| Holding | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG FH LP/FinCo Inc | ||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||
| AFFINITY INTERACTIVE | ||||||||||||
| Agate Bay Mortgage Loan Trust | ||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||
| Alamos Gold Inc | ||||||||||||
| Ameren Corporation | ||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||
| AMERITEX HOLDCO INTERMED | ||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||
| ANNALY CAPITAL MGMT | ||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||
| AutoNation, Inc. | ||||||||||||
| Autozone, Inc. | ||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||
| Bds 2019-Fl4 Ltd/Llc | ||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | ||||||||||||
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | ||||||||||||
| BLUELINX HOLDING | ||||||||||||
| BREAD FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc | ||||||||||||
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE | ||||||||||||
| Camping World Holdings Inc | ||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||
| Centerra Gold Inc | ||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corpora | ||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||
| Chimera Investment Corporation | ||||||||||||
| Chubb Limited | ||||||||||||
| Ciena Corp | ||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||
| CMS Energy Corporation | ||||||||||||
| Coeur Mining Inc | ||||||||||||
| Columbia Sportswear Co | ||||||||||||
| Compass Minerals International Inc. | ||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||
| CoreVest American Finance Ltd | ||||||||||||
| CPI CG INC | ||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||
| Danaher Corporation | ||||||||||||
| DELEK LOG PART/FINANCE | ||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||
| DXC Technology Company | ||||||||||||
| Earthstone Energy Holdings LLC | ||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||
| Enlink Midstream Partners LP | ||||||||||||
| ENVIRI CORP | ||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks | ||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST Flagstar Mortgage Trust 3.000%, Due 08/25/2050 | ||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST Flagstar Mortgage Trust 2.500%, Due 02/01/2051 | ||||||||||||
| FMC Corporation | ||||||||||||
| FMC GMSR ISSUER TRUST | ||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||
| FORTRESS TRANS & INFRAST | ||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | ||||||||||||
| Gallagher Aj &Co | ||||||||||||
| Gates Global Llc/Gates Global Co. | ||||||||||||
| Gates Industrial Corp PLC | ||||||||||||
| General Motors Company | ||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | ||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||
| GGAM FINANCE LTD | ||||||||||||
| GPD COS INC | ||||||||||||
| GREENFIRE RESOURCES LTD | ||||||||||||
| Greystar Real Estate Partners LLC | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ5 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ3 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ4 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ5 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ1 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ3 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ6 | ||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ2 | ||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST GS Mortgage-Backed Securities Series 20-PJ5 | ||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST GS Mortgage-Backed Securities Series 21-PJ3 | ||||||||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST GS Mortgage-Backed Securities Series 21-PJ4 | ||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||
| Hecla Mining Company | ||||||||||||
| Hess Corporation | ||||||||||||
| Home Depot Inc | ||||||||||||
| Horizon Pharma USA Inc. | ||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||
| HRTI LLC | ||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||
| IAMGOLD CORP | ||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||
| iShares Silver Trust | ||||||||||||
| J.P. Morgan Wealth Management | ||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | ||||||||||||
| JBS USA LUX SA/FOOD/LUX | ||||||||||||
| Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc | ||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-6 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-8 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-LTV2 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-INV3 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 | ||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-6 | ||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||
| JPW Industries Inc | ||||||||||||
| JW ALUMINUM CONT CAST CO | ||||||||||||
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | ||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||
| Kinross Gold Corp | ||||||||||||
| KOHL'S CORPORATION | ||||||||||||
| L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||
| LATITUDE MANAGEMENT REAL ESTAT | ||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||
| Liberty Media Corp Del | ||||||||||||
| Life Storage Inc | ||||||||||||
| LIKEWIZE CORP | ||||||||||||
| Lincoln National Corporation | ||||||||||||
| Littelfuse Inc | ||||||||||||
| M&T Bank Corporation | ||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | ||||||||||||
| Magallanes Inc. | ||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||
| Matador Resources Co | ||||||||||||
| MATIV HOLDINGS INC | ||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accepta | ||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mor | ||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | ||||||||||||
| Nextera Energy Inc | ||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||
| NMI HOLDINGS | ||||||||||||
| NRZ Excess Spread Collateraliz NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1 | ||||||||||||
| NRZ Excess Spread Collateraliz NRZ Excess Spread-Collateralized Notes | ||||||||||||
| NRZ Excess Spread Collateraliz NRZ Excess Spread-Collateralized Notes | ||||||||||||
| NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD | ||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||
| OceanaGold Corp | ||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2023-J2 Trust | ||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2019-EXP3 Trust | ||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2021-J1 Trust | ||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||
| Paccar Inc | ||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||
| Parker-Hannifin Corporation | ||||||||||||
| PARKLAND CORP | ||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||
| Pennymac Corporation | ||||||||||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | ||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners In | ||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. | ||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | ||||||||||||
| PRA GROUP INC | ||||||||||||
| Prime Healthcare Services Inc | ||||||||||||
| PROVIDENT FDG/PFG FIN Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp | ||||||||||||
| PROVIDENT FDG/PFG FIN Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp | ||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Tru | ||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||
| Radian Mortgage Capital Trust | ||||||||||||
| RAILWORKS HOLDINGS LP/R | ||||||||||||
| Rate Mortgage Trust | ||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | ||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP | ||||||||||||
| RMF Buyout Issuance Trust | ||||||||||||
| Rocket Cos Inc | ||||||||||||
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | ||||||||||||
| Saia Inc | ||||||||||||
| SATURN OIL & GAS INC | ||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | ||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2023-3 | ||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2019-5 | ||||||||||||
| Service Corporation International | ||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||
| Small Business Administration | ||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||
| Southern Copper Corporation | ||||||||||||
| SPDR Gold Shares | ||||||||||||
| SSR Mining Inc | ||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||
| STL HOLDING CO LLC | ||||||||||||
| STONEMOR INC | ||||||||||||
| STONEX GROUP INC | ||||||||||||
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS | ||||||||||||
| SUGAR HSP GMNG PROP/FIN | ||||||||||||
| SUMMIT MID HLDS LLC / FI | ||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||
| Syneos Health Inc | ||||||||||||
| Tacora Resources Incorporated | ||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||
| Tenneco Inc. | ||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||
| The Hanover Insurance Group, Inc. | ||||||||||||
| The Procter & Gamble Company | ||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||
| UWM Holdings Corp | ||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||
| VICTRA HLDG/VICTRA FIN | ||||||||||||
| Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||
| Vulcan Materials Company | ||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | ||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2022-2 | ||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-1 | ||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-2 | ||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust 2021-4 |
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