois Tool Works Inc | |||||||||
| ILLUMINA INC | |||||||||
| Indonesia Government International Bonds | |||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||
| INGERSOLL RAND INC | |||||||||
| Ingredion Inc | |||||||||
| INTEL CORP | |||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | |||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | |||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | |||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||
| INTUIT INC | |||||||||
| Invesco Finance PLC | |||||||||
| INVITATION HOMES OP | |||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||
| IQVIA INC | |||||||||
| ITALY GOV'T INT BOND | |||||||||
| ITC Holdings Corp | |||||||||
| JABIL INC | |||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||
| JACOBS ENGINEERING GROUP | |||||||||
| JAPAN INT'L COOP AGENCY | |||||||||
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||
| JD.com Inc | |||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC Jefferies Financial Group Inc | |||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC Jefferies Financial Group Inc | |||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | |||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||
| JM SMUCKER CO | |||||||||
| JobsOhio Beverage System | |||||||||
| John Deere Capital Corp | |||||||||
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | |||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | |||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | |||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | |||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | |||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | |||||||||
| JONES LANG LASALLE INC | |||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | |||||||||
| JUNIPER NETWORKS INC | |||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | |||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||
| KELLANOVA | |||||||||
| KEMPER CORP | |||||||||
| KENNAMETAL INC | |||||||||
| KENTUCKY UTILITIES CO | |||||||||
| KENVUE INC | |||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||
| KEY BANK NA | |||||||||
| KEYCORP | |||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | |||||||||
| KFW | |||||||||
| Kilroy Realty LP | |||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | |||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||
| Kinross Gold Corp | |||||||||
| KIRBY CORPORATION | |||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | |||||||||
| KLA CORP | |||||||||
| KOHL'S CORPORATION | |||||||||
| Koninklijke KPN NV | |||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | |||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||
| KROGER CO | |||||||||
| KT CORP | |||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | |||||||||
| L3HARRIS TECH INC | |||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | |||||||||
| Lam Research Corp | |||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | |||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||
| Lazard Group LLC | |||||||||
| Lear Corp | |||||||||
| Legg Mason Inc | |||||||||
| Leggett & Platt Inc | |||||||||
| LEIDOS INC | |||||||||
| Lennar Corp | |||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | |||||||||
| LIFE STORAGE LP | |||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||
| LINDE INC/CT | |||||||||
| LKQ CORP | |||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||
| Loews Corp | |||||||||
| Los Angeles Community College District/CA | |||||||||
| Los Angeles Unified School District/CA | |||||||||
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | |||||||||
| LOUISVILLE GAS & ELEC | |||||||||
| LOWE'S COS INC | |||||||||
| LPL HOLDINGS INC | |||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | |||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | |||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | |||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | |||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANC | |||||||||
| M&T BANK CORPORATION | |||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | |||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | |||||||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | |||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | |||||||||
| Manulife Financial Corp | |||||||||
| Marathon Oil Corp | |||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||
| MARKEL GROUP INC | |||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | |||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||
| MASCO CORP | |||||||||
| Massachusetts School Building Authority | |||||||||
| MASTEC INC | |||||||||
| MASTERCARD INC | |||||||||
| MCCORMICK & CO | |||||||||
| MCDONALD'S CORP | |||||||||
| MCKESSON CORP | |||||||||
| MDC HOLDINGS INC | |||||||||
| MEAD JOHNSON NUTRITION C | |||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | |||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||
| META PLATFORMS INC | |||||||||
| MetLife Inc | |||||||||
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | |||||||||
| Mexico Government International Bonds | |||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||
| MICROSOFT CORP | |||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | |||||||||
| MidAmerican Energy Co | |||||||||
| Mississippi Power Co | |||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | |||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | |||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||
| MOODY'S CORPORATION | |||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||
| MORGAN STANLEY DIRECT | |||||||||
| MORGAN STANLEY DOM HOLD | |||||||||
| MOSAIC CO | |||||||||
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| MPLX LP | |||||||||
| MUNICH RE AMERICA CORP | |||||||||
| Mylan Inc | |||||||||
| NASDAQ INC | |||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | |||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | |||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTOR | |||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||
| NETAPP INC | |||||||||
| NETFLIX INC | |||||||||
| Nevada Power Co | |||||||||
| New Jersey Economic Development Authority | |||||||||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | |||||||||
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | |||||||||
| New York State Urban Development Corp | |||||||||
| NEWMARKET CORP | |||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||
| NIKE Inc | |||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||
| NMI HOLDINGS | |||||||||
| NNN REIT INC | |||||||||
| Nokia OYJ | |||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | |||||||||
| NORDSON CORP | |||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | |||||||||
| Northern Trust Corp | |||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||
| Northwest Pipeline LLC | |||||||||
| NOV INC | |||||||||
| Novartis Capital Corp | |||||||||
| NSTAR Electric Co | |||||||||
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| NUTRIEN LTD | |||||||||
| Nvent Finance Sarl | |||||||||
| NVIDIA CORP | |||||||||
| NVR INC | |||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
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| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | |||||||||
| OAKTREE SPECIALTY LEND | |||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||
| OCHSNER LSU HEALTH SYST | |||||||||
| OEKB OEST. KONTROLLBANK | |||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||
| OGE ENERGY CORP | |||||||||
| OHIO POWER COMPANY | |||||||||
| OKLAHOMA G&E CO | |||||||||
| OLD REPUBLIC INTL CORP Old Republic International Corp | |||||||||
| OLD REPUBLIC INTL CORP Old Republic International Corp | |||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | |||||||||
| OMNICOM GROUP INC | |||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||
| ONE GAS INC | |||||||||
| ONEOK Inc | |||||||||
| ONEOK Partners LP | |||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||
| Oracle Corp | |||||||||
| Orange SA | |||||||||
| Oregon School Boards Association | |||||||||
| ORIX Corp | |||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||
| OVINTIV INC | |||||||||
| OWENS CORNING | |||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | |||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||
| PACIFICORP | |||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERIC | |||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | |||||||||
| PARTNERRE FINANCE B LLC | |||||||||
| Patterson-UTI Energy Inc | |||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | |||||||||
| PECO ENERGY CO | |||||||||
| PENTAIR FINANCE SARL | |||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||
| PEPSICO SINGAPORE FIN | |||||||||
| PFIZER INC | |||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||
| Pharmacia LLC | |||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||
| PHILLIPS 66 Phillips 66 Co | |||||||||
| PHILLIPS 66 Phillips 66 | |||||||||
| PHILLIPS EDISON GROCERY | |||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | |||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | |||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | |||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||
| PNC Bank NA | |||||||||
| PNC BANK NA | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||
| POLARIS INC | |||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | |||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER | |||||||||
| PPG Industries Inc | |||||||||
| PPL Capital Funding Inc | |||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES | |||||||||
| Precision Castparts Corp | |||||||||
| PRIMERICA INC | |||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | |||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||
| Progress Energy Inc | |||||||||
| PROGRESSIVE CORP | |||||||||
| PROLOGIS LP | |||||||||
| PROSPECT CAPITAL CORP | |||||||||
| PROV OF NEW BRUNSWICK | |||||||||
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | |||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||
| Province of Quebec | |||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA | |||||||||
| PRUDENTIAL PLC | |||||||||
| PUB SVC NEW HAMP | |||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | |||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | |||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||
| PUGET ENERGY INC | |||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC | |||||||||
| PulteGroup Inc PulteGroup Inc | |||||||||
| PulteGroup Inc PulteGroup Inc | |||||||||
| PULTEGROUP INC | |||||||||
| QORVO INC | |||||||||
| QUALCOMM INC | |||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | |||||||||
| RADIAN GROUP INC | |||||||||
| RALPH LAUREN CORP | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | |||||||||
| RAYONIER LP | |||||||||
| Realty Income Corp | |||||||||
| REGAL REXNORD CORP | |||||||||
| REGENCY CENTERS LP | |||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | |||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | |||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||
| RELIANCE INC | |||||||||
| RELX CAPITAL INC | |||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||
| REPUBLIC OF KOREA | |||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||
| Republic of Peru | |||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | |||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||
| REVVITY INC | |||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | |||||||||
| Reynolds American Inc | |||||||||
| Rio Tinto Alcan Inc | |||||||||
| RIO TINTO FIN USA LTD | |||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC | |||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION | |||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | |||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | |||||||||
| Rohm & Haas Co | |||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||
| ROSS STORES INC | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||
| RPM International Inc | |||||||||
| RTX CORP | |||||||||
| RYDER SYSTEM INC | |||||||||
| S&P GLOBAL INC | |||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||
| Sabra Health Care LP | |||||||||
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | |||||||||
| SALESFORCE INC | |||||||||
| SAN DIEGO G & E | |||||||||
| Sands China Ltd | |||||||||
| SANOFI SA | |||||||||
| Santa Clara Valley Transportation Authority | |||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||
| SCHLUMBERGER FIN CA | |||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | |||||||||
| SEMPRA | |||||||||
| SERVICENOW INC | |||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||
| Sierra Pacific Power Co | |||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||
| SIRIUSPOINT LTD | |||||||||
| SITE Centers Corp | |||||||||
| SIXTH STREET LENDING PAR | |||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY | |||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | |||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | |||||||||
| SOLVENTUM CORP | |||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | |||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||
| Southern Copper Corp | |||||||||
| Southern Power Co | |||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||
| SOUTHWEST GAS CORP | |||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | |||||||||
| SPIRIT REALTY LP | |||||||||
| Sprint Capital Corp | |||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||
| SSM HEALTH CARE | |||||||||
| STANFORD HEALTH CARE | |||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | |||||||||
| STARBUCKS CORP | |||||||||
| State Board of Administration Finance Corp | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of California CALIFORNIA ST | |||||||||
| State of Connecticut | |||||||||
| State of Illinois | |||||||||
| STATE OF ISRAEL | |||||||||
| State of Oregon | |||||||||
| State of Wisconsin | |||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | |||||||||
| STERIS PLC | |||||||||
| STEWART INFORMATION SERV | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | |||||||||
| STORE CAPITAL LLC Store Capital LLC | |||||||||
| STORE CAPITAL LLC Store Capital LLC | |||||||||
| Stryker Corp | |||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||
| SUN COMMUNITIES OPER LP | |||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||
| SUTTER HEALTH | |||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||
| SUZANO INTL FINANCE BV | |||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT | |||||||||
| SYNCHRONY BANK | |||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||
| SYNOVUS BANK GA | |||||||||
| SYSCO CORPORATION | |||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | |||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||
| Tanger Properties LP | |||||||||
| TAPESTRY INC | |||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||
| TARGET CORP | |||||||||
| TC PipeLines LP | |||||||||
| TD SYNNEX CORP | |||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||
| TELEDYNE FLIR LLC | |||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | |||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | |||||||||
| Telefonica Europe BV | |||||||||
| TELUS Corp | |||||||||
| TENCENT MUSIC ENT GRP | |||||||||
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | |||||||||
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | |||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | |||||||||
| TEXTRON INC | |||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||
| Thomson Reuters Corp | |||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTRMN | |||||||||
| TIMKEN CO | |||||||||
| TJX COS INC | |||||||||
| Toledo Hospital/The | |||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp | |||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp | |||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp | |||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp | |||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||
| TOTALENERGIES CAP INTL | |||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | |||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | |||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||
| TPG OPERATING GROUP II | |||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | |||||||||
| TRANE TECH FIN LTD Trane Technologies Financing Ltd | |||||||||
| TRANE TECH FIN LTD Trane Technologies Financing Ltd | |||||||||
| TRANE TECH GLOB HOLD | |||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||
| TRAVELERS PPTY CASUALTY | |||||||||
| TRIMBLE INC | |||||||||
| Trinity Acquisition PLC | |||||||||
| TRITON CONTAINER/TAL INT | |||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||
| TSMC ARIZONA CORP | |||||||||
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | |||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | |||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | |||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||
| UBS AG LONDON | |||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | |||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||
| UDR Inc | |||||||||
| UL SOLUTIONS INC | |||||||||
| Unilever Capital Corp | |||||||||
| Union Electric Co | |||||||||
| UNION PACIFIC CORP | |||||||||
| UNITED AIR 2013-1 A PTT | |||||||||
| UNITED AIR 2016-1 AA PTT | |||||||||
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT | |||||||||
| UNITED AIR 2019-1 AA PTT | |||||||||
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | |||||||||
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | |||||||||
| UNITED AIR 2023-1 A PTT | |||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | |||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||
| UNUM GROUP | |||||||||
| UPMC | |||||||||
| Uruguay Government International Bonds | |||||||||
| US Bancorp | |||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | |||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||
| VALERO ENERGY PARTNERS | |||||||||
| Ventas Realty LP | |||||||||
| VERALTO CORP | |||||||||
| VERISIGN INC | |||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | |||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||
| VF CORP | |||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||
| VISA INC | |||||||||
| VMWARE LLC | |||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||
| VONTIER CORP | |||||||||
| Vornado Realty LP | |||||||||
| Voya Financial Inc | |||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | |||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||
| WALMART INC | |||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | |||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||
| WEIBO CORP | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||
| WELLTOWER OP LLC | |||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | |||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||
| WESTLAKE CORP | |||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||
| WestRock MWV LLC | |||||||||
| Weyerhaeuser Co | |||||||||
| WHIRLPOOL CORP | |||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | |||||||||
| WISCONSIN POWER & LIGHT | |||||||||
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE | |||||||||
| WORKDAY INC | |||||||||
| WP CAREY INC | |||||||||
| WPP Finance 2010 | |||||||||
| WRKCo Inc | |||||||||
| WW GRAINGER INC | |||||||||
| XCEL ENERGY INC | |||||||||
| XILINX INC | |||||||||
| XYLEM INC | |||||||||
| YALE UNIVERSITY | |||||||||
| YAMANA GOLD INC | |||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | |||||||||
| ZIONS BANCORP NA | |||||||||
| Zoetis Inc |