| Holding | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AFRICAN RAND | ||||||||||
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | ||||||||||
| ABBVIE INC. | ||||||||||
| ACOM CO., LTD. | ||||||||||
| ADOBE INC. | ||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | ||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | ||||||||||
| Adyen N.V. | ||||||||||
| AEON Financial Service Co., Ltd. | ||||||||||
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | ||||||||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | ||||||||||
| AIR WATER INC. | ||||||||||
| AIRBNB, INC. | ||||||||||
| Alfresa Holdings Corporation | ||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS, L.P. | ||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||
| Amdocs Limited | ||||||||||
| AMEREN CORPORATION | ||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | ||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | ||||||||||
| AMERICAN TOWER CORPORATION | ||||||||||
| AMGEN INC. | ||||||||||
| ANA HOLDINGS INC. | ||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ||||||||||
| AntarChile S.A. | ||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | ||||||||||
| APARTMENT INCOME REIT CORP. | ||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | ||||||||||
| APPLE INC. | ||||||||||
| APPLOVIN CORPORATION | ||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | ||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||
| ASMPT Limited | ||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION | ||||||||||
| ATMOS ENERGY CORPORATION | ||||||||||
| AUTO TRADER GROUP PLC | ||||||||||
| AUTODESK, INC. | ||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | ||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||
| BAIDU, INC. | ||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | ||||||||||
| Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | ||||||||||
| BIOGEN INC. | ||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC. | ||||||||||
| BNK Financial Group Inc. | ||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | ||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | ||||||||||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | ||||||||||
| BROADCOM INC. | ||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. | ||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN | ||||||||||
| Bukit Asam Tbk PT | ||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland EURO-BUND FUTURE DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland DEUTSCHLAND I/L BOND 0.10% 04/15/2026 | ||||||||||
| BYD COMPANY LIMITED | ||||||||||
| CACI INTERNATIONAL INC. | ||||||||||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | ||||||||||
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | ||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||
| CANON INC. | ||||||||||
| CARDINAL HEALTH, INC. | ||||||||||
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | ||||||||||
| CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. | ||||||||||
| CATERPILLAR INC. | ||||||||||
| CCR S.A. | ||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | ||||||||||
| Central Japan Railway Company | ||||||||||
| CENTRICA PLC | ||||||||||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| CGN Power Co., Ltd. | ||||||||||
| CHENIERE ENERGY, INC. | ||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||
| China BlueChemical Ltd. | ||||||||||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | ||||||||||
| China Communications Services Corporation Limited | ||||||||||
| China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited | ||||||||||
| China Everbright Limited | ||||||||||
| CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED | ||||||||||
| China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. | ||||||||||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| China National Building Material Company Limited | ||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | ||||||||||
| China Railway Group Limited | ||||||||||
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited | ||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | ||||||||||
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | ||||||||||
| China Tower Corporation Limited | ||||||||||
| China Yangtze Power Co., Ltd. | ||||||||||
| Chubu Electric Power Company, Incorporated | ||||||||||
| CITIC Limited | ||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| CLASSYS Inc. | ||||||||||
| CME GROUP INC. | ||||||||||
| CMS ENERGY CORPORATION | ||||||||||
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | ||||||||||
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | ||||||||||
| COMSYS Holdings Corporation | ||||||||||
| Concordia Financial Group, Ltd. | ||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||
| CONSOL ENERGY INC. | ||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | ||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | ||||||||||
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | ||||||||||
| CORE SCIENTIFIC, INC. | ||||||||||
| CORPAY, INC. | ||||||||||
| Coterra Energy Inc. | ||||||||||
| COUSINS PROPERTIES INCORPORATED | ||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| CRRC Corporation Limited | ||||||||||
| CUBESMART | ||||||||||
| CUMMINS INC. | ||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | ||||||||||
| Daiwa House REIT Investment Corporation | ||||||||||
| DATADOG, INC. | ||||||||||
| DB INSURANCE CO.,LTD | ||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||
| Deutsche Bank | ||||||||||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | ||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | ||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | ||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||
| DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED | ||||||||||
| DONGYUE GROUP LIMITED | ||||||||||
| DOW INC. | ||||||||||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | ||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | ||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||
| East Japan Railway Company | ||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||
| Electric Power Development Co., Ltd. | ||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC. | ||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | ||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||
| ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| ENEOS Holdings, Inc. | ||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
| ENERPAC TOOL GROUP CORP. | ||||||||||
| ENPHASE ENERGY, INC. | ||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | ||||||||||
| EOG RESOURCES, INC. | ||||||||||
| EQT CORPORATION | ||||||||||
| EQUINIX, INC. | ||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| EQUITY COMMONWEALTH | ||||||||||
| EQUITY RESIDENTIAL | ||||||||||
| EURONET WORLDWIDE, INC. | ||||||||||
| EVERCORE INC. | ||||||||||
| Evergy, Inc. | ||||||||||
| EVERI HOLDINGS INC. | ||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||
| Evertec, Inc. | ||||||||||
| Evolution AB (publ) | ||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||
| EXTREME NETWORKS, INC. | ||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||
| FAIR ISAAC CORPORATION | ||||||||||
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | ||||||||||
| Ferrari N.V. | ||||||||||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. | ||||||||||
| FIRSTENERGY CORP. | ||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||
| FORTINET, INC. | ||||||||||
| FOSUN INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC. | ||||||||||
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | ||||||||||
| FUFENG GROUP LIMITED | ||||||||||
| FUJI CORPORATION | ||||||||||
| FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| Fukuoka Financial Group, Inc. | ||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED | ||||||||||
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||
| GEN DIGITAL INC. | ||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | ||||||||||
| GENERAL MILLS, INC. | ||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | ||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC. | ||||||||||
| Gold Future 3 Months | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||
| GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | ||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust | ||||||||||
| GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. | ||||||||||
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. | ||||||||||
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | ||||||||||
| H & R BLOCK, INC. | ||||||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | ||||||||||
| HANG LUNG GROUP LIMITED | ||||||||||
| HANJIN KAL | ||||||||||
| Hannover Rueck SE | ||||||||||
| HD HYUNDAI CO.,LTD. | ||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA, INC. | ||||||||||
| HELMERICH & PAYNE, INC. | ||||||||||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED | ||||||||||
| HESS MIDSTREAM LP | ||||||||||
| HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC. | ||||||||||
| HKT Trust and HKT Limited | ||||||||||
| HL Mando Corp. | ||||||||||
| HOLOGIC, INC. | ||||||||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | ||||||||||
| HORIBA,Ltd. | ||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | ||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||
| HUNTSMAN CORPORATION | ||||||||||
| Hygon Information Technology Co Ltd | ||||||||||
| Hyosung Advanced Materials Corporation | ||||||||||
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO., LTD. | ||||||||||
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | ||||||||||
| IHI Corporation | ||||||||||
| INPEX CORPORATION | ||||||||||
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | ||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||
| InterDigital, Inc. | ||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | ||||||||||
| Invesco DB Agriculture Fund | ||||||||||
| IREN LIMITED | ||||||||||
| iShares Bitcoin Trust ETF | ||||||||||
| IZUMI CO., LTD. | ||||||||||
| JABIL INC. | ||||||||||
| Japan | ||||||||||
| Japan Exchange Group, Inc. | ||||||||||
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | ||||||||||
| JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | ||||||||||
| JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd. | ||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC. | ||||||||||
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | ||||||||||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||
| Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | ||||||||||
| K'S HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||
| KBR, INC. | ||||||||||
| KDDI CORPORATION | ||||||||||
| KELLOGG COMPANY | ||||||||||
| KEPCO Engineering & Construction Company, Inc | ||||||||||
| Kerry Logistics Network Ltd | ||||||||||
| KERRY PROPERTIES LIMITED | ||||||||||
| KIA CORPORATION | ||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | ||||||||||
| KINGBOARD HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| Kingdom of Saudi Arabia | ||||||||||
| Kirin Holdings Company, Limited | ||||||||||
| KLA CORPORATION | ||||||||||
| Kobe Steel, Ltd. | ||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. | ||||||||||
| KOREAN AIR LINES CO.,LTD | ||||||||||
| KT CORPORATION | ||||||||||
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | ||||||||||
| Kyushu Railway Company | ||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||
| Lenovo Group Limited | ||||||||||
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||
| LIBERTY LIVE | ||||||||||
| Link Real Estate Investment Trust | ||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||
| LOEWS CORPORATION | ||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | ||||||||||
| Longshine Technology Group Co Ltd | ||||||||||
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | ||||||||||
| LOWE'S COMPANIES, INC. | ||||||||||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | ||||||||||
| LyondellBasell Industries N.V. | ||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. | ||||||||||
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION | ||||||||||
| Magyarorszag | ||||||||||
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | ||||||||||
| MARA HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | ||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | ||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | ||||||||||
| MCDONALD'S CORPORATION | ||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. | ||||||||||
| MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | ||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||
| Metallurgical Corporation of China Ltd. | ||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||
| MICROSTRATEGY INCORPORATED | ||||||||||
| Mind Medicine (MindMed) Inc | ||||||||||
| Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | ||||||||||
| Mitsubishi Estate Company, Limited | ||||||||||
| Mitsubishi HC Capital Inc. | ||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | ||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||
| MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | ||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | ||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | ||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | ||||||||||
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | ||||||||||
| MSCI INC. | ||||||||||
| MTN GROUP LIMITED | ||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | ||||||||||
| MURPHY OIL CORPORATION | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR FEB25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR FEB25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A COPPER FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A COCOA FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A SILVER FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A SILVER FUTURE DEC24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A JPN YEN CURR FUT DEC24 CURRENCY FUTURE. | ||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A COPPER FUTURE DEC24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A COPPER FUTURE SEP24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A SILVER FUTURE SEP24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR AUG24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A COPPER FUTURE MAY24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR JUN24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A SILVER FUTURE MAY24 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR JUN23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A MACQUARIE COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR FEB23 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A MACQUARIE COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A OTHER BANKS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A USD/CNH DEC22 CURRENCY FUTURE. | ||||||||||
| N/A MACQUARIE COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| N/A MEXICAN PESO FUT SEP22 CURRENCY FUTURE. | ||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A CHF CURRENCY FUT SEP22 CURRENCY FUTURE. | ||||||||||
| N/A OTHER BANKS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR DEC22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| NARI Technology Co., Ltd. | ||||||||||
| NASPERS LIMITED | ||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | ||||||||||
| NETAPP, INC | ||||||||||
| NETFLIX, INC. | ||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | ||||||||||
| NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | ||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC. | ||||||||||
| NEXTERA ENERGY PARTNERS, LP | ||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. | ||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | ||||||||||
| NISOURCE INC. | ||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||
| NRG ENERGY, INC. | ||||||||||
| NUCOR CORPORATION | ||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||
| OGE ENERGY CORP. | ||||||||||
| Oji Holdings Corporation | ||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | ||||||||||
| Pan Ocean Co., Ltd. | ||||||||||
| PARK HOTELS & RESORTS INC. | ||||||||||
| PAYCHEX, INC. | ||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| PCCW LIMITED | ||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||
| PEABODY ENERGY CORPORATION | ||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | ||||||||||
| PetroChina Company Limited | ||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | ||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||
| PETRONAS GAS BERHAD | ||||||||||
| PFIZER INC. | ||||||||||
| PG&E CORPORATION | ||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | ||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | ||||||||||
| Pop Mart International Group Ltd | ||||||||||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||
| Post Holdings, Inc. | ||||||||||
| PPL CORPORATION | ||||||||||
| PREMIER, INC. | ||||||||||
| PROLOGIS, INC. | ||||||||||
| PS BUSINESS PARKS, INC. | ||||||||||
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | ||||||||||
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | ||||||||||
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | ||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | ||||||||||
| Qualys Inc | ||||||||||
| RANGE RESOURCES CORPORATION | ||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | ||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||
| Repsol S.A. | ||||||||||
| Republica Federativa do Brasil | ||||||||||
| Republique Francaise | ||||||||||
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||||||||||
| Rzeczpospolita Polska | ||||||||||
| SAAB Aktiebolag | ||||||||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | ||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | ||||||||||
| SANKYO CO., LTD. | ||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||
| SBI Holdings, Inc. | ||||||||||
| SCHLUMBERGER FINANCE CANADA LTD | ||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | ||||||||||
| SEA LIMITED | ||||||||||
| Sekisui House Reit, Inc. | ||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||
| SERVICENOW, INC. | ||||||||||
| SES SA | ||||||||||
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | ||||||||||
| Seven Bank, Ltd. | ||||||||||
| SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. | ||||||||||
| Shell Midstream Partners LP | ||||||||||
| SHIMAMURA CO., Ltd. | ||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | ||||||||||
| Shizuoka Financial Group, Inc. | ||||||||||
| SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED | ||||||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | ||||||||||
| Silver Futures 3 Months | ||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | ||||||||||
| SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. | ||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | ||||||||||
| Sino Land Company Limited | ||||||||||
| SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LTD. | ||||||||||
| SITE CENTERS CORP. | ||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | ||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | ||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP. | ||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | ||||||||||
| SoftBank Corp. | ||||||||||
| SoftBank Group Corp. | ||||||||||
| Sony Group Corporation | ||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | ||||||||||
| SPDR Gold Shares | ||||||||||
| Sprott Physical Uranium Trust | ||||||||||
| SPROUTS FARMERS MARKET, INC. | ||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||
| SSY GROUP LIMITED | ||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||
| StarPower Semiconductor Ltd | ||||||||||
| STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO., LTD. | ||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | ||||||||||
| STORE CAPITAL CORPORATION | ||||||||||
| SUBARU CORPORATION | ||||||||||
| SUGI HOLDINGS CO.,LTD. | ||||||||||
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | ||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | ||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | ||||||||||
| SUNDRUG CO.,LTD. | ||||||||||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. | ||||||||||
| SUZUKEN CO.,LTD. | ||||||||||
| SWIRE PACIFIC LIMITED | ||||||||||
| TAISEI CORPORATION | ||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | ||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||
| Tanger Inc. | ||||||||||
| TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| Telefonica S.A. | ||||||||||
| TELENOR ASA | ||||||||||
| TENARIS S.A. | ||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||
| TESLA, INC. | ||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||
| THE AES CORPORATION | ||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||
| THE BOEING COMPANY | ||||||||||
| The Chiba Bank, Ltd. | ||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | ||||||||||
| THE MACERICH COMPANY | ||||||||||
| THE MOSAIC COMPANY | ||||||||||
| THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY | ||||||||||
| THE SOUTHERN COMPANY | ||||||||||
| The State of Qatar | ||||||||||
| TIS Inc. | ||||||||||
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | ||||||||||
| Tokyo Century Corporation | ||||||||||
| TOKYO GAS CO.,LTD. | ||||||||||
| TOLL BROTHERS, INC. | ||||||||||
| TORAY INDUSTRIES, INC. | ||||||||||
| TOSHIBA CORPORATION | ||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||
| TSMC ARIZONA CORPORATION | ||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2024-04-02 | ||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2024-04-01 | ||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||
| UDR, INC. | ||||||||||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. | ||||||||||
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. | ||||||||||
| United States of America TREASURY BILL 0.000000% 02/29/2024 | ||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | ||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | ||||||||||
| UOL GROUP LIMITED | ||||||||||
| URBAN EDGE PROPERTIES | ||||||||||
| USD/CNH SEP22 | ||||||||||
| VALE S.A. | ||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | ||||||||||
| VICI PROPERTIES INC. | ||||||||||
| VICTORIA'S SECRET & CO. | ||||||||||
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||
| VIRTU FINANCIAL, INC. | ||||||||||
| VISA INC. | ||||||||||
| VISTRA CORP. | ||||||||||
| VMWARE, INC. | ||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. | ||||||||||
| Voltronic Power Technology Corp | ||||||||||
| W.P. CAREY INC. | ||||||||||
| WEC ENERGY GROUP, INC. | ||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP | ||||||||||
| WESTLAKE CORPORATION | ||||||||||
| WH GROUP LIMITED | ||||||||||
| WHIRLPOOL CORPORATION | ||||||||||
| WHITESTONE REIT | ||||||||||
| Wise PLC | ||||||||||
| WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC. | ||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | ||||||||||
| WYNN RESORTS, LIMITED | ||||||||||
| Xcel Energy Inc. | ||||||||||
| Xpel Inc | ||||||||||
| YAKULT HONSHA CO.,LTD. | ||||||||||
| YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. | ||||||||||
| Yellow Cake PLC | ||||||||||
| Yintai Gold Co., Ltd. | ||||||||||
| Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. | ||||||||||
| ZILLOW GROUP, INC. | ||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ||||||||||
| ZTE Corporation |
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