| Holding | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON FUNDING CO LLC | |||||||||||
| AGNC INVESTMENT CORP | |||||||||||
| AGREE REALTY CORP | |||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||
| AMERICAN NATIONAL GROUP | |||||||||||
| ANNALY CAPITAL MGMT | |||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | |||||||||||
| ARBOR REALTY TRUST INC | |||||||||||
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | |||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD | |||||||||||
| B RILEY FINANCIAL INC | |||||||||||
| BANC OF CALIFORNIA INC | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS | |||||||||||
| BROOKFIELD OAKTREE HLDGS | |||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||
| CHIMERA INVESTMENT CORP | |||||||||||
| CHS INC | |||||||||||
| CITIGROUP CAPITAL XIII | |||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||
| CMS ENERGY CORP | |||||||||||
| Cohen & Steers Limited Duratio | |||||||||||
| CONNECTONE BANCORP INC | |||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | |||||||||||
| DIME COMMUNITY BANCSHARE | |||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | |||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | |||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | |||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | |||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||
| KEMPER CORP | |||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||
| KKR REAL ESTATE FIN | |||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | |||||||||||
| MERCHANTS BANCORP | |||||||||||
| METLIFE INC | |||||||||||
| MFA FINANCIAL INC | |||||||||||
| MIDLAND STATES BANCORP | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A XSP US 04/05/24 P400 | |||||||||||
| N/A XSP US 04/05/24 P475 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 02/24 390 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 02/24 460 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 01/24 375 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 01/24 440 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/23 360 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/23 425 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/23 370 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/23 435 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/23 370 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/23 433 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 07/23 340 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 07/23 405 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 07/23 350 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 07/23 410 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 08/23 360 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 08/23 418 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 03/23 380 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 04/23 380 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 04/23 430 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 04/23 315 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 04/23 375 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 05/23 345 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 05/23 405 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 12/22 350 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 01/23 360 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 01/23 440 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 02/23 360 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 02/23 440 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 02/23 350 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 02/23 435 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/22 355 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/22 435 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/22 369 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/22 439 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/22 370 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 10/22 440 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 08/22 369 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 08/22 439 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/22 370 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/22 440 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/22 355 | |||||||||||
| N/A CBOE MIN PUT OPT 09/22 435 | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| N/A SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||
| NY COMMUNITY BANCORP INC | |||||||||||
| OLD NATL BANCORP | |||||||||||
| PACWEST BANCORP | |||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | |||||||||||
| PITNEY BOWES INC | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||
| PUBLIC STORAGE Public Storage | |||||||||||
| PUBLIC STORAGE Public Storage | |||||||||||
| QURATE RETAIL INC | |||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||
| SACHEM CAPITAL C | |||||||||||
| SACHEM CAPITAL CORP Sachem Capital Corp | |||||||||||
| SACHEM CAPITAL CORP Sachem Capital Corp | |||||||||||
| SCE TRUST III | |||||||||||
| SCE TRUST IV | |||||||||||
| SCE TRUST V | |||||||||||
| SCE TRUST VIII | |||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | |||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||
| TELEPHONE & DATA SYS | |||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||
| UNUM GROUP | |||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||
| US CELLULAR CORP | |||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust | |||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust | |||||||||||
| VOYA FINANCIAL INC | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||
| WESBANCO INC | |||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC | |||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||||
| WINTRUST FINANCIAL CORP |
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